belgiumnl
Image

Robeco BP Global Premium Equities E USD

Referentie-index: MSCI World Index (Net Return, USD)
ISIN: LU1058974137
  • Bekroonde wereldwijde aandelenstrategie zonder beperkingen
  • Beheerd door een zeer ervaren team van professionals die bottom-up beleggen in waardeaandelen
  • Focus op 'kenmerken die werken' Waardering, fundamentals en momentum
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta USD
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendJa

Over dit fonds

Robeco BP Global Premium Equities is een actief beheerd fonds. Het fonds streeft ernaar op lange termijn een outperformance te realiseren ten opzichte van de benchmark. Het fonds belegt in bedrijven van over de hele wereld. Het fonds belegt niet alleen in largecapbedrijven, maar ook in smallcap- en midcapbedrijven. Het fonds richt zich op bedrijven met een aantrekkelijke waardering (ondergewaardeerd), sterke bedrijfsfundamentals (hoog rendement op geïnvesteerd vermogen) en een verbeterend momentum (verbeterende trends/stijgende winstcijfers). De meeste aandelen die we selecteren via deze benadering maken deel uit van de benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de benchmark selecteren.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco BP Global Premium Equities E USD

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)

Historie dividenduitkering

Datum Bedrag

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

De MSCI World Index sloot 2019 af met een indrukwekkende winst in december en het vierde kwartaal.   In het vierde kwartaal gingen aandelenmarkten over de hele wereld gestaag omhoog. Dat was te danken aan de toegenomen hoop op een fase 1-handelsdeal tussen de VS en China, die de invoering van extra heffingen in december zou voorkomen.    De markten werden verder ondersteund door de uitslag van de Britse verkiezingen, die een oplossing voor het langlopende Brexit-drama aanzienlijk dichterbij brengt.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Het fonds voert geen actief valutabeleid. De valutaexposure wordt gedreven door aandelenselectie.

Dividendbeleid

Het fonds keert per jaar dividend uit.

ESG-integratiebeleid

Voor Robeco BP Global Premium Equities worden ESG-factoren kwalitatief meegewogen op een individuele basis in het fundamentele proces. De factoren zijn niet standaard geïntegreerd in het beleggingsproces.

Beleggingsbeleid

Robeco BP Global Premium Equities biedt een aandelenportefeuille die flexibel is wat betreft marktkapitalisatie, regioallocatie en sectorallocatie. We stellen de portefeuille altijd samen met belangen die een aantrekkelijke waardering, hoge kwaliteit en positief momentum hebben. De portefeuille van Robeco BP Global Premium Equities bevat aandelen uit een wereldwijd universum die voldoen aan onze drie cirkels als criteria voor aandelenselectie. We zoeken aantrekkelijke waarderingen, sterke bedrijfsfundamentals en een positief bedrijfsmomentum. Ons beleggingsproces begint met een kwantitatieve screening op basis van de drie cirkels om het brede universum te verkleinen voor onze fundamentele research.  We beoordelen duizenden aandelen van over de hele wereld op basis van fundamentals, waardering en momentum. Daarna volgt de kern van ons researchproces als onze analisten de positieve eigenschappen verifiëren en een complete fundamentele analyse van de beschikbare aandelen maken. Het eindresultaat is een consistente, herhaalbare aanpak die we al sinds de oprichting van het bedrijf hanteren.  Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities van het fonds te allen tijde binnen de vooraf vastgestelde limieten blijven. In principe streeft het fonds ernaar altijd volledig belegd te zijn. Het fonds houdt slechts een beperkte kaspositie aan.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om te zorgen dat de posities altijd binnen vastgestelde richtlijnen blijven.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Afgelopen jaar en in het vierde kwartaal werden de grootste bewegingen op de aandelenmarkten vooral veroorzaakt door top-down nieuwsberichten. Dat was niet gunstig voor ons bottom-up beleggingsproces, dat is gericht op de combinatie van waardering, fundamentals en bedrijfsmomentum. Al geruime tijd worden largecap-groeiaandelen, en dan met name megacaps, het meest beloond door de markt. De waarderingen zijn hoog, vooral in de VS. De underperformance van waardeaandelen is niet simpelweg toe te schrijven aan achterblijvende ‘deep value’-aandelen of ‘value traps’. In september en oktober maakten waardeaandelen een soort van comeback, maar in november en december namen groeiaandelen hun leidende positie weer in. Toch zijn er signalen die erop wijzen dat de langverwachte rotatie naar waarde eraan zit te komen. Momentumaandelen, waartoe aandelen met de meest twijfelachtige vooruitzichten behoren, zijn duidelijk minder in trek. Bovendien doen niet-Amerikaanse aandelen, die doorgaans een betere waardepropositie hebben, het goed. Wij zijn voorzichtig en kunnen niet voorspellen wanneer de langverwachte rotatie naar waarde zal plaatsvinden. Wel blijven we, zoals altijd, vertrouwen op het beleggingsproces van Boston Partners.

Christopher Hart, CFA, Joshua White, CFA, Joshua Jones
Christopher Hart, CFA, Joshua White, CFA, Joshua Jones

Christopher Hart, CFA, Joshua White, CFA, Joshua Jones

De heer Hart is senior portefeuillemanager van de producten Boston Partners Global Equity en Boston Partners International Equity. Daarvoor was hij portefeuillemanager voor de Boston Partners International Small Cap Value-portefeuille. En daarvoor werkte hij drie jaar als assistent-portefeuillemanager voor de Boston Partners Small Cap Value-portefeuilles. Hij heeft ook als researchanalist gewerkt met als specialisaties de aandelenmarktsectoren conglomeraten, bouw en techniek, machines, luchtvaart en defensie, en REITS. Hij was researchanalist bij Fidelity Investments voordat hij bij Robeco in dienst kwam. De heer Hart studeerde aan de Clemson University waar hij een Bachelor of Science behaalde in finance, met corporate finance als specialisatie. Tevens is hij Chartered Financial Analyst® (CFA). Hij heeft meer dan 25 jaar beleggingservaring. De heer Jones is portefeuillemanager van de producten Boston Partners Global Equity en Boston Partners International Equity. Voordat hij portefeuillemanager werd, werkte hij als researchanalist. Hij was gespecialiseerd in de aandelenmarktsectoren energie, metalen en mijnbouw en was een wereldwijde generalist. Voordat hij bij Robeco in dienst kwam was hij consulting associate bij Cambridge Associates, waar hij zich richtte op hedgefondsen. De heer Jones studeerde economie aan Bowdoin College. Tevens is hij Chartered Financial Analyst® (CFA). Hij heeft 11 jaar beleggingservaring. Joshua White is portefeuillemanager voor de Boston Partners Global en International strategieën. Voordat hij deze functie bekleedde, deed hij als wereldwijd generalist fundamenteel onderzoek naar wereldwijde aandelen. Daarvoor beheerde Joshua een deel van het Boston Partners Long/Short Research Fund en was hij verantwoordelijk voor meerdere economische sectoren, waaronder basisindustrieën, duurzame consumentengoederen en kapitaalgoederen. Joshua White studeerde wiskunde aan Middlebury College. Hij is Chartered Financial Analyst® (CFA) en heeft 12 jaar ervaring in de sector.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU1058974137
BloombergROGPEEU LX
Valoren24256590
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1398297600000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord