Fonds | Indice | |
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3 mois | ||
Depuis le début de l'année | ||
1 an | ||
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3 ans | ||
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Fonds | Indice | |
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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 0,11%. La performance des fonds Robeco Life Cycle a varié entre -0,70 % et +0,13 %. Les marchés tant obligataires qu'actions ont subi des pertes ce mois-ci. En général, les fonds ayant une allocation supérieure aux actions ont surperformé ce mois-ci. Les fonds Robeco Life Cycle avaient une allocation légèrement supérieure aux actions.
3 ans | 5 ans | ||
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Tracking error ex-post (%) |
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3 ans | 5 ans | ||
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Mois en superperformance | |||
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Mois en marché haussier | |||
Mois de superperformance en marché haussier | |||
Taux de réussite en marché haussier (%) | |||
Mois en marché baissier | |||
Mois de superperformance en marché baissier | |||
Taux de réussite en marché baissier (%) |
Fonds | Indice | ||
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Notation | |||
Option duration modifiée ajustée (années) | |||
Échéance (années) | |||
Yield to Worst (%) | |||
Green Bonds (%) |
En mai, la plupart des données macroéconomiques publiées ont été plus faibles que prévu. Si les principaux indicateurs font toujours état d'une croissance continue de l'activité économique, l'économie mondiale est confrontée à plusieurs problèmes. En Chine, la politique « zéro Covid » continue de prévaloir sur la redynamisation de l'économie. Le marché du logement américain s'est mis à ralentir en raison de la hausse des taux hypothécaires et, dans la zone euro, le conflit russo-ukrainien continue de peser sur l'économie. De plus, la hausse des prix du pétrole maintient la pression haussière sur l'inflation, ce qui érode lentement mais sûrement le pouvoir d'achat. Les matières premières sont restées l'actif le plus performant en mai. Les actions émergentes (-1 %) et les actions mondiales (-1,4 %) ont reculé ce mois-ci. Dans l'obligataire, les obligations d'entreprise Investment Grade ont été performantes à l'inverse des obligations High Yield et d'État. Le durcissement de ton de la BCE a provoqué une hausse des taux allemands à 10 ans et l'élargissement des spreads périphériques. Les obligations d'État italiennes ont cédé 2 %. Les taux US à 10 ans ont clôturé le mois en baisse.
Nom | Secteur | Pondération |
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Les risques de change sont couverts dans la devise de base du fonds (EUR).
Cette Part du fonds ne distribue pas de dividende.
Le fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans d’autres fonds gérés par Robeco ou une société externe qui relèvent de l’article 8 ou 9 du règlement Disclosure et qui favorisent les caractéristiques environnementales ou sociales ou ont pour objectif l’investissement durable. La durabilité fait donc partie des aspects pris en considération lors de la sélection des fonds.
Robeco Life Cycle Fund 2065 est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans un ensemble de classes d'actifs (actions, obligations, dépôts, instruments du marché monétaire). Le fonds vise à faire fructifier le capital sur le long terme. Le fonds favorise des caractéristiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) au sens de l'Art. 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier et son processus intègre l'ESG et les risques de durabilité. De plus, le fonds applique, outre le vote et l'engagement, l'exclusion sur la base de pays, comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles). À l'approche de la date d'échéance du fonds, l'ensemble est adapté pour réduire progressivement le risque d'investissement. Ainsi, les investisseurs n'ont plus besoin de changer de fonds pour que le profil de risque à court terme soit adapté. La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, et le fonds n'utilise pas d'indice, même à des fins de comparaison.
Active. Les systèmes de gestion du risque contrôlent en permanence les écarts du portefeuille par rapport à l'indice de référence, évitant l'exposition au risque.
Le fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans d’autres fonds gérés par Robeco ou une société externe qui relèvent de l’article 8 ou 9 du règlement Disclosure et qui favorisent les caractéristiques environnementales ou sociales ou ont pour objectif l’investissement durable. La durabilité fait donc partie des aspects pris en considération lors de la sélection des fonds.
L'exposition actions des fonds Life Cycle était légèrement supérieure aux pondérations prescrites par les trajectoires respectives.
Ernesto Sanichar est gérant de portefeuille spécialisé dans les mandats de fonds de pension. Ses spécialités en matière d'actifs sont l'obligataire et les devises. Il fait partie du département Investment Solutions de Robeco depuis 2005. Auparavant, il a été gérant Bons du Trésor pendant quatre ans. Avant de rejoindre Robeco en 2001, Ernesto a travaillé pendant trois ans chez ING Barings en tant que contrôleur de produits au sein du département Cash equities and Derivatives. Ernesto a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1998. Il est titulaire d'un master en économie financière de l'Université Érasme de Rotterdam.
Société de gestion | |
Actifs du fonds | |
Size of share class | |
Actions en circulation | |
ISIN | LU1369249583 |
Bloomberg | RLC65FE LX |
Valoren | 31626918 |
WKN | |
Pays de commercialisation | |
Date de première cotation | 1458172800000 |
Date de clôture de l'exercice | 31-12 |
Statut légal | |
Tracking error ex-ante max. | |
Morningstar |
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Indice de référence |
Frais courants |
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Ce fonds prélève des frais courants de |
Ces frais comprennent entre autres : | ||
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Frais de gestion | ||
Commission de service |
Frais de transaction |
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Les frais de transactions sont estimés à |
Commission de surperformance |
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Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de |
frais d’entrée max | ||
Frais de sortie max | ||
Frais de souscription max | ||
Frais de conversion max |
Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.
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