Robeco Global Climate Transition Equities S USD
High conviction-fonds met bedrijven die de transitie naar een CO2-arme wereld mogelijk maken
Aandelenklassen
Aandelenklassen
Iedere fondsklasse van een product belegt in dezelfde effectenportefeuille en ook hun beleggingsdoelen en beleggingsbeleid komen overeen. Andere aspecten kunnen wel afwijken. Denk bijvoorbeeld aan het distributietype, de valuta-exposure, en de vergoedingen en kosten. De meest voorkomende fondsklassen bij Robeco zijn:
a) D/DH-aandelen, reguliere aandelen die beschikbaar zijn voor alle beleggers;
b) I/IH-aandelen, voor institutionele beleggers die van tijd tot tijd worden aangewezen door de Luxemburgse toezichthouder.
Meer informatie over fondsklassen is te vinden in het prospectus.
S-USD
F-EUR
I-EUR
S-EUR
Klasse en codes
Fondscategorie:
Aandelen
ISIN:
LU2496630000
Bloomberg:
RBS50SU LX
Index
MSCI All Country World Index (Net Return, USD)
Informatieverschaffing over duurzaamheid
Informatieverschaffing over duurzaamheid
De Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU kan producten classificeren onder Artikel 6, 8 of 9.
Artikel 6: het fonds valt niet onder de uitgebreide informatieverschaffing over duurzaamheidskenmerken zoals in Artikel 8 en 9.
Artikel 8: het fonds heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling, maar bevordert wel milieu- en maatschappelijke eigenschappen en moet uitgebreid rapporteren over duurzaamheidskenmerken.
Artikel 9: het fonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling en moet uitgebreid rapporteren over duurzaamheidskenmerken.
Of het nou gaat om Artikel 8 of 9, ondernemingen waarin is belegd moeten goed bestuur aan de dag leggen en duurzame beleggingen mogen geen ernstige schade toebrengen.
Artikel 8
- Overzicht
- Rendement & kosten
- Portefeuille
- Duurzaamheid
- Commentaar
- Documenten
Fonds topics
MISSING: fund.detail.tabs.
Kernpunten
- Beleggen in bedrijven die de transitie naar netto-nul mogelijk maken
- High-conviction strategie met een fundamenteel, bottom-up, op onderzoek gebaseerd beleggingsproces
- Streven naar impact in de echte wereld en tegelijkertijd een eerlijke transitie mogelijk maken en de negatieve maatschappelijke impact tot een minimum beperken
Over dit fonds
Robeco Global Climate Transition Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in aandelen uit ontwikkelde en opkomende landen. Het fonds streeft ernaar te beleggen in beleggingen die bijdragen aan een transitie. Transitie heeft betrekking op activiteiten die meetbaar en geloofwaardig bijdragen aan de doelen van het Akkoord van Parijs. Het Subfonds bevordert ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van Artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector.
Belangrijke feiten
Totale fondsgrootte
$ 150.340.098
Grootte van de shareclass
$ 37.669
Ingangsdatum shareclass
15-07-2022
1-jaars rendement
24,05%
Dividenduitkerend
No
Fondsmanager
Chris Berkouwer
Yanxin Liu
Chris Berkouwer is portefeuillemanager en lid van het Global Equity-team. Hij is ook plaatsvervangend hoofdportefeuillemanager. Hij is verantwoordelijk voor fundamentele wereldwijde aandelen met een focus op de transitie naar een CO2-arme economie, op bedrijven binnen de sectoren energie, basismaterialen en industrie & dienstverlening, en op portefeuilleconstructie. Hij kwam in 2010 in dienst bij Robeco. Daarvoor was hij werkzaam als analist voor het The Hague Centre for Strategic Studies. Voordat hij lid werd van het Global Equity-team, analyseerde hij landen, sectoren en bedrijven voor verschillende aandelenteams. Hij heeft bedrijfskunde en International Public Management gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is een CFA®-charterholder. Yanxin Liu is portefeuillemanager en lid van het Global Equity-team. Zij is verantwoordelijk voor fundamentele wereldwijde aandelen met een focus op de sector informatietechnologie, en ook voor portefeuilleconstructie. Yanxin was 11 jaar lid van ons Emerging Markets Equity-team, voordat ze in 2022 lid werd van het Global Equity-team. In het Emerging Markets-team richtte zij zich op alle sectoren in Groot-China. Daarvoor was Yanxin werkzaam voor DSM Pension Services in Nederland als analist gericht op Amerikaanse largecapaandelen. Yanxin is afgestudeerd in Finance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft een bachelor in Financial Accounting van de Nankai University in Tianjin, China. Ze werd CFA®-charterholder in 2015 en haar moedertaal is Mandarijn.
Rendement
Per periode
Per jaar
- Per periode
- Per jaar
1 maand
1,80%
2,53%
3 maanden
5,20%
7,79%
YTD
19,05%
19,74%
1 jaar
24,05%
27,65%
2 jaar
19,48%
23,30%
Sinds oprichting 07/2022
21,24%
22,80%
2023
22,76%
31,25%
Kosten
Lopende kosten
Lopende kosten
1,01%
Inbegrepen beheervergoeding
Vergoeding die het fonds betaalt aan de vermogensbeheerder voor het professioneel beheren van het fonds.
0,80%
Inbegrepen serviceprovisie
Vergoeding die het fonds betaalt als dekking voor formele kosten, zoals de kosten voor jaarverslagen, jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen en koerspublicaties.
0,16%
Transactiekosten
De genoemde transactiekosten zijn de gemiddelde jaarlijkse transactiekosten over de laatste drie jaar berekend volgens de Europese regelgeving.
0,07%
Fiscale behandeling product
Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.
Fiscale behandeling belegger
De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.
Fondsallocatie
Asset
Country
Sector
Top 10
- Asset
- Country
- Sector
- Top 10
Policies
Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren.
De fondsklasse keert geen dividend uit. De fondsklasse voegt alle inkomsten toe aan de portefeuille, waardoor de totale performance tot uitdrukking komt in de koers.
Robeco Global Climate Transition Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in aandelen uit ontwikkelde en opkomende landen. Het fonds streeft ernaar te beleggen in beleggingen die bijdragen aan een transitie. Transitie heeft betrekking op activiteiten die meetbaar en geloofwaardig bijdragen aan de doelen van het Akkoord van Parijs.Het Subfonds bevordert ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van Artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector. Het Subfonds bevordert ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van Artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector. Het Subfonds streeft naar economische resultaten, en houdt daarnaast ook rekening met kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en governance. Geselecteerde aandelen voor het beleggingsuniversum van het Subfonds maken mogelijk deel uit van de Benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de benchmark selecteren. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan een Benchmark, maar het Subfonds maakt wel ter vergelijking gebruik van een Benchmark.
Het risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces, zodat de posities altijd voldoen aan de vastgestelde richtlijnen
Duurzaamheidsprofiel
ESG Important Information
De duurzaamheidsinformatie hieronder kan beleggers helpen duurzaamheidsoverwegingen te integreren in hun proces. Deze informatie is alleen voor informatieve doeleinden. De gerapporteerde duurzaamheidsinformatie mag niet worden gebruikt in relatie tot de bindende elementen van dit fonds. Bij een beslissing om te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen van het fonds zoals beschreven in het prospectus.
Duurzaamheid
Het fonds streeft ernaar om ten minste 80% van zijn vermogen te beleggen in bedrijven die de klimaattransitie maken of mogelijk maken in lijn met het Akkoord van Parijs. Daarnaast integreert het fonds duurzaamheid in het beleggingsproces door middel van uitsluitingen, ESG-integratie, stemmen en engagement. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de bottom-up beleggingsanalyse. Het fonds beperkt de exposure naar issuers OF bedrijven? met een verhoogd duurzaamheidsrisicoprofiel tot 5%. Een verhoogd duurzaamheidsrisico wordt door Robeco gedefinieerd als bedrijven met een ESG-risicorating van 40 of hoger. Daarnaast wordt een engagement aangegaan met issuers van aandelen waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden.In de volgende paragrafen worden de ESG-maatstaven voor dit fonds weergegeven met een korte beschrijving. Meer informatie vind je in de publicaties over duurzaamheid.
Toelichting rendement
Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 1,80%. Onze strategie realiseerde in augustus een vlak absoluut rendement en bleef iets achter bij de benchmark (respectievelijk -0,5% versus +0,2%). Op sectorniveau kwam de grootste positieve bijdrage van basismaterialen en financiële dienstverlening, terwijl de positionering binnen consument cyclisch en gezondheidszorg niet goed uitpakte. Wat de aandelenselectie betreft, kwam de grootste positieve bijdrage van Aspen Technology dankzij goede resultaten, met een verhoging van de prognose. Aspen ziet zijn digitale netbeheeractiviteiten sterk groeien en plukt nu al de vruchten van de synergievoordelen van de combinatie met Emerson Electric. Aan de andere kant leverde TopBuild de grootste negatieve bijdrage afgelopen maand, doordat het management de groeivooruitzichten verlaagde vanwege een vertraging in de commerciële en industriële segmenten. De timing van projecten en de krappe beschikbaarheid van grondstoffen werden genoemd als de belangrijkste boosdoeners, waardoor beleggers zich afvroegen of dit op een gegeven moment gevolgen heeft voor de eindmarkt voor woningen.
Verwachting van de fondsmanager
Chris Berkouwer
Yanxin Liu
Na de laatste opleving staan de markten weer op scherp, gefocust op wat er komen gaat wat betreft banencijfers, Fed-besluiten en verkiezingsnieuws. Het lijkt er ook op dat handelaren te optimistische verwachtingen hebben ingeprijsd als het gaat om het tempo van de renteverlagingen door de Fed, wat maakt dat we op onze hoede zijn. Aandelen worden bij op recordniveau verhandeld en als we willen dat dit zo blijft, moeten we een verbreding van de markt zien. Dat is op zijn beurt weer afhankelijk van betere cijfers voor cyclische sectoren, die schaars blijven. Onze voorkeur gaat daarom uit naar bedrijven die de klimaatverandering aanpakken in de defensievere gebieden energie-infrastructuur, milieuadvies en gezonde levensstijl. Voor veel spelers op het gebied van hernieuwbare energie en cleantech zijn de Amerikaanse verkiezingen een belangrijk knelpunt. Wij denken dat er weinig zal veranderen aan het bestaande IRA-beleid om alleen gebieden rond EV's en waterstof te selecteren, maar tot we meer duidelijkheid krijgen, zullen schommelingen in het sentiment de overhand hebben op anderszins verbeterende fundamentals. De portefeuille blijft hoog op de kwaliteitscurve gepositioneerd en we blijven groene 'cashflow bleeders' vermijden.