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Robeco Sustainable Property Equities IE EUR

Indice: S&P Developed Property Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU2091213442
  • Investit dans le secteur de l'immobilier
  • Sélectionne des sociétés présentant le meilleur potentiel de bénéfices
  • Limite les risques par une diversification internationale
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesOui

À propos de ce fonds

Robeco Sustainable Property Equities investit dans des actions de pays développés du monde entier. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Ce fonds commence par identifier les fortes tendances au sein du secteur de l'immobilier mondial. Au sein de ces tendances, le fonds vise à sélectionner les sociétés immobilières qui présentent les meilleures perspectives. Des modèles soigneusement développés sont utilisés pour sélectionner les titres qui ont de bonnes perspectives de bénéfices et une valorisation raisonnable. Des discussions avec la direction et des analyses des données commerciales sont ensuite menées afin d'examiner scrupuleusement les sociétés individuelles. Le vote, le dialogue actionnarial, l'intégration des critères ESG et la politique d'exclusion de Robeco font partie de la politique d'investissement.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco Sustainable Property Equities IE EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)

Historique de paiement des dividendes

Date Montant

Évolution des marchés

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Les banques centrales à travers le monde ont maintenu une politique accommodante. La tendance à l'assouplissement de la Réserve fédérale a pris fin en décembre, ce qui laisse penser qu'elle maintiendra des taux bas pendant plus longtemps. Les marchés sont demeurés très volatils en janvier après l'assassinat par les États-Unis du commandant iranien Soleimani à la suite de quoi Téhéran a promis des représailles. Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a placé au statut d'urgence sanitaire mondiale l'épidémie de coronavirus en Chine, ce qui s'est traduit par une nouvelle baisse des taux obligataires, inversant ainsi une partie de la progression du mois dernier. Le taux américain à 10 ans a chuté de 40 pb, tandis que l’indice VIX a augmenté de 5 points à 18,8. Les valeurs immobilières étant considérées comme plus défensives, le secteur a surperformé les actions générales en janvier. Le fonds Robeco Sustainable Property Equities a atteint un plus haut historique en janvier et clôturé le mois au-dessus de son précédent record réalisé fin novembre.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Le fonds peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Politique de dividende

En principe, la classe d'actifs le distribue des dividendes.

Politique d'intégration ESG

Robeco Sustainable Property Equities intègre des critères ESG à différentes étapes du processus d'investissement. Nous utilisons les classements des performances en termes de durabilité pour focaliser notre analyse fondamentale sur les sociétés qui affichent des résultats supérieurs en la matière comparées à leurs pairs. Nous analysons ensuite l'impact des critères ESG d'importance financière pour la position concurrentielle d'une entreprise et ses moteurs de valeur. Cette approche nous permet de mieux évaluer les risques et opportunités, existants ou potentiels d'une société. Si les risques et les opportunités ESG sont considérables, l'analyse ESG pourrait avoir une incidence sur la juste valeur d'un titre et sur la décision d'allocation du portefeuille. Tout au long du processus d'investissement, nous visons un faible impact environnemental, mesuré par les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie, d'eau et la production de déchets, dans le but d'atteindre des niveaux 20 % supérieurs à l'indice. Outre l'intégration des critères ESG, Robeco mène des activités de vote par procuration et de dialogue actionnarial axées sur des thèmes spécifiques, tels que le changement climatique, visant à améliorer le profil de durabilité d'une entreprise. Par ailleurs, le fonds n'investira pas dans des sociétés exposées aux secteurs ou pratiques controversés suivants : contrats militaires, armes controversées, armes à feu, violations du Pacte mondial des Nations Unies, tabac, huile de palme et charbon thermique, tel que mesuré selon des seuils de revenus stricts.

Politique d'investissement

Robeco Sustainable Property Equities investit à travers le monde dans les plus grandes sociétés du secteur immobilier qui présentent à la fois un modèle commercial sain, de solides perspectives de croissance et une valorisation raisonnable. L'identification de fortes tendances mondiales joue un rôle clé dans le processus d'investissement : Au sein de ces tendances, la sélection de titres« bottom-up » est axée à la fois sur une analyse complète des fondamentaux et sur les résultats fournis par le modèle quantitatif. Dans son analyse, le fonds n'applique pas timing régional. Il est axé sur la conformité aux tendance de croissance, la qualité des actifs, les équipes de gestion et les bilans. Des modèles quantitatifs sont utilisés pour analyser les titres qui ont de bons résultats par rapport à un ensemble de facteurs multiples qui ont déjà créé de la surperformance à court et moyen terme. Le fonds investit dans 50 à 70 sociétés. Le vote, le dialogue actionnarial, l'intégration des critères ESG et la politique d'exclusion de Robeco font partie de la politique d'investissement.

Contrôle du risque

Active. Les systèmes de gestion des risques analysent en permanence les divergences du portefeuille par rapport à l'indice de référence. Ainsi, les positions extrêmes sont évitées.

Prévisions du gérant

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Avec un rendement du dividende de plus de 3 %, le secteur immobilier international demeure une classe d'actifs attractive pour les investisseurs privilégiant la génération de revenus. Les fondamentaux demeurent solides : les taux de croissance bénéficiaire de 2020 à 2022 se situent aux alentours des 5 %. Les ratios de distribution étant révisés à la hausse, les dividendes devraient s'accroître en conséquence. En se penchant sur des périodes d'historique à plus long terme, il ressort que le secteur a généré des performances attractives par rapport aux actions. Nous tenons à souligner que la détention d'actifs immobiliers offre un flux de revenus attractifs et l'occasion de bénéficier de l'appréciation des terrains.

Folmer Pietersma, Frank Onstwedder
Folmer Pietersma, Frank Onstwedder

Folmer Pietersma, Frank Onstwedder

Folmer Pietersma, CEFA, est gérant de portefeuille chez Robeco et membre de l’équipe Property. Avant de rejoindre Robeco en 2007, Folmer Pietersma a travaillé chez ABN AMRO Asset Management en tant qu'analyste financier et a débuté sa carrière en 1998 en tant que trader vendeur au sein de la division Wholesale d'ABN AMRO. Folmer Pietersma est titulaire d'un master en économie de l'université de Tilburg (Pays-Bas). En 2001, il a obtenu son master en analyse financière (Vrije Universiteit Amsterdam) et il est devenu titulaire d'un CEFA. Frank Onstwedder est membre de l’équipe Property. Il est cogérant du portefeuille Robeco Property Equities aux côtés de Folmer Pietersma. Frank Onstwedder a travaillé chez NN Investment Partners, à La Haye, où il était directeur financier du département de recherche en actions mondiales depuis 2009. Avant cela, il a été gérant d’un portefeuille d’actions immobilières chez Lehman Brothers Asset Management, à Amsterdam. Entre 2000 et 2007 il a travaillé chez Robeco, notamment aux postes de directeur de l’équipe Pacifique et de gérant de portefeuille du fonds immobilier. Entre 1998 et 1999, il a été gérant de portefeuille actions chez Aegon Investment Management (La Haye). Frank Onstwedder a entamé sa carrière en 1994 en tant que gérant de portefeuille actions chez Robeco. Il est titulaire d’un master en économétrie de l’université Érasme de Rotterdam.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2091213442
BloombergRCSPIEE LX
Valoren51676333
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1576540800000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

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