
RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities S USD
High conviction-fonds met bedrijven die de transitie naar een CO2-arme wereld mogelijk maken
Aandelenklassen
Aandelenklassen
Iedere fondsklasse van een product belegt in dezelfde effectenportefeuille en ook hun beleggingsdoelen en beleggingsbeleid komen overeen. Andere aspecten kunnen wel afwijken. Denk bijvoorbeeld aan het distributietype, de valuta-exposure, en de vergoedingen en kosten. De meest voorkomende fondsklassen bij Robeco zijn:
a) D/DH-aandelen, reguliere aandelen die beschikbaar zijn voor alle beleggers;
b) I/IH-aandelen, voor institutionele beleggers die van tijd tot tijd worden aangewezen door de Luxemburgse toezichthouder.
Meer informatie over fondsklassen is te vinden in het prospectus.
S-USD
F-EUR
I-EUR
S-EUR
Klasse en codes
Fondscategorie:
Aandelen
ISIN:
LU2496630000
Bloomberg:
RBS50SU LX
Index
MSCI World Climate Change Index (Net Return, USD)
Informatieverschaffing over duurzaamheid
Informatieverschaffing over duurzaamheid
De Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU kan producten classificeren onder Artikel 6, 8 of 9.
Artikel 6: het fonds valt niet onder de uitgebreide informatieverschaffing over duurzaamheidskenmerken zoals in Artikel 8 en 9.
Artikel 8: het fonds heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling, maar bevordert wel milieu- en maatschappelijke eigenschappen en moet uitgebreid rapporteren over duurzaamheidskenmerken.
Artikel 9: het fonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling en moet uitgebreid rapporteren over duurzaamheidskenmerken.
Of het nou gaat om Artikel 8 of 9, ondernemingen waarin is belegd moeten goed bestuur aan de dag leggen en duurzame beleggingen mogen geen ernstige schade toebrengen.
Artikel 9
- Overzicht
- Rendement & kosten
- Portefeuille
- Duurzaamheid
- Commentaar
- Documenten
Fonds topics
MISSING: fund.detail.tabs.
Kernpunten
- Beleggen in bedrijven die de transitie naar netto-nul mogelijk maken
- High-conviction strategie met een fundamenteel, bottom-up, op onderzoek gebaseerd beleggingsproces
- Streven naar impact in de echte wereld en tegelijkertijd een eerlijke transitie mogelijk maken en de negatieve maatschappelijke impact tot een minimum beperken
Over dit fonds
RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen uit ontwikkelde landen over de hele wereld, met een doelstelling om te decarboniseren naar netto-nul. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling in de zin van Artikel 9 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector. Het fonds streeft ernaar de CO2-voetafdruk van de portefeuille te verkleinen en daarmee bij te dragen aan de doelen van het Akkoord van Parijs om de maximale wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot ruim onder 2 °C. Het fonds streeft ernaar een beter rendement te behalen dan de index.
Belangrijke feiten
Totale fondsgrootte
$ 141.226.863
Grootte van de shareclass
$ 30.368
Oprichtingsdatum fonds
15-07-2022
1-jaars rendement
15,08%
Dividenduitkerend
No
Fondsmanager

Chris Berkouwer

Yanxin Liu
Chris Berkouwer is co-hoofdportefeuillemanager en lid van het Global Equity-team. Hij is verantwoordelijk voor fundamentele wereldwijde aandelen met een focus op bedrijven in de sectoren energie, basismaterialen en industrie & dienstverlening en op klimaat en portefeuilleconstructie. Hij kwam in 2010 in dienst bij Robeco. Daarvoor was hij werkzaam als analist voor het The Hague Centre for Strategic Studies. Voordat hij lid werd van het Global Equity-team, analyseerde hij landen, sectoren en bedrijven voor verschillende aandelenteams. Hij heeft bedrijfskunde en International Public Management gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Yanxin Liu is portefeuillemanager en lid van het Global Equity-team. Zij is verantwoordelijk voor fundamentele wereldwijde aandelen met een focus op alle sectoren en op portefeuilleconstructie. Yanxin was 11 jaar lid van ons Emerging Markets Equity-team, voordat ze in 2022 lid werd van het Global Equity-team. In het Emerging Markets-team richtte zij zich op alle sectoren in Groot-China. Daarvoor was Yanxin werkzaam voor DSM Pension Services in Nederland als analist gericht op Amerikaanse largecapaandelen. Yanxin is afgestudeerd in Finance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft een bachelor in Financial Accounting van de Nankai University in Tianjin, China. Ze werd CFA®-charterholder in 2015 en haar moedertaal is Mandarijn.
Rendement
1 maand
-3,34%
-2,00%
3 maanden
5,56%
7,78%
YTD
17,82%
23,11%
1 jaar
15,08%
19,09%
Sinds oprichting 07/2022
18,80%
18,66%
Kosten
Lopende kosten
Lopende kosten
1,01%
Inbegrepen beheervergoeding
Vergoeding die het fonds betaalt aan de vermogensbeheerder voor het professioneel beheren van het fonds.
0,80%
Inbegrepen serviceprovisie
Vergoeding die het fonds betaalt als dekking voor formele kosten, zoals de kosten voor jaarverslagen, jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen en koerspublicaties.
0,16%
Transactiekosten
De genoemde transactiekosten zijn de gemiddelde jaarlijkse transactiekosten over de laatste drie jaar berekend volgens de Europese regelgeving.
0,04%
Fiscale behandeling product
Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.
Fiscale behandeling belegger
De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.
Fondsallocatie
Asset
Country
Sector
Top 10
- Asset
- Country
- Sector
- Top 10
Policies
Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren.
Het fonds keert geen dividend uit. Het fonds voegt alle inkomsten toe aan de portefeuille, waardoor de totale performance tot uitdrukking komt in de koers.
RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen uit ontwikkelde landen over de hele wereld, met de duurzame beleggingsdoelstelling om te decarboniseren naar netto-nul. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds streeft ernaar een beter rendement te behalen dan de index.
Het risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces, zodat de posities altijd voldoen aan de vastgestelde richtlijnen
Informatieverschaffing over duurzaamheid

Febelfin
Febelfin
Het feit dat het subfonds dit label heeft verkregen, betekent niet dat het voldoet aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen of dat het label in lijn is met de vereisten die voortvloeien uit eventuele toekomstige nationale of Europese regelgeving. Het verkregen label is één jaar geldig en wordt jaarlijks opnieuw geëvalueerd. Meer informatie over dit label.
Duurzaamheidsprofiel
Duurzaamheid
De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is om bij te dragen aan het beperken van de maximale temperatuurstijging wereldwijd tot ruim onder de 2 °C door de CO2-voetafdruk van het fonds te verkleinen. Afwegingen voor klimaatverandering en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door middel van uitsluitingen, ESG-integratie en stemmen. Ten eerste belegt het fonds niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij, in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid van Robeco. Zo hanteert het fonds een op bedrijfsactiviteiten gebaseerde uitsluitingslijst, die voldoet aan de criteria in artikel 12 van de EU-verordening betreffende klimaattransitiebenchmarks, op het Akkoord van Parijs afgestemde EU-benchmarks en informatie over de duurzaamheid van benchmarks, indien van toepassing. Ten tweede richt het fonds zich op beleggingen in bedrijven die netto-nuldoelen hebben opgesteld voor 2050 en doet het onderzoek naar andere financieel materiële ESG-factoren bij de portefeuilleconstructie. Ten derde, door de beperkingen voor de uitstoot van broeikasgassen is de CO2-voetafdruk van het fonds kleiner dan die van de klimaattransitiebenchmark, om ervoor te zorgen dat het fonds op koers ligt voor het gewenste decarbonisatietraject van 7% jaar-op-jaar. Verder worden issuers van aandelen uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.
Toelichting rendement
Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van -3,34%. In augustus bleef onze strategie achter bij het rendement van de Climate Transition Benchmark. Op sectorniveau had onze positionering binnen technologie en industrie & dienstverlening de grootste negatief impact op de performance. Op aandelenniveau bleef TopBuild profiteren van het positieve sentiment over bouwproducten en huizenbouwers, die alle zorgen over hoge hypotheekrentes lijken te trotseren door het structurele onderaanbod op de Amerikaanse huizenmarkt. Ook Aspen Tech maakte een mooie comeback, dankzij goede winstresultaten die de zorgen wegnamen die het aandeel eerder in het jaar pijn deden. De grootste negatieve bijdrage aan de performance kwam van onze positionering binnen technologie. SolarEdge kelderde helaas door zwakke cijfers als gevolg van zorgen over een te hoog voorraadpeil tegen een achtergrond van een verzwakkende vraag. Ongunstige fundamentals voor woningen in de VS en een seizoensmatig zwakker Europa deden de meeste namen in de zonne-energiesector pijn, wat bleek uit zwakkere kwartaalcijfers. Hierdoor ontstond een domino-effect in de hele zonne-energiesector. Halfgeleiderbedrijf Infineon had het ook moeilijk, doordat zorgen over de houdbaarheid van de piekmarges weer de kop opstaken.
Verwachting van de fondsmanager

Chris Berkouwer

Yanxin Liu
De zoektocht naar nieuwe narratieven gaat door nu de AI-gekte langzaam lijkt weg te ebben. Ook het eerdere geloof dat een recessie zou uitblijven, wat een bredere markt dan de 'Magnificent Seven' zou opleveren, wordt steeds meer in twijfel getrokken. Er lijkt een neerwaarts risico te kleven aan de consensus dat de groei zal versnellen; in plaats daarvan moeten we een meer laatcyclische mindset aannemen. Ironisch genoeg betekent dit vaak een voorkeur voor een barbell-positionering van de gebruikelijke groeiaandelen met hoogwaardige defensieve namen, veel minder zeer cyclische namen en exposure naar small-/midcaps. En hoewel onze strategie over de hele linie behoorlijk gediversifieerd is, blijven we kwetsbaar voor het geval zulke barbell-posities aanhouden. We zijn inderdaad sceptisch over een snelle ommekeer in dit stadium, en we denken dat de macro-indicatoren niet ondersteunend genoeg zijn om een echte verbreding van de markt in gang te zetten.