Robeco QI US Beta Equities I USD

Systematisch beleggen in Amerikaanse aandelen met forse duurzaamheidswinst

Share classes Share classes Iedere fondsklasse van een product belegt in dezelfde effectenportefeuille en ook hun beleggingsdoelen en beleggingsbeleid komen overeen. Andere aspecten kunnen wel afwijken. Denk bijvoorbeeld aan het distributietype, de valuta-exposure, en de vergoedingen en kosten. De meest voorkomende fondsklassen bij Robeco zijn: a) D/DH-aandelen, reguliere aandelen die beschikbaar zijn voor alle beleggers; b) I/IH-aandelen, voor institutionele beleggers die van tijd tot tijd worden aangewezen door de Luxemburgse toezichthouder. Meer informatie over fondsklassen is te vinden in het prospectus.

Class and codes

Asset class
Aandelen
ISIN
LU1654175261
Bloomberg
RQIUEIU LX

Asset class

Aandelen

ISIN

LU1654175261

Bloomberg

RQIUEIU LX

Index

MSCI USA Index (Net Return, USD)

Sustainability-related information
Sustainability-related information
De Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU kan producten classificeren onder Artikel 6, 8 of 9.
Artikel 6: het fonds valt niet onder de uitgebreide informatieverschaffing over duurzaamheidskenmerken zoals in Artikel 8 en 9.
Artikel 8: het fonds heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling, maar bevordert wel milieu- en maatschappelijke eigenschappen en moet uitgebreid rapporteren over duurzaamheidskenmerken.
Artikel 9: het fonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling en moet uitgebreid rapporteren over duurzaamheidskenmerken.
Of het nou gaat om Artikel 8 of 9, ondernemingen waarin is belegd moeten goed bestuur aan de dag leggen en duurzame beleggingen mogen geen ernstige schade toebrengen.

Article 8

Morningstar Morningstar Copyright © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin vervatte informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of diens informatieverstrekkers, (2) mag niet gekopieerd of verspreid worden, en (3) wordt niet op juistheid, compleetheid of tijdigheid gegarandeerd. Morningstar en de informatieverstrekkers van Morningstar accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Download The Morningstar Rating for Funds (hoofdstuk: The Morningstar Rating: Three-, Five-, and 10-Year) op de Morningstar website.

Rating

( 31-07 )

Overview Performance & costs Portfolio Sustainability Documents

Key points

Streeft naar een vergelijkbaar rendement als de markt, met een aanzienlijk beter duurzaamheidsprofiel
Eigen benadering voor portefeuilleopbouw streeft naar een maximale exposure naar aandelen met sterke duurzaamheidskenmerken, terwijl het relatieve risico (tracking error) wordt geminimaliseerd
Risicobudget (tracking error) wordt gebruikt voor duurzaamheidsverbeteringen, terwijl risicofactoren zoals exposure naar landen, sectoren en factoren worden geminimaliseerd

About this fund

Robeco QI US Beta Equities is een actief beheerd subfonds dat belegt in aandelen van bedrijven die hun statutaire zetel in de VS hebben of daar het grootste deel van hun economische activiteiten ontplooien. De beta staat voor de beleggingsbenadering van het Subfonds die de performance van de MSCI USA Index volgt, waarbij er ruimte is om op basis van positieve en negatieve beoordelingen van ondernemingen over- en onderwegingen te nemen in aandelen ten opzichte van de MSCI USA Index, met als enige doel de duurzame beleggingsdoelstelling van het Subfonds na te streven. Het Subfonds streeft naar een beter duurzaamheidsprofiel dan de Benchmark en naar vermogensgroei op de lange termijn.

Key facts

Per 31-07-2026

Total size of fund	USD 41.940.814
Size of share class	USD 13.973.665
Inception date share class	21-09-2017
1-year performance	12,75%
Dividend paying	No

Fund manager

Wilma de Groot
Machiel Zwanenburg
Vania Sulman
Dean Walsh
Wouter Tilgenkamp
Koen Rijnen

Wilma de Groot is hoofd van Core Quant Equities, hoofd van Quant Equity Portfolio Management en plaatsvervangend hoofd van Quant Equity. Ze is verantwoordelijk voor kwantitatieve aandelenstrategieën en is gespecialiseerd in anomalieën in asset pricing, portefeuilleconstructie en duurzaamheidsintegratie. Ze heeft artikelen gepubliceerd in verschillende wetenschappelijke tijdschriften, onder andere in het Journal of Impact and ESG Investing, het Journal of Banking and Finance, het Journal of International Money and Finance, het Journal of Empirical Finance en het Financial Analysts Journal. Zij is gastdocent bij verschillende universiteiten. Wilma trad in 2001 als kwantitatieve onderzoeker in dienst bij Robeco. Wilma is afgestudeerd in econometrie aan Tilburg University en gepromoveerd in finance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is een CFA®-charterholder. Machiel Zwanenburg is portefeuillemanager Quantitative Equities. Hij is gespecialiseerd in kwantitatieve aandelenselectie en portefeuilleopbouw. Een van zijn specialismes is duurzaamheidsintegratie in kwantitatieve aandelen. Eerder was hij werkzaam als Risk Manager en als hoofd van Client Portfolio Risk bij Robeco. Machiel kwam in 1999 bij Robeco in dienst als lid van het Quant Research-team. Hij studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en economie aan de London School of Economics. Vania Sulman is portefeuillemanager Quantitative Equities. Ze is gespecialiseerd in aandelenselectie en duurzaamheidsintegratie voor maatwerkportefeuilles. Ze kwam in 2022 terug bij Robeco. Daarvoor was ze drie jaar werkzaam als datawetenschapper en nog eerder als kwantitatieve onderzoeker bij Robeco met een focus op kwantitatieve aandelenselectie. Ze begon haar carrière in de beleggingssector in 2016 bij Robeco. Vania is (cum laude) afgestudeerd in Quantitative Finance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dean Walsh is portefeuillemanager Quantitative Equities. Dean is gespecialiseerd in kwantitatieve aandelenselectie, portefeuilleconstructie en duurzaamheidsintegratie. Voordat hij in 2023 bij Robeco in dienst trad, werkte hij bij Mercer Global Investments als manager van valutaportefeuilles en als hoofd van de Portfolio Intelligence-afdeling. In deze functie leidde hij het kwantitatief onderzoek, waaronder het werk aan factorportefeuilles, duurzaam en Paris-aligned beleggen en risicobeheer. Hij begon zijn carrière in de beleggingssector in 2013 bij JP Morgan. Dean behaalde zijn Master in Quantitative Finance aan University College Dublin. Hij is een CFA®- en CAIA®-charterholder. Wouter Tilgenkamp is portefeuillemanager Quantitative Equities. Wouter werkt sinds 2016 bij Robeco als datawetenschapper. Hij begon zijn financiële carrière in 2014 bij Optiver als handelaar in derivaten. Hij heeft een bachelor in toegepaste wiskunde van de Technische Universiteit Delft en een master in quantitative finance van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Koen Rijnen is portefeuillemanager Quantitative Equities. Koen is gespecialiseerd in portefeuilleconstructie en duurzaamheidsintegratie in kwantitatieve aandelen. Hij kwam in 2022 in dienst bij Robeco. Daarvoor was hij werkzaam als Hedging Specialist en Balance Sheet Manager bij Aegon. Hij begon zijn carrière in consultancy in 2015 en begon in 2018 in de beleggingssector. Koen studeerde cum laude af in waterbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Hij is een CFA®-charterholder.

Per period	Fund	Index
1 month	0,21%	-0,08%
3 months	6,27%	4,18%
YTD	7,28%	9,79%
1 year	12,75%	18,68%
2 years	13,60%	17,59%
3 years	15,90%	18,87%
5 years	10,74%	12,43%
Since inception 20-09-2017	12,77%	14,45%

Statistics	3 years	5 Years
Tracking error ex-post (%) De ex-post tracking error geeft de volatiliteit weer van de behaalde excess return van een fonds ten opzichte van het rendement van de index. Bij het beheer van beleggingsfondsen hebben de meeste fondsmanagers te maken met een ex-ante (vooraf bepaalde) tracking error die aangeeft hoeveel extra risico zij mogen nemen in hun pogingen om de benchmark te verslaan. De ex-post tracking error verklaart de spreiding van de fondsresultaten uit het verleden in vergelijking met die van de onderliggende benchmark. Als het fonds een hogere tracking error heeft, wijken de resultaten van het fonds meer af van de resultaten van de index. Er is dan dus een grotere kans dat het fonds een outperformance behaalt. Hoe verder de rendementen van de benchmark af staan, des te actiever is het fonds beheerd. Een lage tracking error wijst daarentegen op passiever beheer.	2,73	2,38
Information ratio Deze ratio wordt gebruikt om de kwaliteit van de excess return die een fondsmanager heeft behaald te beoordelen aangezien deze ratio ook rekening houdt met het actieve risico dat is genomen. De informatieratio wordt verkregen door de excess return ten opzichte van de benchmark te delen door de tracking error van het fonds. Hoe hoger de informatieratio, hoe beter. Een fonds met een tracking error van 4% en een excess return van 2% ten opzichte van de benchmark heeft een informatieratio van 0,5, wat goed is.	-0,93	-0,54
Sharpe ratio Deze ratio meet de risicogecorrigeerde performance en maakt het mogelijk de kwaliteit van de performance van verschillende beleggingen te vergelijken. Deze ratio wordt berekend door de risicovrije rente van de performance af te trekken en de uitkomst vervolgens door de standaarddeviatie (het risico) van het fonds te delen. De Sharpe-ratio geeft dus aan of de rendementen van een fonds het resultaat zijn van goede beleggingsbeslissingen of gebaseerd zijn op het nemen van extra risico. Hoe hoger de ratio hoe beter, want dit betekent dat er meer rendement per eenheid risico wordt behaald. Deze ratio is genoemd naar zijn uitvinder, Nobelprijswinnaar William Sharpe.	0,88	0,46
Alpha (%) Alpha geeft aan hoeveel beter een portefeuille in werkelijkheid heeft gepresteerd dan de verwachte resultaten gegeven het gelopen risico ten opzichte van de benchmark. Positieve alpha geeft aan dat het fonds het beter heeft gedaan dan verwacht, gegeven het gelopen risico. Beta wordt gebruikt om het risico in vergelijking met de benchmark te bepalen.	-1,99	-1,09
Beta Een maatstaf voor de volatiliteit van een portefeuille, of systematisch risico, in vergelijking met de benchmark. Een beta van 1 geeft aan dat de portefeuille zal meebewegen met de benchmark. Een beta van minder dan 1 geeft aan dat de portefeuille minder beweeglijk zal zijn dan de benchmark. Een beta van meer dan 1 geeft aan dat de portefeuille beweeglijker zal zijn dan de benchmark. Een portefeuille met een beta van 1,2 is in theorie 20% meer beweeglijk dan de benchmark.	0,99	1,00
Standard deviation De standaarddeviatie meet de spreiding van een groep gegevens ten opzichte van het gemiddelde. Hoe wijder de data is gespreid, hoe groter de afwijking. In de financiële wereld wordt de standaarddeviatie toegepast op het jaarlijkse rendement van een belegging om de volatiliteit (het risico) van die belegging te meten.	13,41	16,09
Max. monthly gain (%) De maximale (hoogste) absolute positieve maandelijkse performance in de achterliggende periode.	9,80	9,80
Max. monthly loss (%) De maximale (hoogste) absolute negatieve maandelijkse performance in de achterliggende periode.	-5,82	-9,11

Cost of this fund	Percentage
Ongoing charges Lopende kosten	0,38%
Included management fee Vergoeding die het fonds betaalt aan de vermogensbeheerder voor het professioneel beheren van het fonds.	0,25%
Included service fee Vergoeding die het fonds betaalt als dekking voor formele kosten, zoals de kosten voor jaarverslagen, jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen en koerspublicaties.	0,12%
Transaction costs De genoemde transactiekosten zijn de gemiddelde jaarlijkse transactiekosten over de laatste drie jaar berekend volgens de Europese regelgeving.	0,01%

Fiscal product treatment

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.

Fiscal treatment of investor

Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten en gerealiseerde koerswinsten op te geven in hun belastingaangifte. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Robeco QI US Beta Equities I USD

Systematisch beleggen in Amerikaanse aandelen met forse duurzaamheidswinst

Key points

About this fund

Key facts

Fund manager

Performance

Price development

Statistics

Costs

Fiscal product treatment

Fiscal treatment of investor

Fund allocation

Policies

Fund documents

Annual and Semi-Annual Reports

Announcements

Laten we in contact blijven