Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities I USD

Utiliser systématiquement des « facteurs style » pour investir dans les marchés émergents avec un meilleur profil de durabilité

Type de part Type de part Chaque part d'un produit investit dans le même portefeuille de titres et partage les mêmes objectifs et politiques d'investissement. Cependant, ses paramètres peuvent varier, notamment, par exemple, le type de distribution, l'exposition aux devises ou les commissions et frais. Les parts les plus courantes chez Robeco sont : a) les actions D/DH, des actions classiques disponibles pour tous les investisseurs; b) les actions I/IH, qui peuvent être souscrites par les investisseurs institutionnels, selon la définition qui en est donnée par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg. Pour plus d'informations sur les parts, veuillez consulter le prospectus.

Classe et codes

Type de fonds
Actions
ISIN
LU1140784411
Bloomberg
RAQELIU LX

Type de fonds

Actions

ISIN

LU1140784411

Bloomberg

RAQELIU LX

Indice

MSCI Emerging Markets Index (Net Return, USD)

Information de Durabilité
Information de Durabilité
En vertu du règlement européen Disclosure (SFDR), les produits peuvent être étiquetés comme fonds relevant de l'Article 6, 8 ou 9.
Article 6 : le fonds n'est pas concerné par les informations renforcées sur la durabilité par rapport aux articles 8 et 9.
Article 8 : le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Article 9 : le fonds a un objectif d'investissement durable et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Indépendamment de l'Article 8 ou 9, les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance, et les investissements durables ne doivent causer aucun préjudice important.

Article 8

Morningstar Morningstar Copyright © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d'éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Téléchargez The Morningstar Rating for Funds (chapitre : The Morningstar Rating: Three-, Five-, and 10-Year) sur le Site Internet de Morningstar.

Rating

( 31-10 )

Aperçu Performance & frais Portefeuille Durabilité Commentaire Documents

Points clés

Vise à surperformer régulièrement l'indice de référence, avec un meilleur profil de durabilité
Offre une exposition diversifiée à un modèle intégré de sélection de titres multifactorielle
Utiliser les facteurs de performance éprouvés que sont la valorisation, la qualité et le momentum, ainsi que les révisions des analystes et les signaux à court terme, avec un profil de durabilité amélioré dans plusieurs dimensions telles que l'ESG, les ODD et les empreintes environnementales

À propos de ce fonds

Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities est un Sous-fonds à gestion active qui vise à générer une plus-value à long terme tout en visant un profil de durabilité supérieur à l'indice. Le Sous-fonds investit dans des actions de sociétés basées ou exerçant une part prépondérante de leur activité dans des pays émergents. Le Sous-fonds applique l'approche de l'investissement 3D de Robeco, qui cherche à prendre en compte le risque, le rendement et la durabilité dans le portefeuille du Sous-fonds. Le portefeuille est optimisé à l'aide d'un processus quantitatif afin de viser des rendements supérieurs à l'indice, des caractéristiques de durabilité supérieures à l'indice et de gérer le risque par rapport à l'indice.

Faits marquants

Par 31-10-2025

Actif du fonds	259 708 220 USD
Montant de la classe d'actions	47 583 002 USD
Date de création de la classe d'actions	10-12-2014
Performances sur 1 an	31,20 %
Paiement de dividendes	No

Gérant

Wilma de Groot
Tim Dröge
Han van der Boon
Daniel Haesen
Jan Sytze Mosselaar

Wilma de Groot est responsable des Actions Core Quant, responsable de la gestion de portefeuille Actions quantitatives et co-responsable des Actions quantitatives. Elle est responsable des stratégies actions quantitatives et se spécialise dans les anomalies d'évaluation des actifs, la construction de portefeuilles et l'intégration de la durabilité. Elle a publié dans diverses revues académiques, notamment le Journal of Impact and ESG Investing, le Journal of Banking and Finance, le Journal of International Money and Finance, le Journal of Empirical Finance et le Financial Analysts Journal. Elle est conférencière invitée dans plusieurs universités. Wilma a rejoint Robeco en tant qu'analyste quantitative en 2001. Wilma est titulaire d'un Doctorat en finance de l'Université Érasme de Rotterdam et d'un Master en économétrie de l'Université de Tilburg. Elle est en outre titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst). Tim Dröge est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Tim est spécialisé dans la sélection quantitative de titres, la construction de portefeuille et les marchés émergents. Précédemment, il a occupé les postes de gérant de portefeuille Investissements équilibrés et de responsable de compte pour clients institutionnels. Tim travaille en tant que gérant de portefeuille depuis 2001. Il a démarré sa carrière chez Robeco en 1999. Il est titulaire d'un Master en économie commerciale de l'Université Érasme de Rotterdam. Han van der Boon est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il est spécialisé dans la sélection quantitative de titres et la construction de portefeuilles. Il a été gérant de portefeuille technique et gérant de portefeuille opérationnel axé sur les actions dans la période de 2009 à 2018. Il a rejoint Robeco en 1997 en tant que contrôleur de gestion. Il est titulaire d'un Master en administration des affaires de l'Université Érasme de Rotterdam. Daniel Haesen est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il est spécialisé dans la recherche factorielle et la gestion de portefeuilles. Daniel a rejoint Robeco en 2003 en tant qu'analyste quantitatif spécialisé dans la recherche en sélection quantitative, travaillant sur les modèles de sélection multifactorielle à la fois pour les actions et les obligations d'entreprise. Il a également été responsable de la recherche en durabilité quantitative et en allocation quantitative. Il a publié dans diverses revues académiques, dont le Journal of Banking and Finance. Il est titulaire d'un Master en économétrie et en finance quantitative de l'Université de Tilburg aux Pays-Bas et d'un CFA® (Chartered Financial Analyst). Jan Sytze Mosselaar est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il est responsable des stratégies actions quantitatives et se spécialise dans la sélection quantitative de titres ainsi que dans l'analyse de portefeuille et de marché. Il est l'auteur de « A Concise Financial History of Europe », publié par Robeco. Il a commencé sa carrière en 2004 chez Robeco et a travaillé pendant dix ans en tant que gérant de portefeuille multi-actifs, responsable de fonds multi-actifs, de fonds à allocation quantitative et de mandats fiduciaires de fonds de pension. Il est titulaire d'un Master en économie d'entreprise avec une spécialisation dans la finance et l'investissement de l'Université de Groningue. Il est en outre titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst).

Par période	Fonds	Indice de référence
1 mois	4,52 %	4,18 %
3 mois	13,36 %	13,06 %
Depuis le début de l'année	32,18 %	32,86 %
1 an	31,20 %	27,91 %
2 ans	30,76 %	26,61 %
3 ans	25,97 %	21,10 %
5 ans	11,17 %	7,46 %
10 ans	9,90 %	7,69 %
Depuis création 09-12-2014	7,87 %	5,99 %

Statistiques	3 ans	5 ans
Tracking error ex-post (%) Le tracking error ex-post indique la volatilité de l'écart de performance d'un fonds par rapport au rendement de l'indice. Pour la gestion des fonds d'investissement, la plupart des gérants de fonds ont à faire avec un tracking error ex-ante (déterminé au préalable) qui indique quels risques supplémentaires ils peuvent prendre dans leurs tentative de surpasser le benchmark. Le tracking error ex-post définit la répartition des résultats des fonds du passé par rapport à ceux du benchmark sous-jacents. Si le fonds a un tracking error plus élevé, les résultats du fonds divergent plus des résultats de l'indice. Il y a donc une plus grande chance que le fonds affiche une surperformance. Plus les rendements s'écartent du benchmark, plus le fonds est géré de manière active. Un tracking error faible indique, par contre, une gestion plus passive.	2,73	3,81
Ratio d'information Ce ratio est utilisé pour évaluer la qualité de l'écart de performance qu'un gérant de fonds a atteint étant donné que ce ratio tient également compte du risque actif qui est pris. Le ratio d'information est obtenu en divisant l'écart de performance par rapport au benchmark par le tracking error du fonds. Plus le ratio d'information est élevé, mieux c'est. Un fonds avec un tracking error de 4 % et un écart de performance de 2 % par rapport au benchmark a un ratio d'information de 0,5, ce qui est bon.	2,24	1,22
Ratio de Sharpe Ce ratio mesure la performance corrigée du risque et permet de comparer la qualité des performances des différents investissements. Ce ratio est calculé en déduisant le taux sans risque de la performance et en divisant ensuite le résultat par la déviation standard (le risque) du fonds. Le ratio Sharpe indique donc si les rendements d'un fonds sont le résultat de bonnes décisions d'investissements ou sont basés sur la prise d'un risque supplémentaire. Plus le ratio est élevé, mieux c'est: cela signifie qu'un rendement plus élevé est atteint par unité de risque. Ce ratio porte le nom de son inventeur, lauréat du Prix Nobel, William Sharpe.	1,49	0,56
Alpha (%) L'alpha indique à quel point un portefeuille enregistre en fait des résultats meilleurs que les résultats escomptés compte tenu du risque encouru par rapport au benchmark. Un alpha positif indique que le fonds a atteint de meilleurs résultats que prévu, compte tenu du risque encouru. Le bêta est utilisé pour déterminer le risque par rapport au benchmark.	5,93	4,55
Beta Un critère pour la volatilité d'un portefeuille, ou le risque systématique, par rapport au benchmark. Un bêta de 1 indique que le portefeuille évoluera avec le benchmark. Un bêta de moins de 1 indique que le portefeuille évoluera moins que le benchmark. Un bêta de plus de 1 indique que le portefeuille évoluera plus que le benchmark. Un bêta de 1,2 indique que le portefeuille évoluera en théorie de 20 % en plus que le benchmark.	0,95	0,95
Ecart type La déviation standard évalue la répartition des données d'un groupe par rapport à la moyenne. Plus les données sont réparties, plus l'écart est grand. Dans le secteur financier, la déviation standard est appliquée au rendement annuel d'un investissement pour mesurer la volatilité (le risque) de cet investissement.	14,96	15,81
Gain mensuel max. (%) La performance mensuelle absolue positive maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.	15,92	15,92
Perte mensuelle max.(%) La performance mensuelle absolue négative maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.	-5,14	-11,52

Frais pour ce fonds	Pourcentage
Frais courants Frais courants	0,77 %
Frais de gestion inclus Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.	0,60 %
Commission de service inclus Frais administratifs couvrant les obligations réglementaires tels que les frais des rapports annuels, réunions des actionnaires ou publications des cours ou valeurs liquidatives.	0,16 %
Frais de transaction Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.	0,24 %

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities I USD

Utiliser systématiquement des « facteurs style » pour investir dans les marchés émergents avec un meilleur profil de durabilité

Points clés

À propos de ce fonds

Faits marquants

Gérant

Performance

Statistiques

Frais

Fiscalité produit

Fiscalité applicable aux porteurs

Allocation des fonds

Politiques

Attribution de performance

Documents de fonds

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