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Robeco Multi Asset Sustainable F EUR

Indice: 50% MSCI All Country World Index 50% (EUR) Bloomberg Global Aggregate (hedged to EUR)
ISIN: LU1821198659
  • Solution multi-actifs entièrement durable avec un profil risque neutre
  • Association d'investissements durables fondamentaux, thématiques et factoriels.
  • Allocation active d'actifs pour améliorer à la fois le risque et le rendement
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

Robeco Multi Asset Sustainable est un fonds multi-actifs international à gestion active.Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds investit dans les fonds actions et obligations durables de Robeco et RobecoSAM. La stratégie d'allocation d'actifs est soumise aux restrictions d'investissement et à une limite de volatilité ex-ante.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco Multi Asset Sustainable F EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de -0,75%. En mai, Multi Asset Sustainable a cédé plus de 0,69 % en valeur. Les marchés tant obligataires qu'actions ont subi des pertes le mois dernier. Ce mois-ci, nous avons augmenté l'exposition aux obligations d'État américaines et au High Yield, car leur valorisation semble attractive au vu des taux actuels. Le portefeuille privilégie les actions et les produits de spread. Pour les actions, il privilégie les États-Unis et le Japon. L'exposition aux obligations porte sur les obligations d'État US et le High Yield. Globalement, nos choix tactiques en termes d'allocation d'actifs ont légèrement pesé sur la performance. L'ensemble des allocations du portefeuille qui visent des investissements contribuant à la réalisation des ODD de l'ONU ont surperformé l'ensemble du marché. Cette surperformance est surtout due aux fonds obligataires. La sélection des fonds a eu un impact positif sur la performance globale. Au sein du portefeuille, la stratégie la plus performante a été RobecoSAM Smart Energy Equities.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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En mai, la plupart des données macroéconomiques publiées ont été plus faibles que prévu. Si les principaux indicateurs font toujours état d'une croissance continue de l'activité économique, l'économie mondiale est confrontée à plusieurs problèmes. En Chine, la politique « zéro Covid » continue de prévaloir sur la redynamisation de l'économie. Le marché du logement américain s'est mis à ralentir en raison de la hausse des taux hypothécaires et, dans la zone euro, le conflit russo-ukrainien continue de peser sur l'économie. De plus, la hausse des prix du pétrole maintient la pression haussière sur l'inflation, ce qui érode lentement mais sûrement le pouvoir d'achat. Les matières premières sont restées l'actif le plus performant en mai. Les actions émergentes (-1 %) et les actions mondiales (-1,4 %) ont reculé ce mois-ci. Dans l'obligataire, les obligations d'entreprise Investment Grade ont été performantes à l'inverse des obligations High Yield et d'État. Le durcissement de ton de la BCE a provoqué une hausse des taux allemands à 10 ans et l'élargissement des spreads périphériques. Les obligations d'État italiennes ont cédé 2 %. Les taux US à 10 ans ont clôturé le mois en baisse.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de dividende

En principe, cette Part du fonds distribuera un dividende annuel.

Politique d'intégration ESG

Le fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des fonds gérés par Robeco ou une société externe qui relèvent de l’article 8 ou 9 du règlement Disclosure. Pour les investissements directs avec une exposition aux États et/ou aux entreprises (crédit ou action), le fonds inclut la durabilité dans son processus d’investissement comme suit. Pour les obligations d’État, le fonds se conforme à la politique d’exclusion de Robeco pour les pays. De plus, le fonds exclut les 15 % de pays qui sont les moins bien classés d’après l’indicateur de gouvernance mondial « Contrôle de la corruption » et intègre les critères ESG des pays pour s’assurer que ses investissements obtiennent un score moyen minimum de 6 sur la base du Classement de la durabilité des pays de Robeco (« Country Sustainability Ranking » ou « CSR »). Le CSR attribue aux pays une note sur une échelle de 1 (la plus mauvaise note) à 10 (la meilleure note) en fonction de 40 indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Pour les obligations d’entreprise, le fonds n’investit pas dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse « bottom-up » des titres afin d’évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels d’un émetteur. Le fonds limite l’exposition aux émetteurs présentant des risques de durabilité élevés lors de la construction du portefeuille. Enfin, si des émetteurs sont signalés pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, ils feront alors l’objet d’un dialogue actif.

Politique d'investissement

Robeco Multi Asset Sustainable est un fonds multi-actifs international à gestion active. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds favorise les caractéristiques E et S (environnementales et sociales) au sens de l'Article 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier (règlement Disclosure ou SFDR), son processus d'investissement intègre les risques de durabilité et la politique de bonne gouvernance de Robeco est appliquée. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions. Le fonds investit dans des fonds gérés par Robeco ou une société externe qui relèvent de l'Article 8 ou 9 du règlement Disclosure. La stratégie d'allocation d'actifs est soumise aux restrictions d'investissement et à une limite de volatilité ex-ante. La majorité des instruments ainsi sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice. La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. Le fonds peut prendre un risque actif important. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport à l'indice. Le benchmark est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le fonds.

Contrôle du risque

La gestion du risque est entièrement prise en compte dans le processus d'investissement, afin de garantir le maintien des positions du fonds dans des limites déterminées en toutes circonstances.

Profil de durabilité

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Intégration ESG

Vote & Engagement

Objectif ESG

Objectif de score ESG Objectif d'empreinte environnementale
Mieux que l'indice Mieux que l'indice

Durabilité

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Le fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des fonds gérés par Robeco ou une société externe qui relèvent de l’article 8 ou 9 du règlement Disclosure. Pour les investissements directs avec une exposition aux États et/ou aux entreprises (crédit ou action), le fonds inclut la durabilité dans son processus d’investissement comme suit. Pour les obligations d’État, le fonds se conforme à la politique d’exclusion de Robeco pour les pays. De plus, le fonds exclut les 15 % de pays qui sont les moins bien classés d’après l’indicateur de gouvernance mondial « Contrôle de la corruption » et intègre les critères ESG des pays pour s’assurer que ses investissements obtiennent un score moyen minimum de 6 sur la base du Classement de la durabilité des pays de Robeco (« Country Sustainability Ranking » ou « CSR »). Le CSR attribue aux pays une note sur une échelle de 1 (la plus mauvaise note) à 10 (la meilleure note) en fonction de 40 indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Pour les obligations d’entreprise, le fonds n’investit pas dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse « bottom-up » des titres afin d’évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels d’un émetteur. Le fonds limite l’exposition aux émetteurs présentant des risques de durabilité élevés lors de la construction du portefeuille. Enfin, si des émetteurs sont signalés pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, ils feront alors l’objet d’un dialogue actif.

Ernesto Sanichar
Ernesto Sanichar

Ernesto Sanichar

Ernesto Sanichar est gérant de portefeuille spécialisé dans les mandats de fonds de pension. Ses spécialités en matière d'actifs sont l'obligataire et les devises. Il fait partie du département Investment Solutions de Robeco depuis 2005. Auparavant, il a été gérant Bons du Trésor pendant quatre ans. Avant de rejoindre Robeco en 2001, Ernesto a travaillé pendant trois ans chez ING Barings en tant que contrôleur de produits au sein du département Cash equities and Derivatives. Ernesto a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1998. Il est titulaire d'un master en économie financière de l'Université Érasme de Rotterdam.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU1821198659
BloombergROMASFE LX
Valoren41769880
WKNA2PQDT
Pays de commercialisation
Date de première cotation1528243200000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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