Mit Wirkung vom 29. Oktober 2020 wurden ausgewählte Aktienfonds von RobecoSAM zur RCGF SICAV Plattform zusammengeführt und mit neuen Auflegungsdaten, Anteilsklassen und ISIN-Codes versehen.
WeiterlesenThema | Fonds | Index |
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Thema | Fonds | Referenzindex |
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Thema | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Ex-post Tracking-Error (%) |
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Sharpe-Ratio | |||
Alpha (%) | |||
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Thema | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Hit-Ratio Baisse (%) |
Thema | Fonds | Referenzindex | |
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Bonitäts-Rating | |||
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren) | |||
Restlaufzeit (in Jahren) | |||
Yield-to-Worst (%) | |||
Green Bonds (%) |
Nach dem Sieg der Demokraten und Präsident Biden's Vorschlag für ein Konjunkturpaket von 2 Bio. USD verzeichnete der Aktienmarkt zunächst kräftige Gewinne. Danach überwog die Risikobereitschaft und der MSCI World Index beendete den Monat auf Euro-Basis leicht negativ. Die Volatilität spitzte sich gegen Ende des Monats zu, da die Marktteilnehmer die Nachhaltigkeit der unaufhaltsamen Rallye des Aktienmarktes, die Verzögerungen bei den Impfungen und die erhöhten Beteiligungen von Privatanlegern in Frage stellten. Das Verhalten der Privatanleger war aufgrund der reichlichen Liquidität ungestüm, was zu einigen starken irrationalen Bewegungen in Teilen des Marktes führte. Die hohen kurzfristigen Zinssätze schnitten mit am besten ab, zusammen mit den Faktoren Value und Small-Cap. Die bisherigen Ergebnisse lagen im Allgemeinen insgesamt bei oder über den Erwartungen. Die Anleger wollten die hohen Gewinne nicht honorieren, insbesondere bei großen Tech-Unternehmen, die solide Zahlen vorlegten. Energie schnitt am besten ab, gefolgt von Gesundheitsvorsorge und IT. Basiskonsumgüter, Industrie und Finanzen schnitten schlecht ab. Was die wirtschaftliche Teilhabe betrifft, wird es laut dem Weltwirtschaftsforum noch 257 Jahre dauern, bis die Kluft zwischen den Geschlechtern geschlossen ist. Dies sind ernüchternde Nachrichten, die den Wandel beschleunigen könnten.
Name | Sektor | Gewicht |
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Beschreibung | Ja | Nein | k.A. | |
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Stimmabgabe | ||||
ESG-Engagement | ||||
Einbeziehung von ESG-Aspekten | ||||
Ausschluss |
Beschreibung | Ja | Nein | k.A. | |
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ESG-Filter | ||||
ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien | ||||
Themenfonds mit ESG-Ausrichtung |
Der Fonds darf eine aktive Währungspolitik verfolgen, um zusätzliche Gewinne zu generieren, und kann Währungsabsicherungsgeschäfte abschließen.
Der Fonds soll prinzipiell keine Dividende ausschütten, weshalb die erwirtschafteten Erträge des Fonds und seine allgemeine Wertentwicklung in den Anteilspreis einfließen.
Der RobecoSAM Gender Equality Impact Equities investiert in Unternehmen, die eine Führungsrolle hinsichtlich der Förderung geschlechtlicher Gleichberechtigung innehaben. Es kommt eine systematische Bottom-up-Aktienauswahl zur Anwendung, bei der während des gesamten Anlageprozesses selbst entwickelte ESG-Daten (Umwelt, Soziales und Governance) und ESG-Research kombiniert werden. Bei der Konstruktion des Anlageuniversums werden ESG-Kriterien für Ausschlüsse und fondsspezifische Eignung angewendet. Ein unternehmensinternes Team für nachhaltiges Investieren (SI) integriert eine für Finanzdaten wesentliche branchen- und unternehmensspezifische Nachhaltigkeitsanalyse in die Anlageempfehlungen. Ein Expertenteam für thematische Aktien bezieht den SI-Research in die Fundamentalanalysen und Aktienbewertungen ein. Die Beurteilung von Folgen ungünstiger Ereignisse mit Einfluss auf die Portfoliopositionen ergänzt das Risikomanagement. Ein Team für aktive Beteiligung und Einflussnahme interagiert direkt mit den Geschäftsführungen der Fondsbeteiligungen, was zusätzliche Kanäle für einen nachhaltigen Einfluss bietet.
Unsere Investmentphilosophie beruht auf der zentralen Überzeugung, dass die Integration von ESG-Faktoren in einen disziplinierten und research-orientierten Investmentprozess zu fundierteren Entscheidungen und zu einer besseren risikobereinigten Rendite über einen Konkunkturzyklus hinweg führt. Auf der Grundlage unserer selbst gewonnenen Daten und Untersuchungen identifizieren wir Unternehmen, die sich mit solider Geschäftspraxis, effizienten Verbesserungen und der Entwicklung neuer Lösungen für die zahllosen Herausforderungen, mit denen die Gesellschaft in den kommenden Jahrzehnten konfrontiert sein wird, einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Wir nehmen eine langfristige Anlagesicht ein, analysieren die Geschäftsmodelle, die Marktstellung und das Wachstumspotenzial von Unternehmen und beurteilen ihre finanzielle Performance und Bewertung. Unser Ziel ist es, auf der Grundlage dieser fundamentalen Beurteilung attraktive Anlagechancen zu identifizieren und sie in konzentrierten, überzeugungsorientierten Aktienportfolios zu nutzen.
Die Risikosteuerung ist voll in den Investmentprozess integriert. So wird sichergestellt
Auf dem aktuellen Niveau sind Aktien anfällig für schlechte Nachrichten und die Marktvolatilität wird wahrscheinlich hoch bleiben, da die Anleger auf ein Abklingen der überschwänglichen Marktstimmung und mehr Klarheit über die Einführung von Impfstoffen warten. Der Weg der wirtschaftlichen Erholung bleibt ungewiss und wird nun nicht nur vom Verlauf des Virus, sondern auch vom Fortschritt der Impfungen abhängen. In Israel, wo die Impfungen am weitesten fortgeschritten sind, ist ein ermutigender Rückgang der Virusfälle zu verzeichnen. Solange die Impfstoffe wirksam sind und die politischen Entscheidungsträger weiterhin eine akkommodierende Geldpolitik und fiskalische Anreize zur Unterstützung der Erholung versprechen, werden die Märkte wahrscheinlich unterstützt werden. Wir konzentrieren uns weiterhin auf nachhaltige, qualitativ hochwertige Unternehmen, die ein hohes Maß an Gleichberechtigung der Geschlechter aufweisen. Wir nutzen die aktuellen Marktbedingungen, um Positionen in Unternehmen mit attraktiven mittel- bis langfristigen Perspektiven weiter zu festigen.
Junwei Hafner-Cai ist die Portfoliomanagerin der Global Gender Equality Impact Equities-Strategie und stellvertretende Portfoliomanagerin der Global SDG Equities-Strategie. Davor war sie auch als Senior Analyst mit Zuständigkeit für thematisches Research im Thematic Equities Team von Robeco tätig. Vor dem Wechsel zu Robeco arbeitete Junwei Hafner-Cai als Junior Portfolio Manager bei EFG International. Zuvor war sie Assistant Relationship Manager im Bereich International Wealth Management bei der Credit Suisse. Sie begann ihre Laufbahn im Anlagegeschäft als Assistant Fixed Income Portfolio Manager bei Wegelin & Co., Private Bankers. Frau Hafner-Cai hat einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre (Hauptfach Banking & Finance) von der Nanyang Technological University (Singapur) und ist Certified International Investment Analyst (CIIA). Sie arbeitet seit 2010 für Robeco.
Verwaltungsgesellschaft | |
Fondsvermögen | |
Volumen der Aktienklasse | |
Umlaufende Anteile | |
ISIN | LU2145459009 |
Bloomberg | RSGGIDU LX |
Valoren | 55666714 |
WKN | A2QD3T |
Verfügbarkeit | |
Datum 1. Preisfeststellung | 1603929600000 |
Geschäftsjahresende | 31-12 |
Rechtsstatus | |
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%) | |
Referenzindex |
Laufende Gebühren |
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Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von |
Diese Gebühren umfassen | ||
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Verwaltungsgebühr | ||
Servicegebühr |
Transaktionskosten |
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Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf |
Performancegebühr |
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Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von |
max. Ausgabegebühr | ||
max. Rücknahmegebühr | ||
max. Zeichnungsgebühr | ||
max. Wechselgebühr |
Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.
Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.
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Die Fonds haben ihren Sitz in Luxemburg oder den Niederlanden. Die ACOLIN Fund Services AG, Postanschrift: Affolternstrasse 56, 8050 Zürich, agiert als Schweizer Vertreter der Fonds. UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Postanschrift: Europastrasse 2, P.O. Box, CH-8152 Opfikon, fungiert als Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Key Investor Information Documents (KIIDs), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds sind auf einfache Anfrage hin und kostenlos im beim Schweizer Vertreter ACOLIN Fund Services AG erhältlich. Die Prospekte sind auch über die Website www.robeco.ch verfügbar.
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