belgiumfr
Image

RobecoSAM Global SDG Equities F EUR

Indice: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145460510
  • Impact positif – Identification des entreprises qui génèrent un avantage concurrentiel en saisissant les opportunités liées à une transition vers plus de durabilité
  • Performances d'investissement à long terme – Mise en œuvre d'un processus d'investissement discipliné se traduisant par un portefeuille concentré et à risque contrôlé d'actions présentant des fondamentaux solides et des valorisations raisonnables
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

Le fonds RobecoSAM Global SDG Equities est une stratégie à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés contribuant à la réalisation des Objectifs de développement durable de l'ONU. Il vise à surperformer l'indice à long terme en profitant d'opportunités, tout en limitant la volatilité afin d'éviter des pertes importantes. En suivant une approche fondamentale, la stratégie investit dans 40 à 70 actions de haute qualité, à la valorisation attractive, largement diversifiées sur plusieurs régions et ODD. Un cadre de recherche propriétaire est appliqué pour évaluer l'impact d'une entreprise sur les ODD en analysant ses produits et services, ses pratiques opérationnelles et son implication dans des controverses (pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si).

Évolution du cours

Aucune donnée de performance n’est disponible

Évolution du cours

RobecoSAM Global SDG Equities F EUR

Performance

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Attribution de performance

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 4,49%. Le fonds a sous-performé le MSCI World le mois dernier. La sélection de titres dans la consommation cyclique a eu la principale incidence négative, Tesla (absent du portefeuille) ayant le plus nui à la performance. Le fonds a aussi beaucoup pâti de Bridgestone à cause d'une performance assez faible. Sa filiale Firestone a accepté de régler une amende et de prendre plusieurs mesures pour résoudre les plaintes pour violation de la législation environnementale dans son usine de caoutchouc synthétique de Sulfur. L'une des principales contributions a concerné Novo Nordisk grâce à sa performance toujours soutenue alimentée par ses solides résultats préliminaires du T3. Autre contribution positive, citons Republic Services, un prestataire US de collecte de déchets solides non dangereux et de services d'élimination qui a publié des résultats solides pour le T3 et un relèvement de ses prévisions annuelles. En outre, le titre Croda International est encore l'un des plus performants grâce à la demande continuellement élevée des systèmes lipidiques utilisés par les vaccins et traitements thérapeutiques.

Statistiques

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

En octobre, le MSCI World a progressé de 5,6 % (USD), son plus fort gain depuis novembre 2020. Tous les secteurs ont signé une performance positive, la consommation cyclique et l'énergie étant les plus performants, tandis que les services de communication sont restés le plus à la traîne. Au niveau régional, les marchés US et européens ont surperformé leurs homologues émergents. Les investisseurs ont fait preuve d'un grand optimisme surtout grâce à la solidité des bénéfices en dépit de craintes inflationnistes, du ralentissement chinois et des perturbations sur la chaîne logistique. Sur le plan macro, le PIB US a progressé de 2 % sur une base annualisée au T3, soit bien en deçà des prévisions. L'indice PMI chinois a été inférieur aux attentes, signe d'une contraction pour le 2e mois consécutif. En outre, les acteurs du marché ont commencé à contester activement la communication initiale des banques centrales indiquant que les hausses des prix étaient transitoires, portant à de hauts niveaux les taux courts des principaux marchés (USA, R-U, Australie, Canada). Les grandes banques centrales (Banque du Canada, Banque d'Angleterre, Fed) ont soit commencé à agir, soit fait part de leur intention de durcir leur politique. Toutefois, lors de sa dernière réunion, la BCE s'est abstenue d'accélérer la sortie du QE.

Allocation des fonds

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Nom Secteur Pondération
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Politique de dividende

En principe, le fonds ne vise pas à distribuer de dividendes et de ce fait, le cours de son action reflète à la fois le revenu généré par le fonds et sa performance globale.

Politique d'intégration ESG

RobecoSAM Global SDG Equities investit dans des entreprises dont les produits et services ont un impact positif sur les ODD. La stratégie utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des recherches tout au long du processus d'investissement. Des critères ESG sont appliqués lors de la construction de l'univers pour les exclusions et l'adéquation à des thématiques spécifiques. Une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable (ID), intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement. Une équipe dédiée aux actions thématiques intègre les recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale et le processus de valorisation des titres. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Politique d'investissement

RobecoSAM Global SDG Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés contribuant à la réalisation des Objectifs de développement durable de l'ONU. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds vise l'investissement durable, au sens de l'Art. 9 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier. Le fonds contribue aux Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD) en investissant dans des sociétés dont les business models et pratiques sont alignés sur les cibles définies par les 17 ODD de l'ONU. Outre le vote et l'engagement, le fonds intègre l'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le processus d'investissement, applique l'exclusion basée sur les comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles) et évite d'investir dans le charbon thermique, les armes, les contrats militaires et les sociétés ne respectant pas les conditions de travail.La durabilité est intégrée aux différentes étapes du processus d'investissement. Les sociétés dont les produits et services ont un impact positif sur les ODD sont identifiées à l'aide d'un cadre développé en interne. Pour savoir plus, consultez www.robeco.com/si. Les société dont l'évaluation ESG globale est inférieure sont exclues de l'univers.La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport au benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non conforme à l'objectif durable du fonds.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée au processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.

Profil de durabilité

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Exclusions++

Intégration ESG complète

Vote & Engagement

Objectif ESG

Objectif de score ESG Exclusion basée sur le filtrage négatif
↑20% ≥20%

Target Universe

SDG Contribution

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Le score ODD indique dans quelle mesure le portefeuille et l’indice de référence contribuent aux 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Ce score est attribué aux entreprises à l’aide du cadre ODD de Robeco, qui permet de calculer leur contribution aux différents ODD. Ce processus consiste à évaluer trois aspects : les produits offerts par une firme, la façon dont elle les fabrique et, enfin, si cette entreprise fait l’objet de controverses. Le résultat s’exprime sous forme de score final qui reflète l’impact de l’entreprise sur les ODD, sur une échelle allant de très négatif (rouge foncé) à très positif (bleu foncé). La barre indique l’exposition totale, en pourcentage, du portefeuille et de l’indice (couleur sombre) aux différents scores ODD. Celle-ci est ensuite répartie entre les ODD. Étant donné qu’une entreprise peut avoir un impact sur plusieurs ODD (ou sur aucun), le total des valeurs indiquées dans le rapport ne correspond pas à 100 %. Pour en savoir plus que le cadre ODD de Robeco, consultez : https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF GISU_20211031-CGF GISU_20211031-sdgAggregateImpact.png
CGF GISU_20211031-CGF GISU_20211031-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF GISU_20211031-CGF GISU_20211031-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF GISU_20211031-CGF GISU_20211031-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF GISU_20211031-CGF GISU_20211031-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF GISU_20211031-CGF GISU_20211031-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF GISU_20211031-CGF GISU_20211031-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF GISU_20211031-CGF GISU_20211031-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF GISU_20211031-CGF GISU_20211031-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF GISU_20211031-CGF GISU_20211031-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF GISU_20211031-CGF GISU_20211031-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF GISU_20211031-CGF GISU_20211031-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF GISU_20211031-CGF GISU_20211031-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF GISU_20211031-CGF GISU_20211031-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF GISU_20211031-CGF GISU_20211031-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF GISU_20211031-CGF GISU_20211031-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF GISU_20211031-CGF GISU_20211031-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF GISU_20211031-CGF GISU_20211031-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

Score ESG

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Le score ESG du portefeuille (et le score individuel E, S et G) est calculé en multipliant le score Smart ESG RobecoSAM de chaque position par sa pondération au sein du portefeuille ou de l’indice. Cette méthode est également utilisée pour calculer les scores des critères ESG clés. Les scores du portefeuille sont indiqués de même que les scores de l’indice, pour mettre en évidence la durabilité relative du portefeuille. Les couleurs indiquent le score du portefeuille, tandis que le gris dégradé indique celui de l’indice.

CGF GISU_20211031-CGF GISU_20211031-smartESGScoreTotal.png CGF GISU_20211031-CGF GISU_20211031-smartESGScoreDimensions.png CGF GISU_20211031-CGF GISU_20211031-keySmartESGCriteria.png

Politique d'intégration ESG

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

RobecoSAM Global SDG Equities investit dans des entreprises dont les produits et services ont un impact positif sur les ODD. La stratégie utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des recherches tout au long du processus d'investissement. Des critères ESG sont appliqués lors de la construction de l'univers pour les exclusions et l'adéquation à des thématiques spécifiques. Une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable (ID), intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement. Une équipe dédiée aux actions thématiques intègre les recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale et le processus de valorisation des titres. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Prévisions du gérant

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Certaines banques centrales n'ont pas relâché leurs efforts de sortie de leurs politiques accommodantes. À titre d'exemple, la Banque du Canada a surpris de nombreux acteurs du marché en mettant soudainement fin à son programme d'achats obligataires juste avant la fin du mois. Les 1e mesures de durcissement par les autres banques centrales ont commencé à être visibles, étant satisfaites de la reprise économique, tout en craignant qu'une hausse de l'inflation puisse être plus persistante que prévu. La réunion de la Fed en début de mois devrait apporté plus de précisions. L'issue de la COP26 et ses répercussions seront suivis de près. Les risques macro restent élevés à cause des craintes inflationnistes, du « tapering » et des pénuries. Pourtant, les récentes surprises bénéficiaires et les révisions des prévisions soutiennent l'idée de perspectives plus positives. Nous restons confiants dans notre approche bottom-up de la sélection d'entreprises dotées de solides fondamentaux et de modèles économiques résilients visant à identifier les titres de grande qualité aux valorisations attractives.

Michiel Plakman, CFA
Michiel Plakman, CFA

Michiel Plakman, CFA

Michiel Plakman est responsable de l'équipe Actions mondiales durables, chargée de la gestion des produits Sustainable Global Stars et Global SDG Impact de Robeco. Michiel est également gérant principal des portefeuilles de Sustainable Global Stars et Global SDG Impact de Robeco. Avant de rejoindre Robeco en 1999, Michiel Plakman a travaillé deux ans en tant que gérant de portefeuille Japon chez Achmea Global Investors. De 1995 à 1997, il a occupé le poste de gérant de portefeuille Actions européennes pour le fonds de pension KPN. Il est détenteur d'un Master en économie de l'Université VU d'Amsterdam et titulaire de la charte CFA.

Caractéristiques

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2145460510
BloombergRSGSEFE LX
Valoren55777315
WKNA2QD2N
Pays de commercialisation
Date de première cotation1603929600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

Logo

Décharge légale Agree

Les informations présentes sur ce site Web sont destinées exclusivement aux professionnels. Un investisseur professionnel est : un investisseur qui, à titre professionnel, dispose d'assez de connaissances et d'une expertise et d'une expérience suffisantes pour pouvoir évaluer de manière adéquate les risques financiers liés aux décisions d'investissement prises par lui-même.

Les visiteurs de ce site Web doivent être conscients du fait qu’ils sont eux-mêmes tenus de respecter toutes les lois et règlements en vigueur dans leur pays.

En cliquant sur J'accepte, vous confirmez que vous êtes un investisseur professionnel. Si vous cliquez sur Je n'accepte pas, vous êtes orienté vers la partie réservée aux particuliers.

Je n’accepte pas