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Robeco FinTech XH CHF

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Type de part

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Chaque part d'un produit investit dans le même portefeuille de titres et partage les mêmes objectifs et politiques d'investissement. Cependant, ses paramètres peuvent varier, notamment, par exemple, le type de distribution, l'exposition aux devises ou les commissions et frais. Les parts les plus courantes chez Robeco sont :
a) les actions D/DH, des actions classiques disponibles pour tous les investisseurs;
b) les actions I/IH, qui peuvent être souscrites par les investisseurs institutionnels, selon la définition qui en est donnée par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg.
Pour plus d'informations sur les parts, veuillez consulter le prospectus.

XH-CHF

D-EUR

D-USD

F-EUR

X-EUR

X-GBP

X-USD

Classe et codes

Type de fonds:

Actions

ISIN:

LU2216804059

Bloomberg:

ROFTXHC LX

Indice

MSCI All Country World Index (Net Return, Hedged into CHF)

Information de Durabilité

Information de Durabilité

En vertu du règlement européen Disclosure (SFDR), les produits peuvent être étiquetés comme fonds relevant de l'Article 6, 8 ou 9.

Article 6 : le fonds n'est pas concerné par les informations renforcées sur la durabilité par rapport aux articles 8 et 9.
Article 8 : le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Article 9 : le fonds a un objectif d'investissement durable et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.

Indépendamment de l'Article 8 ou 9, les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance, et les investissements durables ne doivent causer aucun préjudice important.

Article 8

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Thèmes de fonds

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Points clés

  • Investit dans des actions d'entreprises du monde entier qui bénéficient de la numérisation croissante du secteur financier
  • Sélection de tendance « top-down » et sélection de titres « bottom-up » utilisant des modèles de valorisation propriétaires
  • Limitation du risque par le biais d'une diversification sur plusieurs tendances avec différents moteurs et caractéristiques de risque

À propos de ce fonds

Robeco FinTech est un fonds à gestion active qui investit dans des actions de pays développés et émergents. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale.Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Nos modèles de valorisation identifient les titres dotés de bonnes perspectives bénéficiaires et d'une valorisation raisonnable, ainsi que les sociétés profitant de la digitalisation croissante de la finance. Celles-ci sont évaluées individuellement à partir d'analyses de tendance, de discussions approfondies avec les équipes de direction, analystes et experts.

Faits marquants

Par 31-07-2023

Actif du fonds

CHF 464.848.643

Montant de la classe d'actions

CHF 21.184.305

Date de création du fonds

25-08-2020

Performances sur 1 an

4,69%

Paiement de dividendes

No

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Gérant

Patrick Lemmens

Patrick Lemmens

Michiel van Voorst CFA

Michiel van Voorst CFA

Koos Burema

Koos Burema

Patrick Lemmens est gérant de portefeuille principal au sein de l'équipe Actions thématiques. Il est spécialisé dans le secteur de la finance/fintech. Avant de rejoindre Robeco en 2008, il a assuré la gestion du fonds ABN AMRO Financials d'octobre 2003 à décembre 2007. Auparavant, il a occupé le poste d'analyste des financières mondiales chez ABN AMRO et a été coordinateur sectoriel mondial du Financial Institutions Equities Group chez ABN AMRO. Il a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1993. Il est titulaire d'un master en économie d'entreprise de l'université Érasme de Rotterdam et d'un CEFA (Certified European Financial Analyst). Michiel van Voorst est co-gérant de portefeuille au sein de l'équipe Actions thématiques. Il est spécialisé dans le secteur de la finance/fintech et dans le fonds Next Digital Billion. En 2019, il a de nouveau rejoint Robeco après avoir travaillé pour l'Union Bancaire Privée à Hong Kong où il était CIO pour les actions asiatiques. Avant cela, il a passé 12 ans chez Robeco, où il a occupé plusieurs postes de direction, dont celui de gérant de portefeuille senior des fonds Rolinco Global Growth et Robeco Asian Stars. Avant de rejoindre Robeco en 2005, il a occupé le poste de gérant de portefeuille US Equity chez PGGM et celui d'économiste auprès de Rabobank Netherlands. Il a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1996. Il est titulaire d'un Master en économie de l'Université d'Utrecht, ainsi que de la charte CFA® (Chartered Financial Analyst). Koos Burema est co-gérant de portefeuille au sein de l'équipe Actions thématiques. Il est spécialisé dans le secteur de la finance/fintech. Il a été analyste au sein de l'équipe Marchés émergents couvrant la Corée et les technologies à Taïwan et en Chine continentale. Il a également été responsable de l'intégration des critères ESG dans le processus d'investissement. Avant de rejoindre l'équipe en janvier 2010, il a travaillé en tant que gérant de portefeuille pour différentes équipes sectorielles au sein de Robeco. Il a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 2007. Il est titulaire d'un Master en administration des affaires de l'Université de Groningue et d'un CFA® (Chartered Financial Analyst).

Points clés
À propos de ce fonds
Faits marquants
Gérant

Performance

Par période

Par an

  • Par période
  • Par an
Par 31-07-2023
Par période Fonds Indice

1 an

4,69%

8,28%

2 ans

-19,66%

-0,44%

Depuis création 08/2020

-6,07%

7,48%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Par an Fonds Indice

2022

-40,92%

-18,16%

2021

4,64%

19,46%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Frais

Par 31-07-2023
Frais pour ce fonds Pourcentage

Frais courants

Frais courants

0,82%

Frais de gestion inclus

Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.

0,60%

Commission de service inclus

Frais administratifs couvrant les obligations réglementaires tels que les frais des rapports annuels, réunions des actionnaires ou publications des cours ou valeurs liquidatives.

0,16%

Frais de transaction

Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.

0,28%

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

Performance
Performance
Frais pour ce fonds
Fiscalité produit
Fiscal : investisseur

Allocation des fonds

Asset

Currency

Sector

Top 10

  • Asset
  • Currency
  • Sector
  • Top 10
Par 31-07-2023

Politiques

  • Tous les risques de change ont été couverts.

  • Le fonds ne distribue pas de dividendes. Le fonds conserve tout revenu généré de sorte que l'intégralité de sa performance se reflète dans le prix.

  • Robeco FinTech est un fonds à gestion active qui investit dans des actions de pays développés et émergents. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds favorise les caractéristiques E et S (environnementales et sociales) au sens de l'Article 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier, son processus d'investissement intègre les risques de durabilité et la politique de bonne gouvernance de Robeco est appliquée. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, le vote par procuration et l'engagement. Nos modèles de valorisation identifient les titres dotés de bonnes perspectives bénéficiaires et d'une valorisation raisonnable, ainsi que les sociétés profitant de la digitalisation croissante de la finance. Celles-ci sont évaluées individuellement à partir d'analyses de tendance, de discussions approfondies avec les équipes de direction, analystes et experts. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport à l'indice. Le benchmark est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le fonds.

  • La gestion des risques est totalement intégrée au processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours à des directives prédéfinies.

Allocation des fonds
Politiques

Informations de durabilité

  • Version résumée des informations de durabilité
  • Version complète des informations de durabilité

Profil de durabilité

Par 31-07-2023
Exclusions
Intégration ESG
Vote & Engagement

Durabilité

Par 31-07-2023

Le fonds inclut la durabilité dans son processus d’investissement par l’application d’exclusions, l’intégration des critères ESG, l’engagement et le vote. Le fonds n’investit pas dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse « bottom-up » des investissements afin d’évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. Le fonds limite l’exposition aux risques de durabilité élevés lors de la sélection de titres. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’un dialogue actif. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Informations de durabilité
Profil
Durabilité

Évolution des marchés

Par 31-07-2023

Il est possible que nous ayons assisté aux dernières hausses de taux pour les blocs USD et EUR. Nous attendons les premières baisses de taux au Brésil et l'assouplissement du CCT de la Banque du Japon. De nombreuses banques centrales sont parvenues à des points d'inflexion différents, déterminants pour l'inflation, mais aussi pour l'évolution de l'économie dans les 6 à 12 prochains mois. Les hausses de taux ayant souvent un effet retardé, une récession aux USA et en Europe est encore possible, et une hausse du chômage en conséquence. Le consensus actuel table sur une récession modérée, voire un atterrissage plus doux, mais il s'agit peut-être là d'un espoir basé sur des conditions économiques et de marché assez favorables en ce moment. En termes d'économie et surtout de marchés, les 7 premiers mois de l'année ont été bien plus soutenus que prévu. La finance et la fintech ont d'abord été peu performantes, avant de se redresser fortement depuis fin mai.

Attribution de performance

Par 31-07-2023

Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 6,37%. Le fonds a surperformé l'indice en juillet. Si l'on examine les différents segments de notre univers fintech, les paiements et la gestion financière ont été les plus payants. Dans les paiements, le Top 3 était Block, PayPal et PagSeguro, tandis que dans la gestion financière, le Top 4 était Upstart, Intuit, VEF AB et East Money. L'Amérique du Nord était de loin la meilleure région, suivie de l'Europe et de l'Amérique du Sud.

Prévisions du gérant

Patrick Lemmens

Patrick Lemmens

Michiel van Voorst CFA

Michiel van Voorst CFA

Koos Burema

Koos Burema

2023 a évolué différemment de ce que prévoyaient de nombreux acteurs du marché. Les actions mondiales ont été assez performantes, même si les financières et les fintechs ont d'abord eu du mal à suivre, accusant un retard substantiel face au MSCI All Countries. Depuis fin mai, les valeurs financières et fintech ont connu une forte reprise. La capacité à générer de la trésorerie et la rentabilité resteront clés pour le reste de l'année. Nous ciblons des sociétés de qualité supérieure, à croissance plus rapide et disposant d'équipes de gestion solides.

Évolution des marchés
Attribution de performance
Prévisions du gérant

Documents de fonds

  • Reporting mensuel
  • Fiche produit
  • Commentaires mensuels du gérant
  • Prospectus complet
  • Statuts
  • Document d'information clé (PRIIP)
  • Version complète des informations de durabilité
  • Version résumée des informations de durabilité

Rapports annuels / semestriels

  • Rapport annuel 2022
  • Rapport annuel 2021
  • Rapport annuel 2020
  • Rapport semestriel 2023
  • Rapport semestriel 2022
  • Rapport semestriel 2021

Annonces

  • Publication semi-annual reports 2023 (31-08-2023)
  • Prospectus change September 2023 (04-08-2023)
  • Publication Semi-annual reports 2022 (31-08-2022)
Documents de fonds
Rapports
Annonces

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