RobecoSAM Smart Materials Equities E EUR
- Belegt in oplossingen voor de schaarste van hulpbronnen die marktaandeel winnen, zoals koolstofvezels, robotica.
- Focus op basismaterialen & technologieën die profiteren van seculiere groeitrends en waarvoor de toepassing zich op een omslagpunt bevindt
Effective October 29th 2020, selected RobecoSAM equity funds were merged onto the RCGF SICAV platform and received new inception dates, share classes, and ISIN codes.
More information
Over dit fonds
Koersontwikkeling
Koersontwikkeling
Rendement
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Fonds | Index | |
|---|---|---|
| 1 maand | ||
| 3 maanden | ||
| YTD | ||
| 1 jaar | ||
| 2 jaar | ||
| 3 jaar | ||
| 5 jaar | ||
| 10 jaar | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).
De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.
De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
| Fonds | Index | |
|---|---|---|
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).
De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.
De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Statistieken
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| 3 jaar | 5 jaar | ||
|---|---|---|---|
| Tracking error ex-post (%) |
|
||
| Informatieratio | |||
| Sharpe-ratio | |||
| Alpha (%) | |||
| Beta |
|
||
| Standaarddeviatie |
|
||
| Max. maandelijkse winst (%) |
|
||
| Max. maandelijks verlies (%) |
|
| 3 jaar | 5 jaar | ||
|---|---|---|---|
| Maanden outperformance | |||
| Hit ratio (%) | |||
| Maanden Bull-markt | |||
| Maanden outperformance Bull | |||
| Hit ratio Bull (%) | |||
| Maanden Bear-markt | |||
| Maanden outperformance Bear | |||
| Hit ratio Bear (%) |
| Fonds | Index | ||
|---|---|---|---|
| Rating | |||
| Option Adjusted Modified Duration (jaren) | |||
| Looptijd (jaren) | |||
| Yield to Worst (%) | |||
| Green Bonds (%) |
Historie dividenduitkering
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Datum | Bedrag |
|---|---|
Marktontwikkeling
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}In Smart Materials zijn de positieve bijdragen aan de year-to-date performance afkomstig van onder meer ‘materialen voor energieopslag’ dankzij een stabiliserende lithiumprijs en van ‘slimme productie’, met een sterke performance van automatisering en procescontrole. ‘Strategische metalen’ en ‘lichtgewicht materialen’ droegen deze periode negatief bij, maar herstellen snel.
Fondsallocatie
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Naam | Sector | Weging |
|---|---|---|
Fondsclassificatie
| Omschrijving | Ja | Nee | N.v.t. | |
|---|---|---|---|---|
| Stemmen | ||||
| Engagement | ||||
| ESG-integratie | ||||
| Uitsluiting |
| Omschrijving | Ja | Nee | N.v.t. | |
|---|---|---|---|---|
| Screening | ||||
| Integratie | ||||
| Duurzaamheidsthema |
Valutabeleid
Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.
Dividendbeleid
In principe keert het fonds geen dividend uit en dus komt zowel de door het fonds gemaakte winst als zijn totale performance tot uitdrukking in de koers.
ESG-integratiebeleid
De strategie RobecoSAM Smart Materials Equities richt zich op innovatieve basismaterialen en procestechnologieën die bijdragen aan een optimaal gebruik van beperkte natuurlijke hulpbronnen binnen industrieën en die tegelijkertijd economische groei ondersteunen. Het fonds past gedurende het gehele beleggingsproces systematische, bottom-up aandelenselectie toe, die eigen ESG-gegevens combineert met onderzoek. Tijdens het samenstellen van het universum wordt gekeken naar ESG-criteria voor uitsluitingen en naar de geschiktheid voor specifieke thema’s. Een intern onderzoeksteam gericht op duurzaam beleggen integreert een financieel materiële duurzaamheidsanalyse voor sectoren en ondernemingen in de beleggingscases. Een gespecialiseerd thematisch aandelenteam integreert duurzaamheidsonderzoek in de fundamentele analyse en aandelenwaarderingen. Een beoordeling van de impact van controversiële praktijken op belangen in de portefeuille zorgt voor aanvullend risicobeheer. Een Active Ownership and Engagement-team gaat rechtstreeks in gesprek met het management van fondsbelangen, wat extra kan bijdragen aan een duurzame impact.
Beleggingsbeleid
Het RobecoSAM Smart Materials Fund levert beleggers een toekomstgerichte benadering die verder gaat dan simpelweg beleggen in natuurlijke hulpbronnen. De strategie richt zich op innovatieve basismaterialen die de traditionele basismaterialen vervangen en op procestechnologieën die voor meer efficiency in de winning, de verwerking en het gebruik van hulpbronnen zorgen. Dit zijn precies de mechanismen die de mensheid in staat hebben gesteld om te gaan met de groeiende bevolking en economie in een wereld waar hulpbronnen schaars zijn geworden. Aangezien we doorgaan met het uitputten van onze eindige hulpbronnen en milieukwesties verergeren, is dit ongetwijfeld de beleggingsbenadering van de toekomst binnen de sector basismaterialen. Het fonds belegt hoofdzakelijk in bedrijven binnen de sectoren basismaterialen, industrie & dienstverlening en IT.
Risicobeleid
Risicobeheer is volledig opgenomen in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.
Verwachting van de fondsmanager
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}Sterke seculiere groeithema's die verband houden met lagere uitstoot (netto nul doelstelling) en meer efficiënte materialen en productietechnieken (bijv. smart productie) zijn van grote invloed op de betreffende sectoren. Vooral bedrijven in efficiënte bouwmaterialen, 3D-software, Internet of Things en robotica bieden aantrekkelijke beleggingskansen. In het beleggingscluster recycling en circulaire systemen, die zich vooral richt op het hergebruik en de herbestemming van kunststoffen, leiden aantrekkelijke kansen tot meer circulaire bedrijfsmodellen.
Pieter Busscher, CFA
Pieter Busscher is als senior portefeuillemanager verantwoordelijk voor het beheer van de RobecoSAM Smart Materials Equities-strategie. Op basis van zijn uitgebreide ervaring in de beleggingswereld zoekt hij bedrijven die materials science, toegepaste technologieën en engineering toepassen om hun industriële productie te optimaliseren en de wereldwijde uitdaging van schaarse hulpbronnen het hoofd te bieden. Voordat hij in dienst kwam bij Robeco, had hij een functie in sales support voor particuliere klanten bij Credit Suisse Asset Management in Zürich. Daarnaast was hij docent optie- en beleggingstheorie bij B&R Beurs Investment Study Association in Rotterdam. Pieter Busscher studeerde internationale bedrijfskunde aan de RSM Erasmus Universiteit in Rotterdam en Banking & Finance aan de Universiteit van St. Gallen (Zwitserland). Hij is CFA Charterholder. Hij kwam in 2007 in dienst bij Robeco.
Details
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Vermogensbeheerder | |
| Fondsvermogen | |
| Size of share class | |
| Uitstaande aandelen | |
| ISIN | LU2145463969 |
| Bloomberg | ROSMEEE LX |
| Valoren | 58558742 |
| WKN | |
| Beschikbaarheid | |
| Datum 1e koers | 1606176000000 |
| Einde boekjaar | 31-12 |
| Juridische status | |
| Ex-ante tracking error limiet (%) | |
| Referentie-index |
Kosten van dit fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Lopende kosten |
|
|---|---|
| De lopende fondskosten van dit fonds bedragen |
| Deze kosten bestaan onder ander uit: | ||
|---|---|---|
| Beheerkosten | ||
| Serviceprovisie | ||
Transactiekosten |
|
|---|---|
| De verwachte transactiekosten bedragen |
Performance fee |
|
|---|---|
| Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van |
Extra vergoedingen
| Max. instapkosten | ||
| Max. uitstapkosten | ||
| Max. inschrijfkosten | ||
| Max overstapkosten |
Fiscale behandeling product
Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.
Fiscale behandeling belegger
De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.
