![loader](/gifs/loader-light.gif)
Robeco Net Zero 2050 Climate Equities I EUR
High conviction-fonds met bedrijven die de transitie naar een CO2-arme wereld mogelijk maken
Aandelenklassen
Aandelenklassen
Iedere fondsklasse van een product belegt in dezelfde effectenportefeuille en ook hun beleggingsdoelen en beleggingsbeleid komen overeen. Andere aspecten kunnen wel afwijken. Denk bijvoorbeeld aan het distributietype, de valuta-exposure, en de vergoedingen en kosten. De meest voorkomende fondsklassen bij Robeco zijn:
a) D/DH-aandelen, reguliere aandelen die beschikbaar zijn voor alle beleggers;
b) I/IH-aandelen, voor institutionele beleggers die van tijd tot tijd worden aangewezen door de Luxemburgse toezichthouder.
Meer informatie over fondsklassen is te vinden in het prospectus.
I-EUR
DCo-EUR
F-EUR
FCo-EUR
ICo-EUR
S-EUR
S-USD
Klasse en codes
Fondscategorie:
Aandelen
ISIN:
LU2496629416
Bloomberg:
RBS50IE LX
Index
MSCI World Climate Change Index (Net Return, EUR)
Informatieverschaffing over duurzaamheid
Informatieverschaffing over duurzaamheid
De Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU kan producten classificeren onder Artikel 6, 8 of 9.
Artikel 6: het fonds valt niet onder de uitgebreide informatieverschaffing over duurzaamheidskenmerken zoals in Artikel 8 en 9.
Artikel 8: het fonds heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling, maar bevordert wel milieu- en maatschappelijke eigenschappen en moet uitgebreid rapporteren over duurzaamheidskenmerken.
Artikel 9: het fonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling en moet uitgebreid rapporteren over duurzaamheidskenmerken.
Of het nou gaat om Artikel 8 of 9, ondernemingen waarin is belegd moeten goed bestuur aan de dag leggen en duurzame beleggingen mogen geen ernstige schade toebrengen.
Artikel 9
- Overzicht
- Rendement & kosten
- Portefeuille
- Duurzaamheid
- Commentaar
- Documenten
Fonds topics
MISSING: fund.detail.tabs.
Kernpunten
- Beleggen in bedrijven die de transitie naar netto-nul mogelijk maken
- High-conviction strategie met een fundamenteel, bottom-up, op onderzoek gebaseerd beleggingsproces
- Streven naar impact in de echte wereld en tegelijkertijd een eerlijke transitie mogelijk maken en de negatieve maatschappelijke impact tot een minimum beperken
Over dit fonds
Robeco Net Zero 2050 Climate Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen uit ontwikkelde landen over de hele wereld, met een doelstelling om te decarboniseren naar netto-nul. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling in de zin van Artikel 9 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector. Het fonds streeft ernaar de CO2-voetafdruk van de portefeuille te verkleinen en daarmee bij te dragen aan de doelen van het Akkoord van Parijs om de maximale wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot ruim onder 2 °C. Het fonds streeft ernaar een beter rendement te behalen dan de index.
Belangrijke feiten
Totale fondsgrootte
€ 134.560.422
Grootte van de shareclass
€ 45.114
Ingangsdatum shareclass
15-07-2022
1-jaars rendement
18,40%
Dividenduitkerend
No
Fondsmanager
![Chris Berkouwer](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/7DBsQM992SolwvNOu11dtm/46385b7b23aa496f10f07058e3e60c97/chris-berkouwer-500px.jpg?fit=fill&w=162&h=162&f=center&fm=webp)
Chris Berkouwer
![Yanxin Liu](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/3gjNln12xOwXLGgkRiCh5w/9145549c480b8ae0c0335956ac5d35bd/yanxin-liu-500px.jpg?fit=fill&w=162&h=162&f=center&fm=webp)
Yanxin Liu
Chris Berkouwer is portefeuillemanager en lid van het Global Equity-team. Hij is ook plaatsvervangend hoofdportefeuillemanager. Hij is verantwoordelijk voor fundamentele wereldwijde aandelen met een focus op de transitie naar een CO2-arme economie, op bedrijven binnen de sectoren energie, basismaterialen en industrie & dienstverlening, en op portefeuilleconstructie. Hij kwam in 2010 in dienst bij Robeco. Daarvoor was hij werkzaam als analist voor het The Hague Centre for Strategic Studies. Voordat hij lid werd van het Global Equity-team, analyseerde hij landen, sectoren en bedrijven voor verschillende aandelenteams. Hij heeft bedrijfskunde en International Public Management gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is een CFA®-charterholder. Yanxin Liu is portefeuillemanager en lid van het Global Equity-team. Zij is verantwoordelijk voor fundamentele wereldwijde aandelen met een focus op de sector informatietechnologie, en ook voor portefeuilleconstructie. Yanxin was 11 jaar lid van ons Emerging Markets Equity-team, voordat ze in 2022 lid werd van het Global Equity-team. In het Emerging Markets-team richtte zij zich op alle sectoren in Groot-China. Daarvoor was Yanxin werkzaam voor DSM Pension Services in Nederland als analist gericht op Amerikaanse largecapaandelen. Yanxin is afgestudeerd in Finance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft een bachelor in Financial Accounting van de Nankai University in Tianjin, China. Ze werd CFA®-charterholder in 2015 en haar moedertaal is Mandarijn.
Rendement
Per periode
Per jaar
- Per periode
- Per jaar
1 jaar
18,40%
25,74%
Sinds oprichting 07/2022
16,38%
18,43%
2023
18,65%
26,81%
Kosten
Lopende kosten
Lopende kosten
0,98%
Inbegrepen beheervergoeding
Vergoeding die het fonds betaalt aan de vermogensbeheerder voor het professioneel beheren van het fonds.
0,85%
Inbegrepen serviceprovisie
Vergoeding die het fonds betaalt als dekking voor formele kosten, zoals de kosten voor jaarverslagen, jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen en koerspublicaties.
0,12%
Transactiekosten
De genoemde transactiekosten zijn de gemiddelde jaarlijkse transactiekosten over de laatste drie jaar berekend volgens de Europese regelgeving.
0,07%
Fiscale behandeling product
Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.
Fiscale behandeling belegger
Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten en gerealiseerde koerswinsten op te geven in hun belastingaangifte. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.
Fondsallocatie
Asset
Country
Sector
Top 10
- Asset
- Country
- Sector
- Top 10
Policies
Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren.
Het fonds keert geen dividend uit. Het fonds voegt alle inkomsten toe aan de portefeuille, waardoor de totale performance tot uitdrukking komt in de koers.
Robeco Net Zero 2050 Climate Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen uit ontwikkelde landen over de hele wereld, met een doelstelling om te decarboniseren naar netto-nul. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling in de zin van Artikel 9 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector. Het fonds streeft ernaar de CO2-voetafdruk van de portefeuille te verkleinen en daarmee bij te dragen aan de doelen van het Akkoord van Parijs om de maximale wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot ruim onder 2 °C. Het fonds streeft ernaar een beter rendement te behalen dan de index. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds streeft ernaar de CO2-voetafdruk van de portefeuille te verkleinen en daarmee bij te dragen aan de doelen van het Akkoord van Parijs om de maximale wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot ruim onder 2 °C. Het fonds integreert factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and governance; ESG) in het beleggingsproces en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe. Het fonds belegt ook actief in bedrijven die netto-nuldoelen hebben opgesteld voor 2050. Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen en activiteiten, in overeenstemming met Artikel 12 van de EU-verordening betreffende klimaattransitiebenchmarks, en stemmen bij volmacht. Het Subfonds wordt beheerd ten opzichte van een Benchmark die in overeenstemming is met de duurzame beleggingsdoelstellingen van het Subfonds. Het streeft naar afstemming op de eisen van de klimaattransitie voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De Benchmark geeft de performance weer van een beleggingsstrategie die is afgestemd op de technische normen voor klimaattransitiebenchmarks op het gebied van onder meer uitsluitingen en CO2-reductiedoelstellingen. De Benchmark verschilt van een algemene marktindex in die zin dat de marktindex qua methodologie geen rekening houdt met criteria voor afstemming op de klimaattransitie op het gebied van de uitstoot van broeikasgassen en gerelateerde uitsluitingen. De voor de berekening van de index gebruikte methodologie is te vinden op de website van de beheerder van de index (MSCI).Het Subfonds wordt actief beheerd en maakt gebruik van de Benchmark voor assetallocatiedoeleinden. Hoewel de aandelen mogelijk deel uitmaken van de Benchmark, kunnen we ook aandelen buiten de Benchmark selecteren. Het Subfonds kan sterk afwijken van de wegingen in de Benchmark. De Beheermaatschappij heeft de vrijheid om te beslissen over de samenstelling van de portefeuille op basis van de beleggingsdoelen. Het Subfonds streeft ernaar op lange termijn een outperformance te realiseren ten opzichte van de Benchmark, terwijl tegelijkertijd het relatieve risico wordt beheerst door de toepassing van limieten (voor landen, valuta's en sectoren) om de afwijking van de Benchmark te beperken. Uiteindelijk beperkt dit ook het verschil in performance ten opzichte van de benchmark.
Het risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces, zodat de posities altijd voldoen aan de vastgestelde richtlijnen
Informatieverschaffing over duurzaamheid
![febelfin.png](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/7pddMIQ0YNBNlDgqkLe1UD/18ec2d12fa900dd203c407c6a011319e/febelfin.png?fit=fill&w=80&h=80&f=center&fm=webp)
Febelfin
Febelfin
Het feit dat het subfonds dit label heeft verkregen, betekent niet dat het voldoet aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen of dat het label in lijn is met de vereisten die voortvloeien uit eventuele toekomstige nationale of Europese regelgeving. Het verkregen label is één jaar geldig en wordt jaarlijks opnieuw geëvalueerd. Meer informatie over dit label.
Duurzaamheidsprofiel
ESG Important Information
De duurzaamheidsinformatie hieronder kan beleggers helpen duurzaamheidsoverwegingen te integreren in hun proces. Deze informatie is alleen voor informatieve doeleinden. De gerapporteerde duurzaamheidsinformatie mag niet worden gebruikt in relatie tot de bindende elementen van dit fonds. Bij een beslissing om te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen van het fonds zoals beschreven in het prospectus.
Duurzaamheid
De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is om bij te dragen aan het beperken van de maximale temperatuurstijging wereldwijd tot ruim onder de 2 °C door de CO2-voetafdruk van het fonds te verkleinen. Afwegingen voor klimaatverandering en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door middel van uitsluitingen, ESG-integratie en stemmen. Ten eerste belegt het fonds niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij, in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid van Robeco. Zo hanteert het fonds een op bedrijfsactiviteiten gebaseerde uitsluitingslijst, die voldoet aan de criteria in artikel 12 van de EU-verordening betreffende klimaattransitiebenchmarks, op het Akkoord van Parijs afgestemde EU-benchmarks en informatie over de duurzaamheid van benchmarks, indien van toepassing. Ten tweede richt het fonds zich op beleggingen in bedrijven die netto-nuldoelen hebben opgesteld voor 2050 en doet het onderzoek naar andere financieel materiële ESG-factoren bij de portefeuilleconstructie. Ten derde, door de beperkingen voor de uitstoot van broeikasgassen is de CO2-voetafdruk van het fonds kleiner dan die van de klimaattransitiebenchmark, om ervoor te zorgen dat het fonds op koers ligt voor het gewenste decarbonisatietraject van 7% jaar-op-jaar. Verder worden issuers van aandelen uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.In de volgende paragrafen worden de ESG-maatstaven voor dit fonds weergegeven met een korte beschrijving. Meer informatie vindt u in de duurzaamheidsgerelateerde informatie.De gebruikte index voor alle duurzaamheidsvisuals is gebaseerd op MSCI World Climate Change Index (Net Return, EUR).
Toelichting rendement
Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 1,20%. De strategie realiseerde in juni een prima absoluut rendement, maar bleef wel fors achter bij de benchmark (+1,4% tegenover +4,5%). Op sectorniveau was technologie de grootste boosdoener, waar onze natuurlijke onderweging in big tech en de zwakke bijdrage van onze meer klimaatgerichte techbelangen voor een dubbele tegenwind zorgden. Industrials bleven over het algemeen ook achter, door zwakkere productiecijfers, teruglopende orderportefeuilles en het nog steeds te hoge voorraadniveau. Wat de aandelenselectie betreft droeg BYD Corp het meeste bij, doordat de aangekondigde EU-tarieven op Chinese EV's waarschijnlijk geen grote spelbreker zijn. Aan de andere kant was onze positionering in technologie minder goed, wat blijkt uit de verkoop van een aantal energiegerelateerde bedrijven (bijv. Lattice Semi, Power Integrations en Infineon), terwijl onze grote onderweging in bedrijven als Apple en Broadcom veel pijn deed. Na een paar sterke maanden daalde ons belang in Hannon Armstrong ook fors, dat last had van negatieve cijfers in de sector hernieuwbare energie.
Verwachting van de fondsmanager
![Chris Berkouwer](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/7DBsQM992SolwvNOu11dtm/46385b7b23aa496f10f07058e3e60c97/chris-berkouwer-500px.jpg?fit=fill&w=162&h=162&f=center&fm=webp)
Chris Berkouwer
![Yanxin Liu](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/3gjNln12xOwXLGgkRiCh5w/9145549c480b8ae0c0335956ac5d35bd/yanxin-liu-500px.jpg?fit=fill&w=162&h=162&f=center&fm=webp)
Yanxin Liu
Afgezien van selectieve gebieden die inspelen op de AI- en datacenterhausse, blijft het een moeilijk jaar voor veel aanbieders van klimaatoplossingen. De samenloop van verschillende handelsgerelateerde beleidsveranderingen vormden duidelijk een staartrisico voor veel namen in hernieuwbare energie. Maar aanhoudend gematigde PMI-cijfers en wereldwijde geopolitieke spanningen en verkiezingsangst geven ook aan dat er veel bananenschillen zijn die de markten snel uit balans kunnen brengen. Het blijft dus cruciaal om een balans te vinden tussen momentumwinnaars en aantrekkelijker gewaardeerde aandelen met gezonde fundamentals. Maar verder kijkend denken we dat de combinatie van nog steeds zeer gezonde groeifundamentals voor de lange termijn en meer gezuiverde waarderingen de weg vrijmaakt voor de volgende opleving van klimaatbeleggingen. Door vast te houden aan klassieke beleggingsprincipes en niet blind te jagen op alles wat groen kleurt, kan onze klimaattransitiestrategie waarde blijven creëren voor beleggers en tegelijkertijd bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.