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Robeco Multi Asset Sustainable F EUR

Indice de référence: 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index / 50% MSCI ACWI
ISIN: LU1821198659
  • Solution multi-actifs entièrement durable avec un profil risque neutre
  • Association d'investissements durables fondamentaux, thématiques et factoriels.
  • Allocation active d'actifs pour améliorer à la fois le risque et le rendement
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNo

À propos de ce fonds

Robeco Multi Asset Sustainable est un fonds multi-actifs international géré de manière active, entièrement focalisé sur la durabilité. Le fonds présente un profil risque modéré et investit essentiellement dans les fonds en actions et en obligations durables de Robeco et RobecoSAM qui répondent aux normes les plus élevées en matière d'investissement durable. L'intégration des critères ESG et l'exclusion font partie de la politique d'investissement de ces fonds sous-jacents. L'équipe de gestion du portefeuille peut aussi utiliser d'autres instruments d'investissement pour améliorer le profil risque-rendement du fonds.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco Multi Asset Sustainable F EUR

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 0,70%. Le mois d'août a été favorable pour le fonds. Même si de manière générale, cette période a été difficile pour les marchés actions, le fonds a affiché une performance positive. Au sein de la poche actions du portefeuille, les fonds RobecoSAM Sustainable Health et RobecoSAM Global SDG Equities ont le plus contribué à la performance positive du fonds.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)

Évolution des marchés

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Il n'y a pas eu de grands changements dans les statistiques économiques, susceptible de déclencher une modification du momentum économique. La détérioration lente mais constante du momentum économique s’est poursuivie en août. Le changement notable a été l'aggravation de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Comme les nombreuses fois précédentes, tout a commencé avec un tweet. La Chine a répondu au tweet en dépréciant sa devise jusqu'au seuil psychologiquement marquant de 7 yuans pour 1 dollar. Les marchés ont mal réagi à la nouvelle escalade des tensions commerciales. Les marchés actions mondiaux et les taux ont chuté, les investisseurs recherchant la sécurité. Les marchés attendent de nouveau l'aide des banques centrales, et il est très probable que la BCE et la Réserve fédérale répondront aux demandes de soutien monétaire plus important.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

À l'exception des positions actives sur des devises, les risques de change sont partiellement couverts dans la devise de base du fonds (EUR).

Politique de dividende

En principe, cette Part du fonds distribuera un dividende annuel.

Politique d'intégration ESG

Robeco Multi Asset Sustainable intègre les critères ESG à plusieurs étapes du processus d'investissement. Nous utilisons les classements des performances en termes de durabilité pour focaliser notre analyse fondamentale sur les sociétés qui affichent des résultats supérieurs en la matière comparées à leurs pairs. Nous analysons ensuite l'impact des critères ESG d'importance financière pour la position concurrentielle d'une entreprise et ses moteurs de valeur. Cette approche nous permet de mieux évaluer les risques et opportunités, existants ou potentiels d'une société. Si les risques et les opportunités ESG sont considérables, l'analyse ESG pourrait avoir une incidence sur la juste valeur d'un titre et sur la décision d'allocation du portefeuille. Tout au long du processus d'investissement, nous visons un faible impact environnemental, mesuré par les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie, d'eau et la production de déchets, dans le but d'atteindre des niveaux 20 % supérieurs à l'indice. Outre l'intégration des critères ESG, Robeco mène des activités de vote par procuration et d'engagement axées sur des thèmes spécifiques, tels que le changement climatique, visant à améliorer le profil de durabilité d'une entreprise. Par ailleurs, le fonds n'investira pas dans des sociétés exposées aux secteurs ou pratiques controversés suivants : contrats militaires, armes controversées, armes à feu, violations du Pacte mondial des Nations Unies, tabac, huile de palme et charbon thermique, tel que mesuré selon des seuils de revenus stricts.

Politique d'investissement

Robeco Multi Asset Sustainable est un fonds multi-actifs international géré de manière active, entièrement focalisé sur la durabilité. Le fonds présente un profil risque modéré et investit essentiellement dans les fonds en actions et en obligations durables de Robeco et RobecoSAM qui répondent aux normes les plus élevées en matière d'investissement durable. L'équipe de gestion du portefeuille peut aussi utiliser d'autres instruments d'investissement pour améliorer le profil risque-rendement du fonds. Le fonds est géré par une équipe expérimentée de spécialistes en investissements multi-actifs avec un track-record de plus de 20 ans. La stratégie d'investissement s'appuie aussi sur la recherche sur la durabilité de RobecoSAM. RobecoSAM est un spécialiste de l'investissement qui se concentre exclusivement sur l'investissement durable avec plus de 20 ans d'expérience dans les investissements durables, thématiques et à impact.

Contrôle du risque

La gestion du risque est entièrement prise en compte dans le processus d'investissement, afin de garantir le maintien des positions du fonds dans des limites déterminées en toutes circonstances.

Jeroen Blokland
Jeroen Blokland

Jeroen Blokland

M. Jeroen Blokland est gérant de portefeuille chez Robeco au sein de l'équipe Robeco Global Allocation. Avant de rejoindre l'équipe Robeco Global Allocation, il a travaillé auprès d'IRIS (Institute for Research and Investment Services), l'institut de recherche indépendant de Robeco et Rabobank, en tant que stratégiste en investissement depuis 2005. Il a débuté sa carrière en 2002 chez Interpolis, où il a occupé un poste de gérant d'actifs et de stratégiste en investissement. Jeroen est titulaire d'un master en économie de l'Université Erasme de Rotterdam et est enregistré auprès du Dutch Securities Institute (institut néerlandais des valeurs mobilières).

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU1821198659
BloombergROMASFE LX
Valoren41769880
WKNA2PQDT
Pays de commercialisation
Date de première cotation1528243200000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

Décharge légale Agree

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