Robeco, The Investments Engineers
Nederland
International
Europe
Belgique (FR)
België (NL)
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Schweiz (DE)
Switzerland (EN)
United Kingdom
Andere landen
Asia-Pacific
Australia
上海 (CN)
Hong Kong (EN)
香港 (ZH)
日本 (JP)
Singapore
Americas
América Latina (ES)
Latin America (EN)
United States
Africa & Middle East
Africa
Middle East
blue circle
Robeco, The Investments Engineers
  • Visie
    • Meest recent
    • Topartikelen
    • Marktvisie & vooruitblik
    • Educatie voor adviseurs
    • Webinars
  • Producten
    • Fondsen
    • Strategieën
    • Beleggingskansen
  • Duurzaamheid
    • De reis
    • Expertise
    • Invloed
    • Klimaat & biodiversiteit
    • SDG's
  • Over ons
    • Wie wij zijn
    • Expertise
    • Diversiteit & inclusiviteit
    • Contact
International
Global website
Europe
Belgique (FR)
België (NL)
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Schweiz (DE)
Switzerland (EN)
United Kingdom
Andere landen
Asia-Pacific
Australia
上海 (CN)
Hong Kong (EN)
香港 (ZH)
日本 (JP)
Singapore
Americas
América Latina (ES)
Latin America (EN)
United States
Africa & Middle East
Africa
Middle East
loader
Neem contact met ons op

Robeco Indian Equities D EUR

Beleggen in aandelen die profiteren van de groei in India

Neem contact met ons op

Aandelenklassen

Aandelenklassen

Iedere fondsklasse van een product belegt in dezelfde effectenportefeuille en ook hun beleggingsdoelen en beleggingsbeleid komen overeen. Andere aspecten kunnen wel afwijken. Denk bijvoorbeeld aan het distributietype, de valuta-exposure, en de vergoedingen en kosten. De meest voorkomende fondsklassen bij Robeco zijn:
a) D/DH-aandelen, reguliere aandelen die beschikbaar zijn voor alle beleggers;
b) I/IH-aandelen, voor institutionele beleggers die van tijd tot tijd worden aangewezen door de Luxemburgse toezichthouder.
Meer informatie over fondsklassen is te vinden in het prospectus.

D-EUR

D-USD

F-EUR

Klasse en codes

Fondscategorie:

Aandelen

ISIN:

LU0491217419

Bloomberg:

ROBINED LX

Index

MSCI India Index (Net Return, EUR)

Informatieverschaffing over duurzaamheid

Informatieverschaffing over duurzaamheid

De Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU kan producten classificeren onder Artikel 6, 8 of 9.

Artikel 6: het fonds valt niet onder de uitgebreide informatieverschaffing over duurzaamheidskenmerken zoals in Artikel 8 en 9.
Artikel 8: het fonds heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling, maar bevordert wel milieu- en maatschappelijke eigenschappen en moet uitgebreid rapporteren over duurzaamheidskenmerken.
Artikel 9: het fonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling en moet uitgebreid rapporteren over duurzaamheidskenmerken.

Of het nou gaat om Artikel 8 of 9, ondernemingen waarin is belegd moeten goed bestuur aan de dag leggen en duurzame beleggingen mogen geen ernstige schade toebrengen.

Artikel 8

Morningstar

Morningstar

Copyright © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin vervatte informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of diens informatieverstrekkers, (2) mag niet gekopieerd of verspreid worden, en (3) wordt niet op juistheid, compleetheid of tijdigheid gegarandeerd. Morningstar en de informatieverstrekkers van Morningstar accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Download The Morningstar Rating for Funds (hoofdstuk: The Morningstar Rating: Three-, Five-, and 10-Year) op de Morningstar website.

Rating (28/02)

  • Overzicht
  • Rendement & kosten
  • Portefeuille
  • Duurzaamheid
  • Commentaar
  • Documenten
Wijzig fonds

Fonds topics

Overzicht
Rendement & kosten
Portefeuille
Duurzaamheid
Commentaar
Documenten
Wijzig fonds

MISSING: fund.detail.tabs.

Kernpunten

  • Gerichte beleggingen in Indiase aandelen
  • Gedisciplineerde fundamentele benadering om te profiteren van de groei in India die wordt gedreven door trends als groeiende binnenlandse consumptie en uitbreiding van de infrastructuur.
  • Combinatie van lokale marktexpertise met de kracht van een internationale vermogensbeheerder.

Over dit fonds

Robeco Indian Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen die staan genoteerd aan de belangrijkste Indiase aandelenbeurzen. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse.Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. De focus ligt vooral op grote bedrijven, aangevuld met veelbelovende middelgrote bedrijven. Het fonds wordt beheerd door ons Asia-Pacific-team in Hongkong en combineert de marktexpertise van de lokale Indiase beleggingsadviseur Canara Robeco (Mumbai) met de kracht van Robeco als internationaal vermogensbeheerder.

Belangrijke feiten

Per 28-02-2023

Totale fondsgrootte

€ 112.827.530

Grootte van de shareclass

€ 58.761.084

Oprichtingsdatum fonds

23-08-2010

1-jaars rendement

-0,56%

Dividenduitkerend

No

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Fondsmanager

Team Asia-Pacific

Het beleggingsteam van Asia-Pacific Equities bestaat uit vijf beleggingsprofessionals die gemiddeld 13 jaar ervaring hebben. Ze vullen elkaars vaardigheden aan en hebben een wereldwijde beleggingsachtergrond. De portefeuillemanagers van het team voegen lokale inzichten toe aan het bredere regionale en wereldwijde perspectief. De ervaring van het Asia-Pacific-team wordt versterkt door de lokale expertise van de Indian Investment Advisor Canara Robeco.

Kernpunten
Over dit fonds
Key facts
Fondsmanager

Rendement

Per periode

Per jaar

  • Per periode
  • Per jaar
Per 28-02-2023
Per periode Fonds Index

1 maand

0,18%

-2,27%

3 maanden

-9,48%

-15,04%

YTD

-1,57%

-6,83%

1 jaar

-0,56%

-4,68%

2 jaar

14,78%

9,45%

3 jaar

15,46%

11,86%

5 jaar

11,92%

8,11%

10 jaar

11,72%

9,16%

Sinds oprichting 08/2010

8,27%

5,91%

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).
De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Per jaar Fonds Index

2022

-3,60%

-1,92%

2021

48,05%

35,82%

2020

11,57%

6,01%

2019

9,44%

9,55%

2018

-1,30%

-2,63%

2020-2022

16,77%

12,19%

2018-2022

11,46%

8,54%

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).
De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

Statistieken

Hit ratio

  • Statistieken
  • Hit ratio
Per 28-02-2023
Statistieken 3 jaar 5 jaar

Tracking error ex-post (%)

De ex-post tracking error geeft de volatiliteit weer van de behaalde excess return van een fonds ten opzichte van het rendement van de index. Bij het beheer van beleggingsfondsen hebben de meeste fondsmanagers te maken met een ex-ante (vooraf bepaalde) tracking error die aangeeft hoeveel extra risico zij mogen nemen in hun pogingen om de benchmark te verslaan. De ex-post tracking error verklaart de spreiding van de fondsresultaten uit het verleden in vergelijking met die van de onderliggende benchmark. Als het fonds een hogere tracking error heeft, wijken de resultaten van het fonds meer af van de resultaten van de index. Er is dan dus een grotere kans dat het fonds een outperformance behaalt. Hoe verder de rendementen van de benchmark af staan, des te actiever is het fonds beheerd. Een lage tracking error wijst daarentegen op passiever beheer.

6,33

5,60

Informatieratio

Deze ratio wordt gebruikt om de kwaliteit van de excess return die een fondsmanager heeft behaald te beoordelen aangezien deze ratio ook rekening houdt met het actieve risico dat is genomen. De informatieratio wordt verkregen door de excess return ten opzichte van de benchmark te delen door de tracking error van het fonds. Hoe hoger de informatieratio, hoe beter. Een fonds met een tracking error van 4% en een excess return van 2% ten opzichte van de benchmark heeft een informatieratio van 0,5, wat goed is.

0,95

1,01

Sharpe-ratio

Deze ratio meet de risicogecorrigeerde performance en maakt het mogelijk de kwaliteit van de performance van verschillende beleggingen te vergelijken. Deze ratio wordt berekend door de risicovrije rente van de performance af te trekken en de uitkomst vervolgens door de standaarddeviatie (het risico) van het fonds te delen. De Sharpe-ratio geeft dus aan of de rendementen van een fonds het resultaat zijn van goede beleggingsbeslissingen of gebaseerd zijn op het nemen van extra risico. Hoe hoger de ratio hoe beter, want dit betekent dat er meer rendement per eenheid risico wordt behaald. Deze ratio is genoemd naar zijn uitvinder, Nobelprijswinnaar William Sharpe.

0,86

0,73

Alpha (%)

Alpha geeft aan hoeveel beter een portefeuille in werkelijkheid heeft gepresteerd dan de verwachte resultaten gegeven het gelopen risico ten opzichte van de benchmark. Positieve alpha geeft aan dat het fonds het beter heeft gedaan dan verwacht, gegeven het gelopen risico. Beta wordt gebruikt om het risico in vergelijking met de benchmark te bepalen.

7,08

6,21

Beta

Een maatstaf voor de volatiliteit van een portefeuille, of systematisch risico, in vergelijking met de benchmark. Een beta van 1 geeft aan dat de portefeuille zal meebewegen met de benchmark. Een beta van minder dan 1 geeft aan dat de portefeuille minder beweeglijk zal zijn dan de benchmark. Een beta van meer dan 1 geeft aan dat de portefeuille beweeglijker zal zijn dan de benchmark. Een portefeuille met een beta van 1,2 is in theorie 20% meer beweeglijk dan de benchmark.

0,83

0,87

Standaarddeviatie

De standaarddeviatie meet de spreiding van een groep gegevens ten opzichte van het gemiddelde. Hoe wijder de data is gespreid, hoe groter de afwijking. In de financiële wereld wordt de standaarddeviatie toegepast op het jaarlijkse rendement van een belegging om de volatiliteit (het risico) van die belegging te meten.

20,88

19,11

Max. maandelijkse winst (%)

De maximale (hoogste) absolute positieve maandelijkse performance in de achterliggende periode.

14,73

14,73

Max. maandelijks verlies (%)

De maximale (hoogste) absolute negatieve maandelijkse performance in de achterliggende periode.

-21,30

-21,30

Hit ratio 3 jaar 5 jaar

Maanden outperformance

Het aantal maanden dat het fonds een outperformance had ten opzichte van de benchmark over de achterliggende periode.

21

38

Hit ratio (%)

Dit percentage geeft aan in hoeveel maanden het fonds een outperformance had binnen een achterliggende periode.

58.3

63.3

Maanden Bull-markt

Het aantal maanden dat de benchmark een positieve performance had in de achterliggende periode.

23

35

Maanden outperformance Bull

Het aantal maanden dat het fonds een outperformance had ten opzichte van de positieve benchmark performance in de achterliggende periode.

9

18

Hit ratio Bull (%)

Dit percentage geeft aan hoeveel maanden het fonds een outperformance had ten opzichte van een positieve benchmark performance binnen een achterliggende periode.

39.1

51.4

Maanden Bear-markt

Het aantal maanden dat de benchmark een negatieve performance had in de achterliggende periode.

13

25

Maanden outperformance Bear

Het aantal maanden dat het fonds een outperformance had ten opzichte van de negatieve benchmark performance in de achterliggende periode.

12

20

Hit ratio Bear (%)

Dit percentage geeft aan hoeveel maanden het fonds een outperformance had ten opzichte van een negatieve benchmark performance binnen een achterliggende periode.

92.3

80

De hierboven genoemde ratio's zijn gebaseerd op rendementen vóór aftrek van vergoedingen.

Kosten

Per 28-02-2023
Kosten van dit fonds Percentage

Lopende kosten

Lopende kosten

1,91%

Inbegrepen beheervergoeding

Vergoeding die het fonds betaalt aan de vermogensbeheerder voor het professioneel beheren van het fonds.

1,60%

Inbegrepen serviceprovisie

Vergoeding die het fonds betaalt als dekking voor formele kosten, zoals de kosten voor jaarverslagen, jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen en koerspublicaties.

0,26%

Transactiekosten

De genoemde transactiekosten zijn de gemiddelde jaarlijkse transactiekosten over de laatste drie jaar berekend volgens de Europese regelgeving.

0,58%

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Rendement
Koersontwikkeling
Statistieken
Kosten van dit fonds
Fiscaal: product
Fiscaal: belegger

Fondsallocatie

Country

Currency

Sector

Top 10

  • Country
  • Currency
  • Sector
  • Top 10
Per 28-02-2023
N.v.t.

Policies

  • Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren.

  • Het fonds keert geen dividend uit; eventuele inkomsten worden herbelegd.

  • Robeco Indian Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen die staan genoteerd aan de belangrijkste Indiase aandelenbeurzen. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds bevordert kenmerken op het gebied van milieu en maatschappij (environmental and social; E&S) volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU, integreert duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe. Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en regio's, stemmen bij volmacht en engagement. De focus ligt vooral op grote bedrijven, aangevuld met veelbelovende middelgrote bedrijven. Het fonds wordt beheerd door ons Asia-Pacific-team in Hongkong en combineert de marktexpertise van de lokale Indiase beleggingsadviseur Canara Robeco (Mumbai) met de kracht van Robeco als internationaal vermogensbeheerder. De meeste aandelen die we selecteren via deze benadering maken deel uit van de Benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de Benchmark selecteren. Het fonds kan sterk afwijken van de wegingen in de Benchmark. Het fonds streeft ernaar op lange termijn een outperformance te realiseren ten opzichte van de Benchmark, terwijl tegelijkertijd het relatieve risico wordt beheerst door de toepassing van limieten (voor landen, valuta's en sectoren) om de afwijking van de Benchmark te beperken. Uiteindelijk beperkt dit ook de relatieve performance ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de ESG-kenmerken die het fonds bevordert.

  • Door het toezicht van een onafhankelijke risicobeheerafdeling in Rotterdam, is het risicobeheer volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Fondsallocatie
Policies

Informatieverschaffing over duurzaamheid

Informatieverschaffing over duurzaamheid
Download volledige rapport
Informatieverschaffing over duurzaamheid (samenvatting)
Download samenvatting

Duurzaamheidsprofiel

Per 28-02-2023
Uitsluitingen
ESG-integratie
Stemmen en engagement

Duurzaamheid

Per 28-02-2023

Het fonds integreert duurzaamheid in het beleggingsproces door middel van uitsluitingen, ESG-integratie, stemmen en engagement. Op basis van het uitsluitingsbeleid van Robeco belegt het fonds niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de bottom-up beleggingsanalyse. Bij de aandelenselectie beperkt het fonds de exposure naar een hoog duurzaamheidsrisico. Daarnaast gaat Robeco de dialoog aan met issuers van aandelen waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Informatieverschaffing
Profiel
Duurzaamheid

Marktontwikkeling

Per 28-02-2023

Hoewel Indiase aandelen beter presteerden dan de regio en vergelijkbare aandelen (MSCI APxJ/EM: -6,9%/-6,5% maand-op-maand), verloren ze wel (in USD, -4,7% maand-op-maand). Zowel midcaps (-1,9% maand-op-maand) als smallcaps (-2,2%) overtroffen largecaps (-3,8% maand-op-maand). Alle sectoren met uitzondering van energie eindigden de maand in de min. De Indiase roepie daalde 0,9% maand-op-maand en eindigde februari op ~82,67/USD. Buitenlandse institutionele beleggers waren in februari nettoverkopers van Indiase aandelen (USD 0,1 miljard, na USD 3,7 miljard in januari). Binnenlandse institutionele beleggers zetten hun aankopen van vorige maand voort, met een instroom van USD 2,3 miljard. De waardering van India corrigeerde licht naar een forward koers/winst van 20. De premie van India versus China daalde scherp van een piek van 164% naar ongeveer 88%, maar ligt nog steeds boven het langetermijngemiddelde. De rente op 10-jaars Treasuries, die als benchmark geldt, bedroeg gemiddeld 7,35% in februari (2 bp hoger dan het gemiddelde van januari). Macrocijfers: (i) de CPI steeg in januari tot 6,5%, waarmee de dalende trend werd omgebogen; (ii) de industriële productie vertraagde in december (+4,3% joj); (iii) de bbp-groei kwam in december voor het kwartaal uit op 4,4%.

Toelichting rendement

Per 28-02-2023

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 0,18%. Gemeten naar intrinsieke waarde noteerde het fonds een outperformance van 2,89% ten opzichte van de benchmark. De aandelenselectie in nutsbedrijven en consument cyclisch pakte goed uit, maar de sectorallocatie naar IT en energie niet.

Verwachting van de fondsmanager

Team Asia-Pacific

De Indiase productie-PMI daalde van 55,4 vorige maand naar 55,3 in februari, het diepste punt in 4 maanden tijd, maar dit was wel de 20e maand op rij dat de PMI wees op expansie. De belasting op goederen en diensten (GST) steeg ook met 12% op jaarbasis naar INR 1.5 biljoen. Wat de buitenlandrekening betreft, daalde het handelstekort van India in januari naar het laagste punt in 12 maanden tijd, te weten USD 17,7 miljard, terwijl het overschot op de dienstenbalans steeg naar een recordhoogte van USD 16,5 miljard. De combinatie van een krimpend handelstekort en een robuust overschot op de dienstenbalans draagt ertoe bij dat het tekort op de lopende rekening voor het lopende begrotingsjaar scherp lager wordt.

Marktontwikkeling
Toelichting rendement
Verwachting van de fondsmanager

Fondsdocumenten

  • Factsheet
  • Portfolio Manager's Update
  • Prospectus
  • Statuten
  • Essentiële-informatiedocument (PRIIP)
  • Informatieverschaffing over duurzaamheid
  • Informatieverschaffing over duurzaamheid (samenvatting)

(Half)jaarverslagen

  • Jaarverslag 2021
  • Jaarverslag 2020
  • Jaarverslag 2019
  • Halfjaarbericht 2022
  • Halfjaarbericht 2021
  • Halfjaarbericht 2020

Aankondigingen

  • Verkrijgbaarheid halfjaarberichten 2022 (31-08-2022)
  • Semi-annual 2021 available (31-08-2021)
Fondsdocumenten
(Half)jaarberichten
Aankondigingen

Gerelateerde artikelen

Read

07-10-2020 · Visie

Why diversity and demographics favor investing in India

Meer weten

Laten we in contact blijven

Volg de snelle ontwikkelingen op het gebied van duurzaam beleggen, factorbeleggen, trends en credits.

Blijf op de hoogte
Robeco

Robeco streeft ernaar zijn klanten in staat te stellen hun financiële en duurzaamheidsdoelen te bereiken door superieure beleggingsrendementen en oplossingen te bieden.

Thema's
Visie
Fondsen
Strategieën
Beleggingskansen
Duurzaamheid
Over ons
Handige links
Contact
Media
Carrière
Begrippenlijst
Verzekeraars
Educatie voor adviseurs
Expertise
Duurzaam beleggen
Kwantitatief beleggen
Thematisch beleggen
Opkomende markten
Creditbeleggen

Disclaimer Privacy- en cookiebeleid Policies Beveiliging

Bent u een particuliere belegger? Bezoek dan onze website voor consumenten.