Rolinco - EUR E
Weltweite Anlage in strukturelle Trends
Anteilklasse
Anteilklasse
Alle Anteilklassen eines Produkts sind in demselben Wertpapierportfolio investiert und haben dieselben Anlageziele und Anlagerichtlinien. Allerdings können sie sich in einzelnen Parametern unterscheiden. Unter anderem kann es beispielsweise Abweichungen im Hinblick auf Ertragsverwendung, Währungs-Exposure oder Gebühren und Kosten geben. Die gängigsten Anteilklassen bei Robeco sind folgende:
a) D/DH-Anteile, dies sind reguläre Anteile, die allen Anlegern offenstehen;
b) I/IH-Anteile für institutionelle Investoren wie von Zeit zu Zeit von der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde definiert. Mehr Informationen zu den Anteilklassen finden Sie im Verkaufsprospekt.
A-EUR
Gattung und Codes
Anlagegattung:
Aktien
ISIN:
NL0000289817
Bloomberg:
ROLA NA
Referenzindex
MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
Angaben zur Nachhaltigkeit
Angaben zur Nachhaltigkeit
Gemäß der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) der EU können Produkte als Fonds gemäß Artikel 6, 8 oder 9 klassifiziert werden.
Artikel 6-Fonds: Produkt ohne ausführliche Offenlegungen bzgl. Nachhaltigkeit im Unterschied zu Fonds gemäß Art. 8 und 9.
Artikel 8-Fonds: Produkt ohne nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel, das jedoch ökologische oder soziale Charakteristika anstrebt und bei dem ausführliche Offenlegungen bzgl. Nachhaltigkeit stattfinden.
Artikel 9-Fonds: Produkt mit nachhaltigkeitsbezogenem Anlageziel, bei dem ausführliche Offenlegungen bzgl.
Nachhaltigkeit stattfinden Unabhängig von Artikel 8 oder 9 müssen die Unternehmen, in die investiert wird, Praktiken der guten Unternehmensführung einhalten, und nachhaltigkeitsbezogene Investments dürfen keine bedeutenden Schäden verursachen.
Artikel 8
Morningstar
Morningstar
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Rating (30/03)
- Überblick
- Kursentwicklung & Gebühren
- Vermögensaufstellung
- Nachhaltigkeit
- Kommentar
- Unterlagen
Fondsthemen
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Merkmale
- Investiert in strukturelle Trends weltweit (z. B. "die digitale Welt" und die industrielle Renaissance)
- Top-Down-Themenauswahl und Bottom-Up-Aktienauswahl unter Nutzung proprietärer Bewertungsmodelle
- Risikobegrenzung durch globale Diversifikation
Über diesen Fonds
Rolinco ist ein aktiv gemanagter Fonds, der weltweit in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern investiert. Die Aktienauswahl basiert auf einer Fundamentalanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Wachstum durch Investments in vielversprechende langfristige Wachstumstrends. Er investiert auch in fünf verschiedene und unabhängige Top-down-Trends: digitale Welt, Aufstieg der Mittelklasse, Schonender Umgang mit Ressourcen, vernetzte Unternehmen und gesund Altern. In den identifizierten Wachstumstrends investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die den Trends möglichst direkt ausgesetzt sind.
Wichtige Fakten
Fondsvolumen
€ 963.014.420
Größe der Anteilsklasse
€ 296.606.434
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
19-11-1965
Ertragsverwendung
Yes
Fondsmanagement
Marco van Lent
Steef Bergakker
Dora Buckulčíková
Marco van Lent ist leitender Portfoliomanager von Robeco MegaTrends/Rolinco, Portfoliomanager Robeco Digital Innovations und Mitglied des Mitglied des Thematic Investing-Teams von Robeco. Bis 2013 war er für Robeco Infrastructure Equities verantwortlich. Marco van Lent kam im Oktober 2007 zu Robeco, um zwei europäische Aktienfonds zu co-managen. Bei Van Lanschot Asset Management hat er den Van Lanschot European Equity Fund gemanagt. Nach der Übernahme von Kempen Capital Management durch Van Lanschot arbeitete er für sechs Monate bei Kempen Capital Management, um die European Equity-Mandate zu verwalten. Von 1999 bis 2005 war er Portfoliomanager für europäische Aktien bei Philips Investment Management und von 1996 bis 1999 Portfoliomanager bei Van Spaendonck Asset Management. Seine Karriere in der Investmentbranche begann er 1985 als Sell-Side-Analyst/-Stratege. Marco van Lent hat einen Master in Business Economics and Finance von der Universität Tilburg. Steef Bergakker ist Portfoliomanager von Robeco MegaTrends/Rolinco, Portfoliomanager Robeco Digital Innovations und Mitglied des Thematic Investing-Teams. Zuvor war er Trendforscher im Trends Equities-Team und hat mehrere White Papers verfasst. Davor war Steef Bergakker Portfoliomanager von Robeco Infrastructure Equities und Robeco Hollands Bezit. Bevor er im Jahr 2008 zu Robeco zurückkehrte, arbeitete Steef Bergakker in unterschiedlichen Funktionen beim IRIS (Institute for Research and Investment Services), dem früheren auf Research ausgerichteten Joint-Venture von Robeco und der Rabobank. Von 1998 bis 2008 war er Leiter des Aktien-Research bei IRIS, nachdem er acht Jahre lang als Aktienanalyst tätig gewesen war. Steef Bergakker begann seine Laufbahn in der Branche 1990 als Analyst bei Robeco. Er hat einen Master in Geld-, Finanz- und Anlagetheorie der Erasmus Universität Rotterdam. Dora Buckulčíková ist Lead Portfolio Manager des Robeco Fashion Engagement Equities, Portfolio Manager der Strategie Robeco MegaTrends/Rolinco und Mitglied des Thematic Investing-Teams. Sie kam 2021 zu Robeco. Frau Buckulcikova verfügt über sechs Jahre Berufserfahrung als Buy-Side-Research-Analystin und Anlagemanagerin bei Baillie Gifford. Davor war sie als Research-Beraterin für einen global ausgerichteten Impact-Fonds aus Großbritannien tätig. In dieser Funktion stellte sie langfristig orientiertes, fundamentales und auf Nachhaltigkeit fokussiertes Anlageresearch bereit. Frau Buckulčíková ist Chartered Financial Analyst (CFA®) und verfügt über einen Abschluss der Universität Edinburgh als Master of Arts in Wirtschaft und Chinesisch.
Ertragsverwendung
28-06-2023
€ 0,60
29-06-2022
€ 0,80
30-06-2021
€ 0,80
18-06-2020
€ 1,00
Gebühren
Laufende Gebühren
Laufende Gebühren
1,16%
Inklusive Verwaltungsgebühr
Ein vom Fonds an die Vermögensverwaltungsgesellschaft gezahlte Vergütung für die professionelle Verwaltung des Fonds.
1,00%
Inklusive Servicegebühr
Mit der Servicegebühr werden administrative Kosten wie beispielsweise Kosten für Jahresberichte, Hauptversammlungen oder Preispublikationen abgedeckt.
0,16%
Transaktionskosten
Die ausgewiesenen Transaktionskosten sind die durchschnittlichen Transaktionskosten p. a. über die letzten drei Jahren, die auf der Grundlage des europäischen Rechts ermittelt wurden.
0,02%
Steuerliche Behandlung des Produkts
Der Fonds ist in den Niederlanden aufgelegt. Der Fonds wird als Aktiengesellschaft ('naamloze vennootschap') geführt. Der Fonds hat den Status einer "Anlagegesellschaft" im Sinne des Artikels 28 des niederländischen Körperschaftssteuergesetzes von 1969 und unterliegt als solche einer Körperschaftssteuer von 0 Prozent. Der Fonds ist verpflichtet, die realisierten laufenden Einkünfte innerhalb von acht Monaten nach Ende des Geschäftsjahres in Form von Dividenden auszuschütten. Der Fonds behält von diesen Dividendenausschüttungen 15 Prozent niederländische Dividendensteuer ein. Der Fonds kann grundsätzlich die niederländischen Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge teilweise zurückzufordern. Die verbleibende Quellensteuer kann auf Antrag vom niederländischen Fiskus erstattet werden.
Steuerliche Behandlung des Anlegers
Für in den Niederlanden ansässige Privatanleger sind die tatsächlich erhaltenen Zinsen, Dividenden oder Kapitalerträge steuerrechtlich nicht relevant. Bei in den Niederlanden steuerlich ansässigen Privatanlegern fallen Beteiligungen in Box 3. Anleger zahlen eine jährliche Steuer auf einen festen Ertrag, der auf der Grundlage des Wertes ihrer Vermögenswerte zum 1. Januar berechnet wird. Die Rendite hängt von der anteiligen Allokation der Vermögenswerte in verschiedene Kategorien ab, d. h. auf Ersparnisse, Schulden und sonstige Vermögenswerte. Die Beteiligungen gehören zu den sonstigen Vermögenswerten, für die der Renditesatz auf 6,04 % (ab 1.1.2024; 6,17 % seit 1.1.2023) festgelegt ist. Der Renditesatz wird jedes Jahr anhand der historischen Renditen der Vorjahre angepasst. Der Saldo der verschiedenen Anlagekategorien wird als Gesamtrendite bezeichnet. Der effektive Renditesatz wird dann berechnet, indem die Rendite durch die Gesamtrendite dividiert wird. Dieser effektive Renditesatz wird auf die Spar- und Anlagebasis angewandt, um den Gewinn aus Sparen und Investitionen zu berechnen. Die Spar- und Anlagebasis entspricht der Gesamtrendite abzüglich des Steuerfreibetrags. Auf diesen errechneten Gewinn aus Ersparnissen und Anlagen zahlen die Anleger Einkommenssteuer (36 % im Jahr 2024; 32 % im Jahr 2023). Die einbehaltene niederländische Dividendensteuer (15 % ab dem 1.1.2024) ist auf die Einkommensteuer für in den Niederlanden ansässige Anleger anrechenbar. Bei Anlegern, die nicht der niederländischen Körperschaftssteuer unterliegen (also davon befreit sind), (z. B. niederländische Pensionsfonds) wird das erzielte Ergebnis nicht besteuert. Steuerbefreite Körperschaften in den Niederlanden können die auf Dividenden einbehaltene Steuer von 15 % vollständig zurückfordern.Anleger, die der niederländischen Körperschaftssteuer unterliegen, können auf das Ergebnis ihrer Anlage in den Fonds, einschließlich Dividenden- und Kapitalerträge, besteuert werden. Niederländische Körperschaftssteuerpflichtige können die einbehaltene Dividendensteuer (15 % ab 1.1.2024) grundsätzlich auf die Körperschaftssteuer anrechnen und unter bestimmten Bedingungen den Überschuss in späteren Jahren gutschreiben. Für Anleger außerhalb der Niederlande gilt für ausländische Investmentfonds das jeweilige nationale Steuerrecht. Anteilsinhaber, die in den Niederlanden nicht steuerpflichtig und in Ländern ansässig sind, die ein Doppelbesteuerungsabkommen mit den Niederlanden abgeschlossen haben, können entsprechend der Regelung des Vertrages die Dividendensteuer (anteilig) von den niederländischen Steuerbehörden zurückfordern. Ein Pensionsfonds, der in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder einem Land ansässig ist, das mit den Niederlanden ein Abkommen über den Informationsaustausch in Steuersachen unterhält und mit einem niederländischen Pensionsfonds vergleichbar ist, hat ebenfalls Anspruch auf Erstattung der niederländischen Dividendensteuer. Die oben aufgeführten Erläuterungen basieren auf der aktuellen niederländischen Steuergesetzgebung.
Fondsallokation
Asset
Currency
Sector
Top 10
- Asset
- Currency
- Sector
- Top 10
Richtlinien
Der Fonds kann der Währungsabsicherung dienende Geschäfte abschließen.
Der Fonds schüttet eine jährliche Dividende aus.nds schüttet eine jährliche Dividende aus.
Rolinco ist ein aktiv gemanagter Fonds, der weltweit in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern investiert. Die Aktienauswahl basiert auf einer Fundamentalanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Wachstum durch Investments in vielversprechende langfristige Wachstumstrends. Er investiert auch in fünf verschiedene und unabhängige Top-down-Trends: digitale Welt, Aufstieg der Mittelklasse, Schonender Umgang mit Ressourcen, vernetzte Unternehmen und gesund Altern. In den identifizierten Wachstumstrends investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die den Trends möglichst direkt ausgesetzt sind. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse gehören. Der Fonds wird nicht durch eine Benchmark eingeschränkt, kann aber einen Referenzindex zu Vergleichszwecken verwenden. Der MSCI All Country World Index wird als Referenz für den Performancevergleich verwendet. Die überwiegende Anzahl der ausgewählten Aktien werden Bestandteile des Referenzindex sein, es können aber auch nicht im Referenzindex enthaltene Aktien ausgewählt werden. Der Fonds kann erheblich von den Gewichtungen des Referenzindex abweichen. Der Fonds kann erheblich von den Emittenten-, Länder- und Sektorgewichtungen im Referenzindex abweichen. Es gibt keine Beschränkung für die Abweichung vom Referenzindex. Der Referenzindex ist ein breiter marktgewichteter Index, der nicht mit den vom Fonds geförderten ESG-Eigenschaften übereinstimmt.
Aktiv. Mit Hilfe von Risikomanagementsystemen wird kontinuierlich die Wertentwicklungentwicklung des Portfolios im Vergleich zur Benchmark überwacht. Extreme Divergenzen lassen sich so vermeiden.
Angaben zur Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsprofil
ESG Important Information
Die folgenden Informationen zur Nachhaltigkeit können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Prozess zu integrieren. Diese Informationen dienen nur zur Veranschaulichung. Die dargelegten Nachhaltigkeitsinformationen dürfen keinesfalls in Bezug auf verbindliche Elemente für diesen Fonds verwendet werden. Bei einer Anlageentscheidung sollten alle im Prospekt beschriebenen Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden.
Nachhaltigkeit
Der Fonds bindet Nachhaltigkeit durch Ausschlüsse, ESG-Integration, Engagement und Stimmrechtsausübung in den Investmentprozess ein. Der Fonds investiert nicht in Emittenten, die gegen internationale Normen verstoßen oder deren Aktivitäten laut Ausschlusspolitik von Robeco als gesellschaftlich schädlich eingestuft wurden. In die Bottom-up-Anlageanalyse werden finanziell bedeutende ESG-Faktoren einbezogen, um vorhandene und potenzielle ESG-Risiken und -Chancen zu beurteilen. Bei der Aktienauswahl schränkt der Fonds seine Positionen mit erhöhten Nachhaltigkeitsrisiken ein. Außerdem wird, wenn ein Aktienemittent in der laufenden Überwachung für Verstöße gegen internationale Normen ausgesondert wird, mit dem Emittenten ein aktiver Aktionärsdialog aufgenommen. Und schließlich nutzt der Fonds Aktionärsrechte und nimmt in Übereinstimmung mit der Abstimmungspolitik von Robeco Stimmrechte wahr.In den folgenden Abschnitten werden die für diesen Fonds ESG-Kennzahlen mit kurzen Beschreibungen aufgeführt. Weitere Informationen finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen.
Marktentwicklungen
Die globalen Aktienmärkte waren dank KI-Innovationen, robuster Unternehmensgewinne und einer optimistischen Stimmung zur Stabilität der US-Wirtschaft und zur geringeren Inflation im ersten Quartal stark. Der MSCI All Country World Index ist in diesem Jahr um 10,7 % gestiegen, wobei das Anlegervertrauen dank erwarteter Zinssenkungen der Fed stieg. Im März legte der MSCI ACWI Index mit den europäischen Märkten an der Spitze um 3,3 % zu, beflügelt durch eine mögliche Zinssenkung der EZB. Wegen der Konjunkturabschwächung in China, die sich in weniger Luxusverkäufen zeigte und Unternehmen wie Kering betraf, bestanden Bedenken.
Prognose des Fondsmanagements
Marco van Lent
Steef Bergakker
Dora Buckulčíková
Innerhalb der 5 allgemeinen Trends und 15 Subtrends von Rolinco betonen wir die folgenden Chancen: Im Trend Vernetzte Unternehmen überzeugen uns Unternehmen, die besonders an den Trends Onshoring, Cybersicherheit und Automatisierung beteiligt sind. Beim Trend Digitale Welt sind unprofitable Gewinner der Pandemie besonders betroffen. Die Wiederöffnung in den USA und in Europa kehrte den Digitalisierungstrend um und höhere Zinsen ließen Aktienbewertungen abstürzen. Die anhaltende Digitalisierung und Formalisierung der Finanz- und Handelssektoren in den Frontiermärkten sollte Rückenwind für die Beteiligungen in unserem Trend Aufstieg der Mittelschicht bringen. Im Bereich Gesundes Altern erkennen wir weiterhin Wachstumspotenzial für Unternehmen, die neuartige Behandlungen für chronische Krankheiten anbieten, und Unternehmen, die durch digitale oder präventive Lösungen „Kosten aus dem System nehmen“. Schließlich dürften zum Trend Schonender Umgang mit Ressourcen gehörende Unternehmen, die höhere Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft oder Elektrifizierung fördern, eine anhaltend positive Nachfragedynamik verzeichnen – in den meisten Regionen gefördert durch staatliche Anreize.
Jahres- und Halbjahresberichte
Bekanntmachungen
- Annual General Meeting Documents (30-05-2024)
- Advertisements AGM several Robeco funds (16-04-2024)
- Advertisements AGM several Robeco funds (16-04-2024)
- Prospectus change: Several Robeco Funds (17-10-2023)
- Publication semi-annual reports 2023 (31-08-2023)
- Betaalbaarstelling interim-dividend (06-08-2023)
- Several Robeco funds: Advertisement Dividend 2022 (31-05-2023)
- Annual General Meeting Documents (24-05-2023) (24-05-2023)
- Several Robeco funds: Publication Annual Report (28-04-2023)
- Anzeige für Veröffentlichung des Jahresberichtes (08-11-2019)