Robeco QI Global Developed Beta Equities Fund EUR G

Streven naar een vergelijkbaar rendement als de markt en tegelijkertijd verschillende dimensies van duurzaamheid integreren

Contact
Aandelenklassen
Klasse en codes
  • Fondscategorie
    Aandelen
  • ISIN
    NL00150016R5
  • Bloomberg
    ROBACDV NA
Fondscategorie
Aandelen
ISIN
NL00150016R5
Bloomberg
ROBACDV NA
Index
MSCI World Index
Informatieverschaffing over duurzaamheid
Article 8
Rendement & kosten
Overzicht Rendement & kosten Portefeuille Duurzaamheid Commentaar Documenten

Rendement

Per
Per periodeFondsReferentie-index
1 maand 3,77% 3,84%
3 maanden 6,75% 7,12%
YTD 6,31% 7,47%
1 jaar 13,76% 14,77%
2 jaar 21,61% 22,22%
Sinds oprichting 13-12-2022 16,15% 16,55%

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren.

Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Historie dividenduitkering

Per
DatumBedrag
21-07-2025 EUR 0,33
30-06-2025 EUR 1,87
01-07-2024 EUR 7,00

Kosten

Per
Kosten van dit fondsPercentage
Lopende kosten
0,15%
Inbegrepen beheervergoeding
0,15%
Transactiekosten
0,06%

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Nederland. Het fonds wordt beheerd als een naamloze vennootschap. Het fonds heeft de status van 'fiscale beleggingsinstelling' in de betekenis van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting van 1969 en is derhalve onderworpen aan een vennootschapsbelastingtarief van 0%. Het fonds is verplicht zijn gerealiseerde inkomsten binnen 8 maanden na het einde van het boekjaar uit te keren als dividend. Op deze dividenduitkeringen houdt het fonds een dividendbelasting in van 15%. In principe kan het fonds het Nederlandse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen. Het resterende deel aan bronbelasting kan worden teruggevraagd bij de Nederlandse Belastingdienst.

Fiscale behandeling belegger

Voor een particuliere belegger woonachtig in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Voor Nederlands belastingplichtige particuliere beleggers horen de participaties thuis in box 3. Beleggers betalen ieder jaar belasting over een forfaitair rendement berekend over de waarde van hun bezittingen per 1 januari. Het rendement is afhankelijk van de pro-rata allocatie van de bezittingen aan de verschillende categorieën bezittingen (onderscheidenlijk spaartegoeden, schulden of overige bezittingen). De participaties kwalificeren als overige bezittingen waarvoor het rendementspercentage is vastgesteld op 6,04% (per 1/1/2024, 6,17% per 1/1/2023). Het rendementspercentage wordt jaarlijks aangepast aan de historische rendementen van voorgaande jaren. Het saldo van de verschillende categorieën bezittingen wordt de rendementsgrondslag genoemd. Het effectieve rendementspercentage wordt vervolgens berekend door het rendement te delen door de rendementsgrondslag. Dit effectieve rendementspercentage wordt toegepast op de grondslag sparen en beleggen om het voordeel uit sparen en beleggen te berekenen. De grondslag sparen en beleggen is gelijk aan de rendementsgrondslag verminderd met het heffingvrije vermogen. Over dit berekende voordeel uit sparen en beleggen betalen beleggers inkomstenbelasting (36% in 2024, 32% in 2023). De ingehouden Nederlandse dividendbelasting (15% per 1/1/2024) is voor in Nederland woonachtige beleggers verrekenbaar met de te betalen inkomstenbelasting. Beleggers die niet onderworpen zijn aan (vrijgesteld van) Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. Nederlandse pensioenfondsen) worden niet belast voor het behaalde resultaat. Nederlandse vrijgestelde lichamen kunnen de op dividenden ingehouden dividendbelasting van 15% volledig terugvorderen.Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds, daaronder begrepen dividendinkomsten en koersresultaten. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen kunnen de op dividenden ingehouden dividendbelasting (15% per 1/1/2024) in beginsel verrekenen met de vennootschapsbelasting en het meerdere onder voorwaarden verrekenen in latere jaren. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Aandeelhouders die niet belastingplichtig zijn in Nederland en die woonachtig zijn in landen die een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting hebben met Nederland, kunnen afhankelijk van het verdrag (een deel van) de Nederlandse dividendbelasting terugvorderen bij de Nederlandse fiscus. Een in een andere EU-lidstaat of land dat met Nederland een informatieuitwisselingsverdrag heeft afgesloten gevestigd pensioenfonds dat vergelijkbaar is met een Nederlands pensioenfonds heeft ook recht op teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting. Het voorgaande is gebaseerd op de huidige Nederlandse fiscale wetgeving.

Waarschuwing – Frauduleus gebruik van Robeco op websites en social media Lees meer