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Robeco QI Institutional Global Developed Conservative Equities T2 EUR

ISIN: NL0012375133
  • Vise une rentabilité similaire à celle des marchés d'actions développés avec un risque de baisse plus faible
  • Vise une performance stable et un rendement élevé
  • Actions à risque faible avec une valorisation attrayante et un momentum positif
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesOui

À propos de ce fonds

Robeco QI Institutional Global Developed Conservative Equities est un fonds géré de manière active qui investit dans des actions à faible volatilité de pays développés du monde entier. La sélection de ces titres est basée sur un modèle quantitatif. L'objectif à long terme du fonds est de parvenir à une performance égale ou supérieure à celle des marchés actions développés, avec un risque de baisse plus faible. Les titres à faible risque sélectionnés sont caractérisés par des rendements de dividende élevés, une valorisation attractive, un solide momentum, de même que par des révisions favorables de la part des analystes. Ceci se traduit par un portefeuille diversifié et à faible rotation, constitué de valeurs défensives visant à atteindre des rendements d'actions stables et des revenus élevés.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco QI Institutional Global Developed Conservative Equities T2 EUR

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
fund.detail.performance.characteristics.greenBonds

Historique de paiement des dividendes

Date Montant

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Le risque de change ne sera pas couvert. Les fluctuations de taux de change auront de ce fait directement un impact sur le cours de l'action du fonds.

Politique de dividende

Tous les revenus du fonds sont réinvestis après déduction des frais et de la retenue à la source. Dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les participants peuvent indiquer s'ils souhaitent que le dividende soit réinvesti ou distribué.

Politique d'intégration ESG

Les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sont intégrés de façon systématique au cours d’un processus d’investissement très discipliné, en utilisant les notes ESG de près de 4000 grandes entreprises, tirées du Corporate Sustainability Assessment établi chaque année par RobecoSAM. La note ESG moyenne du portefeuille doit être significativement plus élevée que celle de l’indice de référence. Ceci permet de s’assurer que les actions affichant une note ESG élevée soient plus susceptibles d’être incluses dans le portefeuille, tandis que celles dont la note ESG est faible ont plus de chances d’en être exclues. Grace à ces règles de construction de portefeuilles, nous visons un profil ESG du fonds supérieur à la moyenne de celui de ses pairs. De plus, les actions d’entreprises avec des problèmes de gouvernance, faisant face des litiges majeurs ou des risques de réglementation peuvent être exclues de l’univers d’investissement. En complément de l’intégration ESG, Robeco applique une politique d’exclusion, vote aux assemblées d’actionnaires et interagit avec les entreprises sur la base des objectifs de l’International Corporate Governance Network.

Politique d'investissement

Robeco QI Institutional Global Developed Conservative Equities investit mondialement dans des actions à faible volatilité de pays développés. La sélection de ces titres est basée sur un modèle quantitatif. L'objectif à long terme du fonds est de parvenir à une performance égale ou supérieure à celle des marchés actions développés, avec un risque de baisse plus faible. Les titres à faible risque sélectionnés sont caractérisés par des rendements de dividende élevés, une valorisation attractive, un solide momentum, de même que par des révisions favorables de la part des analystes. Le fonds associe le résultat d'un modèle de sélection de titres à un algorithme rigoureux de construction de portefeuille. Cette approche d'investissement prudente se traduit par un portefeuille diversifié et à faible rotation, constitué de valeurs défensives visant à atteindre des rendements d'actions stables et des revenus élevés. La philosophie d'investissement de Conservative Equities est basée sur nos conclusions que les investisseurs ont tendance à surpayer pour le risque. La stratégie quantitative du fonds bénéficie du fait que de nombreux investisseurs sont limités par l'indice de référence dans leur processus d'investissement. La stratégie du fonds est basée sur des recherches académiques et allie plusieurs facteurs de modèle reconnus pour tirer profit de ces tendances comportementales (rationnelles) d'autres investisseurs.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Prévisions du gérant

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Le fonds Institutional Global Developed Conservative Equities investit dans des actions à faible volatilité présentant un risque baissier prévu limité et un bon potentiel haussier. Les actions plus stables tendent à être boudées par les investisseurs, bien qu'elles offrent des performances relativement élevées par rapport à leur profil de risque. Le fonds devrait se distinguer tout particulièrement en période de baisse des marchés et dans un contexte de marché volatil. Dans un contexte très haussier, il pourrait s'afficher en repli par rapport à l'ensemble du marché, mais continuer d'offrir une bonne performance absolue. À long terme, nous prévoyons des rendements d'actions stables et des revenus élevés, mais avec un risque de baisse considérablement réduit.

Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep
Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep

Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep

Pim van Vliet est le responsable de l'équipe Conservative Equities. Pim a rejoint Robeco en 2005 en tant qu'analyste quantitatif. Il a publié des articles de recherches académiques dans divers journaux et revues, dont Journal of Banking and Finance, Management Science, Journal of Portfolio Management. C'est un conférencier invité auprès de diverses universités. Il prône l'investissement à faible volatilité lors de séminaires internationaux et est l'auteur de l'ouvrage intitulé High Returns from Low Risk. Pim est titulaire d'un Doctorat et d'un Master (cum laude) en économie financière et commerciale de l'Université Érasme de Rotterdam. Arlette van Ditshuizen est gérante de portefeuille au sein de l'équipe Conservative Equities. Précédemment, Arlette a occupé le poste de gestionnaire de risques chez Robeco et celui de gérante de portefeuille et de responsable de structure de dérivés auprès de Robeco. Elle a débuté sa carrière en 1997 chez Robeco après avoir été diplômée avec un Master en économétrie de l'Université Érasme de Rotterdam. Maarten Polfliet est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Conservative Equities. Maarten a rejoint Robeco en 2005. Précédemment, il a été gérant de portefeuilles clients au sein des actions quantitatives chez Robeco. Il a débuté sa carrière en 1999 en tant que gérant de portefeuille chez SNS Bank après avoir été diplômé avec un Master en économie financière de l'Université de Tilburg. Jan Sytze Mosselaar est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Conservative Equities. Précédemment, Jan Sytze a été gérant de portefeuille au sein du département d'allocation d'actifs de Robeco, chargé de la gestion de fonds à allocation multi-actifs, de fonds à allocation quantitative et de mandats fiduciaires de fonds de pension. Il a débuté sa carrière en 2004 chez Robeco après avoir été diplômé avec un Master en économie commerciale de l'Université de Groningue. Arnoud Klep est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Conservative Equities. Précédemment, Arnoud a occupé le poste de responsable des investissements structurés au sein de Robeco, chargé de la gestion de diverses stratégies d'investissement quantitatif. Il a débuté sa carrière en 2001 dans le département de recherche quantitative de Robeco après avoir été diplômé avec un Master en économétrie de l'Université de Tilburg.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINNL0012375133
BloombergRQIDCT2 NA
Valoren
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1599609600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les organismes néerlandais exonérés peuvent récupérer l'intégralité de l'impôt prélevé sur les dividendes de 15% (25% au 1/1/2007). Aucun impôt à la source n'est retenu sur les intérêts perçus. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes dans leur déclaration fiscale. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés peuvent en principe imputer l'impôt prélevé sur les dividendes de 15% (25% au 1/1/2007) sur l'impôt des sociétés et réclamer le surplus. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Les actionnaires non assujettis à l'impôt néerlandais et domiciliés dans des pays signataires d'une convention préventive de la double imposition avec les Pays-Bas peuvent, en fonction de la convention, récupérer une partie de l'impôt néerlandais sur les dividendes auprès du fisc néerlandais. A partir du 1/1/ 2007, un fonds de pension établi dans un autre Etat membre de l'UE a également droit à la restitution de l'impôt néerlandais sur les dividendes. Ce qui précède se fonde sur la législation et la réglementation fiscales néerlandaises actuelles. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

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