germanyde
Image

Robeco Multi Asset Sustainable D EUR

Referenzindex: 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index / 50% MSCI ACWI
ISIN: LU1821198576
  • Komplett nachhaltige Lösung mit neutralem Risikoprofil
  • Kombination von nachhaltigen fundamentalen, thematischen und Faktor-Anlagen
  • Aktive Anlageallokation zur Steigerung von Risiko und Rendite
Anlagegattung
Aktueller Nettoinventarwert ()
Wertentwicklung Lfd. Jahr ()
Währung EUR
Fondsvermögen ()
ErtragsverwendungNein

Über diesen Fonds

Robeco Multi Asset Sustainable ist ein aktiv gemanagter globaler Multi-Asset-Fonds, der voll auf Nachhaltigkeit konzentriert ist. Der Fonds hat ein geringes Risikoprofil und investiert vor allem in nachhaltige Aktien- und Anleihenfonds von Robeco und RobecoSAM, die die höchsten Standards in Bezug auf nachhaltige Investitionen erfüllen. ESG-Integration und Ausschlussprozesse sind Bestandteil der Anlagepolitik dieser zugrundeliegenden Fonds. Das Portfolio-Management-Team kann auch andere Anlageinstrumente verwenden, um das Risiko-Renditeprofil des Fonds zu verbessern.

Kursentwicklung

Keine Wertentwicklungsdaten verfügbar

Kursentwicklung

Robeco Multi Asset Sustainable D EUR

Wertentwicklung

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Thema Fonds Referenzindex
1 Monat
3 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Thema Fonds Referenzindex
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.

Erläuterungen zur Wertentwicklung

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Basierend auf den Transaktionskursen erzielte der Fonds eine Rendite von 1,23%. Der September war erneut ein guter Monat für den Fonds. Die relativ große Allokation in Aktien war sehr vorteilhaft, da die Aktienmärkte einen sehr guten Monat verzeichneten. Die Allokation auf festverzinsliche Wertpapiere wirkte sich negativ auf die Gesamtperformance aus. Die positive Performance der Aktienallokation war jedoch mehr als ausreichend, um die Verluste aus dem Teil des Portfolios mit festverzinslichen Wertpapieren auszugleichen. Bei den Aktien war RobecoSAM Sustainable Food der Fonds mit der besten Performance.

Statistiken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Ex-post Tracking-Error (%)
Information-Ratio
Sharpe-Ratio
Alpha (%)
Beta
Standardabweichung
Max. monatlicher Gewinn (%)
Max. monatlicher Verlust (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Monate der Outperformance
Hit-Ratio (%)
Hausse-Monate
Monate der Outperformance in einer Hausse
Hit-Ratio Hausse (%)
Baisse-Monate
Monate der Outperformance in einer Baisse
Hit-Ratio Baisse (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema Fonds Referenzindex
Bonitäts-Rating
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren)
Restlaufzeit (in Jahren)
Yield-to-Worst (%)

Marktentwicklungen

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Die wirtschaftliche Lage ist weiterhin unklar. Weltweit fallen die Produktionsdaten immer noch enttäuschend aus, sodass die Anleger vorsichtiger geworden sind. Andererseits scheint der Dienstleistungssektor nach wie vor recht gesund zu sein, obwohl eine gewisse Verlangsamung stattzufinden ist. Insgesamt jedoch sind Konsumentenseite und Arbeitsmärkte weiterhin in guter Verfassung. Die Finanzmärkte haben Schwierigkeiten, diese widersprüchlichen Signale bezüglich der Konjunktur zu verarbeiten, und sind nervös. Darüber hinaus sind der Handelsstreit und der Brexit immer noch präsent. Die geopolitischen Spannungen setzten sich auch aufgrund der Situation in Hongkong und des Angriffs auf eine saudische Ölanlage auf hohem Niveau fort. Ein Trost für die Märkte ist, dass mehrere Zentralbanken auf der ganzen Welt die Geldpolitik gelockert haben. Der Rückstoß durch die Zentralbanken ist immer noch sehr präsent. Vor diesem Hintergrund schnitten die Finanzmärkte und insbesondere die risikoreicheren Segmente wie z. B. die Aktienmärkte in diesem Monat nicht allzu schlecht ab.

Fondsallokation

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Name Sektor Gewicht
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsklassifizierung

BeschreibungJaNeink.A. 
Stimmabgabe
ESG-Engagement
Einbeziehung von ESG-Aspekten
Ausschluss
BeschreibungJaNeink.A. 
ESG-Filter
ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien
Themenfonds mit ESG-Ausrichtung

Währungsstrategie

Mit Ausnahme aktiver Währungspositionen werden Währungsrisiken gegenüber der Basiswährung des Fonds (EUR) teilweise abgesichert.

Ausschüttungspolitik

Grundsätzlich schüttet diese Anteilklasse des Fonds jährliche Dividenden aus.

Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten

Beim Robeco Multi Asset Sustainable werden ESG-Faktoren in verschiedenen Schritten des Investmentprozesses integriert. Wir verwenden ein Nachhaltigkeits-Ranking, um unsere Fundamentalanalyse auf Unternehmen zu konzentrieren, die im Vergleich zu ihren Konkurrenten in punkto Nachhaltigkeit besser abgeschnitten haben. Anschließend analysieren wir die Auswirkungen finanziell bedeutender ESG-Aspekte auf die Wettbewerbsposition eines Unternehmens und seine wertbestimmenden Faktoren. Wir glauben, dass wir dadurch besser imstande sind, die bestehenden und die potentiellen Risiken und Chancen eines Unternehmens zu verstehen. Haben ESG-bezogene Risiken und Chancen erhebliche Bedeutung, kann das Ergebnis der ESG-Analyse den fairen Wert einer Aktie und die Entscheidung über die Allokation im Portfolio beeinflussen. Über den gesamten Investmentprozess hinweg streben wir geringe Umweltauswirkungen an – bezogen auf Emission von Treibhausgasen, Energie- und Wasserverbrauch sowie Müllerzeugung. Ziel ist dabei, gegenüber dem Index ein um 20 % besseres Niveau zu erreichen. Neben der ESG-Integration ist Robeco im Bereich Stimmrechtsausübung und Engagement aktiv. Dabei liegt der Fokus auf bestimmten Themen wie zum Beispiel Klimawandel. Ziel ist, eine Verbesserung des Nachhaltigkeitsprofils eines Unternehmens. Außerdem wird der Fonds nicht in Unternehmen investieren, die in Verbindung mit den folgenden umstrittenen Sektoren oder Geschäftspraktiken stehen: Rüstungsbeschaffung, umstrittene Waffen, Schusswaffen, gegen den UN Global Compact verstoßende Aktivitäten, Tabakwaren, Palmöl und thermische Kohle. Dabei werden strenge Umsatzgrenzen angelegt.

Anlagepolitik

Robeco Multi Asset Sustainable ist ein aktiv gemanagter globaler Multi-Asset-Fonds, der voll auf Nachhaltigkeit konzentriert ist. Der Fonds hat ein geringes Risikoprofil und investiert vor allem in nachhaltige Aktien- und Anleihenfonds von Robeco und RobecoSAM, die die höchsten Standards in Bezug auf nachhaltige Investitionen erfüllen. Das Portfolio-Management-Team kann auch andere Anlageinstrumente verwenden, um das Risiko-Renditeprofil des Fonds zu verbessern. Der Fonds wird von einem Team erfahrener Spezialisten für Multi-Asset-Investitionen mit mehr als 20 Jahren Erfahrung verwaltet. Die Anlagestrategie beruht auch auf der Nachhaltigkeitsforschung von RobecoSAM. RobecoSAM ist ein Anlagespezialist, der sich ausschließlich auf nachhaltiges Investieren konzentriert, mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Bezug auf nachhaltige und thematische Investitionen sowie Impact Investing.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist voll in den Anlageprozess eingebunden, damit die Fondspositionen immer innerhalb der definierten Grenzwerte liegen.

Jeroen Blokland
Jeroen Blokland

Jeroen Blokland

Jeroen Blokland arbeitet als Portfoliomanager im Robeco Global Allocation-Team. Vor seinem Wechsel zum Robeco Global Allocation-Team war er seit 2005 als Investmentstratege für das von Robeco und der Rabobank gemeinsam betriebene unabhängige Institute for Research and Investment Services ("IRIS") tätig. Er begann seine Karriere im Jahr 2002 als Vermögensverwalter und Investmentstratege bei Interpolis. Herr Blokland besitzt einen Masters-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Erasmus-Universität in Rotterdam und ist beim Dutch Securities Institute eingetragen.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Verwaltungsgesellschaft
Fondsvermögen
Size of share class
Umlaufende Anteile
ISINLU1821198576
BloombergROMASDE LX
Valoren41769890
WKNA2PQDX
Verfügbarkeit
Datum 1. Preisfeststellung1528243200000
Geschäftsjahresende31-12
Rechtsstatus
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%)
Referenzindex

Kosten dieses Fonds

Laufende Gebühren

Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Diese Gebühren umfassen
Verwaltungsgebühr
Servicegebühr

Transaktionskosten

Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf

Performancegebühr

Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von

Sonstige Gebühren

max. Ausgabegebühr
max. Rücknahmegebühr
max. Zeichnungsgebühr
max. Wechselgebühr

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.

Logo

Disclaimer

Ich bestätige ein professioneller Kunde zu sein.

Die Informationen auf der nachfolgenden Website der Robeco Deutschland, Zweigniederlassung der Robeco Institutional Asset Management B.V., richten sich ausschließlich an professionelle Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 (WpHG) wie beispielsweise Versicherungen, Banken und Sparkassen. Die auf dieser Website dargestellten Informationen sind NICHT für Privatanleger bestimmt und entsprechen nicht den für Privatanleger maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen.

Wenn Sie kein professioneller Kunde sind, werden Sie auf die Privatkundenseite weitergeleitet.

Nicht Zustimmen