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RobecoSAM Global SDG Equities F EUR

Indice: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145460510
  • Impact positif – Identification des entreprises qui génèrent un avantage concurrentiel en saisissant les opportunités liées à une transition vers plus de durabilité
  • Performances d'investissement à long terme – Mise en œuvre d'un processus d'investissement discipliné se traduisant par un portefeuille concentré et à risque contrôlé d'actions présentant des fondamentaux solides et des valorisations raisonnables
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

Le fonds RobecoSAM Global SDG Equities est une stratégie à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés contribuant à la réalisation des Objectifs de développement durable de l'ONU. Il vise à surperformer l'indice à long terme en profitant d'opportunités, tout en limitant la volatilité afin d'éviter des pertes importantes. En suivant une approche fondamentale, la stratégie investit dans 40 à 70 actions de haute qualité, à la valorisation attractive, largement diversifiées sur plusieurs régions et ODD. Un cadre de recherche propriétaire est appliqué pour évaluer l'impact d'une entreprise sur les ODD en analysant ses produits et services, ses pratiques opérationnelles et son implication dans des controverses (pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si).

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Global SDG Equities F EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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Contrairement au schéma saisonnier classique, les marchés actions ont été performants en juin. Les indices S&P 500 et STOXX Europe 600 ont encore atteint de nouveaux records. L'optimisme des mois précédents était entretenu par la progression de la vaccination, la réouverture de l'économie et, donc, les données économiques positives, mais les investisseurs se refocalisent à présent sur la politique monétaire, surtout sur la Fed. Bien que le président Jerome Powell ait légèrement durci le ton et annoncé les premiers relèvements de taux pour 2023, il a su convaincre les marchés que l'économie ne risque pas de surchauffe. Malgré de solides prévisions de croissance, il estime que le marché de l'emploi est encore loin d'une reprise totale. Il a répété qu'une poussée de l'inflation ne pourrait être que « temporaire » et que la dynamique économique pourrait ralentir durant le second semestre. La Fed a donc poursuivi son programme d'achats massifs d'obligations. En réaction à ce nouveau scénario de « pic de croissance », le marché a opéré une forte rotation vers les valeurs technologiques, surtout les « big tech » (FAANG). En revanche, les secteurs ayant récemment surperformé (matériaux, finance, industrie) ont pâti des prises de bénéfices.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Politique de dividende

En principe, le fonds ne vise pas à distribuer de dividendes et de ce fait, le cours de son action reflète à la fois le revenu généré par le fonds et sa performance globale.

Politique d'intégration ESG

RobecoSAM Global SDG Equities investit dans des entreprises dont les produits et services ont un impact positif sur les ODD. La stratégie utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des recherches tout au long du processus d'investissement. Des critères ESG sont appliqués lors de la construction de l'univers pour les exclusions et l'adéquation à des thématiques spécifiques. Une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable (ID), intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement. Une équipe dédiée aux actions thématiques intègre les recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale et le processus de valorisation des titres. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Politique d'investissement

RobecoSAM Global SDG Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés contribuant à la réalisation des Objectifs de développement durable de l'ONU. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds vise l'investissement durable, au sens de l'Art. 9 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier. Le fonds contribue aux Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD) en investissant dans des sociétés dont les business models et pratiques sont alignés sur les cibles définies par les 17 ODD de l'ONU. Outre le vote et l'engagement, le fonds intègre l'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le processus d'investissement, applique l'exclusion basée sur les comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles) et évite d'investir dans le charbon thermique, les armes, les contrats militaires et les sociétés ne respectant pas les conditions de travail.La durabilité est intégrée aux différentes étapes du processus d'investissement. Les sociétés dont les produits et services ont un impact positif sur les ODD sont identifiées à l'aide d'un cadre développé en interne. Pour savoir plus, consultez www.robeco.com/si. Les société dont l'évaluation ESG globale est inférieure sont exclues de l'univers.La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport au benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non conforme à l'objectif durable du fonds.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée au processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.

Prévisions du gérant

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Les marchés actions ont affiché des performances remarquables sur ce 1er semestre. La reprise économique rapide et une masse monétaire apparemment illimitée ont créé les conditions idéales. Mais les perspectives deviennent plus incertaines, car un grand nombre de facteurs doivent converger pour maintenir la tendance positive. Dans le scénario idéal, la croissance du PIB restera très solide, mais sera un peu plus modérée. Ainsi, la pression inflationniste baisserait et la banque centrale initierait comme prévu la réduction très lente des achats d'obligations. Certains indicateurs suggèrent aussi un tel scénario. Les récentes données prévisionnelles (par ex. commandes de biens durables) ont indiqué un ralentissement des dépenses d'investissement. Les prix des matières premières ont baissé après les pics atteints. Si, toutefois, la banque centrale est contrainte d'intervenir plus rapidement, cela pourrait alors causer une volatilité accrue. Le principal risque à cet égard est la hausse probable des salaires et des prix des logements. Beaucoup d'entreprises peinent à trouver assez d'employés et multiplient ainsi les incitations financières. De tels changements ne sont pas temporaires et auraient un impact à plus long terme. Les marchés actions devraient se montrer très sensibles aux prochaines données sur la croissance et l'inflation.

Rainer Baumann, CFA
Rainer Baumann, CFA

Rainer Baumann, CFA

Rainer Baumann est directeur des investissements et membre du Comité exécutif de Robeco Switzerland Ltd. Il supervise et dirige une équipe de professionnels de l'investissement, constituée de gérants de portefeuille et d'analystes en actions. Outre ses fonctions au sein de la direction, il est également gérant de portefeuille de la stratégie Global SDG Equities. Avant de rejoindre l'entreprise, Rainer a occupé pendant trois ans le poste de gérant de portefeuille chez UBS Wealth Management. Dans cette fonction, il a été responsable de mandats importants de gestion d'actifs privés et membre de la commission locale d'investissement. Il a débuté sa carrière en audit financier chez PricewaterhouseCoopers. Rainer est titulaire d'un master en administration des affaires de l'Université de Zurich et d'un CFA (Chartered Financial Analyst). Il a rejoint Robeco en 2002.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2145460510
BloombergRSGSEFE LX
Valoren55777315
WKNA2QD2N
Pays de commercialisation
Date de première cotation1603929600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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