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Robeco Global Total Return Bond Fund IEH EUR

ISIN: LU1777951432
  • Investit mondialement dans des obligations d'État et d'entreprise
  • Stratégies dynamiques inter-classes d'actifs au sein du revenu fixe pour tirer parti d'opportunités mondiales
  • Solide et long historique de performances depuis 1974
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesOui

À propos de ce fonds

Robeco Global Total Return Bond Fund est un fonds géré de manière active qui investit mondialement dans des obligations d'État et d'entreprise de marchés développés, mais offre également la possibilité d'investir dans la dette émergente. La sélection de ces obligations est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise à générer une performance totale attractive, également sur une base corrigée du risque. Le fonds appliquera une politique de duration active dans l'objectif de limiter les pertes en cas de hausse des rendements obligataires et d'optimiser les performances en cas de baisse des rendements obligataires. Les positions en devises en dehors de la devise de base font partie de la stratégie de performance totale, mais celles-ci sont limitées.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco Global Total Return Bond Fund IEH EUR

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de -1,02%. Le fonds a affiché une performance absolue négative, les taux d'intérêt ayant augmenté en réponse à l'amélioration des données et du sentiment sur le plan économique. Le fonds a sous-performé l'indice de 0,12 %. La duration surpondérée du fonds en Corée du Sud et en Chine ont pesé sur la performance. L'exposition liée aux obligations d'entreprise et d'État mondiales, et les positions de change ont eu une contribution neutre à la performance.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
fund.detail.performance.characteristics.greenBonds

Historique de paiement des dividendes

Date Montant

Évolution des marchés

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Les obligations d'État ont affiché des performances négatives en août, en réaction à un redressement des données économiques et à un fort sentiment à l'égard du risque. Les Bunds allemands et les obligations du Trésor américain ont enregistré des performances allant de -1,2 à -1,3 %. Les obligations de la périphérie européenne ont fait un peu mieux en raison d'un sentiment de risque positif plus généralisé (-0,4 % pour l'Italie). Le rebond des données économiques par rapport aux niveaux extrêmement bas de mars-avril a été visible dans tous les pays et plus prononcé dans les ventes au détail et les données des enquêtes auprès des producteurs, comme les indices PMI, qui jugent des conditions économiques par rapport au mois précédent. Les taux obligataires ont également augmenté en réponse à l'annonce du président de la Fed, Jerome Powell, selon laquelle la Fed va modifier son objectif politique pour atteindre une inflation moyenne de 2 % sur une plus longue période. Il a également annoncé que la Fed n'augmentera pas les taux en réponse à la seule baisse du chômage, ce qui permet un dépassement de l'inflation dans des conditions économiques fortes.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Le fonds vise à optimiser la performance corrigée du risque en euros. Des instruments dérivés sont utilisés pour couvrir la plupart des positions en devises des investissements de cette catégorie d'actions. Les positions en devises en dehors de la devise de base font partie de la stratégie de performance totale, mais celles-ci sont limitées.

Politique de dividende

En principe, la classe d'actifs le distribue des dividendes.

Politique d'intégration ESG

Pour Robeco Global Total Return Bond Fund, les facteurs ESG jouent un rôle important dans le processus d'investissement, aussi bien pour l'analyse des pays que pour l'analyse des crédits. Pour les placements dans les obligations d'État, on utilise le classement de la durabilité des pays et les recherches sous-jacentes comme données pour évaluer les perspectives structurelles d'un pays. Pour les crédits, cette analyse ESG fait partie des résultats fondamentaux établis par l'analyste sectoriel.

Politique d'investissement

Robeco Global Total Return Bond Fund investit dans les obligations d'État et d'entreprise dans l'objectif de saisir des opportunités présentes dans les classes de revenu fixe dans le monde entier. Le fonds vise à générer une performance totale attractive, également sur une base corrigée du risque, et cible une volatilité de performance de 2 à 6 %. La duration du fonds sera gérée de manière active et peut varier entre 0 et 10 ans. Les positions en devises en dehors de la devise de base font partie de la stratégie de performance totale, mais celles-ci sont limitées. Le processus d'investissement est cohérent et basé sur des recherches fondamentales approfondies portant à la fois sur les entreprises et sur les pays. L'évaluation des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) constitue un élément important de cette analyse.

Contrôle du risque

Le fonds vise à générer une performance totale attractive, également sur une base corrigée du risque. Le fonds cible une volatilité de performance totale de l'ordre de 2 à 6 % et peut adapter la duration du portefeuille entre 0 et 10 ans. L'exposition à la dette d'instruments dérivés au niveau du fonds est limitée comme décrit dans le prospectus.

Prévisions du gérant

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L'adoption par la Fed d'un objectif d'inflation moyenne était attendue, mais sa décision de ne pas relever les taux face au faible taux de chômage présage une politique accommodante. Si la Fed est prête à tolérer un dépassement plus net de l'inflation, il sera plus difficile pour les taux à long terme d'atteindre les bas de cette année. Ceci mis à part, nous restons d'avis que les taux resteront dans un environnement contrôlé. Les banques centrales admettront probablement une certaine flexibilité pour les taux à long terme, mais une évolution importante des taux entraverait leur politique de taux zéro.

Jamie Stuttard, Bob Stoutjesdijk
Jamie Stuttard, Bob Stoutjesdijk

Jamie Stuttard, Bob Stoutjesdijk

Jamie Stuttard, co-responsable de l’équipe Global Macro, est gérant de portefeuille du fonds Robeco Global Total Return Bond et de Robeco All Strategy Euro Bonds. Il a démarré sa carrière chez Robeco en 2018. Entre 2014 et 2018, Jamie a travaillé chez HSBC à Londres, où il était responsable de la stratégie des crédits européens et américains. Auparavant, il a occupé différents postes de gérant senior des titres à revenu fixe chez Fidelity Management & Research, Schroder Investment Management et PIMCO Europe. Il a débuté sa carrière chez Dresdner Kleinwort Benson à Londres en 1998. Jamie est titulaire d'un Master en histoire de l'Université de Cambridge. Bob Stoutjesdijk est gérant de portefeuille et stratégiste au sein de l'équipe Global Macro de Robeco. Bob a travaillé chez Shell Asset Management Company en tant que gérant de portefeuille crédit souverain obligataire de 2011 à 2019. Avant cela, il était gérant de portefeuille obligataire chez SNS Asset Management. Il a débuté sa carrière en 2008 en tant qu'analyste quantitatif auprès d'APG Asset Management. Bob est titulaire d'un master en économie et commerce de l'Université Érasme de Rotterdam et est titulaire d'un CAIA®.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU1777951432
BloombergROGTIEH LX
Valoren40586863
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1519257600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

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