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RobecoSAM Smart Materials Equities D EUR

ISIN: LU2145463613
  • Zukunftsorientiertes Konzept – Schwerpunkt auf Unternehmen, die von den strukturellen Veränderungen infolge der Ressourcenknappheit profitieren. Der Fonds investiert in Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen vorhandene Grundstoffe und Prozesse ersetzen.
  • Schwerpunktbereiche – Investiert in strukturelle Gewinner entlang der Grundstoffwertschöpfungskette. Die interessantesten und am schnellsten wachsenden Schwerpunktbereiche sind elektrische Mobilität, Robotik und leichte Grundstoffe.
Anlagegattung
Aktueller Nettoinventarwert ()
Wertentwicklung Lfd. Jahr ()
Währung EUR
Fondsvermögen ()
ErtragsverwendungNein

Über diesen Fonds

Die RobecoSAM Smart Materials-Strategie bietet eine alternative Methode für Investitionen in Grundstoffe. Sie konzentriert sich auf innovative Grundstoffe und Prozesstechnologien, also die grundlegenden Mechanismen, die zu langfristigen Effizienzgewinnen führen und die Menschheit unterstützt haben, trotz Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum mit der begrenzten Rohstoffen auszukommen.

Kursentwicklung

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Kursentwicklung

RobecoSAM Smart Materials Equities D EUR

Wertentwicklung

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Thema Fonds Referenzindex
1 Monat
3 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Thema Fonds Referenzindex
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.

Statistiken

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Thema 3 Jahre 5 Jahre
Ex-post Tracking-Error (%)
Information-Ratio
Sharpe-Ratio
Alpha (%)
Beta
Standardabweichung
Max. monatlicher Gewinn (%)
Max. monatlicher Verlust (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Monate der Outperformance
Hit-Ratio (%)
Hausse-Monate
Monate der Outperformance in einer Hausse
Hit-Ratio Hausse (%)
Baisse-Monate
Monate der Outperformance in einer Baisse
Hit-Ratio Baisse (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema Fonds Referenzindex
Bonitäts-Rating
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren)
Restlaufzeit (in Jahren)
Yield-to-Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktentwicklungen

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Bei Smart Materials beinhaltet das Ergebnis seit Jahresbeginn positive Beiträge von Kreislaufsystemen, analytischen Instrumenten und intelligenter Fertigung, mit starker Performance im Bereich Robotik. In ähnlicher Weise erholten sich Energiespeichermaterialien und biobasierte Grundstoffe waren stark. Strategische Metalle und Leichtbau trugen im Berichtszeitraum negativ bei.

Fondsallokation

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Name Sektor Gewicht
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Fondsklassifizierung

BeschreibungJaNeink.A. 
Stimmabgabe
ESG-Engagement
Einbeziehung von ESG-Aspekten
Ausschluss
BeschreibungJaNeink.A. 
ESG-Filter
ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien
Themenfonds mit ESG-Ausrichtung

Währungsstrategie

Der Fonds darf eine aktive Währungspolitik verfolgen, um zusätzliche Gewinne zu generieren, und kann Währungsabsicherungsgeschäfte abschließen.

Ausschüttungspolitik

Der Fonds soll prinzipiell keine Dividende ausschütten, weshalb die erwirtschafteten Erträge des Fonds und seine allgemeine Wertentwicklung in den Anteilspreis einfließen.

Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten

Der Fonds wendet eine systematische Bottom-up-Aktienauswahl an, bei der während des gesamten Anlageprozesses selbst entwickelte ESG-Daten (Umwelt, Soziales und Governance) und ESG-Research kombiniert werden. Bei der Konstruktion des Anlageuniversums werden ESG-Kriterien für Ausschlüsse und themenspezifische Eignung angewendet. Außerdem integriert ein unternehmensinternes Team für nachhaltiges Investieren (SI) eine für Finanzdaten wesentliche branchen- und unternehmensspezifische Nachhaltigkeitsanalyse in die Anlageempfehlungen. Ein Expertenteam für thematische Aktien bezieht den SI-Research in die Fundamentalanalysen und Aktienbewertungen ein. Die Beurteilung von Folgen ungünstiger Ereignisse mit Einfluss auf die Portfoliopositionen ergänzt das Risikomanagement. Ein Team für aktive Beteiligung und Einflussnahme interagiert direkt mit den Geschäftsführungen der Fondsbeteiligungen, was zusätzliche Kanäle für einen nachhaltigen Einfluss bietet.

Anlagepolitik

Der RobecoSAM Smart Materials Fund bietet Anlegern einen zukunftsorientierten Ansatz, der über bloße Investments in natürliche Rohstoffe hinausgeht. Im Vordergrund stehen bei dieser Strategie innovative Materialien, die traditionelle Grundstoffe ersetzen, und Verarbeitungstechnologien, die zu höherer Effizienz bei der Ressourcengewinnung, -verarbeitung und -verwendung führen. Das sind genau die Mechanismen, mit denen die Menschheit es bisher geschafft hat, in einer Welt mit knapper werdenden Ressourcen das Bevölkerungswachstum zu bewältigen und Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten. Angesichts des fortschreitenden Abbaus unserer begrenzt vorhandenen Ressourcen und der immer drängenderen Umweltprobleme ist dies für den Grundstoffsektor zweifellos der Investmentansatz der Zukunft. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen aus dem Grundstoff-, Industrie- und Informationstechnologiesektor.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist untrennbarer Bestandteil des Anlageprozesses, damit die Positionen immer den vordefinierten Richtlinien entsprechen.

Prognose des Fondsmanagements

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Starke langfristige Wachstumsthemen im Zusammenhang mit verringerten Emissionen (Netto-Null-Ziele) und effizienteren Grundstoffen und Produktionstechniken (z. B. intelligente Fertigung) wirken sich auf ihre jeweiligen Sektoren aus. Insbesondere stellen effiziente Baustoffe, 3D-Software, das Internet der Dinge und Robotikunternehmen attraktive Anlagechancen dar. Im Anlagecluster Recycling und Kreislaufsysteme, der sich auf Wiederverwendung, Recycling und Umnutzung von Kunststoffen konzentriert, führen attraktive Gelegenheiten zu einem Zuwachs bei kreislauforientierten Geschäftsmodellen.

Pieter Busscher, CFA
Pieter Busscher, CFA

Pieter Busscher, CFA

Pieter Busscher ist als Senior Portfolio Manager für die RobecoSAM Smart Materials Equities-Strategie verantwortlich. Er nutzt seine umfassende Erfahrung im Investmentgeschäft, um Unternehmen zu entdecken, die Ideen aus den Felder der Materialwissenschaft, angewandter Technologien und Konstruktion anwenden, um die industrielle Produktion zu optimieren und auf die globale Herausforderung der Ressourcenknappheit einzugehen. Vor seinem Eintritt bei Robeco leistete er Vertriebsunterstützung für Privatkunden bei Credit Suisse Asset Management in Zürich. Darüber hinaus war er Dozent für Options- und Investmenttheorie bei der B&R Beurs Investment Study Association in Rotterdam. Er hat International Business Administration an der RSM Erasmus University in Rotterdam sowie Banken- und Finanzwesen an der Hochschule St. Gallen (HSG) studiert und ist Chartered Financial Analyst (CFA). Er ist seit 2007 für Robeco tätig.

Details

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Verwaltungsgesellschaft
Fondsvermögen
Volumen der Aktienklasse
Umlaufende Anteile
ISINLU2145463613
BloombergRSSMDEA LX
Valoren55752198
WKNA2QBUL
Verfügbarkeit
Datum 1. Preisfeststellung1603929600000
Geschäftsjahresende31-12
Rechtsstatus
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%)
Morningstar
Referenzindex

Kosten dieses Fonds

Laufende Gebühren

Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Diese Gebühren umfassen
Verwaltungsgebühr
Servicegebühr

Transaktionskosten

Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf

Performancegebühr

Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von

Sonstige Gebühren

max. Ausgabegebühr
max. Rücknahmegebühr
max. Zeichnungsgebühr
max. Wechselgebühr

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.

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