Robeco BP US Select Opportunities Equities I USD
- Fonds à moyennes capitalisations de style « value »
- Sélection des candidats à l'investissement avec une capitalisation de marché de 750 millions USD et plus.
- Méthode d'investissement basée sur une analyse fondamentale bottom-up
À propos de ce fonds
Évolution du cours
Évolution du cours
Performance
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Fonds | Indice | |
|---|---|---|
| 1 mois | ||
| 3 mois | ||
| Depuis le début de l'année | ||
| 1 an | ||
| 2 ans | ||
| 3 ans | ||
| 5 ans | ||
| 10 ans | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.
Les performances s'entendent nettes de frais.
| Fonds | Indice | |
|---|---|---|
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.
Les performances s'entendent nettes de frais.
Statistiques
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|
| Tracking error ex-post (%) |
|
||
| Ratio d'information | |||
| Ratio de Sharpe | |||
| Alpha (%) | |||
| Beta |
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| Ecart type |
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| Gain mensuel max. (%) |
|
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| Perte mensuelle max.(%) |
|
| 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|
| Mois en superperformance | |||
| Taux de réussite (%) | |||
| Mois en marché haussier | |||
| Mois de superperformance en marché haussier | |||
| Taux de réussite en marché haussier (%) | |||
| Mois en marché baissier | |||
| Mois de superperformance en marché baissier | |||
| Taux de réussite en marché baissier (%) |
| Fonds | Indice | ||
|---|---|---|---|
| Notation | |||
| Option duration modifiée ajustée (années) | |||
| Échéance (années) | |||
| Yield to Worst (%) |
Évolution des marchés
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}Les marchés asiatiques ont affiché de nouveaux gains mensuels en octobre, la plupart des secteurs s’étant inscrits en hausse à l’exception de certains accès de faiblesse dans l’énergie. L'indice S&P 500 a gagné 2,17 %. Les titres « growth » ont retrouvé la faveur des marchés au sein du segment des grandes capitalisations de l’indice Russell 1000 Growth en progression de 2,82 % contre Russell 1000 Value pour l’indice 1,40 %. Les petites capitalisations se sont adjugées de belles performances telles que mesurées par les indices Russell 2000 Value, Growth et Core tous en hausse de l’ordre de 2,42 % à 2,85 %. En comparaison, les moyennes capitalisations ont rencontré des difficultés puisque les indices Russell Mid Cap Value, Growth et Core se sont tous inscrits en hausse de 1,9 %.
Allocation des fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Nom | Secteur | Pondération |
|---|---|---|
Classification des fonds
| Oui | Non | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| Vote | ||||
| Engagement | ||||
| Intégration ESG | ||||
| Exclusion |
| Oui | Non | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection | ||||
| Intégration | ||||
| Sustainability themed fund |
Politique de change
Les investissements sont réalisés exclusivement dans des titres libellés en dollars US.
Politique de dividende
Aucun dividende n'est distribué. Tous les revenus sont réinvestis et reflétés par des gains de cours.
Politique d'intégration ESG
Pour le fonds Robeco BP US Select Opportunities Equities, les facteurs ESG sont examinés qualitativement sur une base individuelle dans l'analyse fondamentale sans être intégrés structurellement au processus d'investissement.
Politique d'investissement
La définition de valeur du fonds au sens large va au-delà des caractéristiques classiques de valeur, telles que de faibles ratios cours/bénéfices et cours/valeur comptable, et comprend l'analyse des fondamentaux commerciaux à long terme et de la dynamique commerciale à court terme. L'objectif d'investissement du fonds est de participer aux marchés orientés à la hausse et de préserver le capital dans des marchés orientés à la baisse par le biais du contrôle soutenu du risque.
Contrôle du risque
Le contrôle du risque est entièrement intégré dans le processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.
Prévisions du gérant
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}Les marchés se sont inscrits en hausse en octobre malgré un début de mois difficile. Les investisseurs ont pris davantage confiance puisque les négociations commerciales sino-américaines ont semblé s’améliorer grâce à l’annonce d’un accord en « phase 1 » entre Messieurs Trump et Xi. La saison de publication des bénéfices a débuté autour de la même période et a clôturé le mois avec plus de deux tiers des entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs résultats et 75 % d’entre elles qui ont dépassé les attentes du consensus. La période s’est terminée par une réduction par la Réserve fédérale de son taux directeur de 25 pb, soit une décision attendue par la communauté financière. Le fonds continue de privilégier la recherche « bottom-up » et conservera des valorisations attractives, de solides fondamentaux commerciaux et un momentum en amélioration.
Steven L. Pollack, CFA
M. Ramallo est gérant de portefeuille senior pour le portefeuille Boston Partners Premium Equity. Avant cela, M. Ramallo était gérant de portefeuille assistant pour les portefeuilles Small Cap Value. Avant d'exercer ses fonctions de gérant de portefeuille, M. Ramallo était analyste de recherche chez Boston Partners. Avant de rejoindre l'entreprise, il a travaillé pour Deloitte & Touche L.L.P. pendant trois ans, en dernier lieu dans leurs bureaux de Los Angeles. M. Ramallo détient une licence en économie/commerce de l'Université de Californie à Los Angeles et d'un master en administration des entreprises de l'Anderson Graduate School of Management à UCLA. Il est titulaire d'un CFA (Chartered Financial Analyst®). Il est également expert-comptable (n'exerce pas). Il dispose de vingt ans d'expérience dans le domaine de l'investissement.
Caractéristiques
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Société de gestion | |
| Actifs du fonds | |
| Size of share class | |
| Actions en circulation | |
| ISIN | LU0674140123 |
| Bloomberg | RUSOEIU LX |
| Valoren | 13762367 |
| WKN | A1JQ15 |
| Pays de commercialisation | |
| Date de première cotation | 1316476800000 |
| Date de clôture de l'exercice | 31-12 |
| Statut légal | |
| Tracking error ex-ante max. | |
| Morningstar |
|
| Indice de référence |
Frais pour ce fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Frais courants |
|
|---|---|
| Ce fonds prélève des frais courants de |
| Ces frais comprennent entre autres : | ||
|---|---|---|
| Frais de gestion | ||
| Commission de service | ||
Frais de transaction |
|
|---|---|
| Les frais de transactions sont estimés à |
Commission de surperformance |
|
|---|---|
| Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de |
Frais supplémentaires
| frais d’entrée max | ||
| Frais de sortie max | ||
| Frais de souscription max | ||
| Frais de conversion max |
Fiscalité produit
Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.
Fiscalité applicable aux porteurs
Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.
