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Robeco Global Growth Trends Equities D EUR

Referenzindex: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU0974293671
  • Investiert in strukturelle Trends weltweit (z. B. "die digitale Welt" und die industrielle Renaissance)
  • Top-Down-Themenauswahl und Bottom-Up-Aktienauswahl unter Nutzung proprietärer Bewertungsmodelle
  • Risikobegrenzung durch globale Diversifikation
Anlagegattung
Aktueller Nettoinventarwert ()
Wertentwicklung Lfd. Jahr ()
Währung EUR
Fondsvermögen ()
ErtragsverwendungNo

Über diesen Fonds

Robeco Global Growth Trends Equities investiert in Aktien aus entwickelten und aufstrebenden Ländern auf der ganzen Welt. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Der Fonds konzentriert sich auf Wachstum, indem er in erster Linie auf viel versprechende langfristige Wachstumstrends setzt und in vier verschiedene und voneinander unabhängige Top-Down-Trends investiert: Digitale Welt, Aufschwung der Mittelklasse, Industrielle Renaissance und Gesund altern. Innerhalb der identifzierten Wachstumstrends legt der Fonds vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die möglichst unverfälscht an diesen Trends partizipieren.

Kursentwicklung

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Kursentwicklung

Robeco Global Growth Trends Equities D EUR

Wertentwicklung

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Thema Fonds Referenzindex
1 Monat
3 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Thema Fonds Referenzindex
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.

Statistiken

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Thema 3 Jahre 5 Jahre
Standardabweichung
Max. monatlicher Gewinn (%)
Ex-post Tracking-Error (%)
Alpha
Beta
Sharpe-Ratio
Information-Ratio
Max. monatlicher Verlust (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Hit-Ratio (%)
Hit-Ratio Baisse (%)
Hit-Ratio Hausse (%)
Baisse-Monate
Hausse-Monate
Monate der Outperformance
Monate der Outperformance in einer Baisse
Monate der Outperformance in einer Hausse
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema Fonds Referenzindex
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren)
Restlaufzeit (in Jahren)
Bonitäts-Rating
Yield-to-Worst (%)

Marktentwicklungen

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Der April war wieder ein sehr lohnenswerter Monat für globale Aktien, ohne größere Störungen von der Handelsfront und keine deutlichen Hinweise auf einen Rückgang der Gewinne aufgrund der (Zwischen-)Berichtsaison. Der MSCI AC World Index stieg während des Monats insgesamt um 3,6 % in EUR und seit Jahresbeginn sogar um 18,3 %, sodass er zum Ende des Monats ein neues Allzeithoch erreichte. Alle wichtigen entwickelten und Schwellenmärkte stiegen, wobei Deutschland der führende Markt war trotz negativer Gerüchte über den Automobilsektor, Chemikalien und eine Schwäche des Mittelstands. Auch der unendliche Brexit hat den Aufwärtstrend an den Aktienmärkten nicht gestört: Europa war vor Japan und den USA die Region mit der besten Performance, und die entwickelten Märkte insgesamt haben die Schwellenmärkte locker übertroffen.

Fondsallokation

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Name Sektor Gewicht
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Fondsklassifizierung

BeschreibungJaNeink.A. 
Stimmabgabe
ESG-Engagement
Einbeziehung von ESG-Aspekten
Ausschluss
BeschreibungJaNeink.A. 
ESG-Filter
ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien
Themenfonds mit ESG-Ausrichtung

Währungsstrategie

Der Fonds kann der Währungsabsicherung dienende Geschäfte abschließen.

Ausschüttungspolitik

Es wird keine Dividende ausgeschüttet. Der Fonds thesauriert erzielte Erträge, sodass sich die GesamtWertentwicklung des Fonds in seinem Anteilspreis niederschlägt.

Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten

Im Hinblick auf nachhaltige Anlagen hat der Fonds Robeco Global Growth Trends Equities ESG-Faktoren zu einem festen Bestandteil seines Anlageprozesses auf zwei Linien gemacht. Top-down: Im Trend Industrielle Renaissance investieren wir nur in erneuerbare Energien, da wir glauben, dass diese Art der Energieerzeugung die fossilen Brennstoffe schrittweise zurückdrängen wird. Bottom-up: Wir prüfen, ob die ESG-Faktoren ein Risiko für die zu erwartenden Renditen der einzelnen Beteiligungen darstellen. Dies erfolgt innerhalb der Fundamentaldatenanalyse mittels der Daten von RobecoSAM und Sustainalytics sowie mit einem besonderen Schwerpunkt auf ordnungspolitische Angelegenheiten.

Anlagepolitik

Robeco Global Growth Trends Equities investiert im Rahmen der thematischen Strategien von Robeco und RobecoSAM. Thematische Strategien sind auf langfristige Trends wie den demografischen Wandel, Ressourcenknappheit und Umweltbewusstsein ausgerichtet, und jede Strategie zielt darauf ab, die Wertentwicklung des breiteren Markts langfristig zu übertreffen. Der Anlagestil von Robeco Global Growth Trends Equities ist auf die Auswahl vielversprechender thematischer Aktienstrategien von Robeco und RobecoSAM ausgerichtet. Robeco Global Growth Trends Equities kann mit einem aktiven Währungsmanagement Währungsentwicklungen antizipieren und die Performance verbessern. Das Risikomanagement ist voll in den Anlageprozess integriert. Dadurch wird gewährleistet, dass die Positionen die vordefinierten Leitlinien erfüllen. Der Fonds kann eine begrenzte Barposition halten. Dieser Teilfonds kann über QFII und/oder einem Aktienverbindungsprogramm (Stock Connect Programme) in chinesische A-Aktien investieren, was zusätzliche Abrechnungs- und Abwicklungsvorgänge, regulatorische, operationelle und Kontrahentenrisiken zur Folge haben würde.

Risikomanagement

Aktiv. Mit Hilfe von Risikomanagementsystemen wird kontinuierlich die Wertentwicklungentwicklung des Portfolios im Vergleich zur Benchmark überwacht. Extreme Divergenzen lassen sich so vermeiden.

Prognose des Fondsmanagements

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Zum Jahresbeginn 2019 erleben wir ein schwächer werdendes BIP- und EPS-Wachstum, ein typisches Merkmal für einen Bullenmarkt am Höhepunkt. Als Reaktion darauf haben einige Zentralbanken bereits ihre Straffungspolitik umgekehrt und die Zinserhöhungen eingestellt. Doch trotzdem würden wir argumentieren, dass nach sieben Jahren steigenden Konjunkturwachstums die Wahrscheinlichkeit gestiegen ist, dass wir uns auf eine Konjunkturverlangsamung zubewegen. Infolgedessen wird das operative Umfeld für Unternehmen in Zukunft schwieriger werden, was bedeutet, dass die Margen im Allgemeinen ihren Höchstwert bereits erreicht haben könnten. In einem derartig schwierigen Umfeld bevorzugen wir weiterhin Unternehmen mit nachhaltigem und andauerndem Gewinnwachstumsprofil. Wir versuchen, diese Wachstumsunternehmen ausfindig zu machen, indem wir die langfristigen Trends von einer Top-down-Perspektive beobachten. Wir befinden uns in einer neuen Ära, in der wir dank Digitalisierung und neuer Technologien in der Lage sein werden, die meisten Krankheiten zu heilen, Finanzdienstleistungen billiger und für alle zugänglicher zu machen und darüber hinaus unsere Arbeitsproduktivität nachhaltig zu steigern. Aktien von Unternehmen, die dafür Tools und Technologie liefern, werden ihre Gewinne und Cashflows wesentlich schneller steigern können als erwartet.

Henk Grootveld & Marco van Lent
Henk Grootveld & Marco van Lent

Henk Grootveld & Marco van Lent

Henk Grootveld, Executive Vice President, leitet das Trends Investing Equity-Team. Er managt Robeco Global Growth Trends-Fonds seit November 2013 und Rolinco seit 2009. Henk Grootveld kam 2001 zu Robeco. Er war bzw. ist Leiter des Financials-Team, des European-Teams und des Consumer Staples-Teams sowie Mitglied des North American Equities-Teams. Vor seinem Wechsel zu Robeco war er für Aegon Asset Management als Portfoliomanager für europäische Aktien und als Aktienstratege für ING Barings tätig. Er besitzt einen Masters-Abschluss in Operation Research/Ökonometrie der Erasmus-Universität in Rotterdam. Marco van Lent gehört seit Dezember 2010 dem Trends Investing Equity-Team von Robeco an und ist seit November 2013 Portfoliomanager von Robeco Global Growth Trends/Rolinco. Davor war er Portfoliomanager von Robeco Infrastructure Equities. Herr van Lent kam im Oktober 2007 zu Robeco, um zusammen mit einem Kollegen zwei europäische Aktienfonds zu managen. Seine Karriere in der Kapitalanlagebranche begann er 1985 als Analyst/Stratege bei einem Wertpapierdienstleistungsunternehmen. 1996 wurde er bei Van Spaendonck Asset Management zum Portfoliomanager ernannt. 1999 fing er als Senior-Portfoliomanager für europäische Aktien bei Philips Investment Management an. Später wechselte er zu Van Lanschot Asset Management und managte dort auf der Grundlage der ¿High-Conviction¿-Anlagestrategie, die er bei Philips Investment Management mitentwickelt hatte, den Van Lanschot European Equity Fund. Nach der Übernahme von Kempen Capital Management durch Van Lanschot arbeitete er sechs Monate bei Kempen Capital Management und managte dort europäische Aktienfonds. Herr van Lent besitzt einen Masters-Abschluss in Betriebs- und Finanzwirtschaft der Tilburg-Universität.

Details

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Verwaltungsgesellschaft
Fondsvermögen
Size of share class
Umlaufende Anteile
ISINLU0974293671
BloombergRGGTRDE LX
Valoren22408498
WKNA1W6M7
Verfügbarkeit
Datum 1. Preisfeststellung1384473600000
Geschäftsjahresende31-12
Rechtsstatus
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%)
Morningstar
Referenzindex

Kosten dieses Fonds

Laufende Gebühren

Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Diese Gebühren umfassen
Verwaltungsgebühr
Servicegebühr

Transaktionskosten

Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf

Performancegebühr

Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von

Sonstige Gebühren

max. Ausgabegebühr
max. Rücknahmegebühr
max. Zeichnungsgebühr
max. Wechselgebühr

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.

Disclaimer

Ich bestätige ein professioneller Kunde zu sein.

Die Informationen auf der nachfolgenden Website der Robeco Deutschland, Zweigniederlassung der Robeco Institutional Asset Management B.V., richten sich ausschließlich an professionelle Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 (WpHG) wie beispielsweise Versicherungen, Banken und Sparkassen. Die auf dieser Website dargestellten Informationen sind NICHT für Privatanleger bestimmt und entsprechen nicht den für Privatanleger maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen.

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