Robeco QI Institutional Global Developed 3D Active Equities T9 EUR

Systematische, duurzame benadering om efficiënte, goed gespreide exposure te verkrijgen naar meerdere bewezen stijlfactoren

Aandelenklassen Aandelenklassen Iedere fondsklasse van een product belegt in dezelfde effectenportefeuille en ook hun beleggingsdoelen en beleggingsbeleid komen overeen. Andere aspecten kunnen wel afwijken. Denk bijvoorbeeld aan het distributietype, de valuta-exposure, en de vergoedingen en kosten. De meest voorkomende fondsklassen bij Robeco zijn: a) D/DH-aandelen, reguliere aandelen die beschikbaar zijn voor alle beleggers; b) I/IH-aandelen, voor institutionele beleggers die van tijd tot tijd worden aangewezen door de Luxemburgse toezichthouder. Meer informatie over fondsklassen is te vinden in het prospectus.

Klasse en codes

Fondscategorie
Aandelen
ISIN
NL0013216450
Bloomberg
RQGDST9 NA

Fondscategorie

Aandelen

ISIN

NL0013216450

Bloomberg

RQGDST9 NA

Index

MSCI World Index

Informatieverschaffing over duurzaamheid
Informatieverschaffing over duurzaamheid
De Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU kan producten classificeren onder Artikel 6, 8 of 9.
Artikel 6: het fonds valt niet onder de uitgebreide informatieverschaffing over duurzaamheidskenmerken zoals in Artikel 8 en 9.
Artikel 8: het fonds heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling, maar bevordert wel milieu- en maatschappelijke eigenschappen en moet uitgebreid rapporteren over duurzaamheidskenmerken.
Artikel 9: het fonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling en moet uitgebreid rapporteren over duurzaamheidskenmerken.
Of het nou gaat om Artikel 8 of 9, ondernemingen waarin is belegd moeten goed bestuur aan de dag leggen en duurzame beleggingen mogen geen ernstige schade toebrengen.

Article 8

Morningstar Morningstar Copyright © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin vervatte informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of diens informatieverstrekkers, (2) mag niet gekopieerd of verspreid worden, en (3) wordt niet op juistheid, compleetheid of tijdigheid gegarandeerd. Morningstar en de informatieverstrekkers van Morningstar accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Download The Morningstar Rating for Funds (hoofdstuk: The Morningstar Rating: Three-, Five-, and 10-Year) op de Morningstar website.

Rating

( 31-10 )

Overzicht Rendement & kosten Portefeuille Duurzaamheid Commentaar Documenten

Kernpunten

Streeft met exposure naar meerdere factoren en een beter duurzaamheidsprofiel naar een outperformance ten opzichte van de benchmark
Gediversifieerde, hoge en consistente exposure naar meerdere factoren zoals value, momentum, low risk en quality
Vermijdt aandelen die tegen andere factoren ingaan, beperkt onbeloond risico en voorkomt overbodige omzet

Over dit fonds

Robeco QI Institutional Global Developed 3D Active Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen uitgegeven door bedrijven die hun statutaire zetel in volwassen economieën hebben of daar het grootste deel van hun economische activiteiten ontplooien. Het Subfonds past Robeco's 3D-beleggingsbenadering toe, die in de portefeuille van het Fonds risico, rendement en duurzaamheid in overweging neemt De portefeuille van het Subfonds wordt geoptimaliseerd met behulp van een kwantitatief proces om te streven naar een hoger rendement dan de Benchmark en betere duurzaamheidskenmerken dan de Benchmark, terwijl het risico ten opzichte van de Benchmark wordt beheerd. De besluitvorming op portefeuilleniveau is volledig gebaseerd op de instellingen van het algoritme voor portefeuilleconstructie dat rekening houdt met risico, rendement en duurzaamheid en op de identificatie van onder- en overgewaardeerde aandelen, die voortvloeit uit de scores van aandelen in Robeco's eigen kwantitatieve rankingmodel voor aandelen.

Belangrijke feiten

Per 31-10-2025

Totale fondsgrootte	EUR 194.006.306
Grootte van de shareclass	EUR 103.300.047
Ingangsdatum shareclass	18-02-2019
1-jaars rendement	16,47%
Dividenduitkerend	Ja

Fondsmanager

Wilma de Groot
Machiel Zwanenburg
Vania Sulman
Dean Walsh
Wouter Tilgenkamp

Wilma de Groot is hoofd van Core Quant Equities, hoofd van Quant Equity Portfolio Management en plaatsvervangend hoofd van Quant Equity. Ze is verantwoordelijk voor kwantitatieve aandelenstrategieën en is gespecialiseerd in anomalieën in asset pricing, portefeuilleconstructie en duurzaamheidsintegratie. Ze heeft artikelen gepubliceerd in verschillende wetenschappelijke tijdschriften, onder andere in het Journal of Impact and ESG Investing, het Journal of Banking and Finance, het Journal of International Money and Finance, het Journal of Empirical Finance en het Financial Analysts Journal. Zij is gastdocent bij verschillende universiteiten. Wilma trad in 2001 als kwantitatieve onderzoeker in dienst bij Robeco. Wilma is afgestudeerd in econometrie aan Tilburg University en gepromoveerd in finance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is een CFA®-charterholder. Machiel Zwanenburg is portefeuillemanager Quantitative Equities. Hij is gespecialiseerd in kwantitatieve aandelenselectie en portefeuilleopbouw. Een van zijn specialismes is duurzaamheidsintegratie in kwantitatieve aandelen. Eerder was hij werkzaam als Risk Manager en als hoofd van Client Portfolio Risk bij Robeco. Machiel kwam in 1999 bij Robeco in dienst als lid van het Quant Research-team. Hij studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en economie aan de London School of Economics. Vania Sulman is portefeuillemanager Quantitative Equities. Ze is gespecialiseerd in aandelenselectie en duurzaamheidsintegratie voor maatwerkportefeuilles. Ze kwam in 2022 terug bij Robeco. Daarvoor was ze drie jaar werkzaam als datawetenschapper en nog eerder als kwantitatieve onderzoeker bij Robeco met een focus op kwantitatieve aandelenselectie. Ze begon haar carrière in de beleggingssector in 2016 bij Robeco. Vania is (cum laude) afgestudeerd in Quantitative Finance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dean Walsh is portefeuillemanager Quantitative Equities. Dean is gespecialiseerd in kwantitatieve aandelenselectie, portefeuilleconstructie en integratie van duurzaamheid. Voordat hij in 2023 bij Robeco in dienst trad, werkte hij bij Mercer Global Investments als manager van valutaportefeuilles en als hoofd van de Portfolio Intelligence-afdeling. In deze functie leidde hij het kwantitatief onderzoek, waaronder het werk aan factorportefeuilles, duurzaam en Paris-aligned beleggen en risicobeheer. Hij begon zijn carrière in de beleggingssector in 2013 bij JP Morgan. Dean behaalde zijn Master in Quantitative Finance aan University College Dublin. Hij is een CFA®- en CAIA®-charterholder. Wouter Tilgenkamp is portefeuillemanager Quantitative Equities. Wouter werkt sinds 2016 bij Robeco als datawetenschapper. Hij begon zijn financiële carrière in 2014 bij Optiver als handelaar in derivaten. Hij heeft een bachelor in toegepaste wiskunde van de Technische Universiteit Delft en een master in quantitative finance van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Koen Rijnen is portefeuillemanager Quantitative Equities. Koen is gespecialiseerd in portefeuilleconstructie en duurzaamheidsintegratie in kwantitatieve aandelen. Hij kwam in 2022 in dienst bij Robeco. Daarvoor was hij werkzaam als Hedging Specialist en Balance Sheet Manager bij Aegon. Hij begon zijn carrière in consultancy in 2015 en begon in 2018 in de beleggingssector. Koen studeerde cum laude af in waterbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Hij is een CFA®-charterholder.

Per periode	Fonds	Referentie-index
1 maand	3,77%	-
3 maanden	7,98%	-
YTD	8,88%	-
1 jaar	16,47%	-
2 jaar	23,85%	-
3 jaar	14,43%	-
5 jaar	16,48%	-
Sinds oprichting 17-02-2019	11,20%	-

Statistieken	3 jaar	5 jaar
Tracking error ex-post (%) De ex-post tracking error geeft de volatiliteit weer van de behaalde excess return van een fonds ten opzichte van het rendement van de index. Bij het beheer van beleggingsfondsen hebben de meeste fondsmanagers te maken met een ex-ante (vooraf bepaalde) tracking error die aangeeft hoeveel extra risico zij mogen nemen in hun pogingen om de benchmark te verslaan. De ex-post tracking error verklaart de spreiding van de fondsresultaten uit het verleden in vergelijking met die van de onderliggende benchmark. Als het fonds een hogere tracking error heeft, wijken de resultaten van het fonds meer af van de resultaten van de index. Er is dan dus een grotere kans dat het fonds een outperformance behaalt. Hoe verder de rendementen van de benchmark af staan, des te actiever is het fonds beheerd. Een lage tracking error wijst daarentegen op passiever beheer.	2,87	3,51
Informatieratio Deze ratio wordt gebruikt om de kwaliteit van de excess return die een fondsmanager heeft behaald te beoordelen aangezien deze ratio ook rekening houdt met het actieve risico dat is genomen. De informatieratio wordt verkregen door de excess return ten opzichte van de benchmark te delen door de tracking error van het fonds. Hoe hoger de informatieratio, hoe beter. Een fonds met een tracking error van 4% en een excess return van 2% ten opzichte van de benchmark heeft een informatieratio van 0,5, wat goed is.	-0,39	0,19
Sharpe-ratio Deze ratio meet de risicogecorrigeerde performance en maakt het mogelijk de kwaliteit van de performance van verschillende beleggingen te vergelijken. Deze ratio wordt berekend door de risicovrije rente van de performance af te trekken en de uitkomst vervolgens door de standaarddeviatie (het risico) van het fonds te delen. De Sharpe-ratio geeft dus aan of de rendementen van een fonds het resultaat zijn van goede beleggingsbeslissingen of gebaseerd zijn op het nemen van extra risico. Hoe hoger de ratio hoe beter, want dit betekent dat er meer rendement per eenheid risico wordt behaald. Deze ratio is genoemd naar zijn uitvinder, Nobelprijswinnaar William Sharpe.	0,99	1,16
Alpha (%) Alpha geeft aan hoeveel beter een portefeuille in werkelijkheid heeft gepresteerd dan de verwachte resultaten gegeven het gelopen risico ten opzichte van de benchmark. Positieve alpha geeft aan dat het fonds het beter heeft gedaan dan verwacht, gegeven het gelopen risico. Beta wordt gebruikt om het risico in vergelijking met de benchmark te bepalen.	-0,33	1,80
Beta Een maatstaf voor de volatiliteit van een portefeuille, of systematisch risico, in vergelijking met de benchmark. Een beta van 1 geeft aan dat de portefeuille zal meebewegen met de benchmark. Een beta van minder dan 1 geeft aan dat de portefeuille minder beweeglijk zal zijn dan de benchmark. Een beta van meer dan 1 geeft aan dat de portefeuille beweeglijker zal zijn dan de benchmark. Een portefeuille met een beta van 1,2 is in theorie 20% meer beweeglijk dan de benchmark.	0,94	0,91
Standaarddeviatie De standaarddeviatie meet de spreiding van een groep gegevens ten opzichte van het gemiddelde. Hoe wijder de data is gespreid, hoe groter de afwijking. In de financiële wereld wordt de standaarddeviatie toegepast op het jaarlijkse rendement van een belegging om de volatiliteit (het risico) van die belegging te meten.	11,59	12,76
Max. maandelijkse winst (%) De maximale (hoogste) absolute positieve maandelijkse performance in de achterliggende periode.	7,97	8,84
Max. maandelijks verlies (%) De maximale (hoogste) absolute negatieve maandelijkse performance in de achterliggende periode.	-7,28	-7,28

Datum	Bedrag
28-06-2024	EUR 2,58
19-06-2023	EUR 2,35
29-06-2022	EUR 2,65
21-06-2021	EUR 2,59

Kosten van dit fonds	Percentage
Lopende kosten Lopende kosten	0,68%
Inbegrepen beheervergoeding Vergoeding die het fonds betaalt aan de vermogensbeheerder voor het professioneel beheren van het fonds.	0,62%
Transactiekosten De genoemde transactiekosten zijn de gemiddelde jaarlijkse transactiekosten over de laatste drie jaar berekend volgens de Europese regelgeving.	0,02%

Policies

Per 31-10-2025

Toelichting rendement

Per 31-10-2025

Op basis van de intrinsieke waarde bij sluiting van de beurs was het rendement van het fonds 3,77%. De strategie voor Institutional Global Developed 3D Active Equities moet een consistente outperformance opleveren ten opzichte van de MSCI World Markets Index, met een relatief hoge activiteit en een sterke exposure naar bewezen kwantitatieve factoren, zoals value, quality en momentum. De portefeuille bestaat uit ongeveer 200 aandelen uit ontwikkelde markten en heeft een overweging in aandelen met een aantrekkelijke waardering, een winstgevend bedrijfsmodel, een sterk koersmomentum en positieve actuele beoordelingen van analisten. De portefeuille streeft naar een aanzienlijk lager ESG-risico dan de index en kleinere voetafdrukken voor watergebruik, uitstoot van broeikasgassen en afvalstoffenproductie. Door de inzet van ons geïntegreerde multifactor-aandelenselectiemodel verwachten we dat de strategie de benchmark consistent overtreft.

Robeco QI Institutional Global Developed 3D Active Equities T9 EUR

Systematische, duurzame benadering om efficiënte, goed gespreide exposure te verkrijgen naar meerdere bewezen stijlfactoren

Kernpunten

Over dit fonds

Belangrijke feiten

Fondsmanager

Rendement

Statistieken

Historie dividenduitkering

Kosten

Fondsallocatie

Policies

Toelichting rendement

Fondsdocumenten

(Half)jaarverslagen

Laten we in contact blijven