
RobecoSAM Smart Mobility Equities E EUR
De mobiliteit van de toekomst is elektrisch
Aandelenklassen
Aandelenklassen
Iedere fondsklasse van een product belegt in dezelfde effectenportefeuille en ook hun beleggingsdoelen en beleggingsbeleid komen overeen. Andere aspecten kunnen wel afwijken. Denk bijvoorbeeld aan het distributietype, de valuta-exposure, en de vergoedingen en kosten. De meest voorkomende fondsklassen bij Robeco zijn:
a) D/DH-aandelen, reguliere aandelen die beschikbaar zijn voor alle beleggers;
b) I/IH-aandelen, voor institutionele beleggers die van tijd tot tijd worden aangewezen door de Luxemburgse toezichthouder.
Meer informatie over fondsklassen is te vinden in het prospectus.
E-EUR
D-CHF
D-EUR
D-USD
F-CHF
F-EUR
F-USD
I-EUR
I-USD
S-USD
Klasse en codes
Fondscategorie:
Aandelen
ISIN:
LU2145465667
Bloomberg:
ROSMEEI LX
Index
MSCI World Index TRN
Informatieverschaffing over duurzaamheid
Informatieverschaffing over duurzaamheid
De Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU kan producten classificeren onder Artikel 6, 8 of 9.
Artikel 6: het fonds valt niet onder de uitgebreide informatieverschaffing over duurzaamheidskenmerken zoals in Artikel 8 en 9.
Artikel 8: het fonds heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling, maar bevordert wel milieu- en maatschappelijke eigenschappen en moet uitgebreid rapporteren over duurzaamheidskenmerken.
Artikel 9: het fonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling en moet uitgebreid rapporteren over duurzaamheidskenmerken.
Of het nou gaat om Artikel 8 of 9, ondernemingen waarin is belegd moeten goed bestuur aan de dag leggen en duurzame beleggingen mogen geen ernstige schade toebrengen.
Artikel 9
- Overzicht
- Rendement & kosten
- Portefeuille
- Duurzaamheid
- Commentaar
- Documenten
Fonds topics
MISSING: fund.detail.tabs.
Kernpunten
- Smart mobility bevindt zich op het snijvlak van enkele van de krachtigste thema's van dit decennium: klimaatactie, elektrificatie, kunstmatige intelligentie, connectiviteit en de deeleconomie
- Gericht op technologische leiders en ontwrichters van de markt met uitstekende groeimogelijkheden in de waardeketen van smart mobility
- Dalende kosten voor voertuigen, ondersteunende regelgeving en innovatie door fabrikanten van elektrische auto's zijn een krachtige rugwind voor aantrekkelijke groei in het komende decennium en daarna
Over dit fonds
RobecoSAM Smart Mobility Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die betrokken zijn bij de transformatie en decarbonisatie van de wereldwijde transportsector. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling in de zin van Artikel 9 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDG's is gebaseerd op een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si. Het fonds heeft ook als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index.
Belangrijke feiten
Totale fondsgrootte
€ 574.128.583
Grootte van de shareclass
€ 291.086
Oprichtingsdatum fonds
22-03-2022
1-jaars rendement
2,58%
Dividenduitkerend
Yes
Fondsmanager

Pieter Busscher CFA
Clément Chamboulive
Giacomo Fumagalli
Pieter Busscher is clusterhoofd van het Thematic Investing-team en richt zich op Energy, Mobility en Materials. Hij is portefeuillemanager van de strategieën RobecoSAM Smart Materials Equities en RobecoSAM Smart Mobility Equities. Hij richt zich op duurzame groeikansen van nieuwe basismaterialen, efficiëntietechnologieën, hergebruik van hulpbronnen en nieuwe mobiliteitsoplossingen. Hij begon bij Robeco als assistent-portefeuillemanager voor de Sustainable Water-strategie. Hij werd hoofd-portefeuillemanager voor Smart Materials in 2009 en assistent-portefeuillemanager voor Smart Mobility bij de lancering in 2018. Voordat hij in 2007 bij Robeco in dienst kwam, begon hij zijn carrière bij Credit Suisse Asset Management in Zürich. Hij studeerde internationale bedrijfskunde aan de RSM Erasmus Universiteit en banking & finance aan de Universiteit van St. Gallen. Hij is CFA®-charterholder. Clément Chamboulive is co-portefeuillemanager van de RobecoSAM Smart Mobility Equities-strategie en richt zich binnen het Thematic Investing Energy/Mobility/Materials-team op thematisch onderzoek met een focus op technologie. Voordat hij in 2021 bij Robeco in dienst trad, werkte hij bij de Zwitserse beleggingsonderneming 2Xideas, waar hij zich als aandelenanalist richtte op technologie. Clément begon zijn carrière in 2011 bij Baillie Gifford, waar hij beleggingsanalist en vervolgens beleggingsbeheerder was voor verschillende strategieën. Clément heeft een BSc (Hons) behaald aan de Universiteit van Edinburgh en een MSc aan de ETH Zürich, beide in Natuurkunde. Giacomo Fumagalli is co-portefeuillemanager van RobecoSAM Smart Mobility Equities en richt zich binnen het Thematic Investing Energy/Mobility/Materials-team op thematisch onderzoek. Voordat hij in 2019 bij Robeco in dienst trad, werkte hij bij vermogensbeheerder Lemanik SA in Lugano, waar hij deel uitmaakte van het Italiaanse aandelenteam dat twee beleggingsfondsen beheerde die voornamelijk belegd waren in Italiaanse aandelen. Daarvoor werkte hij als junior portefeuillemanager bij Credit Suisse in Milaan. Daar begon hij zijn carrière in 2012 met het behandelen van Europese aandelen voor discretionaire mandaten voor UHNWI's en hij was assistent portefeuillemanager van het beleggingsfonds CS Equity Italy. Giacomo is afgestudeerd in Finance aan Bocconi University in Milaan en in Accounting & Control aan de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit). Hij is een CFA®-charterholder sinds 2016.
Rendement
1 jaar
2,58%
7,10%
Sinds oprichting 03/2022
0,92%
1,58%
Historie dividenduitkering
27-04-2023
€ 0,02
Kosten
Lopende kosten
Lopende kosten
1,76%
Inbegrepen beheervergoeding
Vergoeding die het fonds betaalt aan de vermogensbeheerder voor het professioneel beheren van het fonds.
1,50%
Inbegrepen serviceprovisie
Vergoeding die het fonds betaalt als dekking voor formele kosten, zoals de kosten voor jaarverslagen, jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen en koerspublicaties.
0,16%
Transactiekosten
De genoemde transactiekosten zijn de gemiddelde jaarlijkse transactiekosten over de laatste drie jaar berekend volgens de Europese regelgeving.
0,09%
Fiscale behandeling product
Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.
Fiscale behandeling belegger
De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.
Fondsallocatie
Asset
Currency
Sector
Top 10
- Asset
- Currency
- Sector
- Top 10
Policies
Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.
Deze fondsklasse van het fonds keert dividend uit.
RobecoSAM Smart Mobility Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die profiteren van de elektrificatie van transport. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doel volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds stimuleert de decarbonisatie van de wereldwijde transportsector middels beleggingen in de elektrificatie van de sector door te beleggen in bedrijven die bijdragen aan de volgende Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN: Betaalbare en duurzame energie, Waardig werk en economische groei, Industrie, innovatie en infrastructuur, Duurzame steden en gemeenschappen en Klimaatactie. Het fonds integreert factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and governance; ESG) in het beleggingsproces en hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en regio's, en stemmen bij volmacht. Het fonds streeft ernaar een beter rendement te behalen dan de index. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDG's is gebaseerd op een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si. Benchmark: MSCI World Index TRN. De meeste aandelen die we selecteren maken deel uit van de benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de benchmark selecteren. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan de Benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Daarnaast kan het fonds flink afwijken van de issuer-, landen- en sectorweging van de benchmark. Er zijn geen restricties aan de afwijking ten opzichte van de benchmark. De benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de duurzame doelstelling van het fonds.
Het risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces zodat de posities altijd voldoen aan de beleggingsrichtlijnen.
Informatieverschaffing over duurzaamheid

Febelfin
Febelfin
Het feit dat het subfonds dit label heeft verkregen, betekent niet dat het voldoet aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen of dat het label in lijn is met de vereisten die voortvloeien uit eventuele toekomstige nationale of Europese regelgeving. Het verkregen label is één jaar geldig en wordt jaarlijks opnieuw geëvalueerd. Meer informatie over dit label.
Duurzaamheidsprofiel
SDG Impact Alignment
Deze verdeling over SDG-scores toont de portefeuilleweging die is toegekend aan bedrijven met een positieve, negatieve en neutrale impact op de Sustainable Development Goals (SDG) op basis van Robeco's SDG-raamwerk. Het raamwerk, dat in drie stappen de impact van een bedrijf op de relevante SDG’s beoordeelt, biedt een methodologie om een SDG-score toe te kennen aan bedrijven. Deze score loopt uiteen van een positieve tot negatieve bijdrage, waarbij de impact wordt beoordeeld als 'high', 'medium' of 'low'. Dit resulteert in een schaal van zeven stappen die loopt van -3 tot +3. Als de dataset niet de volledige portefeuille beslaat, zijn de cijfers boven elk impactniveau gelijk aan de dekkingsgraad om de gegevensdekking van de portefeuille weer te geven, met minimale afwijkingen als gevolg van afronding. Wegingen kleiner dan 0,5% worden weergegeven als 0. Indien een index is geselecteerd, worden dezelfde cijfers ook voor de index weergegeven. In de cijfers zijn belangen meegenomen die zijn aangemerkt als bedrijfsobligaties en/of staatsobligaties. Ga voor meer informatie naar https://www.robeco.com/docm/docu-brochure-robecosam-sdg-framework.pdf


Duurzaamheid
De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is het ondersteunen van de transformatie en decarbonisatie van de wereldwijde transportsector. Afwegingen voor de transformatie en decarbonisatie van de wereldwijde transportsector en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door definitie van een doeluniversum, uitsluitingen, ESG-integratie, een beoogde CO2-voetafdruk en stemmen. Het fonds belegt alleen in bedrijven die significant passen bij het thema volgens Robeco's methodologie voor een thematisch universum. Het fonds belegt niet in issuers die een negatieve impact op de SDG's hebben, internationale normen schenden of die controversiële producten aanbieden. Hiervoor past het fonds een screening toe op basis van het intern ontwikkelde SDG-raamwerk en het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. De gewogen CO2-voetafdruk van het fonds is gelijk aan of beter dan die van zijn Climate Transition Benchmark. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.
Marktontwikkeling
Het thema 'Smart Mobility' bleef groeien, omdat de transformatie van de auto-industrie naar elektrificatie aanhoudt. In juni 2023 bedroeg het aandeel van plug-in elektrische auto's wereldwijd 19%, terwijl het aandeel van BEV's 13% was. In de VS zien we op dit moment een sterke groei na de lancering van de Inflation Reduction Act, met een EV-penetratie van meer dan 10% voor auto's in juli. In China steeg de verkoop van NEV's met meer dan 41% dit jaar tot en met juli, waarmee een marktaandeel van 29% werd bereikt.
Toelichting rendement
Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van -8,03%. Gentherm kwam met cijfers over het tweede kwartaal die in lijn waren met de verwachtingen en bevestigde zijn prognose. De koers van het bedrijf steeg dankzij een grote achterstand in orders, die opliep steeg naar 1,2 miljard year-to-date tegenover 1,8 miljard voor heel vorig jaar. Naar verwachting stijgen de marges in de tweede helft van het jaar. CATL steeg dankzij nieuws over zijn nieuwe 4C LFP-accu, die extreem snel oplaadt met viermaal de accucapaciteit ten opzichte van de 2C die nu op de markt is voor LFP. De blade-batterij van BYD is ook erg sterk op LFP, maar CATL positioneert zichzelf erg sterk op alle soorten batterijen. Eurogroup Laminations steeg opnieuw na de rapportage van positieve cijfers, met een zeer sterke vraag naar stators en rotors voor EV/automotive-toepassingen. XPeng daalde ondanks een sterke reeks aankondigingen afgelopen maand. Het kondigde een samenwerking aan met ridesharing-bedrijf DiDi voor slimme EV's. Deze zal gebaseerd zijn op het MONA-platform en de productie vindt plaats in de XPeng-fabriek, met een initiële doelstelling van 100.000 tot 180.000 auto's per jaar.
Verwachting van de fondsmanager

Pieter Busscher CFA
Clément Chamboulive
Giacomo Fumagalli
De onderliggende fundamentals (zoals weergegeven door de kernthema's van de strategie) zijn heel robuust. De moeizame toelevering van onderdelen trekt langzaam aan. Sommige segmenten houden mogelijk langer last van de problemen, wat wel gunstig is voor halfgeleiderbedrijven. De strategie blijft zich richten op technologiebedrijven met een sterke en duurzame afweer. Deze bedrijven richten zich op de ontwikkeling van HV-elektra, LV-elektronica en softwaregeleide oplossingen die elektrificatie, connectiviteit en zelfrijdende auto's mogelijk maken. Andere belangrijke enabling technologieën zijn onder andere accubeheersystemen, stroomomvormers, 3D-sensing, big data communicatie en kunstmatige intelligentie (AI). De strategie blijft ook uitkijken naar exposure op de EV-markt en naar bedrijven die bijdragen aan de wereldwijde uitbouw van de EV-infrastructuur.