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Robeco New World Financials IE EUR

Indice: MSCI All Country World Financials Index
ISIN: LU1821197768
  • Investit dans des sociétés actives au sein du secteur mondial des financières (p. ex. banques de détail, compagnies d'assurances et sociétés de gestion d'actifs).
  • Sélection "top-down" des thèmes et "bottom-up" des titres via des modèles de valorisation propres à Robeco.
  • Limitation des risques par le biais de la diversification internationale.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesOui

À propos de ce fonds

Robeco New World Financials est un fonds à gestion active qui investit dans des actions de pays développés et émergents du monde entier. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale.Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds investit dans des sociétés du secteur financier et peut investir en partie dans des sociétés orientées vers la finance en dehors du MSCI Financials officiel. Il est axé sur des tendances attractives à long terme, telles que la digitalisation de la finance, la finance autour du vieillissement et la finance émergente. Nos modèles de valorisation identifient les titres dotés de bonnes perspectives de bénéfices et d'une valorisation raisonnable.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco New World Financials IE EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 5,30%. En août, Robeco New World Financials a surperformé l'indice. Les titres ayant le plus contribué à la performance ont été Upstart, Aegon, Prudential, OTP Bank, Bajaj Finance et Lincoln National. Ceux qui ont le plus nui à la performance ont été Ping An Insurance, StoneCo, Intrum et Global Payments. Les tendances Finance autour du vieillissement et Finance numérique ont toutes deux été payantes, la première un peu plus. La tendance Finance émergente a eu une très légère incidence négative.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Historique de paiement des dividendes

Date Montant

Évolution des marchés

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Les marchés actions ont poursuivi leur impressionnante ascension en août, pour le 8e mois consécutif de hausse. L'ensemble du marché actions, mesuré par l'indice MSCI AC World, a gagné 2,5 % en USD, tandis que les financières ont enregistré une performance encore plus forte (+4,1 % pour le MSCI AC World Financials). Les taux réels aux États-Unis et en Europe ont continué à s'enfoncer en territoire négatif, les taux nominaux sont restés stables. En outre, les déclarations de Jackson Hole et de la Fed ont été rassurantes : ni trop chaud, ni trop froid. Les spreads de crédit sont plus serrés que jamais et les marchés des changes sont stables. Tout cela forme la toile de fond parfaite pour des marchés actions solides, et il est difficile d'être prudent, bien que cette envolée puisse donner le vertige. La plupart des marchés émergents ont été à la traîne cette année, mais ont connu un fort rebond en août. Il est aussi bon de noter que sur de nombreux marchés émergents, la politique monétaire est beaucoup plus orthodoxe que sur les marchés développés. En fait, nous avons vu les banques centrales coréenne et tchèque relever les taux courts en réponse à la hausse des chiffres de l'IPC. Une hausse des taux à partir de niveaux bas et une accélération de l'activité économique n'est pas du tout un mauvais contexte pour les financières.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de change

Le fonds peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Politique de dividende

Le fonds reverse des dividendes sur une base annuelle.

Politique d'intégration ESG

Robeco New World Financials intègre les critères ESG dans son processus d'investissement en analysant l'impact des critères ESG d'importance financière pour la position concurrentielle d'une entreprise et ses moteurs de valeur. Cette approche nous permet de mieux évaluer les risques et opportunités, existants ou potentiels à long terme d'une société. L'impact des critères ESG importants peut être positif ou négatif, reflétant les risques ou les opportunités qui découlent de l'analyse ESG d'une entreprise. Si les risques et les opportunités ESG sont considérables, l'analyse ESG pourrait avoir une incidence sur la juste valeur d'un titre et sur la décision d'allocation du portefeuille. Outre l'intégration des critères ESG, Robeco a également une politique d'exclusion et mène des activités de vote par procuration et d'engagement axées sur des thèmes spécifiques, tels que le changement climatique, visant à améliorer le profil de durabilité d'une entreprise.

Politique d'investissement

Robeco New World Financials est un fonds à gestion active qui investit dans des actions de pays développés et émergents du monde entier. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale.Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds favorise les caractéristiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) au sens de l'Art. 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier et son processus intègre l'ESG et les risques de durabilité. De plus, le fonds applique, outre le vote par procuration et l'engagement, l'exclusion basée sur les pays, comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles) et évite d'investir dans le charbon thermique, les armes, les contrats militaires et les sociétés ne respectant pas les conditions de travail. Le fonds investit dans des sociétés du secteur financier et peut investir en partie dans des sociétés orientées vers la finance en dehors du MSCI Financials officiel. Il est axé sur des tendances attractives à long terme, telles que la digitalisation de la finance, la finance autour du vieillissement et la finance émergente. Nos modèles de valorisation identifient les titres dotés de bonnes perspectives de bénéfices et d'une valorisation raisonnable. Le fonds n'est pas contraint par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport au benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le fonds.

Contrôle du risque

La gestion des risques est totalement intégrée au processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours à des directives prédéfinies.

Profil de durabilité

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Exclusions

Intégration ESG complète

Vote & Engagement

Politique d'intégration ESG

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Robeco New World Financials intègre les critères ESG dans son processus d'investissement en analysant l'impact des critères ESG d'importance financière pour la position concurrentielle d'une entreprise et ses moteurs de valeur. Cette approche nous permet de mieux évaluer les risques et opportunités, existants ou potentiels à long terme d'une société. L'impact des critères ESG importants peut être positif ou négatif, reflétant les risques ou les opportunités qui découlent de l'analyse ESG d'une entreprise. Si les risques et les opportunités ESG sont considérables, l'analyse ESG pourrait avoir une incidence sur la juste valeur d'un titre et sur la décision d'allocation du portefeuille. Outre l'intégration des critères ESG, Robeco a également une politique d'exclusion et mène des activités de vote par procuration et d'engagement axées sur des thèmes spécifiques, tels que le changement climatique, visant à améliorer le profil de durabilité d'une entreprise.

Prévisions du gérant

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La performance du secteur financier est très solide depuis le début de l'année. Les perspectives de hausse des taux d'intérêt à long terme, d'augmentation de l'inflation et de baisse des niveaux de provisions ont accru les attentes et les espoirs de rentabilité et de croissance du secteur financier. Aux États-Unis, les paiements de dividendes et les rachats sont moins limités, tandis qu'en Europe, les restrictions seront aussi assouplies dès le mois d'octobre. Si nous examinons les valorisations et les attentes raisonnables, la plupart des banques américaines sont selon nous pleinement valorisées. Les assurances-vie américaines et les sociétés financières européennes semblent encore relativement bon marché. Malgré des perspectives macroéconomiques incertaines pour 2021, les raisons d'espérer à l'égard de la finance n'ont pas disparu. Les campagnes de vaccination sont en cours au niveau mondial et la reprise économique initiée au T2 de 2020 reste en bonne voie. Nous observons des poches de croissance attractives dans la finance, notamment dans la digitalisation des services financiers qui reste un moteur puissant de croissance du secteur. Parmi les autres thèmes intéressants à surveiller en 2021 figurent la hausse des taux et la poursuite de la reprise économique dans les pays émergents et développés.

Patrick Lemmens, Michiel van Voorst, Koos Burema
Patrick Lemmens, Michiel van Voorst, Koos Burema

Patrick Lemmens, Michiel van Voorst, Koos Burema

M. Patrick Lemmens est gérant de portefeuille senior. Il est le gérant principal de portefeuille du fonds Robeco New World Financials. Il est responsable de ce fonds depuis octobre 2008. Avant de rejoindre Robeco en 2008, Patrick a été employé chez ABN AMRO Asset Management en tant que gérant de portefeuille senior pendant 5 ans et pendant 9 ans en tant qu'analyste en investissement senior, spécialisé dans le domaine Global Financials pour ces deux fonctions. Il a assuré la gestion du fonds ABN AMRO Financials Fund d'octobre 2003 à décembre 2007. Patrick a débuté sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1993. Il est titulaire d'un master en économie de l'Université Erasme de Rotterdam et il est depuis 1995 titulaire d'un CEFA (analyste financier européen agréé). Il est membre du Dutch Securities Institute (institut néerlandais des valeurs mobilières). Michiel van Voorst est co-gérant de portefeuille de Robeco New World Financials et Robeco FinTech. Michiel van Voorst rejoint de nouveau Robeco après avoir travaillé pour l'Union Bancaire Privée à Hong Kong où il était CIO pour les actions asiatiques. Outre ce rôle, Michiel van Voorst est membre du conseil d'administration d’une start-up fintech basée à Hong Kong et qui offre des services de logiciels réglementés (SaaS) pour les conseillers financiers indépendants à l'échelle mondiale. Avant cela, il a passé 12 ans chez Robeco, où il a occupé plusieurs postes de direction, dont celui de gérant de portefeuille senior des fonds Rolinco Global Growth et Robeco Asian Stars. Avant de rejoindre Robeco en 2005, Michiel van Voorst a occupé le poste de gérant de portefeuille US Equity chez PGGM et celui d'économiste auprès de Rabobank Netherlands. Il dispose d'une vaste expérience de plus de 20 ans en matière d'actions à la fois des marchés développés et émergents. Michiel van Voorst est titulaire d'un Master en économie de l'Université d'Utrecht et est titulaire de la charte CFA depuis 2004. Koos Burema est co-gérant de portefeuille de Robeco New World Financials et Robeco FinTech. Koos Burema a été analyste au sein de l'équipe Marchés émergents couvrant la Corée et les technologies à Taïwan et en Chine continentale. Il a également été responsable du contrôle de la qualité de l'intégration des critères ESG dans le processus d'investissement. Avant de rejoindre l'équipe en janvier 2010, il a travaillé en tant que gérant de portefeuille junior pour différentes équipes sectorielles au sein de Robeco. Avant de rejoindre Robeco en septembre 2007, Koos Burema a été employé pendant six ans par IEX.nl, le plus grand site d'investissement néerlandais. Il est titulaire d'une maîtrise ès sciences en administration des affaires de l'Université de Groningue et est titulaire de la charte CFA depuis 2011.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU1821197768
BloombergROBNWIE LX
Valoren41769770
WKNA2JRQK
Pays de commercialisation
Date de première cotation1527120000000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

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