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Robeco QI Global Conservative Equities Z EUR

Benchmark: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU0766461478
  • Zielt auf globale Marktrenditen bei geringerem Verlustrisiko ab
  • Stabile Aktienrenditen und hohe Dividenden
  • Risikoarme Aktien mit attraktiver Bewertung und positivem Momentum
Anlagegattung
Aktueller Nettoinventarwert ()
Wertentwicklung Lfd. Jahr ()
Währung EUR
Fondsvermögen ()
Ertragsverwendungthesaurierend

Über diesen Fonds

Der Robeco QI Global Conservative Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien mit geringer Volatilität aus Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Das langfristige Ziel des Fonds sind Erträge, die mindestens dem Niveau an den globalen Aktienmärkten entsprechen, verbunden mit einem niedrigeren erwarteten Abwärtsrisiko. Die ausgewählten Aktien mit relativ niedrigem Risiko zeichnen sich durch hohe Dividendenrenditen, attraktive Bewertungen, starkes Kursmomentum und positive Gewinnrevisionen der Analysten aus. Daraus ergibt sich ein diversifiziertes Portfolio aus defensiven Aktien mit geringer Umschlagshäufigkeit, das auf stabile Aktienrenditen und hohe laufende Erträge abzielt.

Kursentwicklung

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Kursentwicklung

Robeco QI Global Conservative Equities Z EUR

Wertentwicklung

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Thema Fonds Index
1 Monat
3 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Thema Fonds Referenzindex
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.

Statistiken

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Thema 3 Jahre 5 Jahre
Ex-post Tracking-Error (%)
Information-Ratio
Sharpe-Ratio
Alpha (%)
Beta
Standardabweichung
Max. monatlicher Gewinn (%)
Max. monatlicher Verlust (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Monate der Outperformance
Hit-Ratio (%)
Hausse-Monate
Monate der Outperformance in einer Hausse
Hit-Ratio Hausse (%)
Baisse-Monate
Monate der Outperformance in einer Baisse
Hit-Ratio Baisse (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema Fonds Referenzindex
Bonitäts-Rating
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren)
Restlaufzeit (in Jahren)
Yield-to-Worst (%)
Green Bonds (%)

Fondsallokation

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Name Sektor Gewicht
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Fondsklassifizierung

BeschreibungJaNeink.A. 
Stimmabgabe
ESG-Engagement
Einbeziehung von ESG-Aspekten
Ausschluss
BeschreibungJaNeink.A. 
ESG-Filter
ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien
Themenfonds mit ESG-Ausrichtung

Währungsstrategie

Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Schwankungen der Wechselkurse werden sich deshalb unmittelbar auf den Kurs des Fonds auswirken.

Ausschüttungspolitik

Der Fonds schüttet keine Dividenden aus und behält alle erzielten Erträge ein, sodass sich seine Wertentwicklung vollständig im Kurs der Anteilscheine widerspiegelt.

Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten

Die ESG-Faktoren (Environment, Social and Governance / Umwelt, Soziales und Governance) werden systematisch im hochdisziplinierten Investmentprozess integriert, unter Verwendung der ESG-Werte gemäß dem RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment. Mit der ESG-Integration soll erreicht werden, dass das Portfolio insgesamt eine höhere ESG-Bewertung als der Index aufweist. Zudem sollen auch die Bewertungen in den einzelnen Dimensionen Umwelt, Soziales und Governance jeweils höher als im Index sein. So soll gewährleistet werden, dass in allen drei Dimensionen ein verbessertes ESG-Profil erreicht wird. Dadurch wird sichergestellt, dass Aktien mit höheren ESG-Werten mit größerer Wahrscheinlichkeit in das Portfolio aufgenommen werden als Aktien von Unternehmen mit sehr schlechten ESG-Werten, die dann wahrscheinlich eher aus dem Portfolio entfernt werden. Anhand dieser Regeln zum Aufbau des Portfolio wollen wir ein im Vergleich zu seinen Konkurrenten überdurchschnittliches ESG-Profil des Fonds erreichen. Des Weiteren können Aktien, deren Unternehmen Probleme bei der Governance haben, oder Aktien, deren Unternehmen größeren Rechtsstreitigkeiten oder regulatorischen Risiken unterliegen, aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden. Zusätzlich zur ESG-Integration hat Robeco eine Ausschlussrichtlinie implementiert, nimmt als Bevollmächtigter Stimmrechte wahr und kommuniziert auf Basis der Zielsetzungen des International Corporate Governance Network mit Beteiligungsunternehmen.

Anlagepolitik

Robeco QI Global Conservative Equities investiert weltweit in risikoarme Aktien aus Industrienationen und Entwicklungsländern. Die Aktienselektion basiert auf einem quantitativen Modell. Der Fond verfolgt das langfristige Ziel gleiche oder höherere Renditen als der globale Marktindex bei reduziertem Verlustrisiko zu erzielen. Die ausgewählten risikoarmen Aktien zeichnen sich durch hohe Dividendenrenditen, günstige Bewertung, starkem Momentum und positivem Analystentrend aus. Der Fonds kombiniert ein Aktienselektionsmodell mit einem stringenten Portfoliokonstruktion. Dieser Ansatz resultiert in einem diversifizierten Portfolio von defensiven Aktien, dass durch einen niedrigen Portfolioumschlag gekennzeichnet ist, um stabile Aktienerträge zu erwirtschaften. Die Investmentphilosophie der Conservative Equities Ansätze basiert auf der Feststellung, dass Anleger bereit sind, Risiko überzubezahlen. Die dem Fonds unterliegende quantitative Strategie profitiert von der Tatsache, dass viele Investoren Investmententscheidungen in Verbindung zu einer Benchmark ausrichten. Der Fonds nutzt diese Abhängigkeiten aus. Basiserend auf der akademischen Forschung werden verschiedene Faktoren kombiniert, um Ineffizienzen im Verhalten von Anleger auszunutzen.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist integraler Bestandteil des Anlageprozesses, damit die Positionen immer den vordefinierten Richtlinien entsprechen.

Prognose des Fondsmanagements

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Der Fonds Global Conservative Equities investiert in wenig schwankungsanfällige Aktien mit geringerem erwarteten Abwärtsrisiko und hohem Aufwärtspotenzial. Stabilere Aktien werden von den Anlegern häufig übersehen, bieten jedoch im Vergleich zu ihrem Risikoprofil relativ hohe Erträge. Wir erwarten, dass der Fonds bei Bärenmärkten und unbeständigen Marktbedingungen besonders gut abschneidet. Bei einer kräftigen Hausse könnte der Fonds sich schlechter entwickeln als der Gesamtmarkt, aber immer noch eine gute absolute Rendite erzielen. Langfristig erwarten wir stabile Aktienrenditen und hohe Einnahmen bei erheblich geringerem Abwärtsrisiko.

Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep
Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep

Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep

Pim van Vliet ist Portfoliomanager im Conservative Equities-Team. Er kam im Jahr 2005 als Spezialist für quantitatives Research zu Robeco. Pim van Vliet hat akademische Forschungsarbeiten im Journal of Banking & Finance, in der Zeitschrift Management Science, im Journal of Portfolio Management und in anderen Fachmagazinen veröffentlicht. Er ist Gastdozent an mehreren Universitäten, hält Vorträge zu Low-Volatility Investing auf internationalen Seminaren und ist Verfasser des Buchs High Returns from Low Risk. Pim van Vliet verfügt über Abschlüsse als PhD und MSc (cum laude) in Financial & Business Economics der Erasmus-Universität Rotterdam. Arlette van Ditshuizen arbeitet als Portfoliomanagerin im Conservative Equities-Team. Vor dieser Tätigkeit war sie bei Robeco als Risk Manager tätig und hatte Positionen als Portfoliomanagerin und Head of Derivatives Structures inne. Arlette van Ditshuizen begann ihre Laufbahn bei Robeco im Jahr 1997, nachdem sie einen Abschluss als Master in Ökonometrie an der Erasmus-Universität Rotterdam erworben hatte. Maarten Polfliet arbeitet als Portfoliomanager im Conservative Equities-Team. Er ist seit 2005 für Robeco tätig. Vor dem Wechsel ins Conservative Equities-Team war er Client Portfolio Manager Quantitative Equities bei Robeco. Maarten Polfliet begann seine Laufbahn im Jahr 1999 als Portfoliomanager bei der SNS Bank, nachdem er einen Abschluss als Master in Financial Economics an der Universität Tilburg erworben hatte. Jan-Sytze Mosselaar arbeitet als Portfoliomanager im Conservative Equities-Team. Er war zuvor als Portfoliomanager im Bereich Asset Allocation bei Robeco tätig. Dort verwaltete er Multi-Asset-Fonds, quantitative Allokationsprodukte und treuhänderische Pensionsmandate. Er begann seine Laufbahn bei Robeco im Jahr 2004, nachdem er an der Universität Groningen einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft erworben hatte. Arnoud Klep arbeitet als Portfoliomanager im Conservative Equities-Team. Zuvor war er Head of Structured Investments bei Robeco und verwaltete diverse quantitative Anlagestrategien. Er begann seine Laufbahn im Bereich Quantitative Research bei Robeco im Jahr 2001, nachdem er einen Abschluss als Master in Ökonometrie an der Universität Tilburg erworben hatte.

Details

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Verwaltungsgesellschaft
Fondsvermögen
Volumen der Aktienklasse
Umlaufende Anteile
ISINLU0766461478
BloombergRCGCEZE LX
Valoren10252603
WKNA2AP5D
Verfügbarkeit
Datum 1. Preisfeststellung1334188800000
Geschäftsjahresende31-12
Rechtsstatus
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%)
Referenzindex

Kosten dieses Fonds

Laufende Gebühren

Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Diese Gebühren umfassen
Verwaltungsgebühr
Servicegebühr

Transaktionskosten

Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf

Performancegebühr

Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von

Sonstige Gebühren

max. Ausgabegebühr
max. Rücknahmegebühr
max. Zeichnungsgebühr
max. Wechselgebühr

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') von 0,01 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Anleger, die nicht unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen bzw. von ihr befreit sind (u. a. Pensionsfonds), zahlen keine Steuern auf das erzielte Ergebnis. Anleger, die unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen, können für den auf ihre Anlage in den Fonds entfallenden Teil des Ergebnisses besteuert werden. Körperschaftsteuerpflichtige niederländische Körperschaften müssen Zins- und Dividendeneinkünfte in ihrer Steuererklärung angeben. Für Anleger außerhalb der Niederlande gilt ihre jeweilige nationale Steuergesetzgebung in Bezug auf ausländische Investmentfonds. Wir empfehlen dem individuellen Anleger, sich vor einer Anlage in diesen Fonds zunächst bei seinem Finanz- oder Steuerberater über die steuerlichen Folgen seiner Anlage zu erkundigen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.

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Die Fonds haben ihren Sitz in Luxemburg oder den Niederlanden. Die ACOLIN Fund Services AG, Postanschrift: Affolternstrasse 56, 8050 Zürich, agiert als Schweizer Vertreter der Fonds. UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Postanschrift: Europastrasse 2, P.O. Box, CH-8152 Opfikon, fungiert als Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Key Investor Information Documents (KIIDs), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds sind auf einfache Anfrage hin und kostenlos im beim Schweizer Vertreter ACOLIN Fund Services AG erhältlich. Die Prospekte sind auch über die Website www.robeco.ch verfügbar.

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