Robeco QI Institutional Global Developed Conservative Equities T2 EUR

Investir systématiquement dans des actions à faible volatilité des marchés développés

Share classes Share classes Chaque part d'un produit investit dans le même portefeuille de titres et partage les mêmes objectifs et politiques d'investissement. Cependant, ses paramètres peuvent varier, notamment, par exemple, le type de distribution, l'exposition aux devises ou les commissions et frais. Les parts les plus courantes chez Robeco sont : a) les actions D/DH, des actions classiques disponibles pour tous les investisseurs; b) les actions I/IH, qui peuvent être souscrites par les investisseurs institutionnels, selon la définition qui en est donnée par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg. Pour plus d'informations sur les parts, veuillez consulter le prospectus.

Class and codes

Asset class
Actions
ISIN
NL0012375133
Bloomberg
RQIDCT2 NA

Asset class

Actions

ISIN

NL0012375133

Bloomberg

RQIDCT2 NA

Index

MSCI World Index (Net Return, EUR)

Sustainability-related information
Sustainability-related information
En vertu du règlement européen Disclosure (SFDR), les produits peuvent être étiquetés comme fonds relevant de l'Article 6, 8 ou 9.
Article 6 : le fonds n'est pas concerné par les informations renforcées sur la durabilité par rapport aux articles 8 et 9.
Article 8 : le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Article 9 : le fonds a un objectif d'investissement durable et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Indépendamment de l'Article 8 ou 9, les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance, et les investissements durables ne doivent causer aucun préjudice important.

Article 8

Morningstar Morningstar Copyright © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d'éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Téléchargez The Morningstar Rating for Funds (chapitre : The Morningstar Rating: Three-, Five-, and 10-Year) sur le Site Internet de Morningstar.

Rating

( 30-06 )

Overview Performance & costs Portfolio Sustainability Documents

Key points

Vise à obtenir des rendements d'actions mondiales de pays développés avec un risque baissier inférieur
Cible des rendements d'actions stables et un revenu élevé
Actions à faible volatilité présentant une valorisation attractive et un momentum positif

About this fund

Robeco QI Institutional Global Developed Conservative Equities est un sous-fonds à gestion active qui investit dans des actions de sociétés qui opèrent principalement dans des économies matures (marchés développés) du monde entier. Le Sous-fonds privilégiera les actions présentant un degré de volatilité prévue inférieur à la moyenne des actions de marchés développés à l'échelle mondiale. Il s'agit d'une politique d'investissement prudente mettant l'accent sur les actions présentant une volatilité plus faible que prévue. Le Sous-fonds vise à générer une plus-value à long terme.

Key facts

Per 30-06-2026

Total size of fund	159 480 973 EUR
Size of share class	78 997 355 EUR
Inception date share class	09-09-2020
1-year performance	16,66 %
Dividend paying	Yes

Fund manager

Pim van Vliet
Arlette van Ditshuizen
Maarten Polfliet
Jan Sytze Mosselaar
Arnoud Klep

Pim van Vliet est responsable de l'équipe Actions à faible risque et stratégiste en chef de l'investissement quantitatif. À la tête de l'équipe Actions à faible risque, il est responsable d'une large gamme de stratégies à faible volatilité mondiales, régionales et durables. Il est spécialisé dans l'investissement à faible volatilité, l'évaluation des actifs et la finance quantitative. Il est l'auteur de nombreux articles de recherches académiques dont des publications dans le Journal of Banking and Finance, Management Science et le Journal of Portfolio Management. Pim est un conférencier invité dans plusieurs universités, auteur d'un livre sur l'investissement et il intervient lors de séminaires internationaux. Il est devenu gérant de portefeuille en 2010. Pim a rejoint Robeco en 2005 en tant qu'analyste où il a été responsable de l'analyse d'allocation d'actifs. Pim est titulaire d'un Doctorat et d'un Master (cum laude) en économie financière et commerciale de l'Université Érasme de Rotterdam. Arlette van Ditshuizen est gérante de portefeuille actions quantitatives. Elle est gérante de portefeuille depuis 2007. Les domaines d'expertise d'Arlette sont la construction de portefeuilles et la gestion du risque. Elle préside le comité de gestion des risques liés aux actions de Robeco. Maarten Polfliet est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Maarten est spécialisé dans la construction de portefeuilles et l'analyse des styles d'investissement. Jusqu'en 2014, Maarten était gérant de portefeuilles quantitatifs clients chez Robeco. Avant de rejoindre Robeco en 2005, il était gérant de portefeuille chez Bank Insinger de Beaufort depuis 2002. Il a débuté sa carrière en tant que gérant de portefeuille pour le compte de clients privés et institutionnels chez SNS Bank Nederland en 1999. Il est titulaire d'un Master en économie financière de l'Université de Tilburg et d'un Master en analyse financière de l'Université d'Amsterdam. Jan Sytze Mosselaar est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il est responsable des stratégies actions quantitatives et se spécialise dans la sélection quantitative de titres ainsi que dans l'analyse de portefeuille et de marché. Il est l'auteur de « A Concise Financial History of Europe », publié par Robeco. Il a commencé sa carrière en 2004 chez Robeco et a travaillé pendant dix ans en tant que gérant de portefeuille multi-actifs, responsable de fonds multi-actifs, de fonds à allocation quantitative et de mandats fiduciaires de fonds de pension. Il est titulaire d'un Master en économie d'entreprise avec une spécialisation dans la finance et l'investissement de l'Université de Groningue. Il est en outre titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst). Arnoud Klep est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Arnoud est spécialisé dans la construction de portefeuille et l'intégration de la durabilité dans les actions quantitatives. Précédemment, Arnoud a occupé le poste de responsable des investissements structurés au sein de Robeco, chargé de la gestion de diverses stratégies d'investissement quantitatif. Il a débuté sa carrière en 2001 dans le département Recherche quantitative de Robeco. Arnoud est titulaire d'un Master en économétrie de l'Université de Tilburg.

Per period	Fund	Index
1 month	1,78 %	1,34 %
3 months	6,65 %	14,64 %
YTD	9,45 %	12,68 %
1 year	16,66 %	24,58 %
2 years	13,10 %	14,99 %
3 years	13,04 %	17,40 %
5 years	10,25 %	12,29 %
Since inception 10-09-2020	12,16 %	15,46 %

Statistics	3 years	5 Years
Tracking error ex-post (%) Le tracking error ex-post indique la volatilité de l'écart de performance d'un fonds par rapport au rendement de l'indice. Pour la gestion des fonds d'investissement, la plupart des gérants de fonds ont à faire avec un tracking error ex-ante (déterminé au préalable) qui indique quels risques supplémentaires ils peuvent prendre dans leurs tentative de surpasser le benchmark. Le tracking error ex-post définit la répartition des résultats des fonds du passé par rapport à ceux du benchmark sous-jacents. Si le fonds a un tracking error plus élevé, les résultats du fonds divergent plus des résultats de l'indice. Il y a donc une plus grande chance que le fonds affiche une surperformance. Plus les rendements s'écartent du benchmark, plus le fonds est géré de manière active. Un tracking error faible indique, par contre, une gestion plus passive.	6,98	7,51
Information ratio Ce ratio est utilisé pour évaluer la qualité de l'écart de performance qu'un gérant de fonds a atteint étant donné que ce ratio tient également compte du risque actif qui est pris. Le ratio d'information est obtenu en divisant l'écart de performance par rapport au benchmark par le tracking error du fonds. Plus le ratio d'information est élevé, mieux c'est. Un fonds avec un tracking error de 4 % et un écart de performance de 2 % par rapport au benchmark a un ratio d'information de 0,5, ce qui est bon.	-0,50	-0,17
Sharpe ratio Ce ratio mesure la performance corrigée du risque et permet de comparer la qualité des performances des différents investissements. Ce ratio est calculé en déduisant le taux sans risque de la performance et en divisant ensuite le résultat par la déviation standard (le risque) du fonds. Le ratio Sharpe indique donc si les rendements d'un fonds sont le résultat de bonnes décisions d'investissements ou sont basés sur la prise d'un risque supplémentaire. Plus le ratio est élevé, mieux c'est: cela signifie qu'un rendement plus élevé est atteint par unité de risque. Ce ratio porte le nom de son inventeur, lauréat du Prix Nobel, William Sharpe.	1,37	0,96
Alpha (%) L'alpha indique à quel point un portefeuille enregistre en fait des résultats meilleurs que les résultats escomptés compte tenu du risque encouru par rapport au benchmark. Un alpha positif indique que le fonds a atteint de meilleurs résultats que prévu, compte tenu du risque encouru. Le bêta est utilisé pour déterminer le risque par rapport au benchmark.	2,78	2,75
Beta Un critère pour la volatilité d'un portefeuille, ou le risque systématique, par rapport au benchmark. Un bêta de 1 indique que le portefeuille évoluera avec le benchmark. Un bêta de moins de 1 indique que le portefeuille évoluera moins que le benchmark. Un bêta de plus de 1 indique que le portefeuille évoluera plus que le benchmark. Un bêta de 1,2 indique que le portefeuille évoluera en théorie de 20 % en plus que le benchmark.	0,56	0,59
Standard deviation La déviation standard évalue la répartition des données d'un groupe par rapport à la moyenne. Plus les données sont réparties, plus l'écart est grand. Dans le secteur financier, la déviation standard est appliquée au rendement annuel d'un investissement pour mesurer la volatilité (le risque) de cet investissement.	8,12	9,48
Max. monthly gain (%) La performance mensuelle absolue positive maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.	6,94	6,94
Max. monthly loss (%) La performance mensuelle absolue négative maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.	-4,41	-5,39

Date	Amount
28-06-2024	4,82 EUR
19-06-2023	4,33 EUR
29-06-2022	4,12 EUR
21-06-2021	0,86 EUR

Cost of this fund	Percentage
Ongoing charges Frais courants	0,68 %
Included management fee Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.	0,62 %
Transaction costs Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.	0,01 %

Fiscal treatment of investor

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les organismes néerlandais exonérés peuvent récupérer l'intégralité de l'impôt prélevé sur les dividendes de 15% (25% au 1/1/2007). Aucun impôt à la source n'est retenu sur les intérêts perçus. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes dans leur déclaration fiscale. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés peuvent en principe imputer l'impôt prélevé sur les dividendes de 15% (25% au 1/1/2007) sur l'impôt des sociétés et réclamer le surplus. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Les actionnaires non assujettis à l'impôt néerlandais et domiciliés dans des pays signataires d'une convention préventive de la double imposition avec les Pays-Bas peuvent, en fonction de la convention, récupérer une partie de l'impôt néerlandais sur les dividendes auprès du fisc néerlandais. A partir du 1/1/ 2007, un fonds de pension établi dans un autre Etat membre de l'UE a également droit à la restitution de l'impôt néerlandais sur les dividendes. Ce qui précède se fonde sur la législation et la réglementation fiscales néerlandaises actuelles. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.