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RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities IB EUR

ISIN: LU2261208826
  • Investir dans l'égalité des sexes a un impact positif — Génère des rendements positifs à long terme pour les actionnaires grâce au grand avantage compétitif qui consiste à reconnaître et à tirer profit de l'importance stratégique d'améliorer l'égalité des sexes.
  • Contribution aux Objectifs de développement durable de l'ONU — Favorise la réalisation des Objectifs de développement durable en investissant dans des entreprises qui montrent des capacités à retenir les talents féminins et à assurer l'égalité de rémunération et le bien-être des employés.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesOui

À propos de ce fonds

La stratégie RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities investit mondialement dans des entreprises leaders en matière de promotion de la diversité et de l'égalité des sexes. Par le biais de cette stratégie, nous avons pour objectif de favoriser un changement au sein des entreprises et produire, à terme, un impact sociétal positif.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities IB EUR

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Historique de paiement des dividendes

Date Montant

Évolution des marchés

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Les actions mondiales ont fortement rebondi grâce aux taux d'efficacité des vaccins et aux résultats des élections américaines, réduisant ainsi fortement les 2 risques extrêmes malgré des taux d'infection toujours élevés du Covid au niveau mondial. Les premiers résultats des essais en phase 3 de Pfizer/BioNTech et Moderna ont montré une exceptionnelle efficacité, laissant espérer une reprise durable. Après des bénéfices moins faibles que prévu, les révisions bénéficiaires deviennent plus positives. L'indice PMI manufacturier chinois s'est encore redressé avec une hausse des nouvelles commandes alors que leur léger recul a abouti à une stabilisation aux États-Unis. Compte tenu de l'écart élevé de valorisation entre les titres « value » et « growth », les tendances établies se sont inversées sur fond d'embellie du sentiment et d'annonces positives sur les vaccins. Les secteurs les plus à la traîne depuis le début de l'année ont le plus surperformé. Le style « value » a fortement surperformé ; l'énergie a occupé la 1ère place suivie par la finance qui a bénéficié d'un meilleur sentiment et d'un relèvement possible de ses bénéfices en raison de moindres provisions. Selon le Forum économique mondial, il faudra encore 257 ans pour combler l'écart économique entre les sexes. Cela donne à réfléchir et offre l'occasion d'accélérer le changement.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Politique de dividende

En principe, le fonds ne vise pas à distribuer de dividendes et de ce fait, le cours de son action reflète à la fois le revenu généré par le fonds et sa performance globale.

Politique d'intégration ESG

RobecoSAM Gender Equality Impact Equities investit dans des entreprises qui appliquent les meilleures pratiques pour promouvoir l'égalité des sexes. La stratégie utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des recherches tout au long du processus d'investissement. Des critères ESG sont appliqués lors de la construction de l'univers pour les exclusions et l'adéquation au fonds spécifique. Une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable (ID), intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement. Une équipe dédiée aux actions thématiques intègre les recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale et le processus de valorisation des titres. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Politique d'investissement

Notre philosophie d'investissement repose sur la conviction fondamentale que l'intégration des critères ESG dans un processus discipliné et basé sur la recherche conduit à des décisions d'investissement mieux éclairées et à de meilleures performances ajustées du risque sur un cycle économique. En nous appuyant sur nos recherches et données propriétaires, nous identifions les entreprises qui présentent un avantage compétitif en adoptant de bonnes pratiques, en améliorant leur efficacité et en apportant de nouvelles solutions aux nombreux défis auxquels la société sera confrontée dans les prochaines décennies. Dans une perspective d'investissement à long terme, nous analysons les modèles commerciaux des entreprises, leur positionnement de marché, ainsi que leur potentiel de croissance, et nous évaluons leur performance financière et leur valorisation. À partir de cette analyse fondamentale, nous cherchons à déceler des opportunités d'investissement attractives et à les mettre en œuvre dans des portefeuilles actions concentrés et basés sur des convictions.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Prévisions du gérant

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La perspective d'approbation de vaccins très efficaces contre le Covid-19 stimule les marchés. Cette dynamique positive devrait se maintenir. Mais la voie vers la normalisation devrait être chaotique. L'épidémie de Covid devrait être pleinement contrôlée l'an prochain grâce à des vaccins efficaces, mais la pandémie pourrait empirer avant de diminuer dans les prochains mois. L'impact économique de la propagation du virus reste important et une reprise plus durable devra probablement attendre quelques trimestres. Aux États-Unis, les demandes d'allocation chômage restent élevées à 778 000, comparé à 665 000 par semaine au plus haut de la crise financière mondiale. Les mesures de relance monétaire et budgétaire devraient continuer de soutenir les actions et nous restons focalisés sur les sociétés durables de grande qualité qui excellent en matière d'égalité des sexes et profitons des conditions actuelles pour renforcer encore nos positions sur des sociétés attractives à moyen et long terme.

Junwei Hafner-Cai, CIIA
Junwei Hafner-Cai, CIIA

Junwei Hafner-Cai, CIIA

Junwei Hafner-Cai est gérante de portefeuille pour la stratégie Global Gender Equality Impact Equities et co-gérante de portefeuille pour la stratégie Global SDG Equities. Précédemment, Junwei a également été analyste senior chargée de la recherche thématique au sein de l'équipe Actions thématiques de Robeco. Avant de rejoindre Robeco, Junwei a occupé le poste de gérante de portefeuille junior chez EFG International. Avant cela, elle était responsable adjointe des relations au sein de l'International Wealth Management Desk chez Credit Suisse. Elle a commencé sa carrière dans l'investissement en tant que gérante adjointe de portefeuille obligataire auprès de Wegelin & Co., banque privée. Junwei est titulaire d'une licence de commerce, avec une spécialisation dans le secteur bancaire et la finance, de l'Université technologique de Nanyang à Singapour, et détient un CIIA (Certified International Investment Analyst). Elle a rejoint Robeco en 2010.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2261208826
BloombergROEIEII LX
Valoren58560055
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1606176000000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

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