Robeco Pension Matching Portfolio IH EUR
- Bescherming van toekomstig pensioen
- Solide obligaties als basis
- Maatwerk in pensioenbeleggen
Over dit fonds
Koersontwikkeling
Rendement
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Fonds | Index | |
|---|---|---|
| 1 maand | ||
| 3 maanden | ||
| YTD | ||
| 1 jaar | ||
| 2 jaar | ||
| 3 jaar | ||
| 5 jaar | ||
| 10 jaar | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).
De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.
De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
| Fonds | Index | |
|---|---|---|
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).
De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.
De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Statistieken
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| 3 jaar | 5 jaar | ||
|---|---|---|---|
| Tracking error ex-post (%) |
|
||
| Informatieratio | |||
| Sharpe-ratio | |||
| Alpha (%) | |||
| Beta |
|
||
| Standaarddeviatie |
|
||
| Max. maandelijkse winst (%) |
|
||
| Max. maandelijks verlies (%) |
|
| 3 jaar | 5 jaar | ||
|---|---|---|---|
| Maanden outperformance | |||
| Hit ratio (%) | |||
| Maanden Bull-markt | |||
| Maanden outperformance Bull | |||
| Hit ratio Bull (%) | |||
| Maanden Bear-markt | |||
| Maanden outperformance Bear | |||
| Hit ratio Bear (%) |
| Fonds | Index | ||
|---|---|---|---|
| Rating | |||
| Option Adjusted Modified Duration (jaren) | |||
| Looptijd (jaren) | |||
| Yield to Worst (%) | |||
| Green Bonds (%) |
Fondsallocatie
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Naam | Sector | Weging |
|---|---|---|
Fondsclassificatie
| Omschrijving | Ja | Nee | N.v.t. | |
|---|---|---|---|---|
| Stemmen | ||||
| Engagement | ||||
| ESG-integratie | ||||
| Uitsluiting |
| Omschrijving | Ja | Nee | N.v.t. | |
|---|---|---|---|---|
| Screening | ||||
| Integratie | ||||
| Duurzaamheidsthema |
Valutabeleid
De Robeco Pension Matching Portfolio belegt hoofdzakelijk in obligaties die in Euro's zijn uitgegeven. Om de waarde van de beleggingen in andere valuta te beschermen tegen fluctuaties in de valutakoersen, , worden derivaten ingezet om het valutarisico af te dekken naar de Euro.
Dividendbeleid
Het fonds keert geen dividend uit. Het fonds voegt alle inkomsten toe aan de portefeuille, waardoor de totale performance tot uitdrukking komt in de koers.
ESG-integratiebeleid
Robeco is gespecialiseerd in duurzaam beleggen en integreert duurzaamheidsaspecten in het beleggingsproces, waar dit mogelijk is en waar het in onze ogen waarde toevoegt. Naast ESG-integratie heeft Robeco ook een uitsluitingsbeleid, dat staatsobligaties uitgegeven door controversiële landen uitsluit van het belegbare universum. Het aantal issuers van obligaties in het Subfonds is zeer beperkt. Het Subfonds heeft alleen posities in staatsobligaties uitgegeven door kernlanden van de eurozone vanwege hun liquiditeit en kredietwaardigheid. Daardoor zijn het beleggingsuniversum en het soort beleggingen van de Vennootschap niet geschikt om ESG-factoren te integreren in het beleggingsproces. Het Subfonds heeft een beperkte positie in creditfondsen van de Robeco Groep. Binnen deze allocatie is ESG-integratie een integraal onderdeel van het beleggingsproces.
Beleggingsbeleid
De Robeco Pension Matching Portfolio streeft op twee manieren naar de bescherming van het toekomstige pensioen. Ten eerste door het effect van renteschommelingen af te stemmen op het verwachte effect dat deze schommelingen hebben op de prijs van een pensioenlijfrente-uitkering die na pensionering door een verzekeraar wordt aangeboden. Ten tweede door een gedeeltelijke bescherming tegen een onverwachte stijging van de inflatie. Hiermee wordt het risico verlaagd dat een toekomstig pensioeninkomen significant lager wordt, door renteschommelingen of plotselinge inflatie in de periode voor pensionering. Het grootste deel van de portefeuille wordt belegd in Nederlandse, Finse, Duitse en Franse staatsobligaties, aangevuld met beleggingen in bedrijfsobligaties en deposito's. Renteswaps worden gebruikt om tot de gewenste rentegevoeligheid te komen. Om tot de gewenste inflatiegevoeligheid te komen wordt belegd in inflatie gerelateerde (Franse) staatsobligaties en kunnen inflatieswaps worden gebruikt. Samen met de Robeco Pension Return Portfolio kan de Robeco Pension Matching Portfolio worden ingezet om tot aan de pensioendatum het beleggingsrisico af te bouwen. Initieel wordt er meer belegd in de Robeco Pension Return Portfolio. Deze portfolio streeft naar een verwacht rendement dat gelijk is aan aandelen maar met een lager risico, door te spreiden over meerdere beleggingscategorieën. Naarmate de pensioendatum dichterbij komt, wordt meer belegd in de Robeco Pension Matching Portfolio. Met deze twee portfolio's is maatwerk gedurende de periode van pensioenopbouw mogelijk.
Risicobeleid
Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.
Remmert Koekkoek
Remmert Koekkoek is Head of Insurance and Pension Solutions in het Global Fixed Income Macro-team. Hij werkt sinds 2011 bij Robeco. In de periode 2010-2011 werkte hij bij Credit Suisse, waar hij verantwoordelijk was voor overlay beleggingsoplossingen voor derivaten voor Nederlandse pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Tussen 2005 en 2010 werkte Remmert ook bij Robeco, als trader in het Structured Investment-team. Hij begon zijn carrière in de beleggingswereld in 2004 bij ING Risk Management. Remmert is (cum laude) afgestudeerd in econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Details
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Vermogensbeheerder | |
| Fondsvermogen | |
| Size of share class | |
| Uitstaande aandelen | |
| ISIN | LU0743698473 |
| Bloomberg | ROBPMIH LX |
| Valoren | 14937908 |
| WKN | |
| Beschikbaarheid | |
| Datum 1e koers | 1331596800000 |
| Einde boekjaar | 31-12 |
| Juridische status | |
| Ex-ante tracking error limiet (%) | |
| Morningstar |
|
| Referentie-index |
Kosten van dit fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Lopende kosten |
|
|---|---|
| De lopende fondskosten van dit fonds bedragen |
| Deze kosten bestaan onder ander uit: | ||
|---|---|---|
| Beheerkosten | ||
| Serviceprovisie | ||
Transactiekosten |
|
|---|---|
| De verwachte transactiekosten bedragen |
Performance fee |
|
|---|---|
| Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van |
Extra vergoedingen
| Max. instapkosten | ||
| Max. uitstapkosten | ||
| Max. inschrijfkosten | ||
| Max overstapkosten |
Fiscale behandeling product
Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.
Fiscale behandeling belegger
Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten en gerealiseerde koerswinsten op te geven in hun belastingaangifte. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.
