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Schwellenländer-Aktien

Schwellenländer-Aktien

Anlage in Schwellenländern seit 1930

Merkmale:

  • Pionier für Schwellenländer-Anlagen mit über 80 Jahren Erfahrung
  • Der derzeitige Leiter des Schwellenländer-Aktien-Teams war 1994 Gründungsmitglied der Abteilung
  • Ausgewogener Ansatz mit Top-down-Länderallokation und Bottom-up-Aktienauswahl

Anlagephilosophie

Mit unserem strukturierten Investmentprozess können wir die Ineffizienzen an den Schwellenländermärkten ausnutzen. Wir verwenden:
a) eine aktive Länderallokation, um bestehende Unterschiede hinsichtlich Risiken und Chancen zu nutzen
b) eine fundamentale Aktienanalyse mit langfristiger Anlageperspektive, um strukturelle Antriebsfaktoren aufzudecken
c) quantitative Modelle, um Verhaltensmuster von Marktteilnehmern auszunutzen
d) eine ‚Value’-Präferenz bei der Identifizierung unterbewerteter Aktien, deren strukturelle Gewinnaussichten vom Markt noch nicht gewürdigt werden.

Investmentprozess

Am Anfang des Investmentprozesses steht eine aktive Top-down-Länderallokation, bei der wir positive wie negative Makro-Faktoren in den einzelnen Schwellenländern identifizieren. Die Aktienauswahl in einem bestimmten Land basiert neben diesen Faktoren auf unserem quantitativen Aktienauswahlmodell und gründlichen Fundamentalanalysen von Unternehmen, um diejenigen Aktien herauszufiltern, die langfristig eine überdurchschnittliche Performance erreichen können. Interessant sind Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen und Wachstumsaussichten sowie angemessener Bewertung.

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Portfoliomanagement

Die Strategie wird von einem engagierten Team aus EM-Spezialisten gemanagt, die bestimmte Länder und Sektoren abdecken. Das Emerging Markets-Team ist Bestandteil von Robecos Bereich Global Fundamental Equities, der aus 65 Anlageexperten besteht und auch das in Hongkong und Schanghai angesiedelte Asia Pacific-Team umfasst.

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