belgiumnl
Image

Robeco Global Consumer Trends B USD

Index: MSCI All Country World Index (Net Return, USD)
ISIN: LU0951559953
  • Belegt wereldwijd in consumentgerelateerde bedrijven (zoals toonaangevende digitale platforms, mediabedrijven, online reisbureaus, fabrikanten van luxegoederen en sterke consumentenmerken)
  • Top-downtrendselectie en bottom-upaandelenselectie met gebruik van eigen waarderingsmodellen
  • Beperking van risico door spreiding over meerdere trends met verschillende factoren en risicokenmerken
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta USD
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendJa

Over dit fonds

Robeco Global Consumer Trends is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen uit ontwikkelde en opkomende landen over de hele wereld. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds belegt in een aantal structurele groeitrends in de consumentenbestedingen. De eerste is de 'digitale transformatie van consumptie'. De tweede trend is de groei van de 'opkomende middenklasse'. De derde trend richt zich op het toenemende belang van 'gezondheid en welzijn'. De fondsmanagers proberen aandelen van de structurele winnaars binnen deze trends te selecteren.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco Global Consumer Trends B USD

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van -0,71%. De trend ‘digitale consumptie’ leverde afgelopen maand een negatieve bijdrage. In december bleven veel groeiaandelen flink achter bij de algemene markt. Dat was een van de belangrijkste oorzaken van het tegenvallende rendement van het fonds in de laatste maand van 2021. De Amerikaanse maaltijdbezorger DoorDash (-17%) was een van de zwakste namen. Adyen daalde afgelopen maand 6%, maar is over heel 2021 gezien wel een van de beste namen in het segment digitale betalingen. Onze halfgeleiderbelangen NVIDIA (-10%) en Advanced Micro Devices (-9%) leverden een deel van hun torenhoge rendement van de voorgaande maand weer in, maar eindigden het jaar wel met een grote plus. Onze trend 'opkomende middenklasse' droeg licht negatief bij. De zwakste naam in december was de Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero. De Latijns-Amerikaans e-commerce- en fintechreus MercadoLibre herstelde na een zwakke periode. De bedrijven in de trend 'gezondheid en welzijn' leverden een vlakke bijdrage in december. De meeste defensieve belangen binnen deze trend noteerden een solide rendement, zoals Nestlé, Procter & Gamble en L’Oréal.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Historie dividenduitkering

Datum Bedrag

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

De aandelenmarkten sloten het jaar in stijl af, met een positief rendement voor alle regionale markten. De markt zette de stijging van de voorgaande maanden door, ondanks een muur van zorgen over de inflatie, de nieuwe omikronvariant en verstoringen in de toeleveringsketens. Nu de Fed haar steun sneller afbouwt en in 2022 begint met het verhogen van de rente, blijft die muur van zorgen voorlopig nog fier overeind. De S&P 500 Index noteerde 70 keer een nieuw record in 2021 en eindigde het jaar sterk. De Nasdaq had het wat moeilijker in december, maar werd gered door Apple. Europese aandelen in de FTSE Eurotop 100 Index deden het goed in december. De MSCI World All Country Index (in euro’s) steeg in december met 2,9% (4,0% in USD) en sloot het jaar af met een zeer sterke winst van 27,5% (18,5% in USD).

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds kan valuta-afdekkingstransacties aangaan. Gewoonlijk worden geen valuta-afdekkingen toegepast.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit. Eventueel gemaakte winst blijft behouden, en zodoende komt de totale performance van het fonds tot uitdrukking in de aandelenkoers.

ESG-integratiebeleid

Het fonds integreert duurzaamheid in het beleggingsproces door middel van uitsluitingen, ESG-integratie, stemmen en engagement. Op basis van het uitsluitingsbeleid van Robeco belegt het fonds niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de bottom-up beleggingsanalyse. Bij de aandelenselectie beperkt het fonds de exposure naar een hoog duurzaamheidsrisico. Daarnaast gaat Robeco de dialoog aan met issuers van aandelen waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Beleggingsbeleid

Robeco Global Consumer Trends is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen uit ontwikkelde en opkomende landen over de hele wereld. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds bevordert kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU en integreert ESG- en duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces. Daarnaast hanteert het fonds een uitsluitingslijst voor controversiële praktijken, producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen) en landen, en houdt het zich bezig met stemmen en engagement. Het fonds belegt in een aantal structurele groeitrends in de consumentenbestedingen. De eerste is de 'digitale transformatie van consumptie'. De tweede trend is de groei van de 'opkomende middenklasse'. De derde trend richt zich op het toenemende belang van 'gezondheid en welzijn'. De fondsmanagers proberen aandelen van de structurele winnaars binnen deze trends te selecteren. De meeste aandelen die we selecteren maken deel uit van de Benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de Benchmark selecteren. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan de Benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Daarnaast kan het fonds flink afwijken van de issuer-, landen- en sectorweging van de Benchmark. Er zijn geen restricties aan de afwijking ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de ESG-kenmerken die het fonds bevordert.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen

ESG-integratie

Stemmen en engagement

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het fonds integreert duurzaamheid in het beleggingsproces door middel van uitsluitingen, ESG-integratie, stemmen en engagement. Op basis van het uitsluitingsbeleid van Robeco belegt het fonds niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de bottom-up beleggingsanalyse. Bij de aandelenselectie beperkt het fonds de exposure naar een hoog duurzaamheidsrisico. Daarnaast gaat Robeco de dialoog aan met issuers van aandelen waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Maatregelen van centrale banken en de lage rente hebben de vraag van beleggers naar hoogwaardige groeibedrijven gestimuleerd. Zelfs al ligt onze focus niet op het beoordelen van het beleid van centrale banken, dan nog kunnen we niet ontkennen dat de lage rente een gunstige omgeving oplevert voor bedrijven met een sterk groeipotentieel voor de lange termijn. Veel van onze beleggingen vallen in deze categorie dankzij hun marktleiderschap of duurzame concurrentievoordeel. In onze ogen moeten beleggers zich richten op hoogwaardige bedrijven met waardevolle immateriële activa, een lage kapitaalintensiteit, hoge marges en een superieur rendement op kapitaal. Daarnaast vinden we de bovengemiddelde waarderingen van deze bedrijven gerechtvaardigd, gezien de kwaliteit van hun bedrijfsmodel, de hoge winstgroei en de duurzaamheid van hun franchise. We blijven positief over de langetermijnvooruitzichten voor onze beleggingen.

Jack Neele, Richard Speetjens
Jack Neele, Richard Speetjens

Jack Neele, Richard Speetjens

Jack Neele is sinds april 2006 portefeuillemanager binnen het Robeco Trends Investing Equities team. Voordat hij Robeco Global Consumer Trends beheerde, was Jack verantwoordelijk voor Robeco IT Equities. Voor hij in 2006 bij Robeco in dienst kwam, werkte Jack zeven jaar bij Mees Pierson als portefeuillemanager van actieve wereldwijde aandelen en was ook verantwoordelijk voor alternatieve beleggingen. Jack begon zijn carrière in de beleggingssector in 1999. Hij studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is houder van de titel Certified Financial Analyst van de European Federation of Financial Analysts¿ Societies (EFFAS). Jack is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute. Richard Speetjens is portefeuillemanager binnen het Robeco Trends Investing Equities team. Hij kwam in juni 2007 in dienst bij Robeco om twee Europese aandelenfondsen mede te beheren. Voordat hij in juni 2007 bij Robeco in dienst kwam, werkte hij bij Van Lanschot Asset Management als portefeuillemanager European Equities. Hij begon zijn carrière in 2000 als portefeuillemanager European Equities bij Philips Investment Management. Richard is CFA charterholder en is afgestudeerd in bedrijfseconomie en finance aan de Universiteit van Maastricht. Daarnaast is hij geregistreerd bij het Dutch Securities Institute.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU0951559953
BloombergRGCTBUS LX
Valoren21815789
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1373846400000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord