Robeco Sustainable Diversified Allocation D EUR

Solution multi-actifs durable avec un profil risque neutre

Type de part Type de part Chaque part d'un produit investit dans le même portefeuille de titres et partage les mêmes objectifs et politiques d'investissement. Cependant, ses paramètres peuvent varier, notamment, par exemple, le type de distribution, l'exposition aux devises ou les commissions et frais. Les parts les plus courantes chez Robeco sont : a) les actions D/DH, des actions classiques disponibles pour tous les investisseurs; b) les actions I/IH, qui peuvent être souscrites par les investisseurs institutionnels, selon la définition qui en est donnée par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg. Pour plus d'informations sur les parts, veuillez consulter le prospectus.

Classe et codes

Type de fonds
Allocation d'actifs
ISIN
LU2730330177
Bloomberg
ROBSDEU LX

Type de fonds

Allocation d'actifs

ISIN

LU2730330177

Bloomberg

ROBSDEU LX

Indice

50% MSCI All Country World Index (Net Return, EUR) 50% Bloomberg Global Aggregate (hedged into EUR)

Information de Durabilité
Information de Durabilité
En vertu du règlement européen Disclosure (SFDR), les produits peuvent être étiquetés comme fonds relevant de l'Article 6, 8 ou 9.
Article 6 : le fonds n'est pas concerné par les informations renforcées sur la durabilité par rapport aux articles 8 et 9.
Article 8 : le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Article 9 : le fonds a un objectif d'investissement durable et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Indépendamment de l'Article 8 ou 9, les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance, et les investissements durables ne doivent causer aucun préjudice important.

Article 8

Morningstar Morningstar Copyright © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d'éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Téléchargez The Morningstar Rating for Funds (chapitre : The Morningstar Rating: Three-, Five-, and 10-Year) sur le Site Internet de Morningstar.

Rating

( 30-04 )

Aperçu Performance & frais Portefeuille Durabilité Commentaire Documents

Points clés

Solution multi-actifs entièrement durable avec un profil risque neutre
Association d'investissements durables fondamentaux, thématiques et factoriels.
Allocation active d'actifs pour améliorer à la fois le risque et le rendement

À propos de ce fonds

Robeco Sustainable Diversified Allocation est un fonds multi-actifs international à gestion active. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds a un profil de risque équilibré et utilise des stratégies d'allocation d'actifs en investissant surtout directement dans des actions et obligations et en s'exposant à d'autres classes d'actifs telles que les dépôts et instruments du marché monétaire. L'allocation d'actifs est soumise à des restrictions d'investissements et de volatilité. L'équipe de gestion du portefeuille peut aussi utiliser d'autres instruments pour améliorer le profil risque-rendement du fonds.

Faits marquants

Par 30-04-2026

Actif du fonds	137 532 038 EUR
Montant de la classe d'actions	784 041 EUR
Date de création de la classe d'actions	08-03-2024
Performances sur 1 an	12,11 %
Paiement de dividendes	Non

Gérant

Ernesto Sanichar

Ernesto Sanichar est gérant de portefeuille et membre de l'équipe Multi-actifs durables. Il est responsable des fonds Multi-actifs Robeco, Robeco ONE et des fonds à cotisations définies. Ses spécialités en matière d'actifs sont l'obligataire et les devises. Il fait partie du département Investment Solutions de Robeco depuis 2005. Auparavant, il a été gérant Bons du Trésor pendant quatre ans. Avant de rejoindre Robeco en 2001, Ernesto a travaillé pendant trois ans chez ING Barings en tant que contrôleur de produits au sein du département Cash equities and Derivatives. Ernesto a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1998. Il est titulaire d'un master en économie financière de l'Université Érasme de Rotterdam. Mathieu van Roon est gérant de portefeuille et membre de l'équipe Multi-actifs durables et est responsable des fonds Multi-actifs Robeco, Robeco ONE et des fonds à cotisations définies. Il a rejoint Robeco en 2011 au sein du département des investissements structurés. Mathieu est titulaire d'un Master en économie d'entreprise et en économétrie (cum laude) de l'Université Érasme de Rotterdam et est certifié Financial Risk Manager (FRM).

Par période	Fonds	Index
1 mois	4,90 %	4,18 %
3 mois	2,97 %	2,29 %
Depuis le début de l'année	3,79 %	3,18 %
1 an	12,11 %	13,22 %
2 ans	7,81 %	9,31 %
3 ans	7,61 %	9,62 %
5 ans	3,21 %	5,07 %
Depuis création 05-06-2018	4,28 %	-

Frais pour ce fonds	Pourcentage
Frais courants Frais courants	1,36 %
Frais de gestion inclus Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.	1,15 %
Commission de service inclus Frais administratifs couvrant les obligations réglementaires tels que les frais des rapports annuels, réunions des actionnaires ou publications des cours ou valeurs liquidatives.	0,16 %
Frais de transaction Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.	0,11 %

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

Évolution des marchés

Par 30-04-2026

Les actions ont fortement rebondi en avril, le S&&P 500 grimpant de 10,4 % et le Nasdaq de 15,7 %, les deux indices atteignant des niveaux records. Toutefois, cette reprise est restée limitée, portée surtout par les valeurs tech et liées à l'IA, tandis que les valeurs défensives, la santé et la plupart des marchés hors USA ont sous-performé. La géopolitique est restée un facteur déterminant. Le cessez-le-feu en Iran a réduit les risques immédiats, mais a laissé place à une impasse fragile, le prix du Brent se maintenant à un niveau élevé, autour de 114 USD, ce qui pèse sur les économies importatrices d'énergie. Les bénéfices ont été solides, notamment aux USA où la croissance du BPA au T1 s'établit à env. 31 % en glissement annuel, même si elle est fortement concentrée dans quelques secteurs. L'Europe a enregistré une croissance plus modeste, tandis que le Japon se situe entre les deux. Les banques centrales ne parlent plus de baisses de taux. La Fed, la BCE et la BoE ont maintenu leurs taux inchangés avec prudence, tandis que la BoJ poursuit progressivement son resserrement monétaire. Les obligations n'ont offert qu'une diversification limitée, leurs taux restant élevés et leur corrélation avec les actions toujours positive. Les spreads de crédit restent serrés. Le dollar a affiché une certaine résilience, soutenu par des afflux de capitaux persistants malgré des pressions structurelles à long terme.

Attribution de performance

Par 30-04-2026

Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 4,90%. Le fonds Sustainable Diversified Allocation a signé une performance de +5,1 % sur le mois, surperformant l'indice, et le devançant également en cumul annuel. Vers la fin de la période, le portefeuille a été rééquilibré pour afficher une légère surpondération en actions. La surpondération des actions émergentes a été payante, ces titres profitant du rally de soulagement, soutenue par une solide récompense de la position longue de nos options sur indices boursiers. La couverture contre la volatilité des cours du pétrole via des positions longues sur la couronne norvégienne a été profitable. D'un point de vue fondamental, la sélection de titres a été déterminante. Alphabet, Siemens Energy et Vertiv ont été les titres les plus payants, soutenus par les bénéfices et la demande liée à l'IA. À l'inverse, Cheniere Energy, AstraZeneca et Thermo Fisher ont nui, reflétant un sentiment plus faible et des perspectives prudentes. L'allocation à impact en actions a également été favorable, profitant d'un rally des énergies durables. Au sein du Crédit, la performance a été soutenue par la sélection des émetteurs. La surpondération des obligations libellées en euros s'est avérée payante sur fond de reprise observée dans la région. L'allocation sectorielle a été favorable, notamment grâce à la sous-pondération des technologies. La surpondération des titres notés BB a également été profitable.

Robeco Sustainable Diversified Allocation D EUR

Solution multi-actifs durable avec un profil risque neutre

Points clés

À propos de ce fonds

Faits marquants

Gérant

Performance

Frais

Fiscalité produit

Fiscalité applicable aux porteurs

Allocation des fonds

Politiques

Évolution des marchés

Attribution de performance

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