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RobecoSAM Biodiversity Equities F EUR

Indice: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2539441027
  • Priorité aux opportunités d'investissement thématiques dans la biodiversité
  • Investissement durable basé sur de fortes convictions dans le but de générer de l'alpha
  • Encourager le changement grâce à un engagement actif
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

RobecoSAM Biodiversity Equities est un fonds à gestion active qui investit dans les actions d'entreprises de pays à l'échelle mondiale qui encouragent l'utilisation durable des ressources naturelles et des services de l'écosystème pour contribuer à réduire la perte de biodiversité. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité spécifique à la thématique. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs d'investissement thématique. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si. Le fonds vise en outre une performance supérieure à l'indice.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Biodiversity Equities F EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de change

Le risque de change ne sera pas couvert. Les fluctuations de taux de change auront de ce fait directement un impact sur le cours de l'action du fonds.

Politique de dividende

Cette Part du fonds ne distribue pas de dividende.

Politique d'intégration ESG

Le fonds a pour objectif d'investissement durable d'encourager l'utilisation durable de ressources naturelles et des services de l'écosystème afin de contribuer à réduire les menaces qui pèsent sur la biodiversité ou à restaurer les habitats naturels. Le fonds y parvient en intégrant des critères de durabilité à son processus d'investissement au moyen de la définition d'un univers cible, d'exclusions, de l'intégration des critères ESG et de l'exercice du droit de vote. Le fonds investit exclusivement dans des sociétés qui présentent une adéquation thématique importante conformément à la méthode d'analyse de l'univers thématique de Robeco. Grâce au processus de filtrage basé sur le cadre ODD développé en interne et la politique d'exclusion de Robeco, le fonds n'investit pas dans des émetteurs qui nuisent aux ODD, enfreignent les normes internationales ou dont les produits sont jugés controversés. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l'analyse fondamentale « bottom-up » des investissements afin d'évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. De plus, si l'émetteur d'un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l'objet d'une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d'actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Politique d'investissement

RobecoSAM Biodiversity Equities est un fonds à gestion active qui investit dans les actions d'entreprises de pays à l'échelle mondiale qui encouragent l'utilisation durable des ressources naturelles et des services de l'écosystème et qui contribuent à réduire la perte de biodiversité. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le portefeuille est construit sur la base de l'univers d'investissement thématique éligible et d'un cadre ODD développé en interne pour cartographier et mesurer les contributions des ODD. Pour en savoir plus, consultez le site Internet www.robeco.com/si). Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le fonds a comme objectif d'investissement durable d'encourager l'utilisation durable des ressources naturelles et des services de l'écosystème ainsi que des technologies, produits et services qui contribuent à réduire les menaces qui pèsent sur la biodiversité ou à restaurer les habitats naturels. Ce qui précède est mis en œuvre en investissant principalement dans des sociétés contribuant aux Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) suivants : Bonne santé et bien-être (ODD 3), Industrie, innovation et infrastructure (ODD 9), Consommation et production responsables (ODD 12), Vie aquatique (ODD 14) et Vie terrestre (ODD 15). Le fonds vise à encourager les entreprises en portefeuille à améliorer leur « empreinte biodiversité » en s'engageant activement et en entretenant un dialogue actif avec les entreprises sélectionnées. Le fonds intègre les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans son processus d'investissement et applique la politique de bonne gouvernance de Robeco. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, et le vote par procuration. Le fonds vise en outre une performance supérieure à l'indice.

Profil de durabilité

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Exclusions+

Intégration ESG

Vote

Target Universe

SDG Contribution

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Le score ODD indique dans quelle mesure le portefeuille et l’indice de référence contribuent aux 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Ce score est attribué aux entreprises à l’aide du cadre ODD de Robeco, qui permet de calculer leur contribution aux différents ODD. Ce processus consiste à évaluer trois aspects : les produits offerts par une firme, la façon dont elle les fabrique et, enfin, si cette entreprise fait l’objet de controverses. Le résultat s’exprime sous forme de score final qui reflète l’impact de l’entreprise sur les ODD, sur une échelle allant de très négatif (rouge foncé) à très positif (bleu foncé). La barre indique l’exposition totale, en pourcentage, du portefeuille et de l’indice (couleur sombre) aux différents scores ODD. Celle-ci est ensuite répartie entre les ODD. Étant donné qu’une entreprise peut avoir un impact sur plusieurs ODD (ou sur aucun), le total des valeurs indiquées dans le rapport ne correspond pas à 100 %. Pour en savoir plus que le cadre ODD de Robeco, consultez : https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF BIO_20221031-CGFBIO_20221031-sdgAggregateImpactDistribution.png
CGF BIO_20221031-CGFBIO_20221031-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF BIO_20221031-CGFBIO_20221031-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF BIO_20221031-CGFBIO_20221031-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF BIO_20221031-CGFBIO_20221031-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF BIO_20221031-CGFBIO_20221031-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF BIO_20221031-CGFBIO_20221031-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF BIO_20221031-CGFBIO_20221031-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF BIO_20221031-CGFBIO_20221031-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF BIO_20221031-CGFBIO_20221031-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF BIO_20221031-CGFBIO_20221031-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF BIO_20221031-CGFBIO_20221031-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF BIO_20221031-CGFBIO_20221031-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF BIO_20221031-CGFBIO_20221031-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF BIO_20221031-CGFBIO_20221031-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF BIO_20221031-CGFBIO_20221031-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF BIO_20221031-CGFBIO_20221031-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF BIO_20221031-CGFBIO_20221031-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

Durabilité

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Le fonds a pour objectif d'investissement durable d'encourager l'utilisation durable de ressources naturelles et des services de l'écosystème afin de contribuer à réduire les menaces qui pèsent sur la biodiversité ou à restaurer les habitats naturels. Le fonds y parvient en intégrant des critères de durabilité à son processus d'investissement au moyen de la définition d'un univers cible, d'exclusions, de l'intégration des critères ESG et de l'exercice du droit de vote. Le fonds investit exclusivement dans des sociétés qui présentent une adéquation thématique importante conformément à la méthode d'analyse de l'univers thématique de Robeco. Grâce au processus de filtrage basé sur le cadre ODD développé en interne et la politique d'exclusion de Robeco, le fonds n'investit pas dans des émetteurs qui nuisent aux ODD, enfreignent les normes internationales ou dont les produits sont jugés controversés. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l'analyse fondamentale « bottom-up » des investissements afin d'évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. De plus, si l'émetteur d'un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l'objet d'une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d'actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

David Thomas, Aaron Re'em
David Thomas, Aaron Re'em

David Thomas, Aaron Re'em

David Thomas est Gérant de portefeuille senior de la stratégie RobecoSAM Biodiversity Equities. Avant de rejoindre les rangs de Robeco en 2022, il a occupé le poste de gérant de portefeuille au sein d’Ellerston Capital en charge de la gestion de multiples stratégies, y compris d’un mandat pour le compte de l’un des plus grands fonds souverains au monde. M. Thomas possède 28 années d’expérience des marchés financiers. Il a travaillé pour des entreprises internationales, dont Price Waterhouse Coopers, Macquarie Bank, Morgan Stanley et CLSA. Il a renforcé son expertise des marchés d’actions avec une spécialisation dans les secteurs de la consommation et des technologies de l’information en occupant de nombreux postes à Sydney et à Londres. M. Thomas est titulaire d’un Bachelor of Business de l’université de Swinburne et a suivi avec succès le programme de leadership de la Harvard Business School. Aaron Re’em est Co-gérant de portefeuille de la stratégie RobecoSAM Biodiversity Equities. Il a joué un rôle essentiel dans le développement de cette nouvelle stratégie thématique au sein de Robeco grâce à sa solide expérience conjuguant thématique environnementale et investissements. Auparavant, M. Re’em était analyste actions senior en charge de la couverture des valeurs des secteurs de la consommation, de l’industrie et des matériaux et du support de multiples stratégies au sein d’une large gamme de fonds de placement thématiques et durables. Avant de rejoindre Robeco en 2015, il a été analyste senior au sein de l’équipe de recherche en investissement de Trucost où il a débuté sa carrière en 2011 en intégrant l’analyse environnementale fondamentale et les services de l’écosystème à la recherche sur les actions. M. Re’em est titulaire d’un Bachelor of Science en mathématiques de l’Université de Bristol et du CFA®.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2539441027
BloombergRBCEQFE LX
Valoren122944410
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1667174400000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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