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Robeco Life Cycle Fund 2035 F EUR

ISIN: LU0966309485
  • Dernière forme d'investissement ciblé
  • Le risque diminue progressivement jusqu'à la date d'échéance.
  • Investissement en toute tranquillité
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

Robeco Life Cycle Fund 2030 est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans un ensemble de classes d'actifs (actions, obligations, dépôts, instruments du marché monétaire).Le fonds vise à faire fructifier le capital sur le long terme. À l'approche de la date d'échéance du fonds, l'ensemble est adapté pour réduire progressivement le risque d'investissement. Ainsi, les investisseurs n'ont plus besoin de changer de fonds pour que le profil de risque à court terme soit adapté.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco Life Cycle Fund 2035 F EUR

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 1,85%. Tous les fonds Robeco Life Cycle ont signé un résultat positif en décembre. La performance mensuelle a varié entre 0,50 % et plus de 4 %. Les fonds aux échéances les plus longues ont généré les meilleurs résultats. Les fonds Life Cycle ont bénéficié de la hausse des marchés actions. Sur le mois, les fonds ont eu une exposition plus élevée aux actions et moins élevée aux obligations d'État, ce qui a favorisé la performance d'ensemble. Sur l'ensemble de l'année, tous les fonds ont généré des performances comprises entre 3 % et env. 20 %.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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La hausse des cas de Covid due au variant Omicron a entraîné un durcissement des confinements, ce qui a quelque peu ralenti le momentum macroéconomique. Si l'économie chinoise s'est encore redressée, le ralentissement du secteur du logement demeure un risque susceptible de freiner la consommation intérieure. Aux États-Unis, l'activité économique est restée solide. Toutefois, les chiffres préliminaires sur la consommation montrent que les consommateurs deviennent plus prudents. Le marché du travail américain reste néanmoins très tendu. L'inflation de base (indice PCE) a augmenté à 4,7 % en glissement annuel, son plus haut niveau depuis 1989. Dans la zone euro, le durcissement des restrictions a pesé sur le sentiment. En décembre, l'activité de service dans la zone euro a été à l'origine du repli. La crise énergétique actuelle et les tensions accrues entre la Russie et l'OTAN sont d'autres obstacles à court terme pour l'économie de la zone euro. En décembre, plusieurs banques centrales ont soit relevé leurs taux, soit indiqué que leur programme d'achat d'actifs serait réduit. Les actions internationales ont rebondi en décembre. Le MSCI World a progressé de 3,2 % (non couvert en EUR), affichant une performance de 31,1 % sur 2021. Les actions ont largement surperformé les alternatives obligataires telles que le High Yield. Les obligations souveraines mondiales ont accusé des performances négatives en raison de la hausse des taux. Les matières premières ont été le grand gagnant en 2021.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de change

Les risques de change sont couverts dans la devise de base du fonds (EUR).

Politique de dividende

Cette Part du fonds ne distribue pas de dividende.

Politique d'intégration ESG

Le fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans d’autres fonds gérés par Robeco ou une société externe qui relèvent de l’article 8 ou 9 du règlement Disclosure et qui favorisent les caractéristiques environnementales ou sociales ou ont pour objectif l’investissement durable. La durabilité fait donc partie des aspects pris en considération lors de la sélection des fonds.

Politique d'investissement

Robeco Life Cycle Fund 2030 est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans un ensemble de classes d'actifs (actions, obligations, dépôts, instruments du marché monétaire).Le fonds vise à faire fructifier le capital sur le long terme. Le fonds favorise des caractéristiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) au sens de l'Art. 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier et son processus intègre l'ESG et les risques de durabilité. De plus, le fonds applique, outre le vote et l'engagement, l'exclusion sur la base de pays, comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles). À l'approche de la date d'échéance du fonds, l'ensemble est adapté pour réduire progressivement le risque d'investissement. Ainsi, les investisseurs n'ont plus besoin de changer de fonds pour que le profil de risque à court terme soit adapté.La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, et le fonds n'utilise pas d'indice, même à des fins de comparaison.

Contrôle du risque

Active. Les systèmes de gestion du risque contrôlent en permanence les écarts du portefeuille par rapport à l'indice de référence, évitant l'exposition au risque.

Profil de durabilité

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Exclusions

Intégration ESG

Vote & Engagement

Durabilité

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Le fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans d’autres fonds gérés par Robeco ou une société externe qui relèvent de l’article 8 ou 9 du règlement Disclosure et qui favorisent les caractéristiques environnementales ou sociales ou ont pour objectif l’investissement durable. La durabilité fait donc partie des aspects pris en considération lors de la sélection des fonds.

Prévisions du gérant

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L'exposition actions des fonds Life Cycle était supérieure aux pondérations prescrites par les trajectoires respectives et l'exposition obligataire était inférieure à ces prescriptions.

Ernesto Sanichar
Ernesto Sanichar

Ernesto Sanichar

Ernesto Sanichar est gérant de portefeuille spécialisé dans les mandats de fonds de pension. Ses spécialités en matière d'actifs sont l'obligataire et les devises. Il fait partie du département Investment Solutions de Robeco depuis 2005. Auparavant, il a été gérant Bons du Trésor pendant quatre ans. Avant de rejoindre Robeco en 2001, Ernesto a travaillé pendant trois ans chez ING Barings en tant que contrôleur de produits au sein du département Cash equities and Derivatives. Ernesto a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1998. Il est titulaire d'un master en économie financière de l'Université Érasme de Rotterdam.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU0966309485
BloombergRLC35FE LX
Valoren22204845
WKNA1XBK9
Pays de commercialisation
Date de première cotation1384905600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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