Fonds | Index | |
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1 mois | ||
3 mois | ||
Depuis le début de l'année | ||
1 an | ||
2 ans | ||
3 ans | ||
5 ans | ||
10 ans | ||
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Fonds | Indice | |
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3 ans | 5 ans | ||
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Tracking error ex-post (%) |
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Ratio d'information | |||
Ratio de Sharpe | |||
Alpha (%) | |||
Beta |
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Ecart type |
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Gain mensuel max. (%) |
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Perte mensuelle max.(%) |
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3 ans | 5 ans | ||
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Mois en superperformance | |||
Taux de réussite (%) | |||
Mois en marché haussier | |||
Mois de superperformance en marché haussier | |||
Taux de réussite en marché haussier (%) | |||
Mois en marché baissier | |||
Mois de superperformance en marché baissier | |||
Taux de réussite en marché baissier (%) |
Fonds | Indice | ||
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Notation | |||
Option duration modifiée ajustée (années) | |||
Échéance (années) | |||
Yield to Worst (%) |
Nom | Secteur | Pondération |
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Oui | Non | N/A | ||
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Vote | ||||
Engagement | ||||
Intégration ESG | ||||
Exclusion |
Oui | Non | N/A | ||
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Sélection | ||||
Intégration | ||||
Sustainability themed fund |
Pour une gestion de portefeuille efficace, des opérations de couverture de change peuvent être effectuées, c'est-à-dire que des investissements seront couverts contre la devise dans laquelle ils ont été émis. En outre, le sous-fonds peut faire des placements en actifs en devises, qui peuvent entraîner une exposition positive ou négative concernant des devises autres que celle du sous-fonds. Pour réduire toute possibilité de grands écarts de devises liés à l'indice de référence augmentant le niveau de risque, le fonds peut adapter son exposition en fonction des pondérations en devises de l'indice de référence en effectuant des transactions de change à terme.
Conservation du capital et gains de taux de change obtenus dans les Sous-fonds.
La durabilité d'une entreprise est mesurée en incorporant des critères environnementaux (ESG) et des recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale des titres et la construction du portefeuille. L'impact ODD est mesuré via un cadre d'impact ODD propriétaire qui évalue de manière systématique l'ampleur de la contribution de chaque entreprise à chacun des 17 ODD de l'ONU en utilisant des critères rigoureusement définis et appliqués de manière uniforme. La sélection fondamentale des titres et la construction du portefeuille sont complétées par des méthodes quantitatives d'optimisation du profil risque-rendement qui fournissent une protection contre le risque baissier. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.
Notre philosophie d'investissement repose sur la conviction fondamentale que l'intégration des critères ESG dans un processus discipliné et basé sur la recherche conduit à des décisions d'investissement mieux éclairées et à de meilleures performances ajustées du risque sur un cycle économique. En nous appuyant sur nos recherches et données propriétaires, nous identifions les entreprises qui présentent un avantage compétitif en adoptant de bonnes pratiques, en améliorant leur efficacité et en apportant de nouvelles solutions aux nombreux défis auxquels la société sera confrontée dans les prochaines décennies. Dans une perspective d'investissement à long terme, nous analysons les modèles commerciaux des entreprises, leur positionnement de marché, ainsi que leur potentiel de croissance, et nous évaluons leur performance financière et leur valorisation. À partir de cette analyse fondamentale, nous cherchons à déceler des opportunités d'investissement attractives et à les mettre en œuvre dans des portefeuilles actions concentrés et basés sur des convictions.
La gestion du risque est totalement intégrée au processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.
Rainer Baumann est directeur des investissements. Il est chargé de superviser les processus d'investissement relatifs aux stratégies d'investissement de gestion active de RobecoSAM. Il coordonne et dirige une équipe de professionnels de l'investissement, constituée de gérants de portefeuille et d'analystes en actions. Outre ses fonctions, il est également gérant de portefeuille des stratégies Global SDG Equities et Global Small Cap Equities. Avant de rejoindre l'entreprise, Rainer a occupé pendant trois ans le poste de gérant de portefeuille chez UBS Wealth Management. Dans cette fonction, il a été responsable de mandats importants de gestion d'actifs privés et membre de la commission locale d'investissement. Il a débuté sa carrière chez PricewaterhouseCoopers. Rainer est titulaire d'un Master en administration des affaires de l'Université de Zurich et d'un CFA (Chartered Financial Analyst). Il a rejoint RobecoSAM en 2002.
Société de gestion | |
Actifs du fonds | |
Size of share class | |
Actions en circulation | |
ISIN | LU1721249842 |
Bloomberg | MPRGSDE LX |
Valoren | |
WKN | |
Pays de commercialisation | |
Date de première cotation | 1513036800000 |
Date de clôture de l'exercice | 30-06 |
Statut légal | |
Tracking error ex-ante max. | |
Indice de référence |
Frais courants |
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Ce fonds prélève des frais courants de |
Ces frais comprennent entre autres : | ||
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Frais de gestion | ||
Commission de service |
Frais de transaction |
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Les frais de transactions sont estimés à |
Commission de surperformance |
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Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de |
frais d’entrée max | ||
Frais de sortie max | ||
Frais de souscription max | ||
Frais de conversion max |
Le fonds est établi aux Pays-Bas. Le fonds est fermé à des fins d'impôt sur le revenu des entreprises (transparence fiscale). Ceci signifie que tous les résultats sont attribués directement aux participants. En conséquence, le fonds n'est pas sujet à l'impôt sur le revenu des entreprises et n'effectue aucune retenue à la source en matière d'impôt sur les dividendes.
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