Robeco Net Zero 2050 Climate Equities S USD
Fonds mit hoher Ausprägung, der nach Unternehmen sucht, die den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft ermöglichen
Anteilklasse
Anteilklasse
Alle Anteilklassen eines Produkts sind in demselben Wertpapierportfolio investiert und haben dieselben Anlageziele und Anlagerichtlinien. Allerdings können sie sich in einzelnen Parametern unterscheiden. Unter anderem kann es beispielsweise Abweichungen im Hinblick auf Ertragsverwendung, Währungs-Exposure oder Gebühren und Kosten geben. Die gängigsten Anteilklassen bei Robeco sind folgende:
a) D/DH-Anteile, dies sind reguläre Anteile, die allen Anlegern offenstehen;
b) I/IH-Anteile für institutionelle Investoren wie von Zeit zu Zeit von der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde definiert. Mehr Informationen zu den Anteilklassen finden Sie im Verkaufsprospekt.
S-USD
D-EUR
I-EUR
S-EUR
Gattung und Codes
Anlagegattung:
Aktien
ISIN:
LU2496630000
Bloomberg:
RBS50SU LX
Benchmark
MSCI World Climate Change Index (Net Return, USD)
Angaben zur Nachhaltigkeit
Angaben zur Nachhaltigkeit
Gemäß der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) der EU können Produkte als Fonds gemäß Artikel 6, 8 oder 9 klassifiziert werden.
Artikel 6-Fonds: Produkt ohne ausführliche Offenlegungen bzgl. Nachhaltigkeit im Unterschied zu Fonds gemäß Art. 8 und 9.
Artikel 8-Fonds: Produkt ohne nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel, das jedoch ökologische oder soziale Charakteristika anstrebt und bei dem ausführliche Offenlegungen bzgl. Nachhaltigkeit stattfinden.
Artikel 9-Fonds: Produkt mit nachhaltigkeitsbezogenem Anlageziel, bei dem ausführliche Offenlegungen bzgl.
Nachhaltigkeit stattfinden Unabhängig von Artikel 8 oder 9 müssen die Unternehmen, in die investiert wird, Praktiken der guten Unternehmensführung einhalten, und nachhaltigkeitsbezogene Investments dürfen keine bedeutenden Schäden verursachen.
Artikel 9
- Überblick
- Wertentwicklung & Gebühren
- Vermögensaufstellung
- Nachhaltigkeit
- Kommentar
- Unterlagen
Fondsthemen
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Merkmale
- Investments in Unternehmen, die zum Übergang zu Netto-Null beitragen
- Auf starken Überzeugungen basierende Strategie mit einem fundamentalen, auf Bottom-Up-Research basierenden Investmentprozess
- Anstreben einer realen Wirkung bei gleichzeitiger Unterstützung einer fairen Umstellung und Minimierung negativer sozialen Auswirkungen
Über diesen Fonds
Robeco Net Zero 2050 Climate Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien aus Industrieländern auf der ganzen Welt mit dem Ziel einer Dekarbonisierung in Richtung eines Netto-Null-Ziels investiert. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds sind nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über Angaben zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor. Der Fonds hat das Ziel, die CO2-Bilanz des Portfolios zu verbessern und damit einen Beitrag zum Erfüllen der Ziele des Abkommens von Paris zu leisten, den maximalen globalen Temperaturanstieg deutlich unter 2 °C zu halten. Der Fonds hat auch das Ziel, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index.
Wichtige Fakten
Fondsvolumen
$ 150.340.098
Größe der Anteilsklasse
$ 37.669
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
15-07-2022
1 Jahr Wertentwicklung
24,05%
Ertragsverwendung
No
Fondsmanagement
Chris Berkouwer
Yanxin Liu
Chris Berkouwer ist Portfoliomanager und Mitglied des Global-Equity-Teams. Er ist außerdem stellvertretender leitender Portfoliomanager. Er ist verantwortlich für fundamental ausgerichtete globale Aktienanlagen (mit Schwerpunkt auf dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und Investments in den Sektoren Energie, Grundstoffe und Industrie) und für den Portfolioaufbau. Er ist seit 2010 für Robeco tätig. Zuvor war er Analyst bei The Hague Centre for Strategic Studies. Bevor er zum Global-Equity-Team kam, führte er Länder-, Branchen- und Unternehmensanalysen für verschiedene Aktienteams durch. Er verfügt über einen Master in Business Administration und International Public Management von der Erasmus Universität Rotterdam und ist Chartered Financial Analyst (CFA®). Yanxin Liu ist Portfoliomanagerin und Mitglied des Global-Equity-Teams. Sie ist für fundamental ausgerichtete globale Aktienanlagen mit Schwerpunkt auf Informationstechnologie sowie für den Portfolioaufbau verantwortlich. Yanxin Liu war 11 Jahre in unserem Emerging-Markets-Equity-Team tätig, bevor sie 2022 zum Global-Equity-Team wechselte. Innerhalb des Emerging-Markets-Teams deckte sie alle Sektoren im Raum Großchina ab. Davor arbeitete Yanxin Li für DSM Pension Services in den Niederlanden als Analystin mit Fokus auf US-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Yanxin Li verfügt über einen Abschluss als Master in Finance der Erasmus University Rotterdam und als Bachelor in Financial Accounting der Nankai University in Tianjin (China). Im Jahr 2015 wurde sie Chartered Financial Analyst (CFA®). Sie spricht Mandarin als Muttersprache.
Wertentwicklung
1 Monat
1,80%
2,53%
3 Monate
5,20%
7,79%
Lfd. Jahr
19,05%
19,74%
1 Jahr
24,05%
27,65%
2 Jahre
19,48%
23,30%
Seit Auflegung 07/2022
21,24%
22,80%
Gebühren
Laufende Gebühren
Laufende Gebühren
1,01%
Inklusive Verwaltungsgebühr
Ein vom Fonds an die Vermögensverwaltungsgesellschaft gezahlte Vergütung für die professionelle Verwaltung des Fonds.
0,80%
Inklusive Servicegebühr
Mit der Servicegebühr werden administrative Kosten wie beispielsweise Kosten für Jahresberichte, Hauptversammlungen oder Preispublikationen abgedeckt.
0,16%
Transaktionskosten
Die ausgewiesenen Transaktionskosten sind die durchschnittlichen Transaktionskosten p. a. über die letzten drei Jahren, die auf der Grundlage des europäischen Rechts ermittelt wurden.
0,07%
Steuerliche Behandlung des Produkts
Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.
Steuerliche Behandlung des Anlegers
Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.
Fondsallokation
Asset
Country
Sector
Top 10
- Asset
- Country
- Sector
- Top 10
Richtlinien
Der Fonds darf eine aktive Währungspolitik verfolgen, um zusätzliche Gewinne zu generieren.
Der Fonds schüttet keine Dividende aus. Der Fonds behält alle erzielten Erträge ein, sodass sich seine Performance vollständig im Kurs seiner Anteile widerspiegelt.
Robeco Net Zero 2050 Climate Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien aus Industrieländern auf der ganzen Welt mit dem Ziel einer Dekarbonisierung in Richtung eines Netto-Null-Ziels investiert. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds sind nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über Angaben zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor. Der Fonds hat das Ziel, die CO2-Bilanz des Portfolios zu verbessern und damit einen Beitrag zum Erfüllen der Ziele des Abkommens von Paris zu leisten, den maximalen globalen Temperaturanstieg deutlich unter 2 °C zu halten. Der Fonds hat auch das Ziel, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds hat nachhaltige Investitionen zum Ziel im Sinne von Artikel 9 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds hat das Ziel, die CO2-Bilanz des Portfolios zu verbessern und damit einen Beitrag zum Erfüllen der Ziele des Abkommens von Paris zu leisten, den maximalen globalen Temperaturanstieg deutlich unter 2 °C zu halten. Der Fonds integriert ESG-Faktoren (Umwelt Soziales und Governance) in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds investiert außerdem aktiv in Unternehmen, die sich Netto-Null-Ziele bis 2050 gesetzt haben. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsbezogene Indikatoren an, wozu insbesondere normative und aktivitätsbasierte Ausschlüsse nach Artikel 12 der EU-Verordnung hinsichtlich EU-Referenzwerten für den klimabedingten Wandel und die Wahrnehmung von Stimmrechten gehören. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet, die mit den vom Teilfonds verfolgten Zielen für nachhaltige Anlagen übereinstimmt. Ziel ist, die mit dem Klimawandel verbundenen Anforderungen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen einzuhalten. Das Ziel der Benchmark ist es, der Performance einer Anlagestrategie zu entsprechen, die sich an den Standards für Benchmarks für den klimabedingten Wandel in Bezug auf Ausschlüsse und CO2-Reduktionszielen orientiert. Die Benchmark unterscheidet sich darin von breiten Marktindizes, dass die letzteren in ihrer Methode keine Kriterien bezüglich der Ausrichtung auf die Kriterien des Klimawandelabkommens zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und damit verbundenen Ausschlüssen berücksichtigen. Die für die Berechnung des Index verwendete Methodik ist auf der Website des Index-Administrators (MSCI) zu finden.Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet die Benchmark für die Zwecke der Vermögensallokation. Die Wertpapiere können zwar Bestandteile der Benchmark sein, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere ausgewählt werden. Der Teilfonds kann erheblich von den Gewichtungen der Benchmark abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft kann weiterhin über die Zusammensetzung des Portfolios in Abhängigkeit der Anlageziele entscheiden. Ziel des Teilfonds ist es, langfristig ein besseres Ergebnis zu erzielen als die Benchmark und gleichzeitig das relative Risiko durch Anwenden von Grenzwerten (für Länder, Währungen und Sektoren) auf das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark zu kontrollieren. Dadurch wird auch die Abweichung der Wertentwicklung gegenüber der Benchmark begrenzt.
Das Risikomanagement ist voll in den Investitionsprozess eingebettet, damit die Positionen stets vorab definierten Richtlinien entsprechen
Nachhaltigkeitsprofil
ESG Important Information
Die folgenden Informationen zur Nachhaltigkeit können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Prozess zu integrieren. Diese Informationen dienen nur zur Veranschaulichung. Die dargelegten Nachhaltigkeitsinformationen dürfen keinesfalls in Bezug auf verbindliche Elemente für diesen Fonds verwendet werden. Bei einer Anlageentscheidung sollten alle im Prospekt beschriebenen Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden.
Nachhaltigkeit
Das nachhaltigkeitsorientierte Anlageziel des Fonds ist, dazu beizutragen, den maximalen globalen Temperaturanstieg durch Reduzieren der CO2-Bilanz des Fonds deutlich unter 2 °C zu halten. Klimawandel und Nachhaltigkeit werden über Ausschlüsse, ESG-Integration sowie Stimmrechtsausübung in den Investmentprozess eingebunden. Erstens investiert der Fonds nicht in Aktienemittenten, die gegen internationale Normen verstoßen oder deren Aktivitäten laut Ausschlusspolitik von Robeco als gesellschaftlich schädlich eingestuft wurden. Das schließt gegebenenfalls aktivitätsbasierte Ausschlüsse nach Artikel 12 der EU-Verordnung hinsichtlich Benchmarks für den klimabedingten Wandel, EU Paris-aligned Benchmarks sowie nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen für Benchmarks ein. Zweitens legt der Fonds den Schwerpunkt auf Investments in Unternehmen, die sich Netto-Null-Ziele bis 2050 gesetzt haben, und untersucht andere finanziell wesentliche ESG-Faktoren beim Portfolioaufbau. Drittens wird durch die Einschränkung von Treibhausgasemissionen die CO2-Bilanz des Fonds auf einen niedrigeren Wert gebracht als bei der Klima-Benchmark, um die Vereinbarkeit mit dem gewünschten Dekarbonisierungspfad von 7 % ggü. dem jeweiligen Vorjahr sicherzustellen. Außerdem wird, wenn ein Aktienemittent in der laufenden Überwachung für Verstöße gegen internationale Normen ausgesondert wird, der Emittent von Investitionen ausgeschlossen. Und schließlich nutzt der Fonds Aktionärsrechte und nimmt in Übereinstimmung mit der Abstimmungspolitik von Robeco Stimmrechte wahr.In den folgenden Abschnitten werden die für diesen Fonds ESG-Kennzahlen mit kurzen Beschreibungen aufgeführt. Weitere Informationen finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen.Der für die Nachhaltigkeitsvisualisierung verwendete Index basiert auf dem MSCI World Climate Change Index (Net Return, USD).
Erläuterungen zur Wertentwicklung
Basierend auf den Transaktionskursen erzielte der Fonds eine Rendite von 1,80%. Der August blieb für unsere Strategie aus Sicht der absoluten Rendite unverändert und blieb leicht hinter der Benchmark zurück (-0,5 % ggü. +0,2 %). Auf Sektorebene schnitten Grundstoffe und Finanzen am besten ab, während unsere Positionierung in Nicht-Basiskonsumgütern und Gesundheitswesen zurückblieb. Was die Aktienauswahl betrifft, schnitt Aspen Technology am stärksten ab, nachdem es gute Ergebnisse einschließlich einer Anhebung der Prognosen vorgelegt hatte. Aspen verzeichnet ein starkes Wachstum beim digitalen Netzmanagement und profitiert bereits von den Synergieeffekten aus dem Zusammenschluss mit Emerson Electric. Andererseits war TopBuild der Hauptverlierer des Monats, aufgrund einer Reduzierung seiner Wachstumsprognose wegen der schwächeren gewerblichen und industriellen Segmente. Als Hauptursachen gelten die zeitliche Planung von Projekten und die knappe Verfügbarkeit von Rohstoffen, was zur Besorgnis führte, dass es sich auf den Endmarkt für Wohngebäude auswirken könnte.
Prognose des Fondsmanagements
Chris Berkouwer
Yanxin Liu
Nach dem jüngsten Aufschwung sind die Märkte wieder nervös und blicken auf die nächsten Arbeitsmarktdaten, die Entscheidungen der Fed und die Wahlnachrichten. Scheinbar haben die Händler bereits zu optimistische Erwartungen in Bezug auf das Zinssenkungstempo der Fed eingepreist, sodass wir vorsichtig sind. Die Aktien sind auf Höchstständen, und damit das so bleibt, müssen wir eine Ausweitung der Marktbreite sehen. Dies setzt voraus, dass sich die Datenlage bei zyklischen Werten verbessert, die noch spärlich ist. Wir bevorzugen daher Klimaschutzprojekte in den eher defensiven Bereichen Energieinfrastruktur, Umweltberatung und gesunder Lebensstil. Für erneuerbare Energie- und Cleantech-Aktien sind die US-Wahlen eindeutig ein wichtiger Knackpunkt. Wir denken, dass sich an der bestehenden IRA-Politik, die sich nur auf ausgewählte Bereiche um EVs und Wasserstoff bezieht, wenig ändern wird. Aber bis wir mehr Klarheit haben, werden Stimmungsschwankungen die verbesserten Fundamentaldaten übertrumpfen. Bei der Positionierung des Portfolios angeht bleiben wir auf der Qualitätskurve und meiden weiterhin Unternehmen mit schlechtem Cashflow.