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Robeco Multi Asset Sustainable F EUR

Indice: 50% MSCI All Country World Index (EUR) + 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate (hedged to EUR)
ISIN: LU1821198659
  • Solution multi-actifs entièrement durable avec un profil risque neutre
  • Association d'investissements durables fondamentaux, thématiques et factoriels.
  • Allocation active d'actifs pour améliorer à la fois le risque et le rendement
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

Robeco Multi Asset Sustainable est un fonds multi-actifs international à gestion active.Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds investit dans les fonds actions et obligations durables de Robeco et RobecoSAM. La stratégie d'allocation d'actifs est soumise aux restrictions d'investissement et à une limite de volatilité ex-ante.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco Multi Asset Sustainable F EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 0,40%. Mai a été un nouveau mois profitable à Multi Asset Sustainable, le fonds ayant gagné plus de 20 pb. Le fonds reste positionné afin de profiter de l'amélioration du contexte économique. L'exposition aux obligations favorise le High Yield au détriment de l'Investment Grade et nous maintenons une exposition plus faible aux obligations d'État. Au sein des actions, nous favorisons les titres « value » et notre exposition privilégie les valeurs européennes et japonaises au détriment des valeurs américaines. Les pressions à la hausse observées sur les taux des obligations d'État se sont apaisées en mai et les taux d'intérêt se sont orientés à la baisse. Cela a pesé sur la performance, tout comme notre orientation régionale dans l'univers des actions. Les fonds qui investissent dans des entreprises qui contribuent à la réalisation des ODD de l'ONU ont favorisé la performance totale. Au sein du portefeuille, la stratégie la plus performante a été Robeco QI Global Value Equities.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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Le mois dernier a vu une nouvelle baisse des cas de Covid-19 dans le monde, les pays les plus touchés (Inde et Brésil) parvenant progressivement à maîtriser le virus. Le secteur manufacturier se situe toujours aux alentours des sommets cycliques. L'indice ISM des directeurs d'achat a confirmé l'image d'une expansion continue. L'expansion se poursuit également sur d'autres marchés développés. L'indice IFO du climat des affaires en Allemagne a bondi au cours du mois, sous l'effet d'une hausse du commerce mondial, de carnets de commandes bien remplis et de l'optimisme du secteur des services quant à une nouvelle réouverture de l'économie de la zone euro. Pour l'avenir, nous pensons que le soutien est suffisant pour maintenir l'expansion de l'économie mondiale malgré le pic de début de cycle des indicateurs de confiance des entreprises. Le marché boursier a poursuivi son mouvement plus latéral entamé en avril, avec un gain relativement modeste de 1,0 % pour l'indice MSCI World. Reflétant cette tendance, le momentum a été le facteur le moins performant au sein des actions. Dans le même temps, les entreprises qui prospèrent dans un climat d'expansion économique et de hausse de l'inflation ont continué à battre l'indice de référence mondial. Les bons du Trésor allemand et américain sont restés pratiquement inchangés en mai.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de dividende

En principe, cette Part du fonds distribuera un dividende annuel.

Politique d'intégration ESG

Robeco Multi Asset Sustainable intègre les critères ESG à plusieurs étapes du processus d'investissement. Nous utilisons les classements des performances en termes de durabilité pour focaliser notre analyse fondamentale sur les sociétés qui affichent des résultats supérieurs en la matière comparées à leurs pairs. Nous analysons ensuite l'impact des critères ESG d'importance financière pour la position concurrentielle d'une entreprise et ses moteurs de valeur. Cette approche nous permet de mieux évaluer les risques et opportunités, existants ou potentiels d'une société. Si les risques et les opportunités ESG sont considérables, l'analyse ESG pourrait avoir une incidence sur la juste valeur d'un titre et sur la décision d'allocation du portefeuille. Tout au long du processus d'investissement, nous visons un faible impact environnemental, mesuré par les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie, d'eau et la production de déchets, dans le but d'atteindre des niveaux 20 % supérieurs à l'indice. Outre l'intégration des critères ESG, Robeco mène des activités de vote par procuration et d'engagement axées sur des thèmes spécifiques, tels que le changement climatique, visant à améliorer le profil de durabilité d'une entreprise. Par ailleurs, le fonds n'investira pas dans des sociétés exposées aux secteurs ou pratiques controversés suivants : contrats militaires, armes controversées, armes à feu, violations du Pacte mondial des Nations Unies, tabac, huile de palme et charbon thermique, tel que mesuré selon des seuils de revenus stricts.

Politique d'investissement

Robeco Multi Asset Sustainable est un fonds multi-actifs international à gestion active.Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds favorise les caractéristiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) au sens de l'Art. 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier et son processus intègre l'ESG et les risques de durabilité. Outre le vote et l'engagement, le fonds applique l'exclusion basée sur les pays, comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles) et évite d'investir dans le charbon thermique, les armes, les contrats militaires et les sociétés ne respectant pas les conditions de travail. Le fonds investit dans les fonds actions et obligations durables de Robeco et RobecoSAM. La stratégie d'allocation d'actifs est soumise aux restrictions d'investissement et à une limite de volatilité ex-ante. La majorité des instruments sélectionnés par cette approche seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice. La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. Le fonds peut prendre un risque actif important. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport au benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le fonds.

Contrôle du risque

La gestion du risque est entièrement prise en compte dans le processus d'investissement, afin de garantir le maintien des positions du fonds dans des limites déterminées en toutes circonstances.

Ernesto Sanichar
Ernesto Sanichar

Ernesto Sanichar

Ernesto Sanichar est gérant de portefeuille spécialisé dans les mandats de fonds de pension. Ses spécialités en matière d'actifs sont l'obligataire et les devises. Il fait partie du département Investment Solutions de Robeco depuis 2005. Auparavant, il a été gérant Bons du Trésor pendant quatre ans. Avant de rejoindre Robeco en 2001, Ernesto a travaillé pendant trois ans chez ING Barings en tant que contrôleur de produits au sein du département Cash equities and Derivatives. Ernesto a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1998. Il est titulaire d'un master en économie financière de l'Université Érasme de Rotterdam.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU1821198659
BloombergROMASFE LX
Valoren41769880
WKNA2PQDT
Pays de commercialisation
Date de première cotation1528243200000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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