Robeco FinTech X GBP

Monétiser la digitalisation croissante du secteur financier

基金類別 基金類別 Chaque part d'un produit investit dans le même portefeuille de titres et partage les mêmes objectifs et politiques d'investissement. Cependant, ses paramètres peuvent varier, notamment, par exemple, le type de distribution, l'exposition aux devises ou les commissions et frais. Les parts les plus courantes chez Robeco sont : a) les actions D/DH, des actions classiques disponibles pour tous les investisseurs; b) les actions I/IH, qui peuvent être souscrites par les investisseurs institutionnels, selon la définition qui en est donnée par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg. Pour plus d'informations sur les parts, veuillez consulter le prospectus.

類別和代碼

資產類別
Actions
ISIN
LU2216803911
彭博
ROFTXGA LX

資產類別

Actions

ISIN

LU2216803911

彭博

ROFTXGA LX

指數

MSCI All Country World Index (Net Return, GBP)

可持續發展相關信息
可持續發展相關信息
En vertu du règlement européen Disclosure (SFDR), les produits peuvent être étiquetés comme fonds relevant de l'Article 6, 8 ou 9.
Article 6 : le fonds n'est pas concerné par les informations renforcées sur la durabilité par rapport aux articles 8 et 9.
Article 8 : le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Article 9 : le fonds a un objectif d'investissement durable et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Indépendamment de l'Article 8 ou 9, les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance, et les investissements durables ne doivent causer aucun préjudice important.

第8條

晨星評級 晨星評級 Copyright © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d'éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Téléchargez The Morningstar Rating for Funds (chapitre : The Morningstar Rating: Three-, Five-, and 10-Year) sur le Site Internet de Morningstar.

評級

( 31-07 )

概要表現及費用基金組合可持續性文件

重點

Monétiser la digitalisation croissante du secteur financier et des clients finaux via des investissements dans cinq segments différents, axés sur les opportunités de croissance à long terme dans l'univers de la fintech
Cibler les entreprises ayant une approche systémique qui combine facilitateurs de paiement, catalyseurs du numérique, analyses de données et actifs numériques
Limitation du risque par le biais d'une diversification sur plusieurs thématiques avec différents moteurs et caractéristiques de risque

基金簡介

Robeco FinTech est un fonds à gestion active qui investit dans des actions de pays développés et émergents. La sélection de titres est basée sur une analyse fondamentale au sein d'un univers Fintech propriétaire qui couvre les paiements, les infrastructures financières, la gestion financière, les données et analyses et les actifs numériques. Nos modèles de valorisation personnalisés identifient les titres dotés de bonnes perspectives de bénéfices et d'une valorisation raisonnable. Celles-ci sont évaluées individuellement à partir d'analyses de tendance, de discussions approfondies avec les équipes de direction, analystes et experts. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice général des actions.

基金資料

截至 31-07-2026

基金規模	154 171 032 GBP
股份類別規模	1 494 933 GBP
股份類別成立日期	25-08-2020
股息分派	不派息

基金經理

Patrick Lemmens
Michiel van Voorst CFA
Koos Burema

Patrick Lemmens est gérant de portefeuille principal et membre de l'équipe Investissement thématique. Il est spécialisé dans le secteur de la finance/fintech. Avant de rejoindre Robeco en 2008, il a assuré la gestion du fonds ABN AMRO Financials d'octobre 2003 à décembre 2007. Auparavant, il a occupé le poste d'analyste des financières mondiales chez ABN AMRO et a été coordinateur sectoriel mondial du Financial Institutions Equities Group chez ABN AMRO. Il a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1993. Il est titulaire d'un master en économie d'entreprise de l'Université Érasme de Rotterdam et d'un CEFA (Certified European Financial Analyst). Michiel van Voorst est gérant de portefeuille et membre de l'équipe Investissement thématique. Il est spécialisé dans le secteur de la finance/fintech. En 2020, il a de nouveau rejoint Robeco après avoir travaillé pour l'Union Bancaire Privée à Hong Kong où il était CIO pour les actions asiatiques. Avant cela, il a passé 12 ans chez Robeco, où il a occupé plusieurs postes de direction, dont celui de gérant de portefeuille des fonds Rolinco Global Growth et Robeco Asian Stars. Avant de rejoindre Robeco en 2005, Michiel a occupé le poste de gérant de portefeuille US Equity chez PGGM et celui d'économiste auprès de Rabobank Netherlands. Il a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1996. Michiel van Voorst est titulaire d'un Master en économie de l'Université d'Utrecht, ainsi que de la charte CFA® (Chartered Financial Analyst). Koos Burema est co-gérant de portefeuille et membre de l'équipe Investissement thématique. Il est spécialisé dans le secteur de la finance/fintech. Il a été analyste au sein de l'équipe Marchés émergents couvrant la Corée et les technologies à Taïwan et en Chine continentale. Il a également été responsable de l'intégration des critères ESG dans le processus d'investissement. Avant de rejoindre l'équipe en janvier 2010, il a travaillé en tant que gérant de portefeuille pour différentes équipes sectorielles au sein de Robeco. Il a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 2007. Il est titulaire d'un Master en administration des affaires de l'Université de Groningue et d'un CFA® (Chartered Financial Analyst).

受到歐盟《金融工具市場指令》(MiFID) 法規的限制，該法規使我們無法匯報投資紀錄少於12個月的基金之表現數據。

基金數據	3年	5年
事後追蹤誤差(%) Le tracking error ex-post indique la volatilité de l'écart de performance d'un fonds par rapport au rendement de l'indice. Pour la gestion des fonds d'investissement, la plupart des gérants de fonds ont à faire avec un tracking error ex-ante (déterminé au préalable) qui indique quels risques supplémentaires ils peuvent prendre dans leurs tentative de surpasser le benchmark. Le tracking error ex-post définit la répartition des résultats des fonds du passé par rapport à ceux du benchmark sous-jacents. Si le fonds a un tracking error plus élevé, les résultats du fonds divergent plus des résultats de l'indice. Il y a donc une plus grande chance que le fonds affiche une surperformance. Plus les rendements s'écartent du benchmark, plus le fonds est géré de manière active. Un tracking error faible indique, par contre, une gestion plus passive.	14,76	13,42
信息比率 Ce ratio est utilisé pour évaluer la qualité de l'écart de performance qu'un gérant de fonds a atteint étant donné que ce ratio tient également compte du risque actif qui est pris. Le ratio d'information est obtenu en divisant l'écart de performance par rapport au benchmark par le tracking error du fonds. Plus le ratio d'information est élevé, mieux c'est. Un fonds avec un tracking error de 4 % et un écart de performance de 2 % par rapport au benchmark a un ratio d'information de 0,5, ce qui est bon.	-0,75	-1,05
夏普比率 Ce ratio mesure la performance corrigée du risque et permet de comparer la qualité des performances des différents investissements. Ce ratio est calculé en déduisant le taux sans risque de la performance et en divisant ensuite le résultat par la déviation standard (le risque) du fonds. Le ratio Sharpe indique donc si les rendements d'un fonds sont le résultat de bonnes décisions d'investissements ou sont basés sur la prise d'un risque supplémentaire. Plus le ratio est élevé, mieux c'est: cela signifie qu'un rendement plus élevé est atteint par unité de risque. Ce ratio porte le nom de son inventeur, lauréat du Prix Nobel, William Sharpe.	0,05	-0,34
阿爾法系數(%) L'alpha indique à quel point un portefeuille enregistre en fait des résultats meilleurs que les résultats escomptés compte tenu du risque encouru par rapport au benchmark. Un alpha positif indique que le fonds a atteint de meilleurs résultats que prévu, compte tenu du risque encouru. Le bêta est utilisé pour déterminer le risque par rapport au benchmark.	-7,81	-12,57
貝塔值 Un critère pour la volatilité d'un portefeuille, ou le risque systématique, par rapport au benchmark. Un bêta de 1 indique que le portefeuille évoluera avec le benchmark. Un bêta de moins de 1 indique que le portefeuille évoluera moins que le benchmark. Un bêta de plus de 1 indique que le portefeuille évoluera plus que le benchmark. Un bêta de 1,2 indique que le portefeuille évoluera en théorie de 20 % en plus que le benchmark.	0,91	1,10
標準差 La déviation standard évalue la répartition des données d'un groupe par rapport à la moyenne. Plus les données sont réparties, plus l'écart est grand. Dans le secteur financier, la déviation standard est appliquée au rendement annuel d'un investissement pour mesurer la volatilité (le risque) de cet investissement.	17,90	18,45
最大月收益 (%) La performance mensuelle absolue positive maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.	12,06	12,06
最大月損失 (%) La performance mensuelle absolue négative maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.	-8,33	-9,57

本基金費用	百分比
持續收費 Frais courants	0,82 %
包含管理費 Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.	0,60 %
包含服務費 Frais administratifs couvrant les obligations réglementaires tels que les frais des rapports annuels, réunions des actionnaires ou publications des cours ou valeurs liquidatives.	0,16 %
交易費用 Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.	0,10 %

財政產品處理

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

投資者的稅務安排

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

基金政策

截至 31-07-2026

Robeco FinTech X GBP

Monétiser la digitalisation croissante du secteur financier

重點

基金簡介

基金資料

基金經理

受到歐盟《金融工具市場指令》(MiFID) 法規的限制，該法規使我們無法匯報投資紀錄少於12個月的基金之表現數據。

價格走勢

基金數據

費用

財政產品處理

投資者的稅務安排

投資組合分佈

基金政策

基金文件

年度及半年度報告 (只提供英文版)

公布

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