Kernpunten
- Actief beheerd en past de '3D'-beleggingsstrategie van de Beheerder toe, die in de portefeuille van het Fonds risico, rendement en duurzaamheid in overweging neemt
- Streeft naar positieve rendementen met een risicoprofiel dat vergelijkbaar is met dat van de markt
- Alternatief voor passieve creditstrategieën, die spreiding over stijlen biedt met traditionele actieve creditstrategieën.
Over dit fonds
Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF is een actief beheerd fonds dat systematisch belegt in hoofdzakelijk investmentgradecredits. Het beleggingsuniversum bestaat uit obligaties met een rating van minimaal BB-. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn. Het risicoprofiel van de portefeuille is vergelijkbaar met de referentie-index, met een beter duurzaamheidsprofiel. De '3D'-beleggingsstrategie wordt toegepast, waarbij risico, rendement en duurzaamheid worden meegenomen in de portefeuilleconstructie. De obligatieselectie is gebaseerd op een kwantitatief model. Het fonds biedt een gebalanceerde exposure naar een aantal kwantitatieve factoren door zich te richten op obligaties met een laag verwacht risico (low risk), een aantrekkelijke waardering (value), een sterke performancetrend (momentum) en een kleine marktwaarde van schuldpapier (size).
Algemene gegevens
Per
| Primaire ticker | 3DCG |
| ISIN | IE000JJMOWY0 |
| Productstructuur | Physical |
| Benadering voor fondsbeheer | Actief |
| Type beleggingsstrategie | Multi-Factor Credits |
| Fondscategorie | Obligaties |
| SFDR-classificatie | 8 |
| Basisvaluta fonds | USD |
| Valuta fondsklasse | USD |
| Totale fondsgrootte | 21.277.320 |
| Grootte van de aandelencategorie | 19.891.463 |
| Shareclass outstanding shares | 3.955.810 |
| Ingangsdatum shareclass | 2026-01-27 |
| Einde boekjaar | 31/12 |
| Lopende kosten fondsklasse | 0,20% |
| Gebruik van inkomsten | Vermogensaanwas |
| Beheermaatschappij | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Handelsinformatie
Per
| Handelsvaluta | USD | GBP |
|---|---|---|
| Ticker | 3DCG LN | 3DCB LN |
| SEDOL | BVZG690 | BVZG678 |
| Reuters RIC | 3DCG.L | 3DCB.L |
| iNAV ticker | 3DCGUSIV | - |
| Handelsvaluta | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3DCG GY |
| SEDOL | BTMRDS0 |
| Reuters RIC | 3DCG.DE |
| iNAV ticker | 3DCGEUIV |
| Handelsvaluta | USD | CHF |
|---|---|---|
| Ticker | 3DCG SW | 3DCGCHF SW |
| SEDOL | BVD9C26 | BTMRDT1 |
| Reuters RIC | 3DCG.S | 3DCGCHF.S |
| iNAV ticker | 3DCGUSIV | 3DCGCHIV |
| Handelsvaluta | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3DCG IM |
| SEDOL | BSDYQJ5 |
| Reuters RIC | 3DCG.MI |
| iNAV ticker | 3DCGEUIV |
Fondsmanager
Patrick Houweling
Johan Duyvesteyn
Lodewijk van der Linden
Patrick Houweling is hoofd van Quant Fixed Income en hoofdportefeuillemanager van Robeco's kwantitatieve creditstrategieën. Patrick heeft artikelen over Duration Times Spread, factorbeleggen in creditmarkten, liquiditeit van bedrijfsobligaties en credit default swaps gepubliceerd in verschillende wetenschappelijke tijdschriften, waaronder het Journal of Banking and Finance, het Journal of Empirical Finance en het Financial Analysts Journal. Het artikel 'Factor Investing in the Corporate Bond Market' dat hij mede schreef, werd bekroond met een Graham and Dodd Scroll Award of Excellence voor 2017. Patrick is gastdocent bij verschillende universiteiten. Voordat hij in 2003 bij Robeco kwam werken, was hij researcher op de afdeling Risk Management van Rabobank International, waar hij zijn carrière in 1998 begon. Patrick is gepromoveerd in finance en (cum laude) afgestudeerd in financiële econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Johan Duyvesteyn is portefeuillemanager in het Quant Fixed Income-team. Zijn vakgebieden zijn onder meer timing op de staatsobligatiemarkt, markttiming van creditbeta, duurzaamheid van landen en schuldpapier uit opkomende markten. Hij heeft artikelen gepubliceerd in het Financial Analysts Journal, het Journal of Empirical Finance, het Journal of Banking and Finance en het Journal of Fixed Income. Johan begon zijn carrière in de beleggingssector in 1999 bij Robeco. Hij is gepromoveerd in Finance, studeerde financiële econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is een CFA®-charterholder. Lodewijk van der Linden is portefeuillemanager in het Quant Fixed Income-team. Lodewijk heeft gepubliceerd in het Financial Analysts Journal over de beste defensieve strategieën en heeft geschreven over het benutten van het volatiliteitseffect in het Journal of Portfolio Management en over de toepassing van Credit Default Swap Indices in het Journal of Asset Management. Hij kwam in augustus 2018 in dienst bij Robeco. In de periode 2015-2018 was Lodewijk werkzaam bij Aegon Asset Management, waar hij Risk Associate en Team Manager Client Reporting was. Lodewijk begon zijn carrière in 2013 als Consultant Actuariaat bij PwC. Hij studeerde actuariële wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en econometrie en managementwetenschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.