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Robeco BP US Large Cap Equities FH EUR

Indice de référence: Russell 1000 Value Index (Gross Total Return, hedged into EUR)
ISIN: LU0940004327
  • Fonds à grandes capitalisations de style 'value'
  • Sélectionne les candidats à l'investissement avec une capitalisation de marché supérieure à $ 2 milliards.
  • Méthode d'investissement d'analyse fondamentale bottom-up
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNo

À propos de ce fonds

Robeco BP US Large Cap Equities investit dans des actions à grande capitalisation aux États-Unis. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds est principalement composé d'actions ayant une capitalisation boursière de plus de 2 milliards de dollars. Son processus de sélection de titres bottom-up vise à rechercher des actions sous-valorisées et est axé sur une approche value (rendement) disciplinée, une analyse interne intensive et une aversion pour le risque.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco BP US Large Cap Equities FH EUR

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Tracking error ex-post (%)
Alpha
Beta
Ratio de Sharpe
Ratio d'information
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Taux de réussite (%)
Taux de réussite en marché baissier (%)
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois en marché haussier
Mois en superperformance
Mois de superperformance en marché baissier
Mois de superperformance en marché haussier
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Notation
Yield to Worst (%)

Évolution des marchés

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Les marchés ont encore évolué constamment à la hausse en avril avec un début positif en termes de bénéfices. Aux États-Unis, les indices ont presque tous affiché une performance de 3 à 5 %, tirée par la croissance des grandes et moyennes capitalisations. L'indice Russell 1000 Value a sous-performé l'indice Russell 1000 Growth de 1 % et l'indice S&P 500 de 0,5 %. En général, les secteurs les plus performants ont été la finance, les transports et les biens de consommation durables, à l'inverse des secteurs de la santé, de l'énergie et des services aux collectivités. La faiblesse du secteur de la santé a été attribuable principalement aux débats continus sur les réformes à grande échelle du système américain telles qu'elles sont proposées par plusieurs candidats à l'élection présidentielle.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Les investissements sont réalisés exclusivement dans des titres libellés en dollars US. Le fonds est libellé en euros. Des instruments dérivés sont utilisés pour couvrir le risque de change en euros.

Politique de dividende

Aucun dividende n'est distribué. Tous les revenus sont réinvestis et reflétés par des gains de cours.

Politique d'intégration ESG

Quant au fonds Robeco BP US Large Cap Equities, les facteurs ESG sont examinés qualitativement sur une base individuelle dans l'analyse fondamentale sans être intégrés structurellement au processus d'investissement.

Politique d'investissement

La définition de valeur du fonds au sens large va au-delà des caractéristiques classiques de valeur, telles que de faibles ratios Cours/Bénéfices et Cours/Valeur comptable, et comprend l'analyse des fondamentaux commerciaux à long terme et de la dynamique commerciale à court terme. L'objectif d'investissement du fonds est de participer aux marchés orientés à la hausse et de préserver le capital dans des marchés orientés à la baisse par le biais du contrôle soutenu du risque.

Contrôle du risque

Le contrôle du risque est entièrement intégré dans le processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.

Prévisions du gérant

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Le mois d'avril s'est terminé avec l'annonce de bénéfices supérieurs aux prévisions pour près des trois quarts du marché et des résultats supérieurs aux attentes pour plus de 75 % des entreprises. Peu de changements ont eu lieu concernant la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, mais les deux parties sont restées optimistes dans leurs déclarations et des discussions ont été prévues pour début mai. Comme à l'accoutumée, le portefeuille continuera d'être construit selon une approche « bottom-up » axée sur la valorisation, les fondamentaux et le momentum. Actuellement, le fonds conserve un portefeuille d'entreprises aux valorisations attractives plus solide que ces dernières années en raison de l'élargissement des écarts de valorisation.

Mark Donovan, CFA, David Pyle, CFA, Stephanie Mc Girr, David Cohen, CFA
Mark Donovan, CFA, David Pyle, CFA, Stephanie Mc Girr, David Cohen, CFA

Mark Donovan, CFA, David Pyle, CFA, Stephanie Mc Girr, David Cohen, CFA

M. Donovan est co-directeur général de Boston Partners et gérant principal des portefeuilles BP Large Cap Value. Il est responsable des décisions opérationnelles d'ordre stratégique et tactique qui ont un impact sur la société. En 1995, il a été l'un des associés fondateurs de Boston Partners Asset Management. Avant de rejoindre l'entreprise, il était vice-président senior et gérant de portefeuilles actions chez The Boston Company. Il a également occupé le poste de consultant associé chez Kaplan, Smith & Associates pendant cinq ans et le poste d'analyste financier chez Value Line Inc pendant deux ans. M. Donovan détient une licence en gestion du Rensselaer Polytechnic Institute. Il est titulaire d'un CFA (Chartered Financial Analyst®). Il dispose de trente-quatre ans d'expérience dans le domaine de l'investissement.M. Pyle est gérant de portefeuille pour les portefeuilles Boston Partners Large Cap Value. Avant d'occuper ce poste, il était analyste de recherche dans les secteurs des services aux collectivités, de l'assurance, des loisirs et hébergements, de l'emballage, de l'édition et des équipements et services informatiques. Avant de rejoindre l'entreprise, M. Pyle était analyste de recherche chez State Street Research et gérant de portefeuille associé au sein de leur division Equity Value. Avant cela, il a travaillé cinq ans chez Price Waterhouse. M. Pyle détient une licence en gestion d'entreprise de l'Université de Californie, Chico, et un master en administration des entreprises de la Kenan-Flagler School of Business à l'Université de Caroline du Nord. M. Pyle est titulaire d'un CFA (Chartered Financial Analyst®). Il dispose de vingt ans d'expérience dans le domaine de l'investissement. Stephanie McGirr est gérante de la stratégie Large Cap Value de Boston Partners. Ses expériences précédentes incluent la gestion d’une partie de la stratégie Long/Short Research de Boston Partners et l’analyse fondamentale d’actions dans les secteurs des services de santé, de l’assurance, la restauration, la distribution et l’habillement. Depuis qu’elle travaille chez Boston Partners, Stephanie McGirr a également couvert la consommation de base et les services aux entreprises. Arrivée en 2002 en tant qu’assistante de recherche quantitative dans le groupe de recherche de Boston Partners, elle était auparavant employée chez Arthur Andersen en tant qu’adjointe aux opérations. Elle est titulaire d’une licence d’anglais de l’université Colgate et possède seize années d’expérience professionnelle. David Cohen est gérant de la stratégie Large Cap Value de Boston Partners. Ses expériences précédentes incluent la gestion d’une partie de la stratégie Long/Short Research de Boston Partners et l’analyse actions dans les secteurs de l’énergie, l’ingénierie-construction et les métaux et mines. Il possède une grande expérience de l’analyse et la compréhension des activités orientées vers les matières premières et à forte intensité capitalistique. Il a auparavant travaillé plus de huit ans chez Loomis Sayles en tant que gérant de portefeuille de leur fonds de recherche et d’un hedge fund mondial spécialisé dans les énergies. En tant qu’analyste actions il a couvert les secteurs de l’énergie, des matériaux et des industries. Avant d’intégrer Loomis Sayles, David Cohen était chargé des relations consultants chez MFS Investment Management. Il est titulaire d’une licence de l’université du Michigan et d’une maîtrise de finance de l’université Brandeis. Il est analyste financier agréé (CFA) et possède quatorze années d’expérience.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU0940004327
BloombergROULCFH LX
Valoren21527903
WKNA1XDVD
Pays de commercialisation
Date de première cotation1378252800000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

Décharge légale Agree

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