Robeco Smart Energy X CHF

Pole position dans la course aux énergies propres

Share classes Share classes Chaque part d'un produit investit dans le même portefeuille de titres et partage les mêmes objectifs et politiques d'investissement. Cependant, ses paramètres peuvent varier, notamment, par exemple, le type de distribution, l'exposition aux devises ou les commissions et frais. Les parts les plus courantes chez Robeco sont : a) les actions D/DH, des actions classiques disponibles pour tous les investisseurs; b) les actions I/IH, qui peuvent être souscrites par les investisseurs institutionnels, selon la définition qui en est donnée par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg. Pour plus d'informations sur les parts, veuillez consulter le prospectus.

Class and codes

Asset class
Actions
ISIN
LU2440107337
Bloomberg
ROSEXCH LX

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Actions

ISIN

LU2440107337

Bloomberg

ROSEXCH LX

Index

MSCI All Country World Index (Net Return, CHF)

Sustainability-related information
Sustainability-related information
En vertu du règlement européen Disclosure (SFDR), les produits peuvent être étiquetés comme fonds relevant de l'Article 6, 8 ou 9.
Article 6 : le fonds n'est pas concerné par les informations renforcées sur la durabilité par rapport aux articles 8 et 9.
Article 8 : le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Article 9 : le fonds a un objectif d'investissement durable et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Indépendamment de l'Article 8 ou 9, les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance, et les investissements durables ne doivent causer aucun préjudice important.

Article 9

Morningstar Morningstar Copyright © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d'éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Téléchargez The Morningstar Rating for Funds (chapitre : The Morningstar Rating: Three-, Five-, and 10-Year) sur le Site Internet de Morningstar.

Rating

( 30-06 )

Overview Performance & costs Portfolio Sustainability Documents

Key points

Investir dans des entreprises qui permettent l'électrification et la décarbonation de la chaîne de valeur énergétique, y compris les technologies renouvelables, les réseaux intelligents, le stockage de l'énergie et les solutions d'efficacité énergétique pour les secteurs du bâtiment, des transports, de l'industrie et du big data
Un thème de croissance structurelle sur plusieurs décennies qui s'accélère grâce à de nouveaux facteurs favorables résultant des prix élevés de l'énergie et de nouveaux besoins énergétiques conduisant à des investissements publics et privés sans précédent
Fortement aligné sur le thème de l'électrification propre avec une diversification des technologies conduisant à une utilisation plus efficace de l'énergie

About this fund

Key facts

Per 30-06-2026

Total size of fund	5 354 208 276 CHF
Size of share class	106 624 503 CHF
Inception date share class	22-02-2022
1-year performance	90,12 %
Dividend paying	No

Fund manager

Roman Boner
Michael Studer PhD
Sanaa Hakim

Roman Boner est gérant de portefeuille de la stratégie Robeco Smart Energy et membre de l'équipe Investissement thématique. Avant de rejoindre Robeco en 2021, Roman occupait le poste de gérant de portefeuille senior au sein de Woodman Asset Management. Auparavant, il a passé six ans au sein de Swisscanto (devenu par la suite une filiale de Zurich Kantonalbank) en tant que gérant de portefeuille senior responsable d'un fonds d'actions mondiales durables et co-gérant du fonds thématique Global Water and Climate Fund. Roman a débuté sa carrière en 1996 pour le compte d'UBS où il a travaillé dans de nombreuses divisions, dont la Banque privée, la Gestion d'actifs et le Trading. En 2003, il est devenu gérant de portefeuille au sein d'UBS Global Asset Management et à compter de 2005 il s'est spécialisé dans les stratégies d'actions thématiques durables, dont des portefeuilles sur l'efficacité énergétique et le changement climatique. Roman est diplômé de la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) en économie et administration d'entreprises. Il est également titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst). Michael Studer est co-gérant de portefeuille de la stratégie Robeco Smart Energy et membre de l'équipe Investissement thématique. Avant de rejoindre Robeco en 2021, il a passé trois ans chez Acoro Asset Management, où il était gérant d'investissement spécialisé dans le secteur des TI (semi-conducteurs, logiciels et Internet). Auparavant, il a travaillé au total pendant 10 ans en tant qu'analyste senior actions, chargé des TI auprès de Julius Bär, Bank J. Safra Sarasin et analyste sell-side chez Bank am Bellevue. Michael a débuté sa carrière en 2007 en tant que consultant stratégie et opérations dans le secteur des services financiers chez Deloitte. Michael est titulaire d'un doctorat en comptabilité et contrôle et d'un Master en gestion des technologies de l'information de l'Université de Saint-Gall (HSG), ainsi que d'un Master en gestion internationale de la Community of European Management Schools (CEMS). Il a également étudié à l'Institut polytechnique Rensselaer (RPI) à Troy, New York (USA). Sanaa Hakim est co-gérante de portefeuille de la stratégie Robeco Smart Energy et membre de l'équipe Investissement thématique. Elle a rejoint Robeco en 2021 et possède 12 ans d'expérience. Avant de rejoindre l'entreprise, Sanaa était professionnelle de l'investissement en actions mondiales chez Independent Franchise Partners et analyste généraliste auprès de Capital Group pendant 5 ans à Londres. Sanaa a débuté sa carrière en 2011 chez Ernst and Young dans le domaine de l'assurance et du conseil à Paris. Elle est titulaire d'un MBA de l'Université de Chicago Booth et d'une maîtrise en gestion des risques et des actifs de l'EDHEC Business School.

Per period	Fund	Index
1 month	0,53 %	2,50 %
3 months	33,69 %	14,20 %
YTD	53,97 %	11,69 %
1 year	90,12 %	22,96 %
2 years	37,63 %	12,53 %
3 years	24,23 %	15,20 %
Since inception 22-02-2022	18,28 %	10,26 %

Statistics	3 years	5 Years
Tracking error ex-post (%) Le tracking error ex-post indique la volatilité de l'écart de performance d'un fonds par rapport au rendement de l'indice. Pour la gestion des fonds d'investissement, la plupart des gérants de fonds ont à faire avec un tracking error ex-ante (déterminé au préalable) qui indique quels risques supplémentaires ils peuvent prendre dans leurs tentative de surpasser le benchmark. Le tracking error ex-post définit la répartition des résultats des fonds du passé par rapport à ceux du benchmark sous-jacents. Si le fonds a un tracking error plus élevé, les résultats du fonds divergent plus des résultats de l'indice. Il y a donc une plus grande chance que le fonds affiche une surperformance. Plus les rendements s'écartent du benchmark, plus le fonds est géré de manière active. Un tracking error faible indique, par contre, une gestion plus passive.	17,06	-
Information ratio Ce ratio est utilisé pour évaluer la qualité de l'écart de performance qu'un gérant de fonds a atteint étant donné que ce ratio tient également compte du risque actif qui est pris. Le ratio d'information est obtenu en divisant l'écart de performance par rapport au benchmark par le tracking error du fonds. Plus le ratio d'information est élevé, mieux c'est. Un fonds avec un tracking error de 4 % et un écart de performance de 2 % par rapport au benchmark a un ratio d'information de 0,5, ce qui est bon.	0,58	-
Sharpe ratio Ce ratio mesure la performance corrigée du risque et permet de comparer la qualité des performances des différents investissements. Ce ratio est calculé en déduisant le taux sans risque de la performance et en divisant ensuite le résultat par la déviation standard (le risque) du fonds. Le ratio Sharpe indique donc si les rendements d'un fonds sont le résultat de bonnes décisions d'investissements ou sont basés sur la prise d'un risque supplémentaire. Plus le ratio est élevé, mieux c'est: cela signifie qu'un rendement plus élevé est atteint par unité de risque. Ce ratio porte le nom de son inventeur, lauréat du Prix Nobel, William Sharpe.	1,03	-
Alpha (%) L'alpha indique à quel point un portefeuille enregistre en fait des résultats meilleurs que les résultats escomptés compte tenu du risque encouru par rapport au benchmark. Un alpha positif indique que le fonds a atteint de meilleurs résultats que prévu, compte tenu du risque encouru. Le bêta est utilisé pour déterminer le risque par rapport au benchmark.	1,91	-
Beta Un critère pour la volatilité d'un portefeuille, ou le risque systématique, par rapport au benchmark. Un bêta de 1 indique que le portefeuille évoluera avec le benchmark. Un bêta de moins de 1 indique que le portefeuille évoluera moins que le benchmark. Un bêta de plus de 1 indique que le portefeuille évoluera plus que le benchmark. Un bêta de 1,2 indique que le portefeuille évoluera en théorie de 20 % en plus que le benchmark.	1,61	-
Standard deviation La déviation standard évalue la répartition des données d'un groupe par rapport à la moyenne. Plus les données sont réparties, plus l'écart est grand. Dans le secteur financier, la déviation standard est appliquée au rendement annuel d'un investissement pour mesurer la volatilité (le risque) de cet investissement.	23,77	-
Max. monthly gain (%) La performance mensuelle absolue positive maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.	22,10	-
Max. monthly loss (%) La performance mensuelle absolue négative maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.	-12,45	-

Cost of this fund	Percentage
Ongoing charges Frais courants	0,82 %
Included management fee Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.	0,60 %
Included service fee Frais administratifs couvrant les obligations réglementaires tels que les frais des rapports annuels, réunions des actionnaires ou publications des cours ou valeurs liquidatives.	0,16 %
Transaction costs Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.	0,20 %

Fiscal product treatment

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscal treatment of investor

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

Policies

Per 30-06-2026

Robeco Smart Energy est un fonds à gestion active qui investit à l'échelle mondiale dans des entreprises actives dans la production d'énergie propre, l'infrastructure et la gestion de l'énergie, ainsi que dans des solutions qui améliorent l'efficacité énergétique dans des secteurs tels que l'industrie, les bâtiments, les transports ou les centres de données. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le fonds vise également une performance supérieure à l'indice de référence. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité spécifique à la thématique. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs d'investissement thématique. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le fonds favorise la décarbonation des transports mondiaux en investissant dans les énergies propres, les produits et infrastructures éco-énergétiques, et l'électrification de l'industrie, des transports et du chauffage. Pour cela, il investit dans des sociétés contribuant aux Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD) : Énergie propre et abordable, Travail décent et croissance économique, Industrie, innovation et infrastructures, Villes et communautés durables, et Action climatique. Le fonds intègre les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans son processus d'investissement et applique la politique de bonne gouvernance de Robeco. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, un objectif de réduction de l'empreinte carbone et le vote par procuration.