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Robeco Multi Asset Sustainable I EUR

Indice di riferimento: 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index / 50% MSCI ACWI
ISIN: LU1821198733
  • Soluzione multi-asset completamente sostenibile e con profilo di rischio neutro
  • Combinazione di investimenti sostenibili fondamentali, tematici e basati sui fattori
  • Asset allocation attiva, per ottimizzare sia il rischio che il rendimento
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta EUR
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendoNo

Caratteristiche del fondo

Robeco Multi Asset Sustainable è un fondo globale multi-asset a gestione attiva, interamente concentrato sul tema della sostenibilità. Il fondo ha un profilo di rischio moderato e investe principalmente nei fondi azionari e obbligazionari di Robeco e RobecoSAM che rispettano i più elevati standard di investimento sostenibile. Il team di gestione del portafoglio ha facoltà di ricorrere anche ad altri strumenti di investimento, al fine di ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del fondo.

Evoluzione dei prezzi

Nessun dato disponibile sulla performance

Evoluzione dei prezzi

Robeco Multi Asset Sustainable I EUR

Performance

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Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
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Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Spiegazione della performance

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Sulla base dei prezzi delle transazioni, il fondo ha ottenuto un rendimento dello 1,28%. Settembre è stato ancora una volta un mese positivo per il fondo. L’allocazione relativamente consistente ai titoli azionari ha portato un considerevole contributo alla performance in quanto i mercati azionari hanno avuto un mese eccellente. L’allocazione verso il reddito fisso ha appesantito la performance complessiva. La performance positiva ottenuta grazie all’allocazione ai titoli azionari è stata, tuttavia, più che sufficiente a coprire le perdite generate dalla quota di portafoglio allocata al reddito fisso. Tra i fondi azionari, RobecoSAM Sustainable Food è stato quello che ha registrato la performance migliore.

Statistiche

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Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)

Sviluppo del mercato

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Il quadro economico rimane poco chiaro. A livello globale, i dati relativi al settore manifatturiero continuano a deludere e ciò rende gli investitori più prudenti. D’altro canto, il settore dei servizi continua ad apparire in buona salute nonostante qualche segnale di rallentamento. Complessivamente, i consumi e il mercato del lavoro continuano a godere di buona salute. I mercati finanziari hanno difficoltà a digerire questi segnali contrastanti riguardo l’economia, e sono nervosi. Oltretutto, i problemi relativi alla controversia commerciale e alla Brexit rimangono. Le tensioni di natura geopolitica rimangono alte a causa della situazione in Hong Kong e dell’attacco all’impianto petrolifero saudita. A sostegno dei mercati, diverse banche centrali in tutto il mondo hanno allentato le loro politiche monetarie. Il “put” delle banche centrali è ancora molto forte. Alla luce delle difficili circostanze, i mercati finanziari, in particolare i segmenti più rischiosi quali i mercati azionari, non sono andati poi così male questo mese.

Allocazione del fondo

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Name Settore Ponderazione
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Classificazione del fondo

DescrizioneNoN/A 
Votazione
Impegno
Integrazione ESG
Esclusione
DescrizioneNoN/A 
Verifica
Integrazione
Tematiche di sostenibilità

Politica valutaria

Fatta eccezione per le posizioni valutarie attive, i rischi valutari sono in parte coperti verso la valuta di base del fondo (EUR).

Politica dei dividendi

En principio, esta clase de acciones del fondo distribuirá dividendos.

Politica di integrazione ESG

Robeco Multi Asset Sustainable integra i fattori ESG in fasi diverse del processo di investimento. Utilizziamo un sistema di classificazione della sostenibilità, concentrando la nostra analisi fondamentale su società con performance superiori rispetto ai loro pari. Dopodiché valutiamo l’impatto dei fattori ESG finanziariamente più rilevanti per l’azienda in termini di posizione competitiva e di creazione di valore. Riteniamo di aumentare così la nostra capacità di cogliere i rischi e le opportunità esistenti e potenziali delle varie società. Se i rischi e le opportunità ESG sono significativi, l’analisi ESG potrebbe influenzare il fair value del titolo e le decisioni sull’allocazione del portafoglio. Durante l’intero processo di investimento, puntiamo a ridurre l’impatto ambientale in termini di emissioni di gas serra, consumi energetici, sfruttamento delle acque e produzione di rifiuti, con l’obiettivo di raggiungere livelli inferiori del 20% rispetto all’indice. Oltre all’integrazione ESG, Robeco si avvale del voto tramite delega e svolge attività di engagement, concentrandosi su temi specifici come i cambiamenti climatici, con l’obiettivo di migliorare il profilo di sostenibilità delle aziende. Inoltre, il fondo non investe in società coinvolte in settori controversi o nelle pratiche commerciali seguenti: appalti militari, produzione o commercio di armi controverse, armi da fuoco, violazioni del Global Compact delle Nazioni Unite, tabacco, olio di palma e carbone termico, in base a rigorosi criteri di misurazione dei ricavi.

Politica di investimento

Robeco Multi Asset Sustainable è un fondo globale multi-asset a gestione attiva, interamente concentrato sul tema della sostenibilità. Il fondo ha un profilo di rischio moderato e investe principalmente nei fondi azionari e obbligazionari di Robeco e RobecoSAM che rispettano i più elevati standard di investimento sostenibile. Il team di gestione del portafoglio ha facoltà di ricorrere anche ad altri strumenti di investimento, al fine di ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del fondo. Il fondo è gestito da un team di esperti, specializzati in investimenti multi-asset e con oltre 20 anni di comprovato track record. La strategia di investimento si fonda anche sulle ricerche di RobecoSAM in tema di sostenibilità. RobecoSAM è specializzata esclusivamente in Investimento sostenibile e vanta oltre 20 anni di esperienza in materia di sostenibilità, investimenti tematici e di impatto.

Politica del rischio

La gestione del rischio è pienamente integrata nel processo di investimento, al fine di assicurare che le posizioni del fondo rimangano in ogni momento all'interno di limiti prestabiliti.

Jeroen Blokland
Jeroen Blokland

Jeroen Blokland

Jeroen Blokland è gestore di portafoglio presso Robeco ed opera nel team Robeco Global Allocation. Jeroen è gestore di portafoglio di Robeco Pension Return Portfolio sin dal suo lancio, a marzo 2012. Prima di entrare a far parte del team Robeco Global Allocation ha lavorato presso IRIS, Institute for Research and Investment Services, istituto indipendente proprietà di Robeco, e Rabobank come analista di strategie di investimento dal 2005. Ha iniziato la propria carriera nel 2002, lavorando come gestore patrimoniale e analista di strategie di investimento. Jeroen ha conseguito una laurea specialistica in economia presso l’Università Erasmus di Rotterdam.

Dettagli

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Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU1821198733
BloombergROMASIE LX
Valoren41769809
WKN
Disponibilità
Data della prima quotazione1528243200000
Chiusura anno finanziario31-12
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,01% del valore netto dell'investimento del fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto dell'investimento del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

Agli investitori non soggetti (esenti) all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei Paesi Bassi (ad esempio i fondi pensione) non vengono applicate imposte sui risultati ottenuti. Gli investitori soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche dei Paesi Bassi possono essere soggetti d'imposta per quanto concerne il risultato ottenuto dal loro investimento nel fondo. Gli organi olandesi soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono obbligati a riportare i redditi da interesse e da dividendo nelle proprie dichiarazioni dei redditi. Gli investitori che risiedono al di fuori dei Paesi Bassi sono soggetti al rispettivo regime fiscale nazionale applicabile ai fondi di investimento esteri. Prima di decidere di investire nel fondo, si raccomanda ai singoli investitori di consultare il proprio consulente finanziario o commerciale per quanto concerne le conseguenze fiscali connesse a questo tipo di investimento e alle proprie circostanze specifiche.

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