Quantitative ('quant') investing

Quantitative investing, often referred as ‘quant’ investing, can be defined as the use of quantitative data analysis and rules-based securities selection models to build portfolios in a systematic way.

Quantitative investing: invisible layers surface to deliver attractive returns

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Faktoren am Aktienmarkt folgen ihrem eigenen stimmungsgetriebenen Zyklus, der nicht mit traditionellen Indikatoren für den Konjunkturzyklus erklärt werden kann.

19-10-2021 | Research

Passive thematische Indizes – Blick hinter die Kulissen

Passive thematische Indizes sind aufgrund ihres allgemein negativen Exposures gegenüber Faktoren effektiv gegen quantitative Investoren positioniert.

12-10-2021 | Einblicke

Die Aussagekraft von Bewertungen und Zinssätzen für Aktien-Faktoren

Einfach- und Multifaktor-Aktienportfolios sind gegenwärtig sehr attraktiv bewertet und Faktorprämien bleiben über Zinszyklen hinweg bestehen.

04-10-2021 | Einblicke

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