Punti chiave
- Gestito attivamente e applicherà la strategia di investimento “3D” del Gestore, che cerca di prendere in considerazione rischio, rendimento e sostenibilità nel portafoglio del Fondo
- Puntare a rendimenti positivi con un profilo di rischio simile a quello del mercato
- Alternativa alle strategie passive di credito, che offre diversificazione di stile rispetto a quelle attive tradizionali.
Caratteristiche del fondo
Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF è un fondo gestito in maniera attiva che investe sistematicamente in crediti prevalentemente di tipo investment grade. L'universo d'investimento comprende obbligazioni con un rating di almeno BB-. L’obiettivo del fondo è ottenere la crescita del capitale a lungo termine. Il profilo di rischio del portafoglio è simile a quello dell’indice di riferimento, sebbene con un profilo di sostenibilità migliore. Applica la strategia d’investimento “3D”, che prende in considerazione rischio, rendimento e sostenibilità nella costruzione del portafoglio. La selezione dei bond si basa su un modello quantitativo. Il fondo offre un'esposizione equilibrata a una serie di fattori quantitativi, concentrandosi su obbligazioni con un basso livello di rischio atteso (fattore di rischio basso), una valutazione interessante (valore), un ottimo trend della performance (momentum) e un valore di mercato del debito di dimensioni ridotte (dimensione).
Informazioni generali
Al
| Ticker primario | 3DCG |
| ISIN | IE000JJMOWY0 |
| Struttura del prodotto | Physical |
| Approccio di gestione | Active |
| Tipo di strategia d’investimento | Multi-Factor Credits |
| Asset class | Obbligazionario |
| Classificazione SFDR | 8 |
| Valuta di base del fondo | USD |
| Valuta di base della classe di azioni | USD |
| Dimensione del fondo | 21.277.320 |
| Dimensione della classe di azioni | 19.891.463 |
| Shareclass outstanding shares | 3.955.810 |
| Data di inizio della classe di azioni | 2026-01-27 |
| Chiusura anno finanziario | 31-12 |
| Spese correnti della classe di azioni | 0,20% |
| Utilizzo dei proventi | Ad accumulo |
| Società di gestione | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Informazioni sulla negoziazione
Al
| Valuta di negoziazione | USD | GBP |
|---|---|---|
| Ticker | 3DCG LN | 3DCB LN |
| SEDOL | BVZG690 | BVZG678 |
| Reuters RIC | 3DCG.L | 3DCB.L |
| iNAV ticker | 3DCGUSIV | - |
| Valuta di negoziazione | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3DCG GY |
| SEDOL | BTMRDS0 |
| Reuters RIC | 3DCG.DE |
| iNAV ticker | 3DCGEUIV |
| Valuta di negoziazione | USD | CHF |
|---|---|---|
| Ticker | 3DCG SW | 3DCGCHF SW |
| SEDOL | BVD9C26 | BTMRDT1 |
| Reuters RIC | 3DCG.S | 3DCGCHF.S |
| iNAV ticker | 3DCGUSIV | 3DCGCHIV |
| Valuta di negoziazione | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3DCG IM |
| SEDOL | BSDYQJ5 |
| Reuters RIC | 3DCG.MI |
| iNAV ticker | 3DCGEUIV |
Gestore
Patrick Houweling
Johan Duyvesteyn
Lodewijk van der Linden
Patrick Houweling è Responsabile del Quant Fixed Income e Lead Portfolio Manager delle strategie creditizie quantitative di Robeco. Patrick ha pubblicato apprezzati articoli su Duration Times Spread, factor investing nei mercati del credito, liquidità delle obbligazioni corporate e credit default swap in varie riviste accademiche, tra cui il Journal of Banking and Finance, il Journal of Empirical Finance e il Financial Analysts Journal. L’articolo “Factor Investing in the Corporate Bond Market” di cui è co-autore è stato premiato con il Graham and Dodd Scroll Award of Excellence nel 2017. Patrick è docente ospite in diversi atenei. Prima di entrare in Robeco nel 2003 è stato Ricercatore nel dipartimento di Risk Management di Rabobank International, dove ha iniziato la sua carriera nel 1998. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Finanza e un Master (con lode) in Econometria Finanziaria presso l'Università Erasmus di Rotterdam. Johan Duyvesteyn è Portfolio Manager nel team Quant Fixed Income. Le sue aree di competenza comprendono il market timing dei titoli di Stato, il market timing del beta obbligazionario, la sostenibilità dei Paesi e il debito dei mercati emergenti. Ha pubblicato sul Financial Analysts Journal, sul Journal of Empirical Finance, sul Journal of Banking and Finance e sul Journal of Fixed Income. Il suo esordio nel mondo degli investimenti, in Robeco, risale al 1999. Ha conseguito un dottorato di ricerca in finanza e una laurea in econometria finanziaria presso l’Università Erasmus di Rotterdam, ed è analista certificato CFA®. Lodewijk van der Linden è Portfolio Manager nel team Quant Fixed Income. Lodewijk ha pubblicato articoli sulle riviste Financial Analyst Journal, Journal of Portfolio Management e Journal of Asset Management, rispettivamente in merito alle migliori strategie difensive, allo sfruttamento dell’effetto volatilità e all’applicazione di indici di CDS. È entrato a far parte di Robeco nell’agosto 2018. Negli anni dal 2015 al 2018 Lodewijk ha lavorato presso Aegon Asset Management come Risk associate e Team Manager Client Reporting. Professionalmente ha esordito nel 2013, come consulente attuariale presso PwC. Ha conseguito una laurea in Scienze Attuariali presso l’Università di Amsterdam e una laurea in Econometria e Scienze Gestionali presso l’Università Erasmus di Rotterdam.