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RobecoSAM Inst Global Developed Climate Conservative Equities T2 EUR

Indice: MSCI World Index
ISIN: NL0013057920
  • Vise une rentabilité similaire à celle des marchés d'actions développés avec un risque de baisse plus faible
  • Vise une performance stable et un rendement élevé
  • Titres à faible risque présentant un profil de durabilité élevée, une valorisation attractive et un momentum positif
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesOui

À propos de ce fonds

RobecoSAM Institutional Global Developed Climate Conservative Equities est un fonds à gestion active qui investit dans des actions à faible volatilité de marchés développés contribuant à limiter la hausse de la température mondiale à moins de 2 ◦C. La sélection de ces titres est basée sur un modèle quantitatif.Le fonds vise à long terme des performances égales ou supérieures aux marchés actions développés, avec un risque de baisse plus faible.Les titres à faible risque visés présentent des rendements de dividende élevés, une valorisation attractive, un solide momentum et des révisions d'analystes positives. On obtient ainsi un portefeuille diversifié et à faible rotation de titres défensifs visant des rendements d'actions stables et des revenus élevés. Le fonds cible les titres dont l'empreinte environnementale est relativement faible pour assurer une réduction d'empreinte carbone conforme à l'indice MSCI World Climate Paris Aligned.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Inst Global Developed Climate Conservative Equities T2 EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Historique de paiement des dividendes

Date Montant

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Le risque de change ne sera pas couvert. Les fluctuations de taux de change auront de ce fait directement un impact sur le cours de l'action du fonds.

Politique de dividende

Tous les revenus du fonds sont réinvestis après déduction des frais et des taxes. Dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice fiscal, les participants peuvent indiquer s'ils optent pour le réinvestissement ou le versement du dividende.

Politique d'intégration ESG

Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont systématiquement intégrés dans le processus d'investissement hautement discipliné, en utilisant les scores ESG de l'Évaluation de la durabilité des entreprises (CSA) de S&P Global. L'intégration des critères ESG vise un score ESG total du portefeuille d'au moins 10 % supérieur à l'indice. Par ailleurs, les scores sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance devraient également être plus élevés que l'indice, afin de s'assurer que l'amélioration ESG est atteinte dans ces trois dimensions. Ainsi, les titres disposant de scores ESG plus élevés sont plus susceptibles d'être inclus dans le portefeuille, alors que les titres de sociétés dotées de très faibles scores ESG sont plus susceptibles d'être éliminés du portefeuille. En outre, l'empreinte environnementale du fonds est améliorée en réduisant les émissions de gaz à effet de serre à 50 % de moins que l'indice, tandis que la consommation d'eau et la production de déchets sont maintenues à des niveaux au moins 20 % plus stricts que l'indice. En conséquence, les titres dotés d'une empreinte relativement faible sont plus susceptibles d'être sélectionnés pour le portefeuille que des titres dotés d'une forte empreinte environnementale. En outre, le portefeuille n'investit pas dans des entreprises qui ont un score négatif sur un ou plusieurs des Objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU. Troisièmement, le fonds n'investira pas dans des sociétés exposées aux secteurs ou pratiques controversés suivants : contrats militaires, armes controversées, armes à feu, violations du Pacte mondial des Nations Unies, tabac, jeux d'argent, divertissements pour adultes, huile de palme, charbon thermique et alcool, tel que mesuré selon des seuils de revenus stricts.

Politique d'investissement

RobecoSAM Institutional Global Developed Climate Conservative Equities est un fonds à gestion active qui investit dans des actions à faible volatilité de marchés développés contribuant à limiter la hausse de la température mondiale à moins de 2 ◦C. La sélection de ces titres est basée sur un modèle quantitatif.Le fonds vise à long terme des performances égales ou supérieures aux marchés actions développés, avec un risque de baisse plus faible.Le fonds vise l'investissement durable, au sens de l'Art. 9 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier. Le fonds contribue à limiter la hausse maximale de la température mondiale à moins de 2 ◦C en réduisant l'empreinte carbone du portefeuille. Outre le vote par procuration et l'engagement, le fonds intègre l'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le processus d'investissement, applique l'exclusion basée sur les comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles) et évite d'investir dans le charbon thermique, les armes, les contrats militaires et les sociétés ne respectant pas les conditions de travail.Les titres à faible risque visés présentent des rendements de dividende élevés, une valorisation attractive, un solide momentum et des révisions d'analystes positives. On obtient ainsi un portefeuille diversifié et à faible rotation de titres défensifs visant des rendements d'actions stables et des revenus élevés. Le fonds cible les titres dont l'empreinte environnementale est relativement faible pour assurer une réduction d'empreinte carbone conforme à l'indice MSCI World Climate Paris Aligned.La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Le fonds peut dévier des pondérations de l'indice. Le fonds vise à surperformer l'indice sur le long terme, tout en contrôlant le risque relatif en appliquant des limites (pays et secteurs) dans la mesure de l'écart par rapport à l'indice. Cela limitera l'écart de performance par rapport à l'indice. Le fonds utilisera l'indice MSCI World Climate Paris Aligned pour contrôler la réalisation de l'objectif d'investissement durable et du profil carbone du fonds, conformément aux exigences de l'Accord de Paris sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'indice Paris Aligned est conforme à l'objectif d'investissement durable poursuivi par le fonds. Il diffère d'un indice général de marché car ce dernier ne prend en compte dans sa méthodologie aucun critère d'alignement sur l'Accord de Paris sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les exclusions qui y sont liées.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Prévisions du gérant

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Le fonds Institutional Global Developed Climate Conservative Equities investit dans des actions peu volatiles au risque baissier inférieur et au bon potentiel haussier. Les actions plus stables tendent à être boudées par les investisseurs, bien qu'elles offrent des performances relativement élevées par rapport à leur profil de risque. Le fonds devrait se distinguer tout particulièrement en période de baisse des marchés et dans un contexte de marché volatil. Dans un contexte très haussier, il pourrait s'afficher en repli par rapport à l'ensemble du marché, mais continuer d'offrir une bonne performance absolue. À long terme, nous prévoyons des rendements d'actions stables et des revenus élevés, mais avec un risque de baisse considérablement réduit.

Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep
Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep

Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep

Pim van Vliet est le responsable de l'équipe Conservative Equities. Pim a rejoint Robeco en 2005 en tant qu'analyste quantitatif. Il a publié des articles de recherches académiques dans divers journaux et revues, dont Journal of Banking and Finance, Management Science, Journal of Portfolio Management. C'est un conférencier invité auprès de diverses universités. Il prône l'investissement à faible volatilité lors de séminaires internationaux et est l'auteur de l'ouvrage intitulé High Returns from Low Risk. Pim est titulaire d'un Doctorat et d'un Master (cum laude) en économie financière et commerciale de l'Université Érasme de Rotterdam. Arlette van Ditshuizen est gérante de portefeuille au sein de l'équipe Conservative Equities. Précédemment, Arlette a occupé le poste de gestionnaire de risques chez Robeco et celui de gérante de portefeuille et de responsable de structure de dérivés auprès de Robeco. Elle a débuté sa carrière en 1997 chez Robeco après avoir été diplômée avec un Master en économétrie de l'Université Érasme de Rotterdam. Maarten Polfliet est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Conservative Equities. Maarten a rejoint Robeco en 2005. Précédemment, il a été gérant de portefeuilles clients au sein des actions quantitatives chez Robeco. Il a débuté sa carrière en 1999 en tant que gérant de portefeuille chez SNS Bank après avoir été diplômé avec un Master en économie financière de l'Université de Tilburg. Jan Sytze Mosselaar est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Conservative Equities. Précédemment, Jan Sytze a été gérant de portefeuille au sein du département d'allocation d'actifs de Robeco, chargé de la gestion de fonds à allocation multi-actifs, de fonds à allocation quantitative et de mandats fiduciaires de fonds de pension. Il a débuté sa carrière en 2004 chez Robeco après avoir été diplômé avec un Master en économie commerciale de l'Université de Groningue. Arnoud Klep est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Conservative Equities. Précédemment, Arnoud a occupé le poste de responsable des investissements structurés au sein de Robeco, chargé de la gestion de diverses stratégies d'investissement quantitatif. Il a débuté sa carrière en 2001 dans le département de recherche quantitative de Robeco après avoir été diplômé avec un Master en économétrie de l'Université de Tilburg.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINNL0013057920
BloombergRQGDT2E NA
Valoren
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1540425600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max
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