Robeco Sustainable Global Stars Equities E EUR
Forte conviction sur les entreprises les plus attractives dans le monde entier
Type de part
Type de part
Chaque part d'un produit investit dans le même portefeuille de titres et partage les mêmes objectifs et politiques d'investissement. Cependant, ses paramètres peuvent varier, notamment, par exemple, le type de distribution, l'exposition aux devises ou les commissions et frais. Les parts les plus courantes chez Robeco sont :
a) les actions D/DH, des actions classiques disponibles pour tous les investisseurs;
b) les actions I/IH, qui peuvent être souscrites par les investisseurs institutionnels, selon la définition qui en est donnée par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg.
Pour plus d'informations sur les parts, veuillez consulter le prospectus.
E-EUR
D-EUR
F-EUR
IL-EUR
Classe et codes
Type de fonds:
Actions
ISIN:
LU2457462617
Bloomberg:
ROGSEEE LX
Indice de référence
MSCI World Index (Net Return, EUR)
Information de Durabilité
Information de Durabilité
En vertu du règlement européen Disclosure (SFDR), les produits peuvent être étiquetés comme fonds relevant de l'Article 6, 8 ou 9.
Article 6 : le fonds n'est pas concerné par les informations renforcées sur la durabilité par rapport aux articles 8 et 9.
Article 8 : le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Article 9 : le fonds a un objectif d'investissement durable et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Indépendamment de l'Article 8 ou 9, les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance, et les investissements durables ne doivent causer aucun préjudice important.
Article 8
- Aperçu
- Performance & frais
- Portefeuille
- Durabilité
- Commentaire
- Documents
Thèmes de fonds
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Points clés
- Portefeuille concentré
- Se concentre sur des sociétés qui ont un retour sur investissement élevé
- Emploie une approche rigoureuse de valorisation des sociétés
À propos de ce fonds
Robeco Sustainable Global Stars Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des actions de pays développés. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale.Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds a un portefeuille concentré de titres au potentiel de croissance le plus élevé, sélectionnés sur la base d'un flux de trésorerie disponible élevé, d'une rentabilité attractive des capitaux investis et d'un profil de durabilité positif. Le fonds vise à sélectionner des titres dont l'empreinte environnementale est relativement faible.
Faits marquants
Actif du fonds
€ 1.079.738.161
Montant de la classe d'actions
€ 6.756.554
Date de création de la classe d'actions
22-03-2022
Performances sur 1 an
25,17%
Paiement de dividendes
Yes
Gérant
Michiel Plakman CFA
Chris Berkouwer
Oliver Attwater
Michiel Plakman est gérant de portefeuille principal et membre de l'équipe Actions internationales. Il est également co-responsable de l'équipe Actions internationales de Robeco. Il a la charge des actions internationales fondamentales avec une spécialisation dans l'investissement ODD et dans les entreprises des secteurs des technologies de l'information, de l'immobilier et des services de communication, ainsi que dans la construction de portefeuilles. Il occupe cette position depuis 2009. Il était auparavant en charge de la gestion du fonds Robeco IT Equities au sein de l'équipe TMT. Avant de rejoindre Robeco en 1999, il a occupé le poste de gérant de portefeuille d'actions japonaises au sein de Achmea Global Investors (PVF Pensioenen). De 1995 à 1996, il a été gérant de portefeuille Actions européennes pour le fonds de pension de KPN. Il est détenteur d'un Master en économétrie de la Vrije Universiteit d'Amsterdam et titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst). Chris Berkouwer est gérant de portefeuille et membre de l'équipe Actions internationales. Il est également gérant de portefeuille principal adjoint. Il est responsable des actions mondiales fondamentales spécialisé dans la transition vers une économie faible en carbone et dans les entreprises des secteurs de l'énergie, des matériaux et de l'industrie, ainsi que dans la construction de portefeuilles. Il a rejoint Robeco en 2010. Avant cela, il a travaillé comme analyste pour le Centre d'études stratégiques de La Haye. Il a réalisé des recherches sur les pays, les secteurs et les entreprises pour diverses équipes chargées des actions avant de rejoindre l'équipe Actions internationales. Il est titulaire d'un Master en administration d'entreprises et en gestion publique internationale de l'Université Érasme de Rotterdam, ainsi que d'un CFA®. Oliver Attwater est gérant de portefeuille et membre de l'équipe Actions internationales. Il est également gérant de portefeuille principal adjoint. Il est responsable des actions internationales fondamentale, spécialisé dans les entreprises du secteur des technologies de l'information, ainsi que dans la construction de portefeuilles. Il a rejoint Robeco en 2021. Auparavant, il était responsable des actions américaines au sein du fonds de pension de British Airways basé à Londres, au Royaume-Uni, où il avait des responsabilités de gestion de portefeuille et d'analyste couvrant tous les secteurs. Il est titulaire d'une licence de l'University College London et détenteur d'un CFA® (Chartered Financial Analyst).
Performance
Par période
Par an
- Par période
- Par an
1 an
25,17%
22,46%
Depuis création 03/2022
7,41%
7,64%
2023
20,01%
19,60%
Historique de paiement des dividendes
27-04-2023
€ 0,02
Frais
Frais courants
Frais courants
1,46%
Frais de gestion inclus
Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.
1,25%
Commission de service inclus
Frais administratifs couvrant les obligations réglementaires tels que les frais des rapports annuels, réunions des actionnaires ou publications des cours ou valeurs liquidatives.
0,16%
Frais de transaction
Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.
0,19%
Commission de surperformance
Une commission de surperformance est une rémunération qui est retenue uniquement lorsque le fonds a réalisé un certain résultat dans une période spécifique. Pour plus d'informations sur la commission de surperformance facturée pour l'exercice écoulé, consultez le document d'informations clés pour l'investisseur, le prospectus ou le rapport annuel.
15,00%
Fiscalité produit
Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.
Fiscalité applicable aux porteurs
Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.
Allocation des fonds
Asset
Currency
Sector
Top 10
- Asset
- Currency
- Sector
- Top 10
Politiques
Le fonds peut anticiper l'évolution des devises grâce à une gestion monétaire active. Le risque de change sera couvert si opportun.
Cette Part du fonds distribuera un dividende.
Robeco Sustainable Global Stars Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des actions de pays développés. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale.Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds a un portefeuille concentré de titres au potentiel de croissance le plus élevé, sélectionnés sur la base d'un flux de trésorerie disponible élevé, d'une rentabilité attractive des capitaux investis et d'un profil de durabilité positif. Le fonds vise à sélectionner des titres dont l'empreinte environnementale est relativement faible. Le fonds vise un profil de durabilité supérieur à l'indice en favorisant certaines caractéristiques E et S (environnementales et sociales) au sens de l'Article 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier et en intégrant l'ESG et les risques de durabilité dans le processus d'investissement, et applique la politique de bonne gouvernance de Robeco. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, le vote par procuration et vise une empreinte environnementale améliorée. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice. Le fonds vise à surperformer l'indice sur le long terme, tout en contrôlant le risque relatif en appliquant des limites (devises) dans la mesure de l'écart par rapport à l'indice. Cela limitera l'écart de performance par rapport au benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le fonds.
La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.
Informations de durabilité
Febelfin
Febelfin
Le fait que le sous-fonds ait obtenu ce label ne signifie pas qu'il répond à vos objectifs personnels en matière de durabilité ou que le label est conforme aux exigences découlant d'éventuelles futures règles nationales ou européennes. Le label obtenu est valable un an et fait l'objet d'une réévaluation annuelle. Plus d'informations sur ce label.
Profil de durabilité
Objectif de score ESG
Above Index
Objectif d'empreinte environnementale
20% better than index
ESG Important Information
Les informations relatives à la durabilité ci-dessous peuvent aider les investisseurs à intégrer des considérations de durabilité dans leur processus. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif. Les informations rapportées sur la durabilité ne peuvent en aucun cas être utilisées en relation avec des éléments contraignants pour ce fonds. La décision d'investir dans le fonds doit tenir compte de toutes les caractéristiques ou objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus.
Durabilité
Le fonds inclut la durabilité dans son processus d’investissement par l’application d’exclusions, l’intégration des critères ESG, l’établissement d’objectifs (ESG et empreinte environnementale) et le vote. Le fonds n’investit pas dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse fondamentale « bottom-up » des investissements afin d’évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. Le fonds limite l’exposition aux risques de durabilité élevés lors de la sélection de titres. Le fonds vise également un score ESG supérieur et une empreinte environnementale (carbone, eau et déchets) réduite d’au moins 20 % par rapport à l’indice de référence. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.Les sections suivantes montrent les données ESG pour ce fonds avec de brèves descriptions. Pour plus d'informations, veuillez consulter les informations relatives à la durabilité.L'indice utilisé pour tous les visuels de durabilité est basé sur MSCI World Index (Net Return, EUR).
Évolution des marchés
Les actions ont encore progressé, les marchés actions mondiaux clôturant février en forte hausse (+4,6 % en EUR, +4,3 % en USD). Une inflation supérieure aux attentes, des tensions géopolitiques et une remontée des taux d'intérêt n'ont pas perturbé les marchés. Même si certaines valeurs des « 7 Magnifiques » (Apple et Tesla), n'ont pas suivi le mouvement, celles liées à l'IA et aux traitements contre l'obésité restent les chouchous des investisseurs. NVIDIA a entretenu l'engouement pour l'IA en publiant des chiffres supérieurs aux attentes et des prévisions en hausse, ce qui a stimulé les opérations sur les titres Momentum. En revanche, les valeurs cycliques demeurent en difficulté, empêchant la performance de marché de s'élargir. En outre, les stocks se normalisent de façon générale, le cycle baissier du fret arrive à son terme et la demande reste globalement résiliente, à un faible niveau. Nous devons donc déjà nous préparer à une redistribution des cartes car à un certain stade, une déconsolidation du leadership de marché deviendra inévitable.
Attribution de performance
Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 4,87%. En février, le fonds a signé une solide performance absolue et légèrement surperformé son indice. Au niveau sectoriel, notre positionnement dans les services de com., la conso. de base et la santé a contribué le plus alors que l'énergie et la conso. cyclique sont restées en retrait. Au niveau individuel, Meta Platforms a signé une belle perf. après de très solides résultats. Ses initiatives Reels pour doper la demande de publicité numérique, la très forte hausse de son dividende et ses investissements dans les infrastructures liées à l'IA qui stimulent son cœur de métier ont été appréciés par le marché. Le mois a encore été bon pour Eli Lilly sur fond d'optimisme croissant à l'égard de ses produits GLP-1 contre l'obésité, un marché dont les prévisions de croissance continuent d'être revues à la hausse. L'acteur de l'industrie et l'automatisation Schneider Electric continue aussi sur sa lancée, grâce à des résultats solides validant sa thèse d'une croissance plus forte pendant plus longtemps, en partie soutenue par la fourniture d'équipements électriques éco-énergétique destinés aux centres de données énergivores.
Prévisions du gérant
Michiel Plakman CFA
Chris Berkouwer
Oliver Attwater
Certains prétendent que le rally de marché commence à s'essouffler car les facteurs techniques commencent à s'épuiser, mais nous n'en sommes pas si sûrs. Même si l'idée d'une pause fait tout son sens, la vigueur naissante de chiffres subjectifs tels que les données PMI/ISM peut être une source supplémentaire de hausse de la croissance bénéficiaire future qui peut concerner plus que les très grandes capitalisations. Les marchés financiers sont souvent guidés par les bénéfices et les fondamentaux, mais aussi par le sentiment et les « esprits animaux ». Au risque d'exploiter excessivement la dynamique, nous cherchons à trouver un équilibre délicat entre le choix d'investir dans les gagnants et une solide gestion du risque. Nous attendons de constater une amélioration des chiffres sur la croissance, surtout sur les segments plus cycliques du marché, ce qui entraînerait un élargissement souhaitable des performances. Ces données se font peu à peu sentir, mais pas assez pour convaincre les investisseurs de l'imminence d'une rotation de marché. Dans tous les cas, quelle que soit l'évolution des marchés, nous sommes confiants grâce à notre style d'investissement essentiellement neutre sur le plan macro et axé sur la qualité.