Robeco Biodiversity Equities I EUR

Investir dans des entreprises qui tirent parti de la transition vers un monde favorable à la nature

Type de part Type de part Chaque part d'un produit investit dans le même portefeuille de titres et partage les mêmes objectifs et politiques d'investissement. Cependant, ses paramètres peuvent varier, notamment, par exemple, le type de distribution, l'exposition aux devises ou les commissions et frais. Les parts les plus courantes chez Robeco sont : a) les actions D/DH, des actions classiques disponibles pour tous les investisseurs; b) les actions I/IH, qui peuvent être souscrites par les investisseurs institutionnels, selon la définition qui en est donnée par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg. Pour plus d'informations sur les parts, veuillez consulter le prospectus.

Classe et codes

Type de fonds
Actions
ISIN
LU2539441290
Bloomberg
RBCEQIE LX

Type de fonds

Actions

ISIN

LU2539441290

Bloomberg

RBCEQIE LX

Indice

MSCI World Index TRN

Information de Durabilité
Information de Durabilité
En vertu du règlement européen Disclosure (SFDR), les produits peuvent être étiquetés comme fonds relevant de l'Article 6, 8 ou 9.
Article 6 : le fonds n'est pas concerné par les informations renforcées sur la durabilité par rapport aux articles 8 et 9.
Article 8 : le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Article 9 : le fonds a un objectif d'investissement durable et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Indépendamment de l'Article 8 ou 9, les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance, et les investissements durables ne doivent causer aucun préjudice important.

Article 9

Morningstar Morningstar Copyright © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d'éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Téléchargez The Morningstar Rating for Funds (chapitre : The Morningstar Rating: Three-, Five-, and 10-Year) sur le Site Internet de Morningstar.

Rating

( 31-10 )

Aperçu Performance & frais Portefeuille Durabilité Commentaire Documents

Points clés

Opportunités d'investissement thématique dans des solutions et des entreprises qui utilisent de manière durable les ressources naturelles ou qui contribuent à les restaurer
Facteurs très favorables constitués par la réglementation visant à mieux protéger la nature et la modification du comportement des consommateurs au profit d'entreprises soucieuses de la biodiversité
Favoriser le changement par un engagement actif avec les entreprises sur les thèmes de la biodiversité

À propos de ce fonds

Faits marquants

Par 31-10-2025

Actif du fonds	6 852 391 EUR
Montant de la classe d'actions	1 030 917 EUR
Date de création de la classe d'actions	31-10-2022
Performances sur 1 an	-0,48 %
Paiement de dividendes	No

Gérant

David Thomas

David Thomas est gérant de portefeuille de la stratégie Robeco Biodiversity Equities et membre de l'équipe Investissement thématique. Avant de rejoindre Robeco en 2022, il a occupé le poste de gérant de portefeuille chez Ellerston Capital, en charge de la gestion de multiples stratégies, y compris un mandat pour le compte de l'un des plus grands fonds souverains au monde. David apporte 29 ans d'expérience des marchés financiers, ayant travaillé pour des entreprises internationales, dont PricewaterhouseCoopers, Macquarie Bank, Morgan Stanley et CLSA. Il a renforcé son expertise des marchés actions avec une spécialisation dans les secteurs de la consommation et des technologies de l'information en occupant de nombreux postes à Sydney et à Londres. David est titulaire d'une licence en affaires de l'Université de Swinburne et a suivi avec succès le programme de leadership de la Harvard Business School.

Par période	Fonds	Indice de référence
1 mois	0,29 %	3,84 %
3 mois	-1,06 %	7,12 %
Depuis le début de l'année	-1,90 %	7,47 %
1 an	-0,48 %	14,77 %
2 ans	11,38 %	22,22 %
3 ans	4,20 %	15,56 %
Depuis création 01-11-2022	4,20 %	15,56 %

Statistiques	3 ans	5 ans
Tracking error ex-post (%) Le tracking error ex-post indique la volatilité de l'écart de performance d'un fonds par rapport au rendement de l'indice. Pour la gestion des fonds d'investissement, la plupart des gérants de fonds ont à faire avec un tracking error ex-ante (déterminé au préalable) qui indique quels risques supplémentaires ils peuvent prendre dans leurs tentative de surpasser le benchmark. Le tracking error ex-post définit la répartition des résultats des fonds du passé par rapport à ceux du benchmark sous-jacents. Si le fonds a un tracking error plus élevé, les résultats du fonds divergent plus des résultats de l'indice. Il y a donc une plus grande chance que le fonds affiche une surperformance. Plus les rendements s'écartent du benchmark, plus le fonds est géré de manière active. Un tracking error faible indique, par contre, une gestion plus passive.	9,14	-
Ratio d'information Ce ratio est utilisé pour évaluer la qualité de l'écart de performance qu'un gérant de fonds a atteint étant donné que ce ratio tient également compte du risque actif qui est pris. Le ratio d'information est obtenu en divisant l'écart de performance par rapport au benchmark par le tracking error du fonds. Plus le ratio d'information est élevé, mieux c'est. Un fonds avec un tracking error de 4 % et un écart de performance de 2 % par rapport au benchmark a un ratio d'information de 0,5, ce qui est bon.	-1,13	-
Ratio de Sharpe Ce ratio mesure la performance corrigée du risque et permet de comparer la qualité des performances des différents investissements. Ce ratio est calculé en déduisant le taux sans risque de la performance et en divisant ensuite le résultat par la déviation standard (le risque) du fonds. Le ratio Sharpe indique donc si les rendements d'un fonds sont le résultat de bonnes décisions d'investissements ou sont basés sur la prise d'un risque supplémentaire. Plus le ratio est élevé, mieux c'est: cela signifie qu'un rendement plus élevé est atteint par unité de risque. Ce ratio porte le nom de son inventeur, lauréat du Prix Nobel, William Sharpe.	0,19	-
Alpha (%) L'alpha indique à quel point un portefeuille enregistre en fait des résultats meilleurs que les résultats escomptés compte tenu du risque encouru par rapport au benchmark. Un alpha positif indique que le fonds a atteint de meilleurs résultats que prévu, compte tenu du risque encouru. Le bêta est utilisé pour déterminer le risque par rapport au benchmark.	-5,69	-
Beta Un critère pour la volatilité d'un portefeuille, ou le risque systématique, par rapport au benchmark. Un bêta de 1 indique que le portefeuille évoluera avec le benchmark. Un bêta de moins de 1 indique que le portefeuille évoluera moins que le benchmark. Un bêta de plus de 1 indique que le portefeuille évoluera plus que le benchmark. Un bêta de 1,2 indique que le portefeuille évoluera en théorie de 20 % en plus que le benchmark.	0,71	-
Ecart type La déviation standard évalue la répartition des données d'un groupe par rapport à la moyenne. Plus les données sont réparties, plus l'écart est grand. Dans le secteur financier, la déviation standard est appliquée au rendement annuel d'un investissement pour mesurer la volatilité (le risque) de cet investissement.	11,95	-
Gain mensuel max. (%) La performance mensuelle absolue positive maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.	6,72	-
Perte mensuelle max.(%) La performance mensuelle absolue négative maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.	-6,74	-

Frais pour ce fonds	Pourcentage
Frais courants Frais courants	0,98 %
Frais de gestion inclus Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.	0,85 %
Commission de service inclus Frais administratifs couvrant les obligations réglementaires tels que les frais des rapports annuels, réunions des actionnaires ou publications des cours ou valeurs liquidatives.	0,12 %
Frais de transaction Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.	0,06 %

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

Politiques

Par 31-10-2025

Robeco Biodiversity Equities est un fonds à gestion active qui investit à l'échelle mondiale dans des actions et dont l'objectif d'investissement durable est de soutenir l'utilisation durable des ressources naturelles et des services écosystémiques, ainsi que les technologies, produits et services qui contribuent à réduire les menaces pesant sur la biodiversité ou à restaurer les habitats naturels. Ce qui précède est mis en œuvre en investissant principalement dans des sociétés contribuant aux Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) suivants : Eau propre et assainissement (ODD 6), Villes et communautés durables (ODD 11), Consommation et production responsables (ODD 12), Vie aquatique (ODD 14) et Vie terrestre (ODD 15). Outre la poursuite de l'objectif d'investissement durable, le Sous-fonds vise également à générer une plus-value à long terme.Le Sous-fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le Sous-fonds vise à obtenir des résultats économiques tout en cherchant à atteindre les objectifs d'investissement durable décrits plus en détail dans l'Annexe VIII. La stratégie intègre des critères de durabilité dans le cadre du processus de sélection de titres et par le biais d'une évaluation de la durabilité spécifique à un thème lié à la biodiversité et par l'application du cadre Biodiversity Traffic Light de Robeco. De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site web https://www.robeco.com/files/docm/docu-robeco-biodiversity-assessment.pdf. Le portefeuille est construit sur la base d'un univers d'investissement éligible et d'un cadre ODD développé en interne pour identifier et mesurer les contributions aux ODD.
Le Sous-fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le Sous-fonds vise à obtenir des résultats économiques tout en cherchant à atteindre les objectifs d'investissement durable décrits plus en détail dans l'Annexe VIII. La stratégie intègre des critères de durabilité dans le cadre du processus de sélection de titres et par le biais d'une évaluation de la durabilité spécifique à un thème lié à la biodiversité et par l'application du cadre Biodiversity Traffic Light de Robeco. De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site web https://www.robeco.com/files/docm/docu-robeco-biodiversity-assessment.pdf. Le portefeuille est construit sur la base d'un univers d'investissement éligible et d'un cadre ODD développé en interne pour identifier et mesurer les contributions aux ODD.

Évolution des marchés

Par 31-10-2025

Octobre 2025 a été marqué par l’optimisme sur les marchés actions mondiaux, bien que de plus en plus orienté vers les noms exposés à l’infrastructure de l’IA et aux méga-capitalisations. La résilience des bénéfices des entreprises, la stabilisation de l’inflation et l’enthousiasme croissant à l’égard de l’IA ont été des thèmes clés. Alors que la toile de fond économique est restée complexe, les marchés actions ont largement réagi positivement, avec des divergences régionales notables. Aux USA, l’indice S&P 500 a progressé de 2,3 % en octobre, soutenu par de solides bénéfices au T3 et par un regain d’intérêt pour les grandes capitalisations de la tech et de la santé. Le NASDAQ a nettement surperformé, grimpant de 4,7 % sur le mois. La plus grande entreprise au monde, NVIDIA, a notamment fait un bond de 8 % et a franchi la barre des 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Attribution de performance

Par 31-10-2025

Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 0,29%. Le fonds a sous-performé l’ensemble du marché au cours du mois, bien qu’en phase avec l’univers d’investissement. Les performances ont été soutenues par de fortes hausses dans la santé, avec Thermo Fisher Scientific (+17 %) et Agilent (+14 %), tous deux bénéficiant d’une demande résiliente et de résultats trimestriels solides. La société française de recyclage de métaux Derichebourg a aussi été payante, bondissant de 13 % sur fond d’amélioration des prix et d’efficacité opérationnelle. Ces gains ont été contrebalancés par des baisses notables de Sprouts Farmers Market (-27 %), le ralentissement de la croissance du CA ayant déstabilisé les investisseurs, Tomra Systems (-17 %), en raison de la volatilité persistante liée à la faiblesse des opérations de recyclage et aux retards dans les nouveaux systèmes de consigne, et Vital Farms (-20 %), à la suite de la chute des prix des œufs aux USA et d’une prise de bénéfices après une forte progression antérieure.

Prévisions du gérant

David Thomas

Alors que nous entrons dans la dernière partie de l’année 2025, les craintes géopolitiques restent maximales et il faudra faire preuve de clairvoyance et de patience pour s’en sortir. Nous continuons à rechercher des investissements qui répondent à nos critères à long terme : un avantage concurrentiel défendable et durable combiné à une exposition financière prudente. Les droits de douane étant entrés en vigueur, l'ampleur de l'impact sur le commerce mondial et la rentabilité des entreprises donnera le ton au marché.

Robeco Biodiversity Equities I EUR

Investir dans des entreprises qui tirent parti de la transition vers un monde favorable à la nature

Points clés

À propos de ce fonds

Faits marquants

Gérant

Performance

Statistiques

Frais

Fiscalité produit

Fiscalité applicable aux porteurs

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Politiques

Évolution des marchés

Attribution de performance

Prévisions du gérant

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Rapports annuels / semestriels

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