Fonds | Index | |
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1 mois | ||
3 mois | ||
Depuis le début de l'année | ||
1 an | ||
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3 ans | ||
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10 ans | ||
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Fonds | Indice | |
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3 ans | 5 ans | ||
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3 ans | 5 ans | ||
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Mois en marché haussier | |||
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Taux de réussite en marché baissier (%) |
Fonds | Indice | ||
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Notation | |||
Option duration modifiée ajustée (années) | |||
Échéance (années) | |||
Yield to Worst (%) |
Les marchés actions européens ont continué sur leur lancée. L’indice a gagné près d’un pour cent tandis que les estimations bénéficiaires globales ont été revues à la baisse. Les écarts au sein de l'économie mondiale s’intensifient. Alors que la production industrielle et les échanges commerciaux restent sur une trajectoire baissière, la confiance des ménages, un indicateur retardé, persiste à des niveaux supérieurs à leur moyenne historique. En revanche, la composition de la performance du marché est un facteur qui a fortement changé par rapport à sa performance depuis le début de l’année. Le mois d’octobre a été le témoin d’une rapide inversion entre les secteurs, les titres et les thèmes gagnants et perdants. Les substituts aux obligations considérés comme stables, à l’image des biens de consommation de base et des services aux collectivités, ont été délaissés et les entreprises aux performances passées soutenues se sont fortement repliées durant le mois. À l’inverse, l’optimisme à l’égard du comportement des consommateurs, le point d’inflexion potentiel du cycle industriel et le retour en grâce des valeurs de petite capitalisation par rapport à leurs grandes sœurs ont caractérisé la période.
Nom | Secteur | Pondération |
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Oui | Non | N/A | ||
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Vote | ||||
Engagement | ||||
Intégration ESG | ||||
Exclusion |
Oui | Non | N/A | ||
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Sélection | ||||
Intégration | ||||
Sustainability themed fund |
Pour réduire toute possibilité de grands écarts de devises liés à l'indice de référence augmentant le niveau de risque, le fonds peut adapter son exposition en fonction des pondérations en devises de l'indice de référence en effectuant des transactions de change à terme.
Le fonds ne distribue pas de dividendes ; tout revenu généré est conservé de sorte que l'intégralité de la performance est traduite dans le cours de son action.
Robeco Sustainable European Stars Equities intègre les critères ESG à plusieurs étapes du processus d'investissement. Nous utilisons les classements des performances en termes de durabilité pour focaliser notre analyse fondamentale sur les sociétés qui affichent des résultats supérieurs en la matière comparées à leurs pairs. Nous analysons ensuite l'impact des critères ESG d'importance financière pour la position concurrentielle d'une entreprise et ses moteurs de valeur. Cette approche nous permet de mieux évaluer les risques et opportunités, existants ou potentiels d'une société. Si les risques et les opportunités ESG sont considérables, l'analyse ESG pourrait avoir une incidence sur la juste valeur d'un titre et sur la décision d'allocation du portefeuille. Tout au long du processus d'investissement, nous visons un faible impact environnemental, mesuré par les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie, d'eau et la production de déchets, dans le but d'atteindre des niveaux 20 % supérieurs à l'indice. Outre l'intégration des critères ESG, Robeco mène des activités de vote par procuration et d'engagement axées sur des thèmes spécifiques, tels que le changement climatique, visant à améliorer le profil de durabilité d'une entreprise. Par ailleurs, le fonds n'investira pas dans des sociétés exposées aux secteurs ou pratiques controversés suivants : contrats militaires, armes controversées, armes à feu, violations du Pacte mondial des Nations Unies, tabac, huile de palme et charbon thermique, tel que mesuré selon des seuils de revenus stricts.
Notre philosophie d'investissement repose sur la conviction fondamentale que l'intégration des critères ESG dans un processus discipliné et basé sur la recherche conduit à des décisions d'investissement mieux éclairées et à de meilleures performances ajustées du risque sur un cycle économique.
Le contrôle du risque est entièrement intégré dans le processus d?investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.
La stratégie du fonds vise à investir dans des entreprises de grande qualité aux modèles économiques durables et différenciés dans la perspective d'un cycle complet. Compte tenu de cette approche, nous attendons du fonds qu'il exploite son plein potentiel lorsque les performances des valeurs individuelles commencent à présenter des écarts substantiels en raison d'un soutien inférieur procuré par le marché dans son ensemble. Les positions du fonds ont tendance à être moins dépendantes des hypothèses sur les tendances générales de marché, mais plus par les qualités intrinsèques des entreprises, qui sont susceptibles de persister, tant dans des environnements favorables que défavorables. Nos principales convictions, conditionnées par la résistance prévisionnelle des entreprises et par des valorisations comparativement modérées, peuvent servir de protection dans des contextes volatils.
Kai Fachinger est gérant de portefeuille senior pour la stratégie RobecoSAM Sustainable European Equities et analyste Actions senior en charge des secteurs des services aux collectivités et des télécommunications. Précédemment, il a occupé le poste d'ingénieur financier chez Allianz Global Investors, où il a été responsable des analyses actif/passif ainsi que des analyses de conception pour les solutions de cycle de vie et de décumulation pour la planification des retraites. Kai est titulaire d'un diplôme en finance mathématique de l'Université de Constance (Allemagne), ainsi que d'un CFA. Il a rejoint RobecoSAM en 2007. Mathias Büeler est gérant de portefeuille pour la stratégie RobecoSAM Sustainable European Equities et analyste Actions senior en charge des secteurs de la finance et des biens de consommation cyclique. Avant de rejoindre Robeco, Mathias Büeler a été analyste Actions sell-side chez Kepler Capital Markets pendant plus de quatre ans, où il couvrait les banques suisses et les financières diversifiées. Auparavant, il a été responsable de la gestion des produits structurés chez Man Investments pendant deux ans et demi. Mathias Büeler est titulaire d'un Master of Arts en administration des affaires de l'Université de Zurich, et est certifié CFA. Il a rejoint RobecoSAM en 2011.
Société de gestion | |
Actifs du fonds | |
Size of share class | |
Actions en circulation | |
ISIN | LU0187077218 |
Bloomberg | ROBEURE LX |
Valoren | 1794388 |
WKN | A0CATQ |
Pays de commercialisation | |
Date de première cotation | 675388800000 |
Date de clôture de l'exercice | 31-12 |
Statut légal | |
Tracking error ex-ante max. | |
Morningstar |
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Indice de référence |
Frais courants |
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Ce fonds prélève des frais courants de |
Ces frais comprennent entre autres : | ||
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Frais de gestion | ||
Commission de service |
Frais de transaction |
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Les frais de transactions sont estimés à |
Commission de surperformance |
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Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de |
frais d’entrée max | ||
Frais de sortie max | ||
Frais de souscription max | ||
Frais de conversion max |
Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.
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