Robeco QI Global Value Equities F EUR

Systematisch aandelen selecteren met een lage koers ten opzichte van de fundamentals, op basis van een eigen decarbonisatiebenadering

Share classes Share classes Iedere fondsklasse van een product belegt in dezelfde effectenportefeuille en ook hun beleggingsdoelen en beleggingsbeleid komen overeen. Andere aspecten kunnen wel afwijken. Denk bijvoorbeeld aan het distributietype, de valuta-exposure, en de vergoedingen en kosten. De meest voorkomende fondsklassen bij Robeco zijn: a) D/DH-aandelen, reguliere aandelen die beschikbaar zijn voor alle beleggers; b) I/IH-aandelen, voor institutionele beleggers die van tijd tot tijd worden aangewezen door de Luxemburgse toezichthouder. Meer informatie over fondsklassen is te vinden in het prospectus.

Class and codes

Asset class
Aandelen
ISIN
LU1001394219
Bloomberg
ROQVEFE LX

Asset class

Aandelen

ISIN

LU1001394219

Bloomberg

ROQVEFE LX

Index

MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)

Sustainability-related information
Sustainability-related information
De Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU kan producten classificeren onder Artikel 6, 8 of 9.
Artikel 6: het fonds valt niet onder de uitgebreide informatieverschaffing over duurzaamheidskenmerken zoals in Artikel 8 en 9.
Artikel 8: het fonds heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling, maar bevordert wel milieu- en maatschappelijke eigenschappen en moet uitgebreid rapporteren over duurzaamheidskenmerken.
Artikel 9: het fonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling en moet uitgebreid rapporteren over duurzaamheidskenmerken.
Of het nou gaat om Artikel 8 of 9, ondernemingen waarin is belegd moeten goed bestuur aan de dag leggen en duurzame beleggingen mogen geen ernstige schade toebrengen.

Article 8

Morningstar Morningstar Copyright © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin vervatte informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of diens informatieverstrekkers, (2) mag niet gekopieerd of verspreid worden, en (3) wordt niet op juistheid, compleetheid of tijdigheid gegarandeerd. Morningstar en de informatieverstrekkers van Morningstar accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Download The Morningstar Rating for Funds (hoofdstuk: The Morningstar Rating: Three-, Five-, and 10-Year) op de Morningstar website.

Rating

( 31-07 )

Overview Performance & costs Portfolio Sustainability Documents

Key points

Streeft ernaar de waardepremie te benutten en het op lange termijn beter te doen dan de benchmark
Aandelen kopen waarvan de koers onder de intrinsieke waarde ligt
Value traps vermijden door de factoren momentum, low risk en quality te integreren

About this fund

Robeco QI Global Value Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen uit ontwikkelde en opkomende landen over de hele wereld. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een kwantitatief model. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds belegt in aandelen met een lage koers ten opzichte van hun fundamentals en streeft op lange termijn naar het binnenhalen van de waardepremie door de meest aantrekkelijke waardeaandelen te selecteren. Deze waardeaandelen worden geselecteerd op basis van een model dat aandelen op verschillende manieren rangschikt. Bijvoorbeeld: waarderingscijfers, solide winstpotentieel, een laag risico en momentum.

Key facts

Per 31-07-2026

Total size of fund	EUR 378.397.411
Size of share class	EUR 36.712.512
Inception date share class	13-12-2013
1-year performance	36,72%
Dividend paying	No

Fund manager

Jan Sytze Mosselaar
Daniel Haesen
Wouter Tilgenkamp
Koen Rijnen
Maarten Polfliet
Pim van Vliet

Jan Sytze Mosselaar is portefeuillemanager Quantitative Equities. Hij is verantwoordelijk voor kwantitatieve aandelenstrategieën en is gespecialiseerd in kwantitatieve aandelenselectie en in portefeuille- en marktanalyse. Jan Sytze is de auteur van 'A Concise Financial History of Europe', uitgegeven door Robeco. Hij begon zijn carrière in 2004 bij Robeco en werkte 10 jaar als beheerder van de multi-assetportefeuille. Hij beheerde multi-assetfondsen, kwantitatieve allocatiefondsen en fiduciaire pensioenmandaten. Hij studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Groningen, met als specialisatie financiën en beleggen. Hij is een CFA®-charterholder. Daniël Haesen is portefeuillemanager Quantitative Equities. Hij is gespecialiseerd in factorresearch en portefeuillebeheer. Daniel trad in 2003 bij Robeco in dienst als kwantitatieve onderzoeker met een specifieke focus op kwantitatieve selectie, waarbij hij multifactor-selectiemodellen bestudeerde binnen zowel aandelen als bedrijfsobligaties. Daarnaast was hij ook verantwoordelijk voor kwantitatief duurzaamheidsonderzoek en kwantitatief allocatieonderzoek. Hij heeft artikelen gepubliceerd in verschillende wetenschappelijke tijdschriften, waaronder het Journal of Banking and Finance. Daniel studeerde econometrie en kwantitatief beleggen aan Tilburg University. Hij is CFA®-charterholder. Wouter Tilgenkamp is portefeuillemanager Quantitative Equities. Wouter werkt sinds 2016 bij Robeco als datawetenschapper. Hij begon zijn financiële carrière in 2014 bij Optiver als handelaar in derivaten. Hij heeft een bachelor in toegepaste wiskunde van de Technische Universiteit Delft en een master in quantitative finance van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Koen Rijnen is portefeuillemanager Quantitative Equities. Koen is gespecialiseerd in portefeuilleconstructie en duurzaamheidsintegratie in kwantitatieve aandelen. Hij kwam in 2022 in dienst bij Robeco. Daarvoor was hij werkzaam als Hedging Specialist en Balance Sheet Manager bij Aegon. Hij begon zijn carrière in consultancy in 2015 en begon in 2018 in de beleggingssector. Koen studeerde cum laude af in waterbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Hij is een CFA®-charterholder. Maarten Polfliet is portefeuillemanager Quantitative Equities. Maarten is gespecialiseerd in portefeuilleconstructie en analyse van beleggingsstijlen. Tot 2014 was Maarten portefeuillemanager Quant Client binnen het Quantitative Equities-team van Robeco. Voordat hij in 2005 bij Robeco in dienst kwam, werkte hij vanaf 2002 bij Bank Insinger de Beaufort als portefeuillemanager van aandelen. In 1999 begon hij zijn carrière bij SNS Bank Nederland als portefeuillemanager voor particuliere en institutionele klanten. Hij heeft financial economics gestudeerd aan Tilburg University en financial analysis aan de Universiteit van Amsterdam. Pim van Vliet is hoofd van Conservative Equities en hoofd Quant Strategist. Als hoofd Conservative Equities is hij verantwoordelijk voor een groot aantal wereldwijde, regionale en duurzame lagevolatiliteitsstrategieën. Hij is gespecialiseerd in lowvolatilitybeleggen, asset pricing en quantitative finance. Hij is de auteur van verschillende wetenschappelijke publicaties, onder andere in het Journal of Banking and Finance, Management Science en het Journal of Portfolio Management. Pim is gastdocent bij verschillende universiteiten, auteur van een boek over beleggen en spreekt op internationale seminars. In 2010 werd hij portefeuillemanager. Pim kwam in 2005 in dienst bij Robeco als onderzoeker, waarbij hij verantwoordelijk was voor allocatieonderzoek. Pim is gepromoveerd en (cum laude) afgestudeerd in economie en bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Per period	Fund	Index
1 month	3,71%	-0,55%
3 months	9,69%	6,44%
YTD	19,96%	13,65%
1 year	36,72%	21,47%
2 years	21,21%	15,36%
3 years	20,41%	16,63%
5 years	14,45%	11,52%
10 years	10,89%	12,00%
Since inception 13-12-2013	10,87%	12,19%

Statistics	3 years	5 Years
Tracking error ex-post (%) De ex-post tracking error geeft de volatiliteit weer van de behaalde excess return van een fonds ten opzichte van het rendement van de index. Bij het beheer van beleggingsfondsen hebben de meeste fondsmanagers te maken met een ex-ante (vooraf bepaalde) tracking error die aangeeft hoeveel extra risico zij mogen nemen in hun pogingen om de benchmark te verslaan. De ex-post tracking error verklaart de spreiding van de fondsresultaten uit het verleden in vergelijking met die van de onderliggende benchmark. Als het fonds een hogere tracking error heeft, wijken de resultaten van het fonds meer af van de resultaten van de index. Er is dan dus een grotere kans dat het fonds een outperformance behaalt. Hoe verder de rendementen van de benchmark af staan, des te actiever is het fonds beheerd. Een lage tracking error wijst daarentegen op passiever beheer.	6,18	7,10
Information ratio Deze ratio wordt gebruikt om de kwaliteit van de excess return die een fondsmanager heeft behaald te beoordelen aangezien deze ratio ook rekening houdt met het actieve risico dat is genomen. De informatieratio wordt verkregen door de excess return ten opzichte van de benchmark te delen door de tracking error van het fonds. Hoe hoger de informatieratio, hoe beter. Een fonds met een tracking error van 4% en een excess return van 2% ten opzichte van de benchmark heeft een informatieratio van 0,5, wat goed is.	0,77	0,55
Sharpe ratio Deze ratio meet de risicogecorrigeerde performance en maakt het mogelijk de kwaliteit van de performance van verschillende beleggingen te vergelijken. Deze ratio wordt berekend door de risicovrije rente van de performance af te trekken en de uitkomst vervolgens door de standaarddeviatie (het risico) van het fonds te delen. De Sharpe-ratio geeft dus aan of de rendementen van een fonds het resultaat zijn van goede beleggingsbeslissingen of gebaseerd zijn op het nemen van extra risico. Hoe hoger de ratio hoe beter, want dit betekent dat er meer rendement per eenheid risico wordt behaald. Deze ratio is genoemd naar zijn uitvinder, Nobelprijswinnaar William Sharpe.	1,70	1,09
Alpha (%) Alpha geeft aan hoeveel beter een portefeuille in werkelijkheid heeft gepresteerd dan de verwachte resultaten gegeven het gelopen risico ten opzichte van de benchmark. Positieve alpha geeft aan dat het fonds het beter heeft gedaan dan verwacht, gegeven het gelopen risico. Beta wordt gebruikt om het risico in vergelijking met de benchmark te bepalen.	6,83	5,46
Beta Een maatstaf voor de volatiliteit van een portefeuille, of systematisch risico, in vergelijking met de benchmark. Een beta van 1 geeft aan dat de portefeuille zal meebewegen met de benchmark. Een beta van minder dan 1 geeft aan dat de portefeuille minder beweeglijk zal zijn dan de benchmark. Een beta van meer dan 1 geeft aan dat de portefeuille beweeglijker zal zijn dan de benchmark. Een portefeuille met een beta van 1,2 is in theorie 20% meer beweeglijk dan de benchmark.	0,80	0,80
Standard deviation De standaarddeviatie meet de spreiding van een groep gegevens ten opzichte van het gemiddelde. Hoe wijder de data is gespreid, hoe groter de afwijking. In de financiële wereld wordt de standaarddeviatie toegepast op het jaarlijkse rendement van een belegging om de volatiliteit (het risico) van die belegging te meten.	10,97	12,37
Max. monthly gain (%) De maximale (hoogste) absolute positieve maandelijkse performance in de achterliggende periode.	6,48	7,62
Max. monthly loss (%) De maximale (hoogste) absolute negatieve maandelijkse performance in de achterliggende periode.	-6,07	-8,29

Cost of this fund	Percentage
Ongoing charges Lopende kosten	0,72%
Included management fee Vergoeding die het fonds betaalt aan de vermogensbeheerder voor het professioneel beheren van het fonds.	0,50%
Included service fee Vergoeding die het fonds betaalt als dekking voor formele kosten, zoals de kosten voor jaarverslagen, jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen en koerspublicaties.	0,16%
Transaction costs De genoemde transactiekosten zijn de gemiddelde jaarlijkse transactiekosten over de laatste drie jaar berekend volgens de Europese regelgeving.	0,07%

Fiscal product treatment

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscal treatment of investor

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Robeco QI Global Value Equities F EUR

Systematisch aandelen selecteren met een lage koers ten opzichte van de fundamentals, op basis van een eigen decarbonisatiebenadering

Key points

About this fund

Key facts

Fund manager

Performance

Price development

Statistics

Costs

Fiscal product treatment

Fiscal treatment of investor

Fund allocation

Policies

Fund documents

Annual and Semi-Annual Reports

Announcements

Laten we in contact blijven