Key points
- Esposizione liquida ai Global High Yield Corporates
- Performance basata su un campione quantitativo esclusivo
- Un’alternativa per gli investimenti high-yield passivi o diretti
About this fund
Robeco Global Dynamic High Yield UCITS ETF è un fondo gestito in maniera attiva che mira a ottenere l’apprezzamento a lungo termine del capitale e offre un’esposizione diversificata alle obbligazioni corporate high yield globali, investendo prevalentemente in indici CDS in derivati. Le posizioni in questi strumenti si basano su modelli quantitativi. La performance è determinata da un modello, assumendo posizioni beta attive per diminuire o aumentare le esposizioni verso i mercati dei titoli high yield all’interno di limiti di rischio predefiniti.
General Facts
Per
| Primary Ticker | RHYH |
| ISIN | IE000SI9E3I8 |
| Product Structure | Physical |
| Fund management approach | Active |
| Investment strategy type | Dynamic High Yield |
| Asset class | Obbligazionario |
| SFDR classification | 6 |
| Fund base currency | USD |
| Share class currency | EUR |
| Total size of fund | 9.580.234 |
| Size of shareclass | 230 |
| Shareclass outstanding shares | 45,52 |
| Share class inception date | 2026-01-20 |
| Close financial year | 31-12 |
| Share class ongoing charges | 0,35% |
| Use of income | Ad accumulo |
| Management company | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Trading Information
Per
| Trading currency | EUR |
|---|---|
| Ticker | RHYH GY |
| SEDOL | BQ7XVC2 |
| Reuters RIC | RHYH.DE |
| iNAV ticker | 3DCHEUIV |
Fund manager
Johan Duyvesteyn
Patrick Houweling
Lodewijk van der Linden
Johan Duyvesteyn è Portfolio Manager nel team Quant Fixed Income. Le sue aree di competenza comprendono il market timing dei titoli di Stato, il market timing del beta obbligazionario, la sostenibilità dei Paesi e il debito dei mercati emergenti. Ha pubblicato sul Financial Analysts Journal, sul Journal of Empirical Finance, sul Journal of Banking and Finance e sul Journal of Fixed Income. Il suo esordio nel mondo degli investimenti, in Robeco, risale al 1999. Ha conseguito un dottorato di ricerca in finanza e una laurea in econometria finanziaria presso l’Università Erasmus di Rotterdam, ed è analista certificato CFA®. Patrick Houweling è Responsabile del Quant Fixed Income e Portfolio Manager delle strategie creditizie quantitative di Robeco. Patrick ha pubblicato apprezzati articoli su Duration Times Spread, factor investing nei mercati del credito, liquidità delle obbligazioni corporate e credit default swap in varie riviste accademiche, tra cui il Journal of Banking and Finance, il Journal of Empirical Finance e il Financial Analysts Journal. L’articolo “Factor Investing in the Corporate Bond Market” di cui è co-autore è stato premiato con il Graham and Dodd Scroll Award of Excellence nel 2017. Patrick è docente ospite in diversi atenei. Prima di entrare in Robeco nel 2003 è stato Ricercatore nel dipartimento di Risk Management di Rabobank International, dove ha iniziato la sua carriera nel 1998. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Finanza e un Master (con lode) in Econometria Finanziaria presso l'Università Erasmus di Rotterdam. Lodewijk van der Linden è Portfolio Manager nel team Quant Fixed Income. Lodewijk ha pubblicato articoli sulle riviste Financial Analyst Journal, Journal of Portfolio Management e Journal of Asset Management, rispettivamente in merito alle migliori strategie difensive, allo sfruttamento dell’effetto volatilità e all’applicazione di indici di CDS. È entrato a far parte di Robeco nell’agosto 2018. Negli anni dal 2015 al 2018 Lodewijk ha lavorato presso Aegon Asset Management come Risk associate e Team Manager Client Reporting. Professionalmente ha esordito nel 2013, come consulente attuariale presso PwC. Ha conseguito una laurea in Scienze Attuariali presso l’Università di Amsterdam e una laurea in Econometria e Scienze Gestionali presso l’Università Erasmus di Rotterdam.