Robeco High Income Allocation E EUR

Wereldwijde multi-assetoplossing met een focus op aantrekkelijke en stabiele inkomstenbronnen

Share classes Share classes Iedere fondsklasse van een product belegt in dezelfde effectenportefeuille en ook hun beleggingsdoelen en beleggingsbeleid komen overeen. Andere aspecten kunnen wel afwijken. Denk bijvoorbeeld aan het distributietype, de valuta-exposure, en de vergoedingen en kosten. De meest voorkomende fondsklassen bij Robeco zijn: a) D/DH-aandelen, reguliere aandelen die beschikbaar zijn voor alle beleggers; b) I/IH-aandelen, voor institutionele beleggers die van tijd tot tijd worden aangewezen door de Luxemburgse toezichthouder. Meer informatie over fondsklassen is te vinden in het prospectus.

Class and codes

Asset class
Asset allocatie
ISIN
LU2730331225
Bloomberg
ROBSIEE LX

Asset class

Asset allocatie

ISIN

LU2730331225

Bloomberg

ROBSIEE LX

Index

Custom Benchmark

Sustainability-related information
Sustainability-related information
De Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU kan producten classificeren onder Artikel 6, 8 of 9.
Artikel 6: het fonds valt niet onder de uitgebreide informatieverschaffing over duurzaamheidskenmerken zoals in Artikel 8 en 9.
Artikel 8: het fonds heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling, maar bevordert wel milieu- en maatschappelijke eigenschappen en moet uitgebreid rapporteren over duurzaamheidskenmerken.
Artikel 9: het fonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling en moet uitgebreid rapporteren over duurzaamheidskenmerken.
Of het nou gaat om Artikel 8 of 9, ondernemingen waarin is belegd moeten goed bestuur aan de dag leggen en duurzame beleggingen mogen geen ernstige schade toebrengen.

Article 8

Morningstar Morningstar Copyright © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin vervatte informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of diens informatieverstrekkers, (2) mag niet gekopieerd of verspreid worden, en (3) wordt niet op juistheid, compleetheid of tijdigheid gegarandeerd. Morningstar en de informatieverstrekkers van Morningstar accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Download The Morningstar Rating for Funds (hoofdstuk: The Morningstar Rating: Three-, Five-, and 10-Year) op de Morningstar website.

Rating

( 31-07 )

Overview Performance & costs Portfolio Sustainability Documents

Key points

Wereldwijde beleggingen in meerdere beleggingscategorieën
De focus ligt op beleggingen met aantrekkelijke en stabiele inkomstenbronnen
Het fonds heeft de flexibiliteit om te zoeken naar de beste risico-rendementsprofielen

About this fund

Robeco High Income Allocation is een actief beheerd fonds dat belegt in een mix van beleggingscategorieën van over de hele wereld. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn met behoud van consistente inkomsten. Het fonds heeft een relatief laag risicoprofiel en maakt gebruik van allocatiestrategieën die voornamelijk rechtstreeks beleggen in obligaties en ook exposure innemen naar andere beleggingscategorieën, zoals aandelen. Voor de allocatiestrategie gelden beleggings- en volatiliteitsrestricties. Het team van portefeuillemanagers mag ook andere beleggingsinstrumenten inzetten om het risico-rendementsprofiel van het fonds te verbeteren.De benchmark van dit fonds is: 25% Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index + 25% MSCI World+ 25% Bloomberg US Corporate High Yield & Pan Euro HY ex Financials 2.5% Issuer Cap + 25% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified

Key facts

Per 31-07-2026

Total size of fund	EUR 115.227.807
Size of share class	EUR 2.742.015
Inception date share class	15-03-2024
1-year performance	4,92%
Dividend paying	Yes

Fund manager

Ernesto Sanichar
Mathieu van Roon
Colin Graham

Ernesto Sanichar is portefeuillemanager met een focus op multi-asset- en aandelenoplossingen en lid van het Investment Solutions-team. Hij is vooral gespecialiseerd in vastrentende beleggingen en valuta's. Sinds 2005 maakt hij deel uit van de afdeling Investment Solutions van Robeco. Daarvoor was hij vier jaar lang Treasury Manager. Voordat hij in 2001 in dienst kwam bij Robeco, was Ernesto drie jaar werkzaam als Product Controller op de afdeling Cash Equities and Derivatives bij ING Barings. Ernesto begon zijn carrière in de beleggingssector in 1998. Hij studeerde financiële economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Mathieu van Roon is portefeuillemanager met een focus op multi-asset- en aandelenoplossingen en lid van het Investment Solutions-team. Hij kwam in 2011 in dienst bij Robeco binnen de afdeling Structured Investments. Mathieu is afgestudeerd in bedrijfseconomie en cum laude in econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hij is FRM-charterholder (Financial Risk Manager). Colin Graham is Head of Multi Asset & Equity Solutions en Co-Head Investment Solutions. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring met beleggingsperformance, teamleiderschap en innovatie in wereldwijde, Europese en Aziatische multi-assetoplossingen. Meest recentelijk was hij Chief Investment Officer, Multi Asset Solutions bij Eastspring Investments (onderdeel van Prudential plc). Daarvoor was hij Chief Investment Officer, Multi Asset Solutions bij BNP Paribas Asset Management in Londen en Managing Director, Co-Head of Global Multi Asset Strategies bij BlackRock.

Per period	Fund	Index
1 month	-1,12%	-1,03%
3 months	1,09%	1,24%
YTD	2,19%	2,63%
1 year	4,92%	5,27%
2 years	3,93%	4,66%
3 years	5,29%	5,73%
5 years	0,76%	1,70%
10 years	2,14%	-
Since inception 10-11-1989	3,70%	-

Date	Amount
22-04-2026	EUR 1,16
23-04-2025	EUR 1,16
24-04-2024	EUR 1,13

Cost of this fund	Percentage
Ongoing charges Lopende kosten	1,21%
Included management fee Vergoeding die het fonds betaalt aan de vermogensbeheerder voor het professioneel beheren van het fonds.	1,00%
Included service fee Vergoeding die het fonds betaalt als dekking voor formele kosten, zoals de kosten voor jaarverslagen, jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen en koerspublicaties.	0,16%
Transaction costs De genoemde transactiekosten zijn de gemiddelde jaarlijkse transactiekosten over de laatste drie jaar berekend volgens de Europese regelgeving.	0,16%

Fiscal product treatment

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscal treatment of investor

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.